Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк - Т (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

625

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 130	0	6 130	2 235	0	2 235	0	0	0	8 365	0	8 365
20202	110 088	40 573	150 661	626 551	69 376	695 927	600 293	74 011	674 304	136 346	35 938	172 284
20208	15 338	53	15 391	55 155	629	55 784	55 063	650	55 713	15 430	32	15 462
20209	0	0	0	277 340	0	277 340	277 340	0	277 340	0	0	0
30102	87 088	0	87 088	2 419 129	0	2 419 129	2 471 646	0	2 471 646	34 571	0	34 571
30110	57 826	35 010	92 836	94 571	361 837	456 408	88 610	321 613	410 223	63 787	75 234	139 021
30202	142 393	0	142 393	435	0	435	0	0	0	142 828	0	142 828
30204	20 691	0	20 691	1 286	0	1 286	0	0	0	21 977	0	21 977
30233	583	1 121	1 704	64 345	1 392	65 737	64 331	1 389	65 720	597	1 124	1 721
30302	203 876	144 090	347 966	45 607	12 041	57 648	43 635	6 215	49 850	205 848	149 916	355 764
30306	1 178 989	72 072	1 251 061	78 167	6 334	84 501	50 878	1 684	52 562	1 206 278	76 722	1 283 000
30424	460	0	460	0	0	0	20	0	20	440	0	440
30602	23 703	151	23 854	192 581	5	192 586	211 682	6	211 688	4 602	150	4 752
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32003	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32005	48 000	0	48 000	0	0	0	48 000	0	48 000	0	0	0
32201	0	485	485	0	14	14	0	18	18	0	481	481
45201	13 325	0	13 325	30 529	0	30 529	27 303	0	27 303	16 551	0	16 551
45203	92 000	0	92 000	107 000	0	107 000	107 000	0	107 000	92 000	0	92 000
45204	1 172	0	1 172	505	0	505	1 172	0	1 172	505	0	505
45205	4 000	0	4 000	0	0	0	1 700	0	1 700	2 300	0	2 300
45206	987 146	67 472	1 054 618	61 000	671	61 671	80 000	68 143	148 143	968 146	0	968 146
45207	1 376 160	103 193	1 479 353	82 904	71 089	153 993	98 600	10 424	109 024	1 360 464	163 858	1 524 322
45208	8 550	0	8 550	0	0	0	0	0	0	8 550	0	8 550
45406	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45407	516	0	516	0	0	0	516	0	516	0	0	0
45410	2 599	0	2 599	0	0	0	0	0	0	2 599	0	2 599
45504	200	0	200	0	0	0	50	0	50	150	0	150
45505	6 432	0	6 432	450	0	450	3 949	0	3 949	2 933	0	2 933
45506	101 513	24 808	126 321	2 700	723	3 423	23 774	1 566	25 340	80 439	23 965	104 404
45507	47 607	0	47 607	3 000	0	3 000	367	0	367	50 240	0	50 240
45509	37 100	0	37 100	18 057	0	18 057	5 045	0	5 045	50 112	0	50 112
45812	228 420	2 880	231 300	59 904	13	59 917	45 875	2 893	48 768	242 449	0	242 449
45813	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
45815	23 493	2 059	25 552	21 174	54	21 228	157	50	207	44 510	2 063	46 573
45817	0	5 664	5 664	0	139	139	0	86	86	0	5 717	5 717
45912	1 952	0	1 952	342	0	342	616	0	616	1 678	0	1 678
45913	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
45915	759	0	759	319	0	319	464	0	464	614	0	614
45917	0	103	103	0	3	3	0	2	2	0	104	104
47002	0	0	0	60 001	0	60 001	0	0	0	60 001	0	60 001
47105	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
47408	0	10 674	10 674	4 400 980	4 453 568	8 854 548	4 400 980	4 464 242	8 865 222	0	0	0
47415	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
47423	127 483	878	128 361	70 882	10 606	81 488	165 519	33	165 552	32 846	11 451	44 297
47427	2 211	12	2 223	30 576	1 186	31 762	30 286	1 186	31 472	2 501	12	2 513
47901	1 545 942	0	1 545 942	0	0	0	55 762	0	55 762	1 490 180	0	1 490 180
50106	25 368	0	25 368	152 072	0	152 072	6 261	0	6 261	171 179	0	171 179
50107	144 978	0	144 978	304	0	304	57 323	0	57 323	87 959	0	87 959
50121	3 142	0	3 142	15	0	15	3 115	0	3 115	42	0	42
50605	2 345	0	2 345	0	0	0	0	0	0	2 345	0	2 345
