Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Навигатор" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2469

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	776	0	776	0	0	0	711	0	711	65	0	65
20202	413 588	115 916	529 504	2 197 984	940 101	3 138 085	2 153 962	914 492	3 068 454	457 610	141 525	599 135
20208	22 906	0	22 906	48 426	0	48 426	46 738	0	46 738	24 594	0	24 594
20209	0	0	0	867 886	120 714	988 600	867 886	120 714	988 600	0	0	0
30102	274 124	0	274 124	3 293 388	0	3 293 388	3 393 101	0	3 393 101	174 411	0	174 411
30110	25 174	50 014	75 188	121 466	274 519	395 985	119 658	270 934	390 592	26 982	53 599	80 581
30114	0	20 514	20 514	0	435	435	0	15 188	15 188	0	5 761	5 761
30202	101 361	0	101 361	3 915	0	3 915	0	0	0	105 276	0	105 276
30204	15 291	0	15 291	2 539	0	2 539	0	0	0	17 830	0	17 830
30210	0	0	0	92 300	0	92 300	86 300	0	86 300	6 000	0	6 000
30221	0	0	0	33 097	5 219	38 316	33 097	4 887	37 984	0	332	332
30233	4 709	381	5 090	147 753	20 968	168 721	149 813	21 030	170 843	2 649	319	2 968
30302	227 136	58 179	285 315	351 558	114 388	465 946	74 920	57 676	132 596	503 774	114 891	618 665
30304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30306	471 841	53 005	524 846	90 622	25 849	116 471	5 046	6 120	11 166	557 417	72 734	630 151
30424	12 587	0	12 587	117 309	0	117 309	112 104	0	112 104	17 792	0	17 792
30602	106 240	0	106 240	124 130	0	124 130	187 299	0	187 299	43 071	0	43 071
32002	0	0	0	355 000	0	355 000	355 000	0	355 000	0	0	0
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	0	1 283	1 283	0	67	67	0	23	23	0	1 327	1 327
45107	27 480	0	27 480	0	0	0	1 747	0	1 747	25 733	0	25 733
45201	31 937	0	31 937	58 168	0	58 168	56 682	0	56 682	33 423	0	33 423
45204	70 795	0	70 795	45 446	0	45 446	39 766	0	39 766	76 475	0	76 475
45205	58 333	0	58 333	0	0	0	12 000	0	12 000	46 333	0	46 333
45206	3 493 296	0	3 493 296	309 014	0	309 014	71 893	0	71 893	3 730 417	0	3 730 417
45207	495 917	59 977	555 894	32 699	2 618	35 317	15 705	1 082	16 787	512 911	61 513	574 424
45208	68 310	26 182	94 492	0	1 387	1 387	200	464	664	68 110	27 105	95 215
45401	1 390	0	1 390	1 618	0	1 618	2 229	0	2 229	779	0	779
45406	48 774	0	48 774	0	0	0	6 859	0	6 859	41 915	0	41 915
45407	90 723	2 071	92 794	16	90	106	3 685	37	3 722	87 054	2 124	89 178
45408	9 592	15 420	25 012	0	673	673	64	278	342	9 528	15 815	25 343
45504	14 016	11 455	25 471	0	501	501	3 019	207	3 226	10 997	11 749	22 746
45505	47 542	172	47 714	2 699	9	2 708	5 209	31	5 240	45 032	150	45 182
45506	146 552	0	146 552	15 393	0	15 393	6 338	0	6 338	155 607	0	155 607
45507	242 620	0	242 620	61	0	61	35 170	0	35 170	207 511	0	207 511
45509	5 921	739	6 660	2 199	648	2 847	2 536	285	2 821	5 584	1 102	6 686
45510	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45706	120 000	0	120 000	0	0	0	80 000	0	80 000	40 000	0	40 000
45812	148 724	0	148 724	41 029	0	41 029	2 750	0	2 750	187 003	0	187 003
45814	395	0	395	0	0	0	0	0	0	395	0	395
45815	60 684	20 193	80 877	2 464	1 070	3 534	106	358	464	63 042	20 905	83 947
45817	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0
45912	8 578	0	8 578	3 619	0	3 619	2 526	0	2 526	9 671	0	9 671
45914	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45915	15 170	142	15 312	286	7	293	1 799	3	1 802	13 657	146	13 803
