Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк конверсии "Снежинский"

Регистрационный номер

1376

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 802	0	8 802	2 565	0	2 565	6	0	6	11 361	0	11 361
20202	196 062	56 329	252 391	3 430 192	520 031	3 950 223	3 446 174	524 666	3 970 840	180 080	51 694	231 774
20208	131 300	3	131 303	384 485	196	384 681	406 821	196	407 017	108 964	3	108 967
20209	84 304	5 816	90 120	2 006 067	177 478	2 183 545	2 017 821	175 685	2 193 506	72 550	7 609	80 159
30102	58 817	0	58 817	6 242 160	0	6 242 160	6 150 136	0	6 150 136	150 841	0	150 841
30110	17 207	48 688	65 895	1 632 908	217 533	1 850 441	1 637 834	197 257	1 835 091	12 281	68 964	81 245
30114	0	7 813	7 813	0	563 843	563 843	0	564 104	564 104	0	7 552	7 552
30118	0	2 782	2 782	0	118	118	0	242	242	0	2 658	2 658
30202	69 509	0	69 509	0	0	0	612	0	612	68 897	0	68 897
30204	3 017	0	3 017	41	0	41	0	0	0	3 058	0	3 058
30210	0	0	0	62 593	0	62 593	62 593	0	62 593	0	0	0
30221	0	0	0	418 028	0	418 028	418 028	0	418 028	0	0	0
30233	4 056	0	4 056	32 772	5	32 777	31 995	5	32 000	4 833	0	4 833
30413	0	0	0	5 124	0	5 124	5 124	0	5 124	0	0	0
30424	12	0	12	5 119	0	5 119	5 125	0	5 125	6	0	6
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	1 677	0	1 677	367	0	367	2 044	0	2 044	0	0	0
31902	0	0	0	686 000	0	686 000	686 000	0	686 000	0	0	0
32003	0	0	0	130 000	0	130 000	0	0	0	130 000	0	130 000
44606	20 500	0	20 500	0	0	0	0	0	0	20 500	0	20 500
45107	76 825	0	76 825	5 000	0	5 000	3 203	0	3 203	78 622	0	78 622
45108	13 440	0	13 440	0	0	0	1 481	0	1 481	11 959	0	11 959
45201	23 975	0	23 975	54 540	0	54 540	57 591	0	57 591	20 924	0	20 924
45203	63 671	0	63 671	52 397	0	52 397	88 739	0	88 739	27 329	0	27 329
45204	275 283	9 170	284 453	67 175	486	67 661	232 875	163	233 038	109 583	9 493	119 076
45205	234 181	14 235	248 416	155 855	754	156 609	119 268	252	119 520	270 768	14 737	285 505
45206	1 027 487	0	1 027 487	170 681	0	170 681	261 857	0	261 857	936 311	0	936 311
45207	868 437	28 638	897 075	119 493	1 250	120 743	103 688	517	104 205	884 242	29 371	913 613
45208	445 868	0	445 868	15 048	0	15 048	8 683	0	8 683	452 233	0	452 233
45401	110	0	110	320	0	320	233	0	233	197	0	197
45403	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
45404	2 680	0	2 680	0	0	0	0	0	0	2 680	0	2 680
45405	32 580	0	32 580	14 407	0	14 407	8 328	0	8 328	38 659	0	38 659
45406	37 011	0	37 011	3 161	0	3 161	7 186	0	7 186	32 986	0	32 986
45407	138 271	0	138 271	2 090	0	2 090	3 884	0	3 884	136 477	0	136 477
45408	47 605	0	47 605	0	0	0	582	0	582	47 023	0	47 023
45504	204 528	0	204 528	90 216	0	90 216	102 528	0	102 528	192 216	0	192 216
45505	24 550	0	24 550	4 227	0	4 227	6 776	0	6 776	22 001	0	22 001
45506	267 765	0	267 765	17 557	0	17 557	23 917	0	23 917	261 405	0	261 405
45507	1 608 213	19 713	1 627 926	70 829	860	71 689	25 822	356	26 178	1 653 220	20 217	1 673 437
45509	1 404	0	1 404	3 753	0	3 753	3 434	0	3 434	1 723	0	1 723
45812	291 029	24 541	315 570	58 566	870	59 436	0	25 411	25 411	349 595	0	349 595
45815	15 114	0	15 114	530	0	530	875	0	875	14 769	0	14 769
