Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Заубер Банк"

Регистрационный номер

1614

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 200	9 605	29 805	221 379	90 872	312 251	218 036	87 973	306 009	23 543	12 504	36 047
20209	0	0	0	111 485	29 689	141 174	111 485	29 689	141 174	0	0	0
30102	150 369	0	150 369	12 652 421	0	12 652 421	12 542 780	0	12 542 780	260 010	0	260 010
30110	31 911	237 568	269 479	180 311	3 107 894	3 288 205	154 496	3 265 896	3 420 392	57 726	79 566	137 292
30114	0	76	76	0	1 747 356	1 747 356	0	1 747 354	1 747 354	0	78	78
30202	13 573	0	13 573	21 752	0	21 752	0	0	0	35 325	0	35 325
30204	4 873	0	4 873	9 653	0	9 653	0	0	0	14 526	0	14 526
30221	0	0	0	180 120	0	180 120	180 120	0	180 120	0	0	0
30233	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
30235	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
30302	415 403	67 326	482 729	173 458	2 956 828	3 130 286	6 812	2 935 919	2 942 731	582 049	88 235	670 284
30306	1 477 167	327 535	1 804 702	6 120 881	3 143 691	9 264 572	5 829 682	3 088 495	8 918 177	1 768 366	382 731	2 151 097
30424	1 054	0	1 054	3 411 716	0	3 411 716	3 410 783	0	3 410 783	1 987	0	1 987
32002	185 000	0	185 000	1 840 000	0	1 840 000	2 025 000	0	2 025 000	0	0	0
32003	60 000	0	60 000	1 090 000	0	1 090 000	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0
32004	300 000	0	300 000	450 000	0	450 000	600 000	0	600 000	150 000	0	150 000
32201	0	0	0	2 397	0	2 397	2 397	0	2 397	0	0	0
45201	718	0	718	12 022	0	12 022	3 714	0	3 714	9 026	0	9 026
45205	44 448	0	44 448	18 797	0	18 797	23 077	0	23 077	40 168	0	40 168
45206	80 268	0	80 268	13 700	0	13 700	12 582	0	12 582	81 386	0	81 386
45207	487 590	0	487 590	4 698	0	4 698	15 619	0	15 619	476 669	0	476 669
45208	41 149	160 307	201 456	0	8 492	8 492	1 290	2 840	4 130	39 859	165 959	205 818
45405	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45406	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45407	61 523	0	61 523	4 588	0	4 588	359	0	359	65 752	0	65 752
45408	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
45505	762	0	762	465	0	465	221	0	221	1 006	0	1 006
45506	6 483	0	6 483	0	0	0	371	0	371	6 112	0	6 112
45507	13 564	0	13 564	0	0	0	72	0	72	13 492	0	13 492
47404	0	173 049	173 049	11 151 983	11 324 204	22 476 187	11 151 983	10 734 766	21 886 749	0	762 487	762 487
47408	45 183	0	45 183	10 683 162	11 271 961	21 955 123	10 683 162	11 271 961	21 955 123	45 183	0	45 183
47423	1 634	0	1 634	1 086	76 162	77 248	1 268	76 162	77 430	1 452	0	1 452
47427	303	0	303	11 130	1 362	12 492	11 151	1 362	12 513	282	0	282
51404	0	95 210	95 210	0	5 408	5 408	0	1 687	1 687	0	98 931	98 931
60302	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
60308	586	0	586	159	0	159	161	0	161	584	0	584
60310	190	0	190	958	0	958	921	0	921	227	0	227
60312	1 738	0	1 738	4 643	0	4 643	4 448	0	4 448	1 933	0	1 933
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	7 723	0	7 723	82	0	82	317	0	317	7 488	0	7 488
60701	418	0	418	0	0	0	0	0	0	418	0	418
61002	119	0	119	28	0	28	28	0	28	119	0	119
61008	505	0	505	221	0	221	124	0	124	602	0	602
61009	335	0	335	136	0	136	25	0	25	446	0	446