45917	3 709	0	3 709	0	0	0	3 709	0	3 709	0	0	0
47002	0	0	0	16 602	0	16 602	16 602	0	16 602	0	0	0
47101	2 500	0	2 500	72	0	72	0	0	0	2 572	0	2 572
47102	0	0	0	16 495	0	16 495	16 495	0	16 495	0	0	0
47404	0	52 799	52 799	104 947	109 026	213 973	104 947	122 109	227 056	0	39 716	39 716
47408	0	0	0	4 641 580	8 156 747	12 798 327	4 641 580	8 156 747	12 798 327	0	0	0
47417	0	0	0	775	0	775	775	0	775	0	0	0
47423	79 794	9 467	89 261	894	66 702	67 596	1 061	68 358	69 419	79 627	7 811	87 438
47427	21 321	13 016	34 337	59 268	2 043	61 311	57 025	359	57 384	23 564	14 700	38 264
47802	8 717	0	8 717	0	0	0	31	0	31	8 686	0	8 686
50208	26 504	0	26 504	116	0	116	0	0	0	26 620	0	26 620
50221	121	0	121	110	0	110	182	0	182	49	0	49
60202	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
60302	121	0	121	115	0	115	18	0	18	218	0	218
60308	49	0	49	330	0	330	379	0	379	0	0	0
60310	6 788	0	6 788	269	0	269	269	0	269	6 788	0	6 788
60312	15 591	0	15 591	11 411	0	11 411	7 420	0	7 420	19 582	0	19 582
60314	183	211	394	166	0	166	0	0	0	349	211	560
60315	1 654	0	1 654	0	0	0	0	0	0	1 654	0	1 654
60323	1 045	0	1 045	123	0	123	62	0	62	1 106	0	1 106
60401	52 304	0	52 304	0	0	0	33	0	33	52 271	0	52 271
60404	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60701	40 615	0	40 615	0	0	0	0	0	0	40 615	0	40 615
60901	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
61002	0	0	0	50	0	50	29	0	29	21	0	21
61008	120	0	120	172	0	172	143	0	143	149	0	149
61009	9	0	9	63	0	63	54	0	54	18	0	18
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61209	0	0	0	127 769	0	127 769	127 769	0	127 769	0	0	0
61403	4 397	0	4 397	0	0	0	87	0	87	4 310	0	4 310
70606	3 010 338	0	3 010 338	278 947	0	278 947	427	0	427	3 288 858	0	3 288 858
70608	383 778	0	383 778	47 378	0	47 378	0	0	0	431 156	0	431 156
70611	35 437	0	35 437	7 174	0	7 174	5	0	5	42 606	0	42 606
Итого по активу (баланс)	10 581 324	511 136	11 092 460	13 726 910	9 843 781	23 570 691	12 968 520	9 761 382	22 729 902	11 339 714	593 535	11 933 249
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	36	0	36	0	0	0	1	0	1	37	0	37
10603	121	0	121	181	0	181	109	0	109	49	0	49
10701	41 957	0	41 957	1	0	1	0	0	0	41 956	0	41 956
10801	18 162	0	18 162	0	0	0	0	0	0	18 162	0	18 162
30220	0	0	0	48 227	2 184	50 411	48 227	2 184	50 411	0	0	0
30222	0	0	0	12 458	2 236	14 694	12 458	2 236	14 694	0	0	0
30232	596	682	1 278	112 110	148 212	260 322	112 330	149 103	261 433	816	1 573	2 389
30236	0	77	77	0	1	1	0	4	4	0	80	80
30301	227 136	58 179	285 315	74 920	57 675	132 595	351 558	114 387	465 945	503 774	114 891	618 665
30303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30305	471 841	53 005	524 846	5 046	2 864	7 910	90 622	22 593	113 215	557 417	72 734	630 151
30607	18 801	0	18 801	13 262	0	13 262	0	0	0	5 539	0	5 539
31501	0	0	0	2 744	0	2 744	2 744	0	2 744	0	0	0
40502	5 924	0	5 924	28 067	0	28 067	22 166	0	22 166	23	0	23
40602	63	0	63	6 594	0	6 594	8 005	0	8 005	1 474	0	1 474
40701	43 009	0	43 009	168 830	9	168 839	152 988	23 912	176 900	27 167	23 903	51 070
40702	431 435	889	432 324	2 605 556	12 409	2 617 965	2 469 247	11 887	2 481 134	295 126	367	295 493
40703	6 038	1	6 039	6 743	0	6 743	6 436	0	6 436	5 731	1	5 732
