Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"

Регистрационный номер

1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	281 043	205 347	486 390	970 606	302 213	1 272 819	942 301	163 740	1 106 041	309 348	343 820	653 168
20208	1 575	164	1 739	7 496	346	7 842	7 258	401	7 659	1 813	109	1 922
20209	0	0	0	532 144	4 492	536 636	532 144	4 492	536 636	0	0	0
30102	105 426	0	105 426	5 523 453	0	5 523 453	5 527 454	0	5 527 454	101 425	0	101 425
30110	8 437	20 734	29 171	22 822	74 857	97 679	24 622	72 618	97 240	6 637	22 973	29 610
30114	0	366 211	366 211	0	4 979 816	4 979 816	0	5 129 764	5 129 764	0	216 263	216 263
30202	30 414	0	30 414	0	0	0	812	0	812	29 602	0	29 602
30204	36 362	0	36 362	725	0	725	0	0	0	37 087	0	37 087
30215	0	0	0	500	337	837	0	5	5	500	332	832
30221	0	0	0	15 160	63 211	78 371	15 160	63 211	78 371	0	0	0
30233	2 714	0	2 714	99 833	4 335	104 168	92 721	4 291	97 012	9 826	44	9 870
30302	30 018	25 545	55 563	27 085	12 323	39 408	33 236	37 566	70 802	23 867	302	24 169
30306	4 412	1 871	6 283	34 263	29 421	63 684	26 481	24 534	51 015	12 194	6 758	18 952
30424	12 240	0	12 240	990 240	0	990 240	987 112	0	987 112	15 368	0	15 368
30425	0	2 565	2 565	0	136	136	0	46	46	0	2 655	2 655
30602	36 936	0	36 936	69 134	0	69 134	77 106	0	77 106	28 964	0	28 964
32003	0	0	0	60 000	0	60 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
32004	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
32102	0	1 542	1 542	0	0	0	0	1 542	1 542	0	0	0
32103	0	1 603	1 603	0	3 292	3 292	0	4 895	4 895	0	0	0
32104	0	0	0	0	7 651	7 651	0	17	17	0	7 634	7 634
32105	0	10 901	10 901	0	3 786	3 786	0	11 036	11 036	0	3 651	3 651
32106	0	3 206	3 206	0	8 592	8 592	0	181	181	0	11 617	11 617
32107	0	8 015	8 015	0	383	383	0	3 419	3 419	0	4 979	4 979
32201	0	1 122	1 122	0	60	60	0	20	20	0	1 162	1 162
32302	0	0	0	0	2 042 330	2 042 330	0	2 042 330	2 042 330	0	0	0
32303	0	0	0	0	1 295 567	1 295 567	0	1 295 567	1 295 567	0	0	0
32307	0	7 894	7 894	0	216	216	0	8 110	8 110	0	0	0
45201	52 542	0	52 542	82 865	0	82 865	135 390	0	135 390	17	0	17
45204	11 940	0	11 940	27 685	0	27 685	16 497	0	16 497	23 128	0	23 128
45205	45 205	0	45 205	1 000	0	1 000	34 110	0	34 110	12 095	0	12 095
45206	974 406	23 725	998 131	125 029	1 257	126 286	54 370	420	54 790	1 045 065	24 562	1 069 627
45207	1 120 680	351 782	1 472 462	45 335	16 340	61 675	4 055	6 312	10 367	1 161 960	361 810	1 523 770
45208	259 283	234 501	493 784	7 100	11 863	18 963	284	4 903	5 187	266 099	241 461	507 560
45504	143	0	143	286	0	286	44	0	44	385	0	385
45505	134 152	51 908	186 060	38 749	36 000	74 749	25 812	937	26 749	147 089	86 971	234 060
45506	358 949	196 972	555 921	51 160	9 871	61 031	2 859	8 020	10 879	407 250	198 823	606 073
45507	245 015	142 211	387 226	6 466	48 575	55 041	5 846	5 855	11 701	245 635	184 931	430 566