45912	15 175	652	15 827	600	23	623	0	675	675	15 775	0	15 775
45915	698	0	698	64	0	64	424	0	424	338	0	338
47404	1 623	4 822	6 445	2 806 087	2 842 858	5 648 945	2 806 104	2 842 688	5 648 792	1 606	4 992	6 598
47408	0	0	0	2 314 655	2 370 724	4 685 379	2 314 655	2 370 724	4 685 379	0	0	0
47415	3 365	0	3 365	0	0	0	2	0	2	3 363	0	3 363
47423	290 422	0	290 422	29 396	0	29 396	40 684	0	40 684	279 134	0	279 134
47427	21 786	374	22 160	49 090	470	49 560	37 426	344	37 770	33 450	500	33 950
47801	22 966	0	22 966	31	0	31	73	0	73	22 924	0	22 924
47803	89 163	0	89 163	39 945	0	39 945	40 023	0	40 023	89 085	0	89 085
50107	5 679	0	5 679	41	0	41	6	0	6	5 714	0	5 714
50205	586 218	0	586 218	3 373	0	3 373	581	0	581	589 010	0	589 010
50221	6 254	0	6 254	0	0	0	1 533	0	1 533	4 721	0	4 721
50606	20 666	0	20 666	0	0	0	5 002	0	5 002	15 664	0	15 664
50621	137	0	137	0	0	0	137	0	137	0	0	0
52503	1 626	0	1 626	0	0	0	207	0	207	1 419	0	1 419
52601	0	0	0	367	0	367	367	0	367	0	0	0
60202	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60204	0	145	145	0	6	6	0	2	2	0	149	149
60302	816	0	816	1 091	0	1 091	752	0	752	1 155	0	1 155
60306	0	0	0	6 674	0	6 674	6 674	0	6 674	0	0	0
60308	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
60310	731	0	731	1 097	0	1 097	1 070	0	1 070	758	0	758
60312	167 160	0	167 160	10 919	0	10 919	9 949	0	9 949	168 130	0	168 130
60314	0	279	279	0	0	0	0	139	139	0	140	140
60323	5 016	0	5 016	6	0	6	7	0	7	5 015	0	5 015
60401	253 092	0	253 092	1 391	0	1 391	540	0	540	253 943	0	253 943
60404	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
60701	38 631	0	38 631	933	0	933	976	0	976	38 588	0	38 588
61002	955	0	955	168	0	168	112	0	112	1 011	0	1 011
61008	1 462	0	1 462	951	0	951	772	0	772	1 641	0	1 641
61009	1 046	0	1 046	468	0	468	489	0	489	1 025	0	1 025
61011	11 565	0	11 565	0	0	0	0	0	0	11 565	0	11 565
61209	0	0	0	1 929	0	1 929	1 929	0	1 929	0	0	0
61210	0	0	0	5 139	0	5 139	5 139	0	5 139	0	0	0
61212	0	0	0	42 168	0	42 168	42 168	0	42 168	0	0	0
61403	4 138	0	4 138	82	0	82	256	0	256	3 964	0	3 964
61601	0	0	0	487	0	487	487	0	487	0	0	0
70606	1 730 512	0	1 730 512	163 507	0	163 507	474	0	474	1 893 545	0	1 893 545
70607	144	0	144	302	0	302	0	0	0	446	0	446
70608	173 103	0	173 103	13 432	0	13 432	0	0	0	186 535	0	186 535
70609	4 557	0	4 557	330	0	330	0	0	0	4 887	0	4 887
70611	10 888	0	10 888	8	0	8	0	0	0	10 896	0	10 896
70614	469	0	469	24	0	24	139	0	139	354	0	354
Итого по активу (баланс)	9 771 613	224 000	9 995 613	21 439 504	6 697 505	28 137 009	21 250 903	6 703 426	27 954 329	9 960 214	218 079	10 178 293
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
10602	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
10603	5 752	0	5 752	1 533	0	1 533	9	0	9	4 228	0	4 228
10701	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
10801	954 808	0	954 808	0	0	0	0	0	0	954 808	0	954 808
20309	0	2 048	2 048	0	179	179	0	87	87	0	1 956	1 956
30109	0	0	0	189 190	0	189 190	189 190	0	189 190	0	0	0
30126	343	0	343	601	0	601	578	0	578	320	0	320
30220	0	0	0	0	26	26	0	26	26	0	0	0
