Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий банк "Смолевич"

Регистрационный номер

1121

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	36 862	2 534	39 396	486 851	26 646	513 497	497 459	26 378	523 837	26 254	2 802	29 056
20208	9 427	0	9 427	39 616	0	39 616	35 789	0	35 789	13 254	0	13 254
20209	1 555	0	1 555	249 131	6 244	255 375	249 267	6 244	255 511	1 419	0	1 419
30102	159 126	0	159 126	1 041 675	0	1 041 675	1 133 556	0	1 133 556	67 245	0	67 245
30110	17 114	1 679	18 793	48 708	45 980	94 688	50 154	43 257	93 411	15 668	4 402	20 070
30202	45 556	0	45 556	0	0	0	372	0	372	45 184	0	45 184
30204	9	0	9	8	0	8	0	0	0	17	0	17
30210	0	0	0	6 400	0	6 400	6 400	0	6 400	0	0	0
30215	335	366	701	243	105	348	257	119	376	321	352	673
30221	0	0	0	41 800	1 082	42 882	41 800	1 082	42 882	0	0	0
30233	948	5	953	23 881	345	24 226	23 108	350	23 458	1 721	0	1 721
30302	0	1 045	1 045	54 472	38 467	92 939	54 345	38 452	92 797	127	1 060	1 187
30306	56 782	49	56 831	44 812	38 005	82 817	20 580	38 031	58 611	81 014	23	81 037
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32201	0	801	801	0	43	43	0	14	14	0	830	830
44907	3 028	0	3 028	0	0	0	176	0	176	2 852	0	2 852
45201	3 984	0	3 984	13 720	0	13 720	11 654	0	11 654	6 050	0	6 050
45204	30 000	0	30 000	6 500	0	6 500	500	0	500	36 000	0	36 000
45205	5 520	0	5 520	600	0	600	80	0	80	6 040	0	6 040
45206	53 562	0	53 562	21 750	0	21 750	12 507	0	12 507	62 805	0	62 805
45207	134 331	0	134 331	17 695	0	17 695	3 732	0	3 732	148 294	0	148 294
45208	210 283	0	210 283	9 500	0	9 500	3 443	0	3 443	216 340	0	216 340
45406	2 142	0	2 142	0	0	0	248	0	248	1 894	0	1 894
45407	21 034	0	21 034	1 000	0	1 000	2 256	0	2 256	19 778	0	19 778
45408	160 491	0	160 491	14 950	0	14 950	8 201	0	8 201	167 240	0	167 240
45503	1 000	0	1 000	2 500	0	2 500	0	0	0	3 500	0	3 500
45504	294	0	294	54	0	54	128	0	128	220	0	220
45505	5 270	0	5 270	429	0	429	968	0	968	4 731	0	4 731
45506	87 597	0	87 597	7 652	0	7 652	6 960	0	6 960	88 289	0	88 289
45507	448 362	0	448 362	12 848	0	12 848	21 996	0	21 996	439 214	0	439 214
45812	22 720	0	22 720	1 510	0	1 510	2 128	0	2 128	22 102	0	22 102
45814	568	0	568	56	0	56	63	0	63	561	0	561
45815	3 805	0	3 805	268	0	268	166	0	166	3 907	0	3 907
45912	36	0	36	0	0	0	36	0	36	0	0	0
45914	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
45915	201	0	201	47	0	47	67	0	67	181	0	181
47423	794	0	794	1 419	0	1 419	1 404	0	1 404	809	0	809
47427	4 362	0	4 362	6 906	0	6 906	7 056	0	7 056	4 212	0	4 212
50706	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60306	2	0	2	1 598	0	1 598	1 599	0	1 599	1	0	1
60308	48	0	48	162	0	162	164	0	164	46	0	46
60310	493	0	493	163	0	163	205	0	205	451	0	451
60312	1 138	0	1 138	2 239	0	2 239	2 175	0	2 175	1 202	0	1 202
60323	43	0	43	97	0	97	113	0	113	27	0	27
60401	229 824	0	229 824	476	0	476	336	0	336	229 964	0	229 964
60404	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
