Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Банк БФТ"

Регистрационный номер

2273

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	67 423	76 711	144 134	1 033 201	3 039 455	4 072 656	1 025 660	3 086 958	4 112 618	74 964	29 208	104 172
20208	2 909	0	2 909	22 639	0	22 639	22 008	0	22 008	3 540	0	3 540
20209	0	0	0	208 686	1 048 028	1 256 714	208 349	1 048 028	1 256 377	337	0	337
30102	285 197	0	285 197	32 867 373	0	32 867 373	32 793 091	0	32 793 091	359 479	0	359 479
30110	12 689	30 909	43 598	1 546 837	373 130	1 919 967	1 549 971	387 880	1 937 851	9 555	16 159	25 714
30114	0	30 689	30 689	0	5 200 221	5 200 221	0	5 217 647	5 217 647	0	13 263	13 263
30202	124 632	0	124 632	0	0	0	7 304	0	7 304	117 328	0	117 328
30204	18 750	0	18 750	56	0	56	0	0	0	18 806	0	18 806
30210	0	0	0	40 100	0	40 100	40 100	0	40 100	0	0	0
30215	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
30221	250	481	731	430 225	25	430 250	430 225	8	430 233	250	498	748
30233	181	0	181	11 854	2 672	14 526	11 855	2 566	14 421	180	106	286
30235	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30302	2 736	31 767	34 503	21 569	141 333	162 902	20 668	170 693	191 361	3 637	2 407	6 044
30306	571 221	3 208	574 429	276 212	36 035	312 247	381 020	37 375	418 395	466 413	1 868	468 281
30424	37 990	0	37 990	1 692 848	0	1 692 848	1 689 233	0	1 689 233	41 605	0	41 605
30602	915	0	915	6 531 795	0	6 531 795	6 531 596	0	6 531 596	1 114	0	1 114
32002	185 000	0	185 000	325 000	0	325 000	510 000	0	510 000	0	0	0
32003	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32201	301	801	1 102	0	43	43	301	14	315	0	830	830
44606	4 970	0	4 970	0	0	0	0	0	0	4 970	0	4 970
45107	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45201	27 973	0	27 973	46 381	0	46 381	41 446	0	41 446	32 908	0	32 908
45203	181 152	0	181 152	301 400	0	301 400	183 552	0	183 552	299 000	0	299 000
45204	754 948	0	754 948	470 205	0	470 205	533 848	0	533 848	691 305	0	691 305
45205	376 350	0	376 350	392 049	0	392 049	104 600	0	104 600	663 799	0	663 799
45206	3 007 354	12 824	3 020 178	190 857	679	191 536	449 375	227	449 602	2 748 836	13 276	2 762 112
45207	678 330	0	678 330	51 717	0	51 717	4 707	0	4 707	725 340	0	725 340
45208	50 510	0	50 510	0	0	0	1 426	0	1 426	49 084	0	49 084
45401	0	0	0	1 950	0	1 950	1 158	0	1 158	792	0	792
45406	6 800	0	6 800	0	0	0	600	0	600	6 200	0	6 200
45407	12 350	0	12 350	0	0	0	2 178	0	2 178	10 172	0	10 172
45502	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
45504	955	0	955	3 834	0	3 834	198	0	198	4 591	0	4 591
45505	8 195	0	8 195	7 000	0	7 000	1 325	0	1 325	13 870	0	13 870
45506	171 589	0	171 589	8 350	334	8 684	44 992	147	45 139	134 947	187	135 134
45507	22 376	0	22 376	1 700	0	1 700	736	0	736	23 340	0	23 340
45812	33 017	0	33 017	25 000	0	25 000	30	0	30	57 987	0	57 987
45815	4 780	815	5 595	170	43	213	72	14	86	4 878	844	5 722
45816	0	11 015	11 015	0	481	481	0	199	199	0	11 297	11 297
45912	76	0	76	490	0	490	76	0	76	490	0	490
45915	7	0	7	9	0	9	0	0	0	16	0	16
47404	0	0	0	1 099 058	857 544	1 956 602	1 099 058	857 544	1 956 602	0	0	0
47408	0	0	0	20 557 738	25 209 883	45 767 621	20 557 738	25 209 883	45 767 621	0	0	0
47417	0	13	13	0	1	1	0	14	14	0	0	0
47423	18 317	0	18 317	500	110 211	110 711	474	110 211	110 685	18 343	0	18 343
47427	587	0	587	18 059	111	18 170	17 112	111	17 223	1 534	0	1 534
50104	0	0	0	2 400 480	0	2 400 480	2 400 480	0	2 400 480	0	0	0
50106	9 381	0	9 381	3 456 456	0	3 456 456	3 456 378	0	3 456 378	9 459	0	9 459
50107	0	0	0	194 993	0	194 993	194 993	0	194 993	0	0	0