50606	23 353	0	23 353	0	0	0	1 210	0	1 210	22 143	0	22 143
50621	126	0	126	124	0	124	16	0	16	234	0	234
50706	500 414	0	500 414	84 743	0	84 743	37 822	0	37 822	547 335	0	547 335
50718	84 514	0	84 514	37 799	0	37 799	37 799	0	37 799	84 514	0	84 514
50721	134 571	0	134 571	470	0	470	2 952	0	2 952	132 089	0	132 089
51504	10 110	0	10 110	0	0	0	10 110	0	10 110	0	0	0
52503	155	0	155	0	0	0	49	0	49	106	0	106
60202	28 482	0	28 482	0	0	0	0	0	0	28 482	0	28 482
60302	6 344	0	6 344	433	0	433	1 583	0	1 583	5 194	0	5 194
60306	177	0	177	6 838	0	6 838	6 956	0	6 956	59	0	59
60308	3	0	3	88	0	88	88	0	88	3	0	3
60310	312	0	312	1 172	0	1 172	103	0	103	1 381	0	1 381
60312	25 292	0	25 292	19 455	0	19 455	11 827	0	11 827	32 920	0	32 920
60314	0	0	0	0	124	124	0	0	0	0	124	124
60323	177	0	177	82	0	82	0	0	0	259	0	259
60401	30 454	0	30 454	433	0	433	0	0	0	30 887	0	30 887
60701	200 887	0	200 887	0	0	0	433	0	433	200 454	0	200 454
61008	1 476	0	1 476	120	0	120	52	0	52	1 544	0	1 544
61009	924	0	924	30	0	30	4	0	4	950	0	950
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	76 896	0	76 896	76 896	0	76 896	0	0	0
61403	29 119	0	29 119	431	0	431	17	0	17	29 533	0	29 533
70606	1 612 475	0	1 612 475	176 272	0	176 272	386	0	386	1 788 361	0	1 788 361
70607	5 668	0	5 668	4 244	0	4 244	677	0	677	9 235	0	9 235
70608	431 392	0	431 392	38 159	0	38 159	0	0	0	469 551	0	469 551
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	408	0	408	1 627	0	1 627	0	0	0	2 035	0	2 035
70614	219	0	219	132	0	132	0	0	0	351	0	351
Итого по активу (баланс)	9 809 205	511 298	10 320 503	9 539 665	4 989 804	14 529 469	9 348 313	4 954 211	14 302 524	10 000 557	546 891	10 547 448
Пассив
10207	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
10602	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
10603	134 571	0	134 571	2 952	0	2 952	470	0	470	132 089	0	132 089
10701	43 145	0	43 145	0	0	0	0	0	0	43 145	0	43 145
10801	107 750	0	107 750	0	0	0	0	0	0	107 750	0	107 750
30226	1 614	0	1 614	0	0	0	15	0	15	1 629	0	1 629
30232	113	0	113	59 699	9 713	69 412	59 696	9 740	69 436	110	27	137
30301	203 876	144 090	347 966	43 635	6 215	49 850	45 607	12 041	57 648	205 848	149 916	355 764
30305	1 178 989	72 072	1 251 061	50 878	1 684	52 562	78 167	6 334	84 501	1 206 278	76 722	1 283 000
30601	9 456	0	9 456	7 164	0	7 164	7 015	0	7 015	9 307	0	9 307
31504	0	0	0	57 526	0	57 526	57 526	0	57 526	0	0	0
32015	9 600	0	9 600	9 600	0	9 600	0	0	0	0	0	0
40602	2 633	0	2 633	13 934	0	13 934	12 808	0	12 808	1 507	0	1 507
40701	34 281	0	34 281	9 810	0	9 810	9 046	0	9 046	33 517	0	33 517
40702	178 849	8 576	187 425	1 617 022	136 083	1 753 105	1 601 881	130 854	1 732 735	163 708	3 347	167 055
40703	9 715	0	9 715	12 642	0	12 642	12 667	0	12 667	9 740	0	9 740
40802	18 390	540	18 930	75 531	1 274	76 805	81 097	1 126	82 223	23 956	392	24 348
40807	485	809	1 294	5 477	3 974	9 451	5 575	3 165	8 740	583	0	583
40817	431 811	14 991	446 802	1 578 475	98 428	1 676 903	1 453 208	107 299	1 560 507	306 544	23 862	330 406
40820	4 704	674	5 378	98 364	60 639	159 003	98 797	87 536	186 333	5 137	27 571	32 708
40821	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40901	30 774	0	30 774	9 102	0	9 102	17 619	0	17 619	39 291	0	39 291
40905	0	0	0	3 365	0	3 365	3 365	0	3 365	0	0	0
40909	0	0	0	200	60	260	200	60	260	0	0	0
40910	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
40911	95	0	95	7 429	0	7 429	7 425	0	7 425	91	0	91
40912	0	0	0	856	251	1 107	856	251	1 107	0	0	0
40913	0	0	0	99	1 352	1 451	99	1 352	1 451	0	0	0