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	1 935	0	1 935	0	0	0	0	0	0	1 935	0	1 935
61209	0	0	0	235	0	235	235	0	235	0	0	0
61403	4 541	0	4 541	169	0	169	162	0	162	4 548	0	4 548
70606	513 431	0	513 431	70 477	0	70 477	9 586	0	9 586	574 322	0	574 322
70608	246 199	0	246 199	57 613	0	57 613	0	0	0	303 812	0	303 812
70611	1 906	0	1 906	455	0	455	0	0	0	2 361	0	2 361
Итого по активу (баланс)	4 244 802	1 070 676	5 315 478	48 552 576	33 763 919	82 316 495	48 202 663	33 244 104	81 446 767	4 594 715	1 590 491	6 185 206
Пассив
10207	448 714	0	448 714	0	0	0	0	0	0	448 714	0	448 714
10601	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
10701	2 512	0	2 512	0	0	0	0	0	0	2 512	0	2 512
10801	190 756	0	190 756	0	0	0	0	0	0	190 756	0	190 756
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	5 049	0	5 049	154 299	710	155 009	155 709	710	156 419	6 459	0	6 459
30236	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
30301	415 403	67 326	482 729	6 812	2 935 919	2 942 731	173 458	2 956 828	3 130 286	582 049	88 235	670 284
30305	1 477 167	327 535	1 804 702	5 829 682	3 088 495	8 918 177	6 120 881	3 143 691	9 264 572	1 768 366	382 731	2 151 097
40502	10 658	0	10 658	5 673	0	5 673	11 555	0	11 555	16 540	0	16 540
40602	4 260	0	4 260	7 949	0	7 949	7 555	0	7 555	3 866	0	3 866
40701	7	0	7	533	0	533	533	0	533	7	0	7
40702	394 996	31 814	426 810	5 898 478	2 973 736	8 872 214	6 157 785	2 951 539	9 109 324	654 303	9 617	663 920
40703	32 354	0	32 354	14 660	0	14 660	12 294	0	12 294	29 988	0	29 988
40802	36 250	0	36 250	154 654	1 092	155 746	161 828	1 092	162 920	43 424	0	43 424
40807	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
40817	7 701	1 876	9 577	315 552	58 372	373 924	313 489	59 126	372 615	5 638	2 630	8 268
40820	36	49	85	62	1	63	71	25	96	45	73	118
40821	0	0	0	8 134	0	8 134	8 134	0	8 134	0	0	0
40905	2	0	2	180	0	180	180	0	180	2	0	2
40906	0	0	0	24 748	0	24 748	24 748	0	24 748	0	0	0
40909	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40911	0	0	0	8 975	0	8 975	8 975	0	8 975	0	0	0
40912	0	0	0	90	546	636	90	546	636	0	0	0
40913	0	0	0	4	164	168	4	164	168	0	0	0
42006	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42104	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
42107	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380
42206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	4 578	0	4 578	4 891	0	4 891	4 254	0	4 254	3 941	0	3 941
42304	1 800	0	1 800	1 894	0	1 894	94	0	94	0	0	0
42305	511	0	511	0	0	0	261 745	0	261 745	262 256	0	262 256
42306	231 041	14 356	245 397	3 873	261	4 134	5 927	1 171	7 098	233 095	15 266	248 361
42307	385 542	307 226	692 768	309 745	25 676	335 421	4 093	19 387	23 480	79 890	300 937	380 827
42507	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42606	2 330	0	2 330	0	0	0	0	0	0	2 330	0	2 330
42607	412	3 517	3 929	0	62	62	0	186	186	412	3 641	4 053
45215	12 475	0	12 475	2 167	0	2 167	12 575	0	12 575	22 883	0	22 883
45415	765	0	765	396	0	396	1 281	0	1 281	1 650	0	1 650
45515	3 387	0	3 387	37	0	37	0	0	0	3 350	0	3 350
47407	0	0	0	11 159 447	10 799 545	21 958 992	11 159 447	10 799 545	21 958 992	0	0	0
47411	127	502	629	3 112	1 878	4 990	3 330	1 864	5 194	345	488	833