50118	289 796	0	289 796	5 762 138	0	5 762 138	5 660 476	0	5 660 476	391 458	0	391 458
50121	180	0	180	536	0	536	676	0	676	40	0	40
50606	4 661	0	4 661	0	0	0	0	0	0	4 661	0	4 661
51509	0	7 054	7 054	0	374	374	0	125	125	0	7 303	7 303
60302	733	0	733	23	0	23	703	0	703	53	0	53
60306	0	0	0	357	0	357	357	0	357	0	0	0
60308	71	0	71	290	0	290	310	0	310	51	0	51
60310	0	0	0	720	0	720	720	0	720	0	0	0
60312	1 568	0	1 568	8 387	80	8 467	8 225	80	8 305	1 730	0	1 730
60323	303	0	303	0	0	0	0	0	0	303	0	303
60401	24 062	0	24 062	0	0	0	0	0	0	24 062	0	24 062
60901	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
61002	45	0	45	5	0	5	5	0	5	45	0	45
61008	101	0	101	381	0	381	388	0	388	94	0	94
61009	0	0	0	635	0	635	635	0	635	0	0	0
61010	15	0	15	0	0	0	13	0	13	2	0	2
61210	0	0	0	327 445	0	327 445	327 445	0	327 445	0	0	0
61403	12 061	280	12 341	311	14	325	346	150	496	12 026	144	12 170
70606	2 869 138	0	2 869 138	382 034	0	382 034	176	0	176	3 250 996	0	3 250 996
70607	4 463	0	4 463	8 944	0	8 944	1 869	0	1 869	11 538	0	11 538
70608	337 923	0	337 923	28 219	0	28 219	0	0	0	366 142	0	366 142
70611	16 781	0	16 781	2 401	0	2 401	0	0	0	19 182	0	19 182
Итого по активу (баланс)	10 242 273	206 567	10 448 840	80 911 489	36 020 697	116 932 186	80 470 349	36 129 874	116 600 223	10 683 413	97 390	10 780 803
Пассив
10208	225 200	0	225 200	0	0	0	0	0	0	225 200	0	225 200
10601	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
10701	191 888	0	191 888	0	0	0	0	0	0	191 888	0	191 888
10801	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
30109	81 173	9 232	90 405	40 000	394	40 394	45 493	7 117	52 610	86 666	15 955	102 621
30126	0	0	0	0	0	0	38	0	38	38	0	38
30226	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
30232	0	83	83	35 204	11 505	46 709	35 204	11 432	46 636	0	10	10
30301	2 736	31 766	34 502	20 667	170 693	191 360	21 568	141 334	162 902	3 637	2 407	6 044
30305	571 221	3 209	574 430	381 019	37 376	418 395	276 211	36 034	312 245	466 413	1 867	468 280
31302	370 000	0	370 000	5 758 000	29 615	5 787 615	5 388 000	29 615	5 417 615	0	0	0
31303	40 000	33 654	73 654	1 681 000	67 512	1 748 512	1 807 000	33 858	1 840 858	166 000	0	166 000
31304	17 500	0	17 500	17 500	17 576	35 076	0	17 576	17 576	0	0	0
31305	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
31501	0	0	0	2 790	0	2 790	2 790	0	2 790	0	0	0
31502	267 665	0	267 665	3 939 413	0	3 939 413	3 671 748	0	3 671 748	0	0	0
31503	0	0	0	1 303 697	0	1 303 697	1 662 281	0	1 662 281	358 584	0	358 584
32015	0	0	0	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0
40502	43	0	43	2 809	0	2 809	2 768	0	2 768	2	0	2
40602	210	0	210	6 865	0	6 865	6 859	0	6 859	204	0	204
40701	49 487	0	49 487	30 044	0	30 044	30 975	0	30 975	50 418	0	50 418
40702	2 092 749	64 926	2 157 675	32 800 383	765 920	33 566 303	32 985 637	712 507	33 698 144	2 278 003	11 513	2 289 516
40703	44 300	6	44 306	52 956	565	53 521	56 015	675	56 690	47 359	116	47 475
40802	6 772	4	6 776	113 527	0	113 527	112 316	0	112 316	5 561	4	5 565
40807	1 087	1 959	3 046	22 835	1 056	23 891	25 860	462	26 322	4 112	1 365	5 477
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	62 093	36 152	98 245	323 430	40 875	364 305	320 115	45 454	365 569	58 778	40 731	99 509
40820	238	3 933	4 171	29	1 122	1 151	26	17 329	17 355	235	20 140	20 375
40821	535	0	535	22 857	0	22 857	23 852	0	23 852	1 530	0	1 530
40905	0	0	0	3 467	0	3 467	3 467	0	3 467	0	0	0
40909	0	0	0	622	158	780	622	158	780	0	0	0
40910	1	0	1	57	28	85	57	28	85	1	0	1
40911	0	0	0	6 228	0	6 228	6 551	0	6 551	323	0	323