41801	1 000	0	1 000	1 538	0	1 538	5 038	0	5 038	4 500	0	4 500
41806	15 000	0	15 000	134	0	134	134	0	134	15 000	0	15 000
42003	43 900	0	43 900	0	0	0	0	0	0	43 900	0	43 900
42005	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
42101	17 828	0	17 828	21 330	0	21 330	9 702	0	9 702	6 200	0	6 200
42103	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42201	906	0	906	725	0	725	403	0	403	584	0	584
42203	500	0	500	500	0	500	350	0	350	350	0	350
42205	5 940	0	5 940	1 099	0	1 099	49	0	49	4 890	0	4 890
42301	95 750	51 498	147 248	513 341	60 224	573 565	582 449	57 612	640 061	164 858	48 886	213 744
42303	167 855	32 997	200 852	168 973	19 587	188 560	257 571	22 344	279 915	256 453	35 754	292 207
42304	447 376	71 299	518 675	197 881	20 059	217 940	202 511	18 307	220 818	452 006	69 547	521 553
42305	756 326	87 208	843 534	118 553	16 366	134 919	187 035	18 484	205 519	824 808	89 326	914 134
42306	1 311 944	218 311	1 530 255	204 058	51 564	255 622	206 538	23 196	229 734	1 314 424	189 943	1 504 367
42307	617 749	241	617 990	271 610	10	271 620	99 962	8	99 970	446 101	239	446 340
42309	216	0	216	12	0	12	6	0	6	210	0	210
42601	593	716	1 309	4 960	1 298	6 258	7 460	1 038	8 498	3 093	456	3 549
42603	7 367	463	7 830	4 894	249	5 143	1 084	155	1 239	3 557	369	3 926
42604	10 070	2 651	12 721	3 829	669	4 498	5 253	310	5 563	11 494	2 292	13 786
42605	11 799	892	12 691	1 877	107	1 984	3 853	579	4 432	13 775	1 364	15 139
42606	8 028	1 291	9 319	1 347	51	1 398	747	44	791	7 428	1 284	8 712
42607	1 847	0	1 847	1 875	0	1 875	728	0	728	700	0	700
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43704	100 517	0	100 517	30 155	0	30 155	0	0	0	70 362	0	70 362
43807	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
44007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45215	269 367	0	269 367	22 523	0	22 523	26 251	0	26 251	273 095	0	273 095
45415	1 020	0	1 020	1 020	0	1 020	0	0	0	0	0	0
45515	13 201	0	13 201	10 742	0	10 742	567	0	567	3 026	0	3 026
45818	203 148	0	203 148	1 697	0	1 697	28 751	0	28 751	230 202	0	230 202
45918	2 085	0	2 085	73	0	73	46	0	46	2 058	0	2 058
47407	27 461	0	27 461	4 551 147	4 336 149	8 887 296	4 523 686	4 336 149	8 859 835	0	0	0
47411	3 030	1 395	4 425	36 162	2 401	38 563	36 620	2 252	38 872	3 488	1 246	4 734
47416	15	3	18	9 976	122	10 098	10 222	119	10 341	261	0	261
47422	98 280	0	98 280	553 143	0	553 143	699 058	0	699 058	244 195	0	244 195
47425	59 983	0	59 983	36 161	0	36 161	17 159	0	17 159	40 981	0	40 981
47426	6 818	0	6 818	1 272	0	1 272	2 337	0	2 337	7 883	0	7 883
50120	142	0	142	0	0	0	361	0	361	503	0	503
50620	5 082	0	5 082	537	0	537	752	0	752	5 297	0	5 297
50720	6 130	0	6 130	0	0	0	2 235	0	2 235	8 365	0	8 365
51510	302	0	302	302	0	302	0	0	0	0	0	0
52301	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
52306	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52602	335	0	335	88	0	88	133	0	133	380	0	380
60206	573	0	573	0	0	0	0	0	0	573	0	573
60301	203	0	203	8 540	0	8 540	8 426	0	8 426	89	0	89
60305	11 104	0	11 104	23 062	0	23 062	22 379	0	22 379	10 421	0	10 421
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	8	0	8	1	0	1	16	0	16	23	0	23
60311	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60322	6	0	6	4 418	0	4 418	4 414	0	4 414	2	0	2
60324	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60601	14 132	0	14 132	0	0	0	537	0	537	14 669	0	14 669
61304	456	0	456	108	0	108	60	0	60	408	0	408
70601	1 994 918	0	1 994 918	5 021	0	5 021	147 664	0	147 664	2 137 561	0	2 137 561
70603	433 560	0	433 560	0	0	0	38 877	0	38 877	472 437	0	472 437
