Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Гагаринский" (акционерное общество)

Регистрационный номер

606

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	76 547	27 636	104 183	960 623	116 932	1 077 555	949 613	122 290	1 071 903	87 557	22 278	109 835
20208	7 621	0	7 621	44 943	0	44 943	43 029	0	43 029	9 535	0	9 535
20209	4 130	1 154	5 284	261 290	13 274	274 564	265 420	14 428	279 848	0	0	0
30102	82 053	0	82 053	9 848 438	0	9 848 438	9 835 822	0	9 835 822	94 669	0	94 669
30110	24 270	37 220	61 490	266 525	52 780	319 305	270 991	49 021	320 012	19 804	40 979	60 783
30114	0	205 101	205 101	0	173 481	173 481	0	166 037	166 037	0	212 545	212 545
30202	22 080	0	22 080	1 444	0	1 444	0	0	0	23 524	0	23 524
30204	5 569	0	5 569	101	0	101	0	0	0	5 670	0	5 670
30215	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
30233	469	411	880	22 347	2 440	24 787	22 164	2 806	24 970	652	45	697
30235	0	0	0	81 040	0	81 040	81 040	0	81 040	0	0	0
30302	141 521	20 829	162 350	6 874	12 986	19 860	10 482	12 639	23 121	137 913	21 176	159 089
30306	24 471	0	24 471	20	0	20	32	0	32	24 459	0	24 459
30602	1 271	0	1 271	91 651	0	91 651	91 316	0	91 316	1 606	0	1 606
31902	135 000	0	135 000	4 240 000	0	4 240 000	4 185 000	0	4 185 000	190 000	0	190 000
31903	0	0	0	980 000	0	980 000	980 000	0	980 000	0	0	0
32002	0	0	0	380 000	0	380 000	380 000	0	380 000	0	0	0
32003	60 000	0	60 000	395 000	0	395 000	455 000	0	455 000	0	0	0
32004	205 000	0	205 000	365 000	0	365 000	335 000	0	335 000	235 000	0	235 000
44906	7 000	0	7 000	11 500	0	11 500	0	0	0	18 500	0	18 500
45107	51 300	0	51 300	0	0	0	4 559	0	4 559	46 741	0	46 741
45108	10 464	0	10 464	0	0	0	461	0	461	10 003	0	10 003
45201	102 727	0	102 727	269 857	0	269 857	299 761	0	299 761	72 823	0	72 823
45203	0	0	0	519	0	519	519	0	519	0	0	0
45204	83 424	0	83 424	61 121	0	61 121	70 346	0	70 346	74 199	0	74 199
45205	248 523	0	248 523	82 815	0	82 815	102 644	0	102 644	228 694	0	228 694
45206	348 000	0	348 000	38 987	0	38 987	61 375	0	61 375	325 612	0	325 612
45207	137 184	26 681	163 865	19 500	654	20 154	22 114	403	22 517	134 570	26 932	161 502
45208	22 731	0	22 731	0	0	0	1 604	0	1 604	21 127	0	21 127
45404	45	0	45	15	0	15	45	0	45	15	0	15
45406	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
45407	4 880	0	4 880	0	0	0	0	0	0	4 880	0	4 880
45505	2 935	0	2 935	0	0	0	2 047	0	2 047	888	0	888
45506	77 735	5 822	83 557	950	4 626	5 576	7 786	271	8 057	70 899	10 177	81 076
45507	64 456	28 864	93 320	20 443	836	21 279	640	1 090	1 730	84 259	28 610	112 869
45509	784	0	784	1 592	0	1 592	1 350	0	1 350	1 026	0	1 026
45812	57 299	0	57 299	2 705	0	2 705	14 912	0	14 912	45 092	0	45 092
45814	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45815	694	0	694	61	0	61	44	0	44	711	0	711
45912	887	0	887	0	0	0	0	0	0	887	0	887
45915	66	0	66	53	0	53	71	0	71	48	0	48
47408	0	0	0	1 726	112 544	114 270	1 726	112 544	114 270	0	0	0
47415	211	0	211	0	0	0	2	0	2	209	0	209
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	448	0	448	1 626	13 088	14 714	1 616	13 088	14 704	458	0	458
47427	11 862	516	12 378	12 919	574	13 493	13 797	536	14 333	10 984	554	11 538
50104	70 348	0	70 348	417	0	417	20 527	0	20 527	50 238	0	50 238
50106	280 252	0	280 252	81 909	0	81 909	15 263	0	15 263	346 898	0	346 898
50121	1 561	0	1 561	339	0	339	198	0	198	1 702	0	1 702
50305	178 586	0	178 586	1 056	0	1 056	0	0	0	179 642	0	179 642
50706	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	664	0	664	209	0	209	346	0	346	527	0	527
60306	0	0	0	1 822	0	1 822	1 822	0	1 822	0	0	0
60308	54	0	54	52	0	52	94	0	94	12	0	12
60310	18	0	18	408	0	408	408	0	408	18	0	18
60312	2 926	0	2 926	5 254	0	5 254	3 706	0	3 706	4 474	0	4 474