60408	4 680	0	4 680	0	0	0	0	0	0	4 680	0	4 680
60701	1 716	0	1 716	244	0	244	525	0	525	1 435	0	1 435
61002	274	0	274	33	0	33	35	0	35	272	0	272
61008	250	0	250	135	0	135	161	0	161	224	0	224
61009	284	0	284	68	0	68	40	0	40	312	0	312
61209	0	0	0	336	0	336	336	0	336	0	0	0
61403	9 323	0	9 323	219	0	219	710	0	710	8 832	0	8 832
70606	223 302	0	223 302	24 467	0	24 467	217	0	217	247 552	0	247 552
70608	5 035	0	5 035	230	0	230	0	0	0	5 265	0	5 265
70611	2 862	0	2 862	437	0	437	0	0	0	3 299	0	3 299
Итого по активу (баланс)	2 006 520	6 479	2 012 999	2 187 905	156 917	2 344 822	2 203 473	153 927	2 357 400	1 990 952	9 469	2 000 421
Пассив
10207	83 676	0	83 676	0	0	0	0	0	0	83 676	0	83 676
10601	82 985	0	82 985	0	0	0	0	0	0	82 985	0	82 985
10701	12 619	0	12 619	0	0	0	0	0	0	12 619	0	12 619
10801	40 788	0	40 788	0	0	0	0	0	0	40 788	0	40 788
30232	78	0	78	35 071	1 357	36 428	35 686	1 458	37 144	693	101	794
30301	0	1 045	1 045	54 346	38 451	92 797	54 473	38 466	92 939	127	1 060	1 187
30305	56 782	49	56 831	20 580	38 031	58 611	44 812	38 005	82 817	81 014	23	81 037
40702	300 148	4	300 152	1 109 106	42 727	1 151 833	1 081 659	44 228	1 125 887	272 701	1 505	274 206
40703	14 407	0	14 407	8 216	0	8 216	7 997	0	7 997	14 188	0	14 188
40802	38 356	0	38 356	190 928	0	190 928	192 295	0	192 295	39 723	0	39 723
40807	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
40817	39 773	0	39 773	87 548	0	87 548	79 250	0	79 250	31 475	0	31 475
40820	84	0	84	201	0	201	254	0	254	137	0	137
40821	432	0	432	11 837	0	11 837	11 441	0	11 441	36	0	36
40905	0	0	0	559	0	559	559	0	559	0	0	0
40909	0	80	80	107	185	292	107	105	212	0	0	0
40910	0	0	0	51	89	140	51	89	140	0	0	0
40911	1 131	0	1 131	58 520	0	58 520	59 138	0	59 138	1 749	0	1 749
40912	0	0	0	145	398	543	145	398	543	0	0	0
40913	0	0	0	438	396	834	438	396	834	0	0	0
42104	3 297	0	3 297	0	0	0	0	0	0	3 297	0	3 297
42105	16 000	0	16 000	4 000	0	4 000	5 000	0	5 000	17 000	0	17 000
42106	29 500	0	29 500	29 500	0	29 500	0	0	0	0	0	0
42301	14 926	0	14 926	18 552	0	18 552	12 827	0	12 827	9 201	0	9 201
42305	46 352	0	46 352	3 429	0	3 429	3 507	0	3 507	46 430	0	46 430
42306	898 177	0	898 177	65 822	0	65 822	64 976	0	64 976	897 331	0	897 331
42307	23 584	0	23 584	2 118	0	2 118	3 491	0	3 491	24 957	0	24 957
42606	68	0	68	20	0	20	9	0	9	57	0	57
44915	30	0	30	1	0	1	0	0	0	29	0	29
45215	3 685	0	3 685	1 721	0	1 721	2 055	0	2 055	4 019	0	4 019
45415	1 176	0	1 176	96	0	96	147	0	147	1 227	0	1 227
45515	3 274	0	3 274	48	0	48	71	0	71	3 297	0	3 297
45818	6 905	0	6 905	54	0	54	18	0	18	6 869	0	6 869
45918	170	0	170	39	0	39	0	0	0	131	0	131
47405	0	0	0	0	4 633	4 633	0	4 633	4 633	0	0	0
47411	5 209	0	5 209	1 581	0	1 581	2 426	0	2 426	6 054	0	6 054
47416	70	0	70	4 149	0	4 149	4 079	0	4 079	0	0	0
47422	119	0	119	39 201	915	40 116	39 149	915	40 064	67	0	67
47425	2 105	0	2 105	560	0	560	1 223	0	1 223	2 768	0	2 768