40802	34 568	3	34 571	294 178	1 701	295 879	307 763	1 701	309 464	48 153	3	48 156
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	16 685	266	16 951	20 870	38	20 908	6 647	46	6 693	2 462	274	2 736
40814	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40817	175 734	17 460	193 194	656 304	38 963	695 267	577 270	36 062	613 332	96 700	14 559	111 259
40820	4 020	191	4 211	4 468	123	4 591	4 252	200	4 452	3 804	268	4 072
40821	0	0	0	214	0	214	214	0	214	0	0	0
40905	464	110	574	55 367	49	55 416	55 325	36	55 361	422	97	519
40909	119	7	126	5 145	9 917	15 062	5 144	9 918	15 062	118	8	126
40910	28	1	29	3 196	2 774	5 970	3 196	2 774	5 970	28	1	29
40911	1 031	0	1 031	157 781	904	158 685	157 590	904	158 494	840	0	840
40912	0	0	0	15 252	30 119	45 371	15 252	30 119	45 371	0	0	0
40913	0	56	56	17 322	86 735	104 057	17 322	86 737	104 059	0	58	58
42104	10 700	0	10 700	700	0	700	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42106	8 810	0	8 810	0	0	0	0	0	0	8 810	0	8 810
42107	229 000	0	229 000	0	0	0	0	0	0	229 000	0	229 000
42301	2 300	1 081	3 381	459	146	605	56 554	8 136	64 690	58 395	9 071	67 466
42304	113 019	7 589	120 608	34 150	2 144	36 294	96 274	317	96 591	175 143	5 762	180 905
42305	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
42306	3 038 457	500 821	3 539 278	832 385	81 200	913 585	881 356	119 613	1 000 969	3 087 428	539 234	3 626 662
42307	662 841	86 530	749 371	70 325	4 418	74 743	10 238	5 355	15 593	602 754	87 467	690 221
42309	2 550	0	2 550	2 560	0	2 560	190	0	190	180	0	180
42314	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
42601	6	163	169	2	4	6	0	9	9	4	168	172
42604	652	67	719	502	68	570	90	1	91	240	0	240
42606	14 613	6 258	20 871	7 019	1 416	8 435	3 971	1 649	5 620	11 565	6 491	18 056
42607	1 400	2 048	3 448	0	36	36	0	108	108	1 400	2 120	3 520
42609	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
45115	275	0	275	18	0	18	0	0	0	257	0	257
45215	232 660	0	232 660	7 380	0	7 380	73 113	0	73 113	298 393	0	298 393
45415	427	0	427	39	0	39	320	0	320	708	0	708
45515	33 268	0	33 268	35 813	0	35 813	26 295	0	26 295	23 750	0	23 750
45715	41 200	0	41 200	80 000	0	80 000	47 200	0	47 200	8 400	0	8 400
45818	106 732	0	106 732	4 087	0	4 087	19 357	0	19 357	122 002	0	122 002
45918	14 904	0	14 904	5 626	0	5 626	3 822	0	3 822	13 100	0	13 100
47407	0	0	0	4 639 950	8 161 611	12 801 561	4 639 950	8 161 611	12 801 561	0	0	0
47411	7 286	568	7 854	714	41	755	7 421	588	8 009	13 993	1 115	15 108
47416	494	0	494	12 770	0	12 770	12 539	0	12 539	263	0	263
47422	226 275	1	226 276	264 206	871	265 077	383 303	871	384 174	345 372	1	345 373
47425	116 458	0	116 458	30 590	0	30 590	16 748	0	16 748	102 616	0	102 616
47426	1 288	0	1 288	1 695	0	1 695	2 361	0	2 361	1 954	0	1 954
47804	3 140	0	3 140	13	0	13	13	0	13	3 140	0	3 140
50219	13 805	0	13 805	0	0	0	0	0	0	13 805	0	13 805
50220	711	0	711	711	0	711	0	0	0	0	0	0
60206	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
60301	119	0	119	13 113	0	13 113	13 115	0	13 115	121	0	121
60305	31	0	31	15 586	0	15 586	15 586	0	15 586	31	0	31
60309	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60311	464	0	464	804	0	804	797	0	797	457	0	457
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	135	0	135	23	0	23	24	0	24	136	0	136