60314	0	0	0	0	620	620	0	620	620	0	0	0
60323	798	0	798	4 594	0	4 594	0	0	0	5 392	0	5 392
60401	36 388	0	36 388	0	0	0	128	0	128	36 260	0	36 260
60701	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
61002	23	0	23	76	0	76	55	0	55	44	0	44
61008	411	0	411	352	0	352	463	0	463	300	0	300
61009	123	0	123	134	0	134	162	0	162	95	0	95
61011	8 865	0	8 865	12 186	0	12 186	0	0	0	21 051	0	21 051
61209	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
61210	0	0	0	31 155	0	31 155	31 155	0	31 155	0	0	0
61403	3 600	0	3 600	768	0	768	560	0	560	3 808	0	3 808
70606	523 770	0	523 770	73 606	0	73 606	28	0	28	597 348	0	597 348
70607	1 481	0	1 481	2 065	0	2 065	1 905	0	1 905	1 641	0	1 641
70608	198 047	0	198 047	21 768	0	21 768	0	0	0	219 815	0	219 815
70611	5 095	0	5 095	638	0	638	0	0	0	5 733	0	5 733
Итого по активу (баланс)	3 341 144	354 234	3 695 378	18 710 667	504 835	19 215 502	18 589 322	495 773	19 085 095	3 462 489	363 296	3 825 785
Пассив
10207	27 605	0	27 605	0	0	0	0	0	0	27 605	0	27 605
10601	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
10701	127 771	0	127 771	0	0	0	0	0	0	127 771	0	127 771
10801	187 398	0	187 398	0	0	0	0	0	0	187 398	0	187 398
30232	0	0	0	45 243	8 314	53 557	45 243	8 314	53 557	0	0	0
30301	141 521	20 829	162 350	10 482	12 639	23 121	6 874	12 986	19 860	137 913	21 176	159 089
30305	24 471	0	24 471	32	0	32	20	0	20	24 459	0	24 459
32015	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000
40502	129 132	220 177	349 309	84 736	17 189	101 925	120 346	24 323	144 669	164 742	227 311	392 053
40503	0	1 667	1 667	0	27	27	0	41	41	0	1 681	1 681
40602	47 720	0	47 720	79 045	0	79 045	127 279	0	127 279	95 954	0	95 954
40701	4 270	0	4 270	12 446	0	12 446	8 845	0	8 845	669	0	669
40702	934 744	25 477	960 221	4 958 270	181 100	5 139 370	4 855 775	176 572	5 032 347	832 249	20 949	853 198
40703	202 358	18	202 376	91 205	111	91 316	109 810	112	109 922	220 963	19	220 982
40802	32 862	0	32 862	137 655	0	137 655	142 625	0	142 625	37 832	0	37 832
40804	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
40807	0	8	8	0	2	2	0	0	0	0	6	6
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	47 528	7 838	55 366	137 867	8 144	146 011	142 044	8 385	150 429	51 705	8 079	59 784
40820	347	1 000	1 347	344	2 397	2 741	523	1 524	2 047	526	127	653
40821	0	0	0	840	0	840	840	0	840	0	0	0
40905	29	0	29	24 048	0	24 048	24 048	0	24 048	29	0	29
40909	0	0	0	6 176	2 090	8 266	6 176	2 090	8 266	0	0	0
40910	0	0	0	7 529	2 808	10 337	7 529	2 808	10 337	0	0	0
40911	2 666	0	2 666	105 170	0	105 170	103 761	0	103 761	1 257	0	1 257
40912	0	1	1	5 268	6 235	11 503	5 268	6 235	11 503	0	1	1
40913	0	5	5	7 908	18 367	26 275	7 908	18 367	26 275	0	5	5
41505	130 656	0	130 656	0	0	0	234	0	234	130 890	0	130 890
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	6 000	0	6 000	16 000	0	16 000
42105	70 000	13 095	83 095	0	198	198	0	321	321	70 000	13 218	83 218
42106	0	15 277	15 277	0	231	231	0	374	374	0	15 420	15 420
42205	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
42301	13 849	1 012	14 861	11 942	1 360	13 302	10 681	2 077	12 758	12 588	1 729	14 317
42302	918	0	918	0	0	0	773	0	773	1 691	0	1 691
42303	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150
42304	2 654	2 969	5 623	312	113	425	1 046	87	1 133	3 388	2 943	6 331
42305	49 830	12 501	62 331	4 084	1 561	5 645	9 012	4 374	13 386	54 758	15 314	70 072
42306	226 589	33 166	259 755	10 918	2 086	13 004	18 999	4 068	23 067	234 670	35 148	269 818
42601	152	1	153	0	0	0	0	0	0	152	1	153
44915	210	0	210	0	0	0	345	0	345	555	0	555
45115	1 217	0	1 217	82	0	82	0	0	0	1 135	0	1 135
45215	30 325	0	30 325	18 927	0	18 927	21 415	0	21 415	32 813	0	32 813
45415	49	0	49	0	0	0	3	0	3	52	0	52