30222	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
30223	68 491	0	68 491	1 992 000	0	1 992 000	2 036 539	0	2 036 539	113 030	0	113 030
30226	0	0	0	7	0	7	11	0	11	4	0	4
30232	5 505	38	5 543	55 968	4 739	60 707	56 433	5 035	61 468	5 970	334	6 304
30601	2 311	0	2 311	2	0	2	0	0	0	2 309	0	2 309
30607	17	0	17	20	0	20	3	0	3	0	0	0
31303	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
40502	6	0	6	514	0	514	509	0	509	1	0	1
40602	1 943	0	1 943	10 539	0	10 539	11 189	0	11 189	2 593	0	2 593
40701	10 805	0	10 805	31 830	0	31 830	31 264	0	31 264	10 239	0	10 239
40702	650 542	6 660	657 202	5 975 447	198 852	6 174 299	6 036 340	195 802	6 232 142	711 435	3 610	715 045
40703	17 855	433	18 288	14 135	455	14 590	16 645	22	16 667	20 365	0	20 365
40802	174 678	52	174 730	539 220	873	540 093	476 509	874	477 383	111 967	53	112 020
40817	303 343	3 033	306 376	718 416	1 359	719 775	728 414	1 242	729 656	313 341	2 916	316 257
40820	12	0	12	78	0	78	77	0	77	11	0	11
40821	5 456	0	5 456	42 950	0	42 950	41 816	0	41 816	4 322	0	4 322
40901	44 858	0	44 858	136 714	0	136 714	142 468	0	142 468	50 612	0	50 612
40905	0	0	0	17 867	0	17 867	17 867	0	17 867	0	0	0
40906	0	0	0	275 855	0	275 855	275 855	0	275 855	0	0	0
40909	0	0	0	2 156	3 553	5 709	2 156	3 553	5 709	0	0	0
40910	0	0	0	188	49	237	188	49	237	0	0	0
40911	2 271	0	2 271	121 402	0	121 402	122 251	0	122 251	3 120	0	3 120
40912	0	10	10	2 563	5 253	7 816	2 563	5 264	7 827	0	21	21
40913	0	0	0	2 025	2 130	4 155	2 025	2 141	4 166	0	11	11
42102	20 000	0	20 000	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	20 000	0	20 000
42103	65 600	0	65 600	65 300	0	65 300	20 700	0	20 700	21 000	0	21 000
42104	27 150	0	27 150	15 500	0	15 500	15 000	0	15 000	26 650	0	26 650
42105	59 450	0	59 450	700	0	700	500	0	500	59 250	0	59 250
42106	38 500	0	38 500	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	38 500	0	38 500
42301	272 630	25 435	298 065	721 032	83 374	804 406	739 095	77 110	816 205	290 693	19 171	309 864
42302	2 109	0	2 109	4 375	0	4 375	3 339	0	3 339	1 073	0	1 073
42303	38 583	2 485	41 068	16 059	429	16 488	26 148	246	26 394	48 672	2 302	50 974
42304	67 255	16 478	83 733	20 093	2 361	22 454	21 698	3 288	24 986	68 860	17 405	86 265
42305	1 068 540	103 680	1 172 220	118 959	4 892	123 851	158 686	10 499	169 185	1 108 267	109 287	1 217 554
42306	2 334 474	8 821	2 343 295	304 503	159	304 662	204 760	410	205 170	2 234 731	9 072	2 243 803
42601	10	28	38	10	0	10	12	1	13	12	29	41
42606	881	0	881	0	0	0	15	0	15	896	0	896
44615	10 250	0	10 250	0	0	0	0	0	0	10 250	0	10 250
45115	806	0	806	38	0	38	50	0	50	818	0	818
45215	433 768	0	433 768	72 365	0	72 365	26 512	0	26 512	387 915	0	387 915
45415	65 203	0	65 203	117	0	117	150	0	150	65 236	0	65 236
45515	67 801	0	67 801	5 330	0	5 330	5 316	0	5 316	67 787	0	67 787
45818	326 761	0	326 761	25 793	0	25 793	55 649	0	55 649	356 617	0	356 617
45918	16 081	0	16 081	721	0	721	661	0	661	16 021	0	16 021
47401	0	0	0	39 978	0	39 978	39 978	0	39 978	0	0	0
47405	0	0	0	124 090	671	124 761	124 090	671	124 761	0	0	0