60324	1 049	0	1 049	0	0	0	0	0	0	1 049	0	1 049
60601	27 105	0	27 105	33	0	33	374	0	374	27 446	0	27 446
60903	27	0	27	0	0	0	1	0	1	28	0	28
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	548	0	548	130	0	130	159	0	159	577	0	577
70601	3 384 446	0	3 384 446	161	0	161	297 282	0	297 282	3 681 567	0	3 681 567
70603	380 275	0	380 275	0	0	0	37 682	0	37 682	417 957	0	417 957
Итого по пассиву (баланс)	10 356 407	736 053	11 092 460	10 376 534	8 648 875	19 025 409	11 073 130	8 793 068	19 866 198	11 053 003	880 246	11 933 249
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	465 243	0	465 243	10 460	0	10 460	20 587	0	20 587	455 116	0	455 116
90902	850 674	0	850 674	30 087	0	30 087	26 161	0	26 161	854 600	0	854 600
91202	15	0	15	0	0	0	2	0	2	13	0	13
91203	2	0	2	4	0	4	2	0	2	4	0	4
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	3 940 136	0	3 940 136	55 589	0	55 589	56 142	0	56 142	3 939 583	0	3 939 583
91501	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91604	28 169	3 555	31 724	7 226	910	8 136	1 822	63	1 885	33 573	4 402	37 975
91801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	2 721 049	0	2 721 049	280 023	0	280 023	367 952	0	367 952	2 633 120	0	2 633 120
Итого по активу (баланс)	8 005 309	3 555	8 008 864	383 389	910	384 299	472 668	63	472 731	7 916 030	4 402	7 920 432
Пассив
91003	0	0	0	3 915	0	3 915	3 915	0	3 915	0	0	0
91004	0	0	0	2 539	0	2 539	2 539	0	2 539	0	0	0
91312	2 106 844	0	2 106 844	41 180	0	41 180	45 707	0	45 707	2 111 371	0	2 111 371
91314	0	0	0	37 210	0	37 210	37 210	0	37 210	0	0	0
91315	308 037	0	308 037	120 520	0	120 520	47 122	0	47 122	234 639	0	234 639
91316	15 827	0	15 827	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	15 827	0	15 827
91317	119 817	5 127	124 944	157 781	697	158 478	137 820	524	138 344	99 856	4 954	104 810
91507	165 215	0	165 215	1 108	0	1 108	2 083	0	2 083	166 190	0	166 190
91508	182	0	182	0	0	0	101	0	101	283	0	283
99999	5 287 815	0	5 287 815	89 534	0	89 534	89 031	0	89 031	5 287 312	0	5 287 312
Итого по пассиву (баланс)	8 003 737	5 127	8 008 864	456 787	697	457 484	368 528	524	369 052	7 915 478	4 954	7 920 432
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	224 429	224 429	32 563	4 603 280	4 635 843	32 563	4 559 497	4 592 060	0	268 212	268 212
93801	80 770	0	80 770	20 961	0	20 961	21 083	0	21 083	80 648	0	80 648
Итого по активу (баланс)	80 770	224 429	305 199	53 524	4 603 280	4 656 804	53 646	4 559 497	4 613 143	80 648	268 212	348 860
Пассив
96001	224 289	0	224 289	4 555 419	32 681	4 588 100	4 599 035	32 681	4 631 716	267 905	0	267 905
96801	80 910	0	80 910	21 083	0	21 083	21 128	0	21 128	80 955	0	80 955
Итого по пассиву (баланс)	305 199	0	305 199	4 576 502	32 681	4 609 183	4 620 163	32 681	4 652 844	348 860	0	348 860
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	25 115,0000	0	0	2 559 194,0000	0	0	2 559 194,0000	0	0	25 115,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	25 115,0000	0	0	2 559 194,0000	0	0	2 559 194,0000	0	0	25 115,0000
Пассив
98050	0	0	25 115,0000	0	0	2 547 050,0000	0	0	2 547 050,0000	0	0	25 115,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	25 115,0000	0	0	2 547 050,0000	0	0	2 547 050,0000	0	0	25 115,0000

Страница была полезной?