45509	2 574	1 160	3 734	6 149	2 266	8 415	6 714	3 045	9 759	2 009	381	2 390
45603	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45704	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45812	34 133	46 552	80 685	0	2 427	2 427	20 484	826	21 310	13 649	48 153	61 802
45815	35 267	17 234	52 501	554	4 121	4 675	1 161	994	2 155	34 660	20 361	55 021
45817	0	572	572	0	30	30	0	10	10	0	592	592
45912	1 292	406	1 698	123	21	144	304	7	311	1 111	420	1 531
45915	1 653	588	2 241	260	92	352	227	16	243	1 686	664	2 350
45917	0	15	15	0	1	1	0	0	0	0	16	16
47404	0	125 719	125 719	13 137 400	13 656 854	26 794 254	13 137 400	13 637 257	26 774 657	0	145 316	145 316
47408	0	0	0	655 461	168 901	824 362	655 461	168 901	824 362	0	0	0
47423	7 189	0	7 189	23 387	5	23 392	23 406	5	23 411	7 170	0	7 170
47427	2 409	811	3 220	41 604	8 408	50 012	41 683	8 539	50 222	2 330	680	3 010
50104	45 648	0	45 648	255	0	255	0	0	0	45 903	0	45 903
50121	227	0	227	0	0	0	102	0	102	125	0	125
60302	924	0	924	151	0	151	114	0	114	961	0	961
60306	0	0	0	2 007	0	2 007	2 007	0	2 007	0	0	0
60308	138	0	138	495	0	495	510	0	510	123	0	123
60310	0	0	0	481	0	481	481	0	481	0	0	0
60312	1 593	0	1 593	3 574	0	3 574	3 266	0	3 266	1 901	0	1 901
60314	0	0	0	0	181	181	0	181	181	0	0	0
60323	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60401	20 751	0	20 751	166	0	166	26	0	26	20 891	0	20 891
60701	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
60901	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61002	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61008	27	0	27	265	0	265	267	0	267	25	0	25
61009	81	0	81	488	0	488	385	0	385	184	0	184
61209	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61403	8 660	0	8 660	1 817	0	1 817	1 821	0	1 821	8 656	0	8 656
70606	1 228 497	0	1 228 497	138 048	0	138 048	1	0	1	1 366 544	0	1 366 544
70607	187	0	187	124	0	124	0	0	0	311	0	311
70608	1 554 877	0	1 554 877	173 003	0	173 003	0	0	0	1 727 880	0	1 727 880
70611	16 197	0	16 197	2 066	0	2 066	0	0	0	18 263	0	18 263
Итого по активу (баланс)	6 789 873	1 850 876	8 640 749	22 927 247	22 800 577	45 727 824	22 501 727	22 714 013	45 215 740	7 215 393	1 937 440	9 152 833
Пассив
10208	180 000	0	180 000	12 222	0	12 222	12 222	0	12 222	180 000	0	180 000
10701	161 548	0	161 548	0	0	0	0	0	0	161 548	0	161 548
10801	711	0	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
30109	919	4 404	5 323	0	108 483	108 483	0	107 875	107 875	919	3 796	4 715
30111	6 024	10 686	16 710	170 945	394 035	564 980	174 377	406 526	580 903	9 456	23 177	32 633
30126	8 380	0	8 380	0	0	0	334	0	334	8 714	0	8 714
30232	13 635	216	13 851	102 941	55 981	158 922	101 931	56 829	158 760	12 625	1 064	13 689
30301	30 018	25 545	55 563	33 236	37 566	70 802	27 085	12 323	39 408	23 867	302	24 169