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70613	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
Итого по пассиву (баланс)	9 609 786	710 717	10 320 503	10 486 485	4 828 529	15 315 014	10 701 604	4 840 355	15 541 959	9 824 905	722 543	10 547 448
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	160 300	0	160 300	118	0	118	31	0	31	160 387	0	160 387
90902	723 098	0	723 098	13 136	0	13 136	1 782	0	1 782	734 452	0	734 452
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	4	0	4	3	0	3	3	0	3	4	0	4
91203	19	0	19	1	0	1	3	0	3	17	0	17
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	931 149	18 422	949 571	38 704	451	39 155	0	278	278	969 853	18 595	988 448
91418	0	17 984	17 984	0	525	525	0	683	683	0	17 826	17 826
91501	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
91604	68 632	1 082	69 714	20 290	1 402	21 692	14 940	807	15 747	73 982	1 677	75 659
91704	3 418	0	3 418	0	0	0	0	0	0	3 418	0	3 418
91802	9 667	0	9 667	0	0	0	0	0	0	9 667	0	9 667
99998	1 059 221	0	1 059 221	347 311	0	347 311	264 171	0	264 171	1 142 361	0	1 142 361
Итого по активу (баланс)	2 955 579	37 488	2 993 067	419 563	2 378	421 941	280 930	1 768	282 698	3 094 212	38 098	3 132 310
Пассив
91003	0	0	0	435	0	435	435	0	435	0	0	0
91004	0	0	0	1 286	0	1 286	1 286	0	1 286	0	0	0
91312	934 355	0	934 355	32 415	0	32 415	0	0	0	901 940	0	901 940
91314	0	0	0	0	0	0	60 001	0	60 001	60 001	0	60 001
91316	55 180	0	55 180	69 409	0	69 409	122 000	0	122 000	107 771	0	107 771
91317	28 430	852	29 282	158 807	31	158 838	161 775	25	161 800	31 398	846	32 244
91507	40 404	0	40 404	1 788	0	1 788	1 789	0	1 789	40 405	0	40 405
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	1 933 846	0	1 933 846	18 482	0	18 482	74 585	0	74 585	1 989 949	0	1 989 949
Итого по пассиву (баланс)	2 992 215	852	2 993 067	282 622	31	282 653	421 871	25	421 896	3 131 464	846	3 132 310
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	220 260	220 260	0	4 342 944	4 342 944	0	4 364 837	4 364 837	0	198 367	198 367
93501	0	0	0	1 976	0	1 976	1 660	0	1 660	316	0	316
93502	218	0	218	2 540	0	2 540	2 758	0	2 758	0	0	0
93503	1 600	0	1 600	1 383	0	1 383	2 983	0	2 983	0	0	0
93504	1 012	0	1 012	154	0	154	316	0	316	850	0	850
93505	14 225	0	14 225	51	0	51	154	0	154	14 122	0	14 122
93801	913	0	913	12 331	0	12 331	13 244	0	13 244	0	0	0
Итого по активу (баланс)	17 968	220 260	238 228	18 435	4 342 944	4 361 379	21 115	4 364 837	4 385 952	15 288	198 367	213 655
Пассив
96001	221 173	0	221 173	4 352 531	0	4 352 531	4 329 666	0	4 329 666	198 308	0	198 308
96301	0	0	0	1 660	0	1 660	1 976	0	1 976	316	0	316
96302	218	0	218	2 758	0	2 758	2 540	0	2 540	0	0	0
96303	1 600	0	1 600	2 983	0	2 983	1 383	0	1 383	0	0	0
96304	1 012	0	1 012	316	0	316	154	0	154	850	0	850
96305	14 225	0	14 225	154	0	154	51	0	51	14 122	0	14 122
96801	0	0	0	12 306	0	12 306	12 365	0	12 365	59	0	59
Итого по пассиву (баланс)	238 228	0	238 228	4 372 708	0	4 372 708	4 348 135	0	4 348 135	213 655	0	213 655
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	384 969 233,6500	0	0	153 163,6200	0	0	78 856,3300	0	0	385 043 540,9400
Итого по активу (баланс)	0	0	384 969 234,6500	0	0	153 163,6200	0	0	78 857,3300	0	0	385 043 540,9400
Пассив
98040	0	0	115,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	115,0000
98050	0	0	384 969 119,6500	0	0	78 857,3300	0	0	153 163,6200	0	0	385 043 425,9400
Итого по пассиву (баланс)	0	0	384 969 234,6500	0	0	78 857,3300	0	0	153 163,6200	0	0	385 043 540,9400

Страница была полезной?