45515	7 499	0	7 499	1 182	0	1 182	1 748	0	1 748	8 065	0	8 065
45818	52 396	0	52 396	6 773	0	6 773	817	0	817	46 440	0	46 440
45918	632	0	632	15	0	15	273	0	273	890	0	890
47407	0	0	0	112 494	1 721	114 215	112 494	1 721	114 215	0	0	0
47411	11 579	792	12 371	1 295	102	1 397	2 255	177	2 432	12 539	867	13 406
47416	2 704	0	2 704	6 934	0	6 934	4 459	0	4 459	229	0	229
47422	0	0	0	261	0	261	261	0	261	0	0	0
47425	15 844	0	15 844	17 545	0	17 545	21 276	0	21 276	19 575	0	19 575
47426	2 251	138	2 389	2 483	139	2 622	2 740	145	2 885	2 508	144	2 652
50120	2 294	0	2 294	1 490	0	1 490	1 632	0	1 632	2 436	0	2 436
50719	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	6 610	0	6 610	5 687	0	5 687	4 602	0	4 602	5 525	0	5 525
60305	3 350	0	3 350	15 459	0	15 459	16 072	0	16 072	3 963	0	3 963
60309	0	0	0	224	0	224	224	0	224	0	0	0
60311	374	0	374	736	0	736	793	0	793	431	0	431
60313	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7
60322	14	0	14	594	0	594	593	0	593	13	0	13
60324	788	0	788	0	0	0	0	0	0	788	0	788
60601	17 232	0	17 232	128	0	128	261	0	261	17 365	0	17 365
61012	887	0	887	0	0	0	0	0	0	887	0	887
61304	211	0	211	41	0	41	52	0	52	222	0	222
70601	561 462	0	561 462	7	0	7	80 245	0	80 245	641 700	0	641 700
70602	1 680	0	1 680	169	0	169	329	0	329	1 840	0	1 840
70603	197 429	0	197 429	0	0	0	21 738	0	21 738	219 167	0	219 167
Итого по пассиву (баланс)	3 339 400	355 978	3 695 378	5 936 046	266 941	6 202 987	6 058 286	275 108	6 333 394	3 461 640	364 145	3 825 785
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	168 607	0	168 607	29 091	0	29 091	30 493	0	30 493	167 205	0	167 205
90902	320 945	0	320 945	9 904	0	9 904	7 639	0	7 639	323 210	0	323 210
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 229 023	89 763	2 318 786	200 729	7 768	208 497	196 897	2 893	199 790	2 232 855	94 638	2 327 493
91501	345	0	345	0	0	0	0	0	0	345	0	345
91604	4 264	40	4 304	60	172	232	39	167	206	4 285	45	4 330
91704	3 583	0	3 583	0	0	0	0	0	0	3 583	0	3 583
91802	38 037	0	38 037	0	0	0	0	0	0	38 037	0	38 037
91803	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99998	3 525 550	0	3 525 550	740 573	0	740 573	679 285	0	679 285	3 586 838	0	3 586 838
Итого по активу (баланс)	6 290 384	89 803	6 380 187	980 357	7 940	988 297	914 353	3 060	917 413	6 356 388	94 683	6 451 071
Пассив
91003	0	0	0	1 444	0	1 444	1 444	0	1 444	0	0	0
91004	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
91312	2 584 818	0	2 584 818	96 729	0	96 729	116 668	0	116 668	2 604 757	0	2 604 757
91315	522 571	0	522 571	27 289	0	27 289	41 727	0	41 727	537 009	0	537 009
91316	27 250	0	27 250	20 000	0	20 000	7 000	0	7 000	14 250	0	14 250
91317	242 929	0	242 929	534 367	0	534 367	573 830	0	573 830	282 392	0	282 392
91319	131 446	0	131 446	798	0	798	1 246	0	1 246	131 894	0	131 894
91507	16 536	0	16 536	0	0	0	0	0	0	16 536	0	16 536
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	2 854 637	0	2 854 637	237 579	0	237 579	247 175	0	247 175	2 864 233	0	2 864 233
Итого по пассиву (баланс)	6 380 187	0	6 380 187	918 307	0	918 307	989 191	0	989 191	6 451 071	0	6 451 071
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	541 567,0000	0	0	78 100,0000	0	0	30 028,0000	0	0	589 639,0000
98020	0	0	60 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	60 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	601 567,0000	0	0	78 100,0000	0	0	30 028,0000	0	0	649 639,0000
Пассив
98050	0	0	445 577,0000	0	0	30 028,0000	0	0	78 100,0000	0	0	493 649,0000
98070	0	0	155 990,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	155 990,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	601 567,0000	0	0	30 028,0000	0	0	78 100,0000	0	0	649 639,0000

Страница была полезной?