30305	4 412	1 871	6 283	26 481	24 534	51 015	34 263	29 421	63 684	12 194	6 758	18 952
30601	36 389	0	36 389	77 112	0	77 112	69 135	0	69 135	28 412	0	28 412
31309	22 961	0	22 961	0	0	0	0	0	0	22 961	0	22 961
31407	0	64 122	64 122	0	1 136	1 136	0	3 397	3 397	0	66 383	66 383
31408	0	64 122	64 122	0	1 590	1 590	0	30 405	30 405	0	92 937	92 937
31501	4 233	0	4 233	17 297	0	17 297	28 365	0	28 365	15 301	0	15 301
40502	78 377	0	78 377	2 168	0	2 168	1 856	0	1 856	78 065	0	78 065
40701	13	0	13	1	0	1	0	0	0	12	0	12
40702	685 733	149 630	835 363	5 519 897	1 356 601	6 876 498	5 489 674	1 460 125	6 949 799	655 510	253 154	908 664
40703	12 663	2	12 665	7 199	554	7 753	2 162	619	2 781	7 626	67	7 693
40802	21 101	5	21 106	55 029	1	55 030	56 437	0	56 437	22 509	4	22 513
40807	7 859	32 563	40 422	308	576	884	529	6 963	7 492	8 080	38 950	47 030
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40817	38 826	38 372	77 198	403 385	208 216	611 601	402 637	198 804	601 441	38 078	28 960	67 038
40818	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
40820	353	1 643	1 996	862	3 322	4 184	645	2 854	3 499	136	1 175	1 311
40821	0	0	0	4 452	0	4 452	4 452	0	4 452	0	0	0
40901	0	0	0	1 200	0	1 200	42 600	0	42 600	41 400	0	41 400
40905	0	0	0	15 269	0	15 269	15 269	0	15 269	0	0	0
40909	0	0	0	1 682	2 312	3 994	1 682	2 312	3 994	0	0	0
40910	0	0	0	2 168	1 123	3 291	2 168	1 123	3 291	0	0	0
40911	4 683	0	4 683	229 589	0	229 589	246 237	0	246 237	21 331	0	21 331
40912	0	0	0	2 500	10 851	13 351	2 500	10 851	13 351	0	0	0
40913	0	0	0	5 482	36 732	42 214	5 482	36 732	42 214	0	0	0
42103	56 400	16 267	72 667	3 000	16 681	19 681	19 000	414	19 414	72 400	0	72 400
42104	21 350	111 604	132 954	21 350	114 393	135 743	3 000	18 605	21 605	3 000	15 816	18 816
42105	17 479	321	17 800	21 001	101 115	122 116	42 608	122 545	165 153	39 086	21 751	60 837
42106	235 430	85 249	320 679	31 700	42 511	74 211	0	3 559	3 559	203 730	46 297	250 027
42107	1 800	26 450	28 250	800	473	1 273	0	1 498	1 498	1 000	27 475	28 475
42206	74 418	0	74 418	0	0	0	122	0	122	74 540	0	74 540
42301	56 540	31 630	88 170	100 299	64 877	165 176	107 501	63 573	171 074	63 742	30 326	94 068
42304	5 956	312	6 268	4 567	6	4 573	217	17	234	1 606	323	1 929
42305	197 954	265 592	463 546	48 608	38 295	86 903	45 610	42 429	88 039	194 956	269 726	464 682
42306	543 335	993 607	1 536 942	16 039	30 939	46 978	13 427	78 928	92 355	540 723	1 041 596	1 582 319
42307	1 736	171 132	172 868	0	3 601	3 601	0	42 825	42 825	1 736	210 356	212 092
42309	175	88	263	4 185	1 232	5 417	4 315	1 183	5 498	305	39	344
42601	209	83	292	752	757	1 509	555	757	1 312	12	83	95
42605	160	7 007	7 167	0	475	475	0	341	341	160	6 873	7 033
42606	8 490	185 707	194 197	0	3 574	3 574	0	75 492	75 492	8 490	257 625	266 115