47416	1 537	0	1 537	6 941	0	6 941	7 933	0	7 933	2 529	0	2 529
47422	35	0	35	550	0	550	553	0	553	38	0	38
47425	8 406	0	8 406	1 865	0	1 865	2 786	0	2 786	9 327	0	9 327
47426	369	0	369	234	0	234	320	0	320	455	0	455
60301	2 088	0	2 088	4 370	0	4 370	3 359	0	3 359	1 077	0	1 077
60305	3 125	0	3 125	10 414	0	10 414	7 306	0	7 306	17	0	17
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	394	0	394	1 124	0	1 124	1 500	0	1 500	770	0	770
60311	804	0	804	1 503	0	1 503	1 629	0	1 629	930	0	930
60322	4	0	4	41	0	41	37	0	37	0	0	0
60324	654	0	654	90	0	90	0	0	0	564	0	564
60601	3 962	0	3 962	250	0	250	197	0	197	3 909	0	3 909
61012	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
61304	115	0	115	38	0	38	49	0	49	126	0	126
70601	532 015	0	532 015	54	0	54	53 883	0	53 883	585 844	0	585 844
70603	241 702	0	241 702	0	0	0	73 245	0	73 245	314 947	0	314 947
Итого по пассиву (баланс)	4 561 277	754 201	5 315 478	23 943 548	19 886 457	43 830 005	24 763 859	19 935 874	44 699 733	5 381 588	803 618	6 185 206
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	17 948	21	17 969	1 551	1	1 552	1 293	0	1 293	18 206	22	18 228
90902	140 433	0	140 433	6 316	0	6 316	4 817	0	4 817	141 932	0	141 932
91202	7	0	7	4	0	4	5	0	5	6	0	6
91203	0	0	0	8	0	8	5	0	5	3	0	3
91207	56	0	56	1	0	1	1	0	1	56	0	56
91414	2 862 279	0	2 862 279	46 088	0	46 088	39 489	0	39 489	2 868 878	0	2 868 878
91604	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
91801	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
91802	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91803	0	0	0	101	0	101	0	0	0	101	0	101
99998	1 886 826	0	1 886 826	98 484	0	98 484	91 902	0	91 902	1 893 408	0	1 893 408
Итого по активу (баланс)	4 907 660	21	4 907 681	152 553	1	152 554	137 524	0	137 524	4 922 689	22	4 922 711
Пассив
91003	0	0	0	21 752	0	21 752	21 752	0	21 752	0	0	0
91004	0	0	0	9 653	0	9 653	9 653	0	9 653	0	0	0
91312	1 478 465	0	1 478 465	20 842	0	20 842	20 967	0	20 967	1 478 590	0	1 478 590
91315	8 625	0	8 625	0	0	0	0	0	0	8 625	0	8 625
91316	43 395	0	43 395	948	0	948	0	0	0	42 447	0	42 447
91317	74 187	0	74 187	38 707	0	38 707	46 112	0	46 112	81 592	0	81 592
91507	268 825	0	268 825	0	0	0	0	0	0	268 825	0	268 825
91508	13 329	0	13 329	0	0	0	0	0	0	13 329	0	13 329
99999	3 020 855	0	3 020 855	45 486	0	45 486	53 934	0	53 934	3 029 303	0	3 029 303
Итого по пассиву (баланс)	4 907 681	0	4 907 681	137 388	0	137 388	152 418	0	152 418	4 922 711	0	4 922 711
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	307 436	16 832	324 268	8 109 142	214 051	8 323 193	7 637 410	230 883	7 868 293	779 168	0	779 168
93801	441	0	441	26 460	0	26 460	26 066	0	26 066	835	0	835
Итого по активу (баланс)	307 877	16 832	324 709	8 135 602	214 051	8 349 653	7 663 476	230 883	7 894 359	780 003	0	780 003
Пассив
96001	8 026	316 683	324 709	155 344	7 743 218	7 898 562	147 318	8 206 538	8 353 856	0	780 003	780 003
96801	0	0	0	23 387	0	23 387	23 387	0	23 387	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	8 026	316 683	324 709	178 731	7 743 218	7 921 949	170 705	8 206 538	8 377 243	0	780 003	780 003
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?