47426	11	0	11	0	0	0	50	0	50	61	0	61
47603	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
47608	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50719	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60206	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	1 680	0	1 680	2 038	0	2 038	2 613	0	2 613	2 255	0	2 255
60305	1 592	0	1 592	5 065	0	5 065	5 177	0	5 177	1 704	0	1 704
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	32	0	32	0	0	0	26	0	26	58	0	58
60311	0	0	0	983	0	983	983	0	983	0	0	0
60322	2	0	2	15	0	15	630	0	630	617	0	617
60324	27	0	27	3	0	3	0	0	0	24	0	24
60405	3 345	0	3 345	10	0	10	0	0	0	3 335	0	3 335
60601	45 039	0	45 039	336	0	336	1 125	0	1 125	45 828	0	45 828
60602	221	0	221	0	0	0	13	0	13	234	0	234
61304	40	0	40	11	0	11	14	0	14	43	0	43
70601	228 646	0	228 646	6	0	6	24 618	0	24 618	253 258	0	253 258
70603	5 199	0	5 199	0	0	0	390	0	390	5 589	0	5 589
Итого по пассиву (баланс)	2 011 821	1 178	2 012 999	1 757 024	127 182	1 884 206	1 742 935	128 693	1 871 628	1 997 732	2 689	2 000 421
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	130 979	0	130 979	392	0	392	2 727	0	2 727	128 644	0	128 644
90902	206 446	0	206 446	130 247	0	130 247	39 263	0	39 263	297 430	0	297 430
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	3 139 452	0	3 139 452	104 599	0	104 599	126 422	0	126 422	3 117 629	0	3 117 629
91604	3 491	0	3 491	2 562	0	2 562	2 182	0	2 182	3 871	0	3 871
91704	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91802	1 309	0	1 309	0	0	0	3	0	3	1 306	0	1 306
99998	1 925 387	0	1 925 387	356 265	0	356 265	180 827	0	180 827	2 100 825	0	2 100 825
Итого по активу (баланс)	5 407 074	0	5 407 074	594 065	0	594 065	351 425	0	351 425	5 649 714	0	5 649 714
Пассив
91312	1 688 558	0	1 688 558	62 709	0	62 709	165 972	0	165 972	1 791 821	0	1 791 821
91315	197 007	0	197 007	73 939	0	73 939	103 948	0	103 948	227 016	0	227 016
91316	16 079	0	16 079	27 995	0	27 995	68 680	0	68 680	56 764	0	56 764
91317	13 116	0	13 116	16 184	0	16 184	17 268	0	17 268	14 200	0	14 200
91507	10 435	0	10 435	0	0	0	397	0	397	10 832	0	10 832
91508	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
99999	3 481 687	0	3 481 687	170 386	0	170 386	237 588	0	237 588	3 548 889	0	3 548 889
Итого по пассиву (баланс)	5 407 074	0	5 407 074	351 213	0	351 213	593 853	0	593 853	5 649 714	0	5 649 714
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	420 857,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	420 857,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	420 857,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	420 857,0000
Пассив
98050	0	0	857,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	857,0000
98090	0	0	420 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	420 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	420 857,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	420 857,0000

Страница была полезной?