40912	0	0	0	345	1 397	1 742	345	1 397	1 742	0	0	0
40913	0	0	0	164	3 623	3 787	164	3 623	3 787	0	0	0
41805	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42004	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42005	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42006	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42103	0	0	0	5 500	0	5 500	12 500	0	12 500	7 000	0	7 000
42104	99 073	0	99 073	0	0	0	2 000	0	2 000	101 073	0	101 073
42105	119 527	0	119 527	10 927	0	10 927	20 000	0	20 000	128 600	0	128 600
42106	147 399	0	147 399	18 200	0	18 200	12 755	0	12 755	141 954	0	141 954
42107	111 000	0	111 000	0	0	0	30 000	0	30 000	141 000	0	141 000
42205	15 752	0	15 752	0	0	0	22	0	22	15 774	0	15 774
42206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	203	41	244	833	0	833	765	2	767	135	43	178
42304	50 983	561	51 544	17 041	566	17 607	19 378	221	19 599	53 320	216	53 536
42305	57 327	77 026	134 353	8 121	4 155	12 276	5 269	5 432	10 701	54 475	78 303	132 778
42306	697 323	254 328	951 651	64 336	17 620	81 956	49 110	19 750	68 860	682 097	256 458	938 555
42307	324	0	324	0	0	0	3	0	3	327	0	327
42309	39	217	256	42	4	46	42	12	54	39	225	264
42310	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
42311	10	0	10	6	0	6	21	0	21	25	0	25
42312	41	0	41	6	0	6	15	0	15	50	0	50
42313	175	0	175	36	0	36	18	0	18	157	0	157
42314	44	0	44	8	0	8	0	0	0	36	0	36
42505	0	12 825	12 825	0	227	227	0	679	679	0	13 277	13 277
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42604	0	5 290	5 290	0	93	93	0	280	280	0	5 477	5 477
42606	1 500	7 612	9 112	0	136	136	0	362	362	1 500	7 838	9 338
42609	0	0	0	3	0	3	6	0	6	3	0	3
42611	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42612	6	0	6	6	0	6	3	0	3	3	0	3
42613	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43806	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
44615	249	0	249	0	0	0	99	0	99	348	0	348
45115	0	0	0	0	0	0	75	0	75	75	0	75
45215	791 112	0	791 112	277 794	0	277 794	228 415	0	228 415	741 733	0	741 733
45415	1 672	0	1 672	434	0	434	1 458	0	1 458	2 696	0	2 696
45515	16 817	0	16 817	3 112	0	3 112	3 827	0	3 827	17 532	0	17 532
45818	49 320	0	49 320	244	0	244	4 007	0	4 007	53 083	0	53 083
45918	9	0	9	2	0	2	59	0	59	66	0	66
47403	0	0	0	587 212	1 358 767	1 945 979	587 212	1 358 767	1 945 979	0	0	0
47405	400	0	400	664 061	17 726	681 787	664 316	17 726	682 042	655	0	655
47407	0	0	0	20 755 357	20 692 312	41 447 669	20 755 357	20 692 312	41 447 669	0	0	0
47411	12 473	2 192	14 665	5 390	1 217	6 607	7 209	1 624	8 833	14 292	2 599	16 891
47416	3 042	0	3 042	19 097	0	19 097	16 664	0	16 664	609	0	609
47422	134	0	134	233	104 861	105 094	227	104 861	105 088	128	0	128
47425	32 148	0	32 148	15 499	0	15 499	37 432	0	37 432	54 081	0	54 081
47426	7 700	33	7 733	3 499	13	3 512	6 658	46	6 704	10 859	66	10 925
50120	4 285	0	4 285	1 868	0	1 868	8 926	0	8 926	11 343	0	11 343
50620	2 640	0	2 640	0	0	0	90	0	90	2 730	0	2 730
51510	7 054	0	7 054	125	0	125	374	0	374	7 303	0	7 303
52301	21 500	0	21 500	163 028	0	163 028	163 028	0	163 028	21 500	0	21 500
52304	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
52305	145 000	0	145 000	0	0	0	14 000	0	14 000	159 000	0	159 000
52501	7 181	0	7 181	79	0	79	1 610	0	1 610	8 712	0	8 712
60301	3 946	0	3 946	6 827	0	6 827	6 862	0	6 862	3 981	0	3 981
60305	4 325	0	4 325	12 535	0	12 535	12 384	0	12 384	4 174	0	4 174
60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60309	6	0	6	336	0	336	330	0	330	0	0	0
60311	268	0	268	599	0	599	552	0	552	221	0	221