47407	0	0	0	2 390 662	2 315 388	4 706 050	2 390 662	2 315 388	4 706 050	0	0	0
47411	7 460	320	7 780	1 320	21	1 341	1 953	347	2 300	8 093	646	8 739
47416	102	0	102	8 752	6 839	15 591	8 664	6 839	15 503	14	0	14
47422	2 382	0	2 382	322 323	165	322 488	322 653	165	322 818	2 712	0	2 712
47425	216 315	0	216 315	10 811	0	10 811	6 143	0	6 143	211 647	0	211 647
47426	347	0	347	246	0	246	159	0	159	260	0	260
47804	5 984	0	5 984	470	0	470	719	0	719	6 233	0	6 233
50120	300	0	300	0	0	0	29	0	29	329	0	329
50220	9 085	0	9 085	15	0	15	2 565	0	2 565	11 635	0	11 635
50620	6 195	0	6 195	0	0	0	476	0	476	6 671	0	6 671
52301	3 000	0	3 000	500	0	500	500	0	500	3 000	0	3 000
52302	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
52306	32 035	0	32 035	0	0	0	0	0	0	32 035	0	32 035
52406	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
52602	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
60301	775	0	775	5 897	0	5 897	5 518	0	5 518	396	0	396
60305	0	0	0	15 381	0	15 381	15 381	0	15 381	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	407	0	407	0	0	0	503	0	503	910	0	910
60311	0	0	0	3 675	0	3 675	6 317	0	6 317	2 642	0	2 642
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	15	0	15	17	0	17	17	0	17	15	0	15
60324	3 074	0	3 074	151	0	151	187	0	187	3 110	0	3 110
60601	123 335	0	123 335	370	0	370	1 283	0	1 283	124 248	0	124 248
61012	1 860	0	1 860	0	0	0	0	0	0	1 860	0	1 860
61304	416	0	416	140	0	140	205	0	205	481	0	481
61501	457	0	457	0	0	0	2	0	2	459	0	459
70601	1 793 295	0	1 793 295	53	0	53	198 607	0	198 607	1 991 849	0	1 991 849
70602	841	0	841	204	0	204	0	0	0	637	0	637
70603	184 069	0	184 069	2 466	0	2 466	18 793	0	18 793	200 396	0	200 396
70604	4 430	0	4 430	0	0	0	297	0	297	4 727	0	4 727
70613	486	0	486	95	0	95	228	0	228	619	0	619
Итого по пассиву (баланс)	9 826 092	169 521	9 995 613	14 526 353	2 631 786	17 158 139	14 711 741	2 629 078	17 340 819	10 011 480	166 813	10 178 293
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	5 399	0	5 399	1 060	0	1 060	1 251	0	1 251	5 208	0	5 208
80601	5	0	5	3 237	0	3 237	3 220	0	3 220	22	0	22
80801	32	0	32	0	0	0	6	0	6	26	0	26
80901	43	0	43	185	0	185	0	0	0	228	0	228
81001	895	0	895	0	0	0	0	0	0	895	0	895
Итого по активу (баланс)	6 374	0	6 374	4 482	0	4 482	4 477	0	4 477	6 379	0	6 379
Пассив
85101	6 224	0	6 224	0	0	0	0	0	0	6 224	0	6 224
85201	5	0	5	2 137	0	2 137	2 136	0	2 136	4	0	4
85401	145	0	145	0	0	0	6	0	6	151	0	151
Итого по пассиву (баланс)	6 374	0	6 374	2 137	0	2 137	2 142	0	2 142	6 379	0	6 379
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90704	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
90901	1 286 266	0	1 286 266	23 792	0	23 792	46 286	0	46 286	1 263 772	0	1 263 772
90902	397 599	616	398 215	54 946	33	54 979	58 526	11	58 537	394 019	638	394 657
90907	44 858	0	44 858	142 468	0	142 468	136 714	0	136 714	50 612	0	50 612
91202	121 141	0	121 141	0	0	0	1	0	1	121 140	0	121 140
91203	15	0	15	5	0	5	8	0	8	12	0	12
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	12 886 539	22 443	12 908 982	720 803	1 189	721 992	1 238 171	398	1 238 569	12 369 171	23 234	12 392 405