44007	0	320 613	320 613	0	5 681	5 681	0	16 984	16 984	0	331 916	331 916
45215	245 375	0	245 375	30 059	0	30 059	39 422	0	39 422	254 738	0	254 738
45515	33 129	0	33 129	2 881	0	2 881	15 566	0	15 566	45 814	0	45 814
45715	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45818	81 286	0	81 286	11 491	0	11 491	14 463	0	14 463	84 258	0	84 258
45918	2 139	0	2 139	242	0	242	704	0	704	2 601	0	2 601
47403	0	0	0	13 549 378	13 214 779	26 764 157	13 549 378	13 214 779	26 764 157	0	0	0
47405	0	0	0	0	970	970	0	970	970	0	0	0
47407	0	0	0	123 172	688 275	811 447	123 172	688 275	811 447	0	0	0
47411	16 338	22 215	38 553	7 820	6 768	14 588	6 604	9 794	16 398	15 122	25 241	40 363
47416	1 205	0	1 205	6 836	25 966	32 802	6 176	25 966	32 142	545	0	545
47422	2	930	932	119	15 810	15 929	121	16 347	16 468	4	1 467	1 471
47425	11 860	0	11 860	4 652	0	4 652	8 940	0	8 940	16 148	0	16 148
47426	657	0	657	1 523	3 215	4 738	2 159	4 174	6 333	1 293	959	2 252
50120	223	0	223	0	0	0	22	0	22	245	0	245
52301	1 000	0	1 000	15 090	0	15 090	15 090	0	15 090	1 000	0	1 000
52305	82 000	0	82 000	15 090	0	15 090	15 090	0	15 090	82 000	0	82 000
52306	90 950	0	90 950	0	0	0	0	0	0	90 950	0	90 950
52307	1 329	0	1 329	0	0	0	0	0	0	1 329	0	1 329
52501	14 254	0	14 254	1 655	0	1 655	1 219	0	1 219	13 818	0	13 818
60301	420	0	420	5 214	0	5 214	5 032	6	5 038	238	6	244
60305	0	0	0	9 383	0	9 383	9 383	0	9 383	0	0	0
60309	133	0	133	0	0	0	142	0	142	275	0	275
60311	71	0	71	3	0	3	0	0	0	68	0	68
60313	0	22	22	0	0	0	0	21	21	0	43	43
60324	8	0	8	2	0	2	1	0	1	7	0	7
60601	9 717	0	9 717	26	0	26	294	0	294	9 985	0	9 985
60903	51	0	51	0	0	0	1	0	1	52	0	52
61301	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
70601	1 354 286	0	1 354 286	0	0	0	153 526	0	153 526	1 507 812	0	1 507 812
70603	1 521 803	0	1 521 803	0	0	0	142 907	0	142 907	1 664 710	0	1 664 710
Итого по пассиву (баланс)	6 008 739	2 632 010	8 640 749	20 728 362	16 624 006	37 352 368	21 067 811	16 796 641	37 864 452	6 348 188	2 804 645	9 152 833
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	15 090	0	15 090	15 090	0	15 090	0	0	0
90803	161 950	0	161 950	15 090	0	15 090	15 090	0	15 090	161 950	0	161 950
90901	17 309	0	17 309	3 445	0	3 445	3 449	0	3 449	17 305	0	17 305
90902	124 564	0	124 564	2 442	0	2 442	92 420	0	92 420	34 586	0	34 586
90907	0	0	0	42 600	0	42 600	1 200	0	1 200	41 400	0	41 400
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 971 906	186 808	2 158 714	236 046	8 847	244 893	96 339	3 346	99 685	2 111 613	192 309	2 303 922
91417	44 674	0	44 674	109	0	109	272	0	272	44 511	0	44 511
91604	9 723	1 337	11 060	957	64	1 021	0	24	24	10 680	1 377	12 057
91704	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91802	844	0	844	0	0	0	0	0	0	844	0	844
99998	4 623 379	0	4 623 379	524 639	0	524 639	464 242	0	464 242	4 683 776	0	4 683 776