60322	9	0	9	9	0	9	9	0	9	9	0	9
60324	303	0	303	0	0	0	35	0	35	338	0	338
60405	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60601	8 049	0	8 049	0	0	0	190	0	190	8 239	0	8 239
60903	12	0	12	0	0	0	4	0	4	16	0	16
61301	258	245	503	342	129	471	233	12	245	149	128	277
61304	250	0	250	80	0	80	80	0	80	250	0	250
70601	2 962 228	0	2 962 228	7	0	7	441 318	0	441 318	3 403 539	0	3 403 539
70602	2 532	0	2 532	748	0	748	536	0	536	2 320	0	2 320
70603	339 518	0	339 518	0	0	0	21 558	0	21 558	361 076	0	361 076
Итого по пассиву (баланс)	9 903 546	545 294	10 448 840	69 256 112	23 347 241	92 603 353	69 674 631	23 260 685	92 935 316	10 322 065	458 738	10 780 803
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	198 028	0	198 028	198 028	0	198 028	0	0	0
90901	1 145 691	9	1 145 700	545 307	0	545 307	6 823	0	6 823	1 684 175	9	1 684 184
90902	1 200 488	0	1 200 488	675 725	0	675 725	789 067	0	789 067	1 087 146	0	1 087 146
91202	500	0	500	14 000	0	14 000	0	0	0	14 500	0	14 500
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	3 540 570	0	3 540 570	309 113	0	309 113	238 573	0	238 573	3 611 110	0	3 611 110
91604	1 296	552	1 848	2 803	24	2 827	2 585	11	2 596	1 514	565	2 079
91704	79	721	800	0	33	33	0	13	13	79	741	820
91801	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91802	3 881	2 019	5 900	0	107	107	0	36	36	3 881	2 090	5 971
99998	2 452 242	0	2 452 242	826 346	0	826 346	358 003	0	358 003	2 920 585	0	2 920 585
Итого по активу (баланс)	8 344 772	3 301	8 348 073	2 571 322	164	2 571 486	1 593 079	60	1 593 139	9 323 015	3 405	9 326 420
Пассив
91311	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
91312	1 828 544	641	1 829 185	79 705	11	79 716	179 323	34	179 357	1 928 162	664	1 928 826
91315	128 395	22 030	150 425	1 656	399	2 055	111 287	962	112 249	238 026	22 593	260 619
91316	2 007	0	2 007	1 650	0	1 650	1 500	0	1 500	1 857	0	1 857
91317	162 100	220	162 320	274 139	4	274 143	311 638	10	311 648	199 599	226	199 825
91319	113 353	0	113 353	31 276	0	31 276	252 210	0	252 210	334 287	0	334 287
91507	194 354	0	194 354	650	0	650	869	0	869	194 573	0	194 573
91508	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
99999	5 895 831	0	5 895 831	692 058	0	692 058	1 202 062	0	1 202 062	6 405 835	0	6 405 835
Итого по пассиву (баланс)	8 325 182	22 891	8 348 073	1 081 134	414	1 081 548	2 058 889	1 006	2 059 895	9 302 937	23 483	9 326 420
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	137 125	487 070	624 195	4 822 932	8 865 003	13 687 935	4 734 217	8 750 823	13 485 040	225 840	601 250	827 090
93801	0	0	0	49 051	0	49 051	49 051	0	49 051	0	0	0
Итого по активу (баланс)	137 125	487 070	624 195	4 871 983	8 865 003	13 736 986	4 783 268	8 750 823	13 534 091	225 840	601 250	827 090
Пассив
96001	486 295	137 015	623 310	8 561 320	4 908 063	13 469 383	8 675 524	4 996 952	13 672 476	600 499	225 904	826 403
96801	885	0	885	53 207	0	53 207	53 009	0	53 009	687	0	687
Итого по пассиву (баланс)	487 180	137 015	624 195	8 614 527	4 908 063	13 522 590	8 728 533	4 996 952	13 725 485	601 186	225 904	827 090
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	22 739,0000	0	0	5 878 760,0000	0	0	5 878 760,0000	0	0	22 739,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	22 746,0000	0	0	5 878 762,0000	0	0	5 878 760,0000	0	0	22 748,0000
Пассив
98050	0	0	22 745,0000	0	0	5 878 760,0000	0	0	5 878 760,0000	0	0	22 745,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	22 746,0000	0	0	5 878 760,0000	0	0	5 878 762,0000	0	0	22 748,0000

Страница была полезной?