91418	122 649	0	122 649	43 317	0	43 317	45 500	0	45 500	120 466	0	120 466
91501	13 014	0	13 014	71	0	71	0	0	0	13 085	0	13 085
91604	106 252	4 617	110 869	15 097	488	15 585	10 205	3 830	14 035	111 144	1 275	112 419
91704	85 309	0	85 309	0	0	0	1	0	1	85 308	0	85 308
91802	135 708	0	135 708	0	0	0	15	0	15	135 693	0	135 693
91803	10 613	0	10 613	0	0	0	0	0	0	10 613	0	10 613
99998	11 918 805	0	11 918 805	1 256 654	0	1 256 654	1 533 119	0	1 533 119	11 642 340	0	11 642 340
Итого по активу (баланс)	27 128 778	27 676	27 156 454	2 257 653	1 710	2 259 363	3 069 046	4 239	3 073 285	26 317 385	25 147	26 342 532
Пассив
91211	1 944	0	1 944	0	0	0	21	0	21	1 965	0	1 965
91311	3 639 886	0	3 639 886	49 246	0	49 246	69 358	0	69 358	3 659 998	0	3 659 998
91312	7 184 073	0	7 184 073	700 911	0	700 911	506 161	0	506 161	6 989 323	0	6 989 323
91315	407 038	22 443	429 481	142 696	398	143 094	7 592	1 189	8 781	271 934	23 234	295 168
91316	96 530	0	96 530	162 106	0	162 106	154 700	0	154 700	89 124	0	89 124
91317	453 649	0	453 649	476 083	0	476 083	513 640	0	513 640	491 206	0	491 206
91318	1 278	0	1 278	0	0	0	42	0	42	1 320	0	1 320
91507	111 887	0	111 887	1 678	0	1 678	3 950	0	3 950	114 159	0	114 159
91508	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
99999	15 237 649	0	15 237 649	1 520 101	0	1 520 101	982 644	0	982 644	14 700 192	0	14 700 192
Итого по пассиву (баланс)	27 134 011	22 443	27 156 454	3 052 821	398	3 053 219	2 238 108	1 189	2 239 297	26 319 298	23 234	26 342 532
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	1 973	0	1 973	0	3 266	3 266	1 973	3 266	5 239	0	0	0
93201	0	0	0	5 115	0	5 115	5 115	0	5 115	0	0	0
93301	0	0	0	2 129 620	23 034	2 152 654	2 129 620	23 034	2 152 654	0	0	0
93801	10	0	10	8 277	0	8 277	8 287	0	8 287	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 983	0	1 983	2 143 012	26 300	2 169 312	2 144 995	26 300	2 171 295	0	0	0
Пассив
96001	0	1 983	1 983	3 269	1 983	5 252	3 269	0	3 269	0	0	0
96201	0	0	0	5 115	0	5 115	5 115	0	5 115	0	0	0
96301	0	0	0	22 961	2 132 835	2 155 796	22 961	2 132 835	2 155 796	0	0	0
96801	0	0	0	8 286	0	8 286	8 286	0	8 286	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	1 983	1 983	39 631	2 134 818	2 174 449	39 631	2 132 835	2 172 466	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 856,0000	0	0	35,0000	0	0	31,0000	0	0	1 860,0000
98010	0	0	162 088 509,0000	0	0	6 600,0000	0	0	9 707,0000	0	0	162 085 402,0000
98020	0	0	6,0000	0	0	37,0000	0	0	36,0000	0	0	7,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	162 090 371,0000	0	0	6 672,0000	0	0	9 774,0000	0	0	162 087 269,0000
Пассив
98040	0	0	145 537 005,0000	0	0	260 026,0000	0	0	0,0000	0	0	145 276 979,0000
98050	0	0	403 909,0000	0	0	4 943,0000	0	0	2 491,0000	0	0	401 457,0000
98055	0	0	58 950,0000	0	0	8 250,0000	0	0	7 600,0000	0	0	58 300,0000
98070	0	0	16 090 507,0000	0	0	16 300 051,0000	0	0	16 560 077,0000	0	0	16 350 533,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	162 090 371,0000	0	0	16 573 270,0000	0	0	16 570 168,0000	0	0	162 087 269,0000

Страница была полезной?