Итого по активу (баланс)	6 954 368	188 145	7 142 513	840 418	8 911	849 329	688 102	3 370	691 472	7 106 684	193 686	7 300 370
Пассив
91311	94 793	0	94 793	0	0	0	0	0	0	94 793	0	94 793
91312	3 857 052	11 839	3 868 891	15 805	210	16 015	207 644	627	208 271	4 048 891	12 256	4 061 147
91315	527 208	1 491	528 699	178 374	95	178 469	4 999	77	5 076	353 833	1 473	355 306
91316	48 875	0	48 875	49 335	0	49 335	33 500	0	33 500	33 040	0	33 040
91317	54 701	16 151	70 852	217 009	3 414	220 423	274 068	3 724	277 792	111 760	16 461	128 221
91507	11 269	0	11 269	0	0	0	0	0	0	11 269	0	11 269
99999	2 519 134	0	2 519 134	226 662	0	226 662	324 122	0	324 122	2 616 594	0	2 616 594
Итого по пассиву (баланс)	7 113 032	29 481	7 142 513	687 185	3 719	690 904	844 333	4 428	848 761	7 270 180	30 190	7 300 370
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	81 325	743 082	824 407	988 662	12 852 672	13 841 334	1 032 965	12 849 639	13 882 604	37 022	746 115	783 137
93002	0	0	0	970	0	970	970	0	970	0	0	0
93301	0	0	0	25 409	0	25 409	25 409	0	25 409	0	0	0
93302	0	0	0	25 409	0	25 409	25 409	0	25 409	0	0	0
93303	25 409	0	25 409	25 533	0	25 533	25 410	0	25 410	25 532	0	25 532
93304	51 185	352 674	403 859	25 783	18 683	44 466	25 533	6 249	31 782	51 435	365 108	416 543
93305	51 678	0	51 678	0	0	0	25 783	0	25 783	25 895	0	25 895
93801	19	0	19	82 493	0	82 493	79 083	0	79 083	3 429	0	3 429
Итого по активу (баланс)	209 616	1 095 756	1 305 372	1 174 259	12 871 355	14 045 614	1 240 562	12 855 888	14 096 450	143 313	1 111 223	1 254 536
Пассив
96001	737 974	84 856	822 830	12 737 645	1 118 116	13 855 761	12 744 983	1 070 290	13 815 273	745 312	37 030	782 342
96002	0	0	0	0	974	974	0	974	974	0	0	0
96301	0	0	0	0	52 399	52 399	0	52 399	52 399	0	0	0
96302	0	0	0	0	26 255	26 255	0	26 255	26 255	0	0	0
96303	0	25 649	25 649	0	26 383	26 383	0	27 287	27 287	0	26 553	26 553
96304	351 988	51 298	403 286	0	53 106	53 106	0	54 915	54 915	351 988	53 107	405 095
96305	0	51 298	51 298	0	26 801	26 801	0	2 056	2 056	0	26 553	26 553
96801	2 309	0	2 309	69 119	0	69 119	80 803	0	80 803	13 993	0	13 993
Итого по пассиву (баланс)	1 092 271	213 101	1 305 372	12 806 764	1 304 034	14 110 798	12 825 786	1 234 176	14 059 962	1 111 293	143 243	1 254 536
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	4 971 762,0000	0	0	655 500,0000	0	0	604 674,0000	0	0	5 022 588,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 971 771,0000	0	0	655 500,0000	0	0	604 674,0000	0	0	5 022 597,0000
Пассив
98040	0	0	4 927 557,0000	0	0	604 674,0000	0	0	655 500,0000	0	0	4 978 383,0000
98050	0	0	44 205,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	44 205,0000
98070	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 971 771,0000	0	0	604 674,0000	0	0	655 500,0000	0	0	5 022 597,0000

Страница была полезной?