Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "ЛОКО-Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2707

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	753 562	337 407	1 090 969	7 037 823	1 347 573	8 385 396	6 924 186	1 260 752	8 184 938	867 199	424 228	1 291 427
20208	145 558	0	145 558	471 556	673	472 229	477 924	672	478 596	139 190	1	139 191
20209	11 200	0	11 200	4 220 352	436 668	4 657 020	4 203 702	436 668	4 640 370	27 850	0	27 850
30102	1 037 796	0	1 037 796	101 648 581	0	101 648 581	100 606 755	0	100 606 755	2 079 622	0	2 079 622
30110	153 776	299 180	452 956	8 808 381	272 835	9 081 216	8 810 881	285 306	9 096 187	151 276	286 709	437 985
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30215	1 200	3 847	5 047	0	204	204	0	68	68	1 200	3 983	5 183
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30233	940	113	1 053	663 456	83 780	747 236	660 191	83 878	744 069	4 205	15	4 220
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45915	86 920	9 338	96 258	51 350	560	51 910	45 364	273	45 637	92 906	9 625	102 531
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47427	317 097	39 554	356 651	508 769	40 376	549 145	489 831	33 343	523 174	336 035	46 587	382 622
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47802	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
50104	348 267	0	348 267	246 169	0	246 169	473 464	0	473 464	120 972	0	120 972
50105	86 083	0	86 083	2 468 382	0	2 468 382	2 458 427	0	2 458 427	96 038	0	96 038
50106	5 278 170	0	5 278 170	33 035 624	0	33 035 624	33 567 988	0	33 567 988	4 745 806	0	4 745 806
50107	1 804 371	0	1 804 371	21 941 342	0	21 941 342	21 181 298	0	21 181 298	2 564 415	0	2 564 415
50110	230 133	640 833	870 966	8 451 148	109 542	8 560 690	8 664 679	48 440	8 713 119	16 602	701 935	718 537
50118	10 464 121	0	10 464 121	64 341 397	0	64 341 397	63 568 119	0	63 568 119	11 237 399	0	11 237 399
50121	47 018	0	47 018	12 176	0	12 176	32 183	0	32 183	27 011	0	27 011
50505	10 729	0	10 729	0	0	0	0	0	0	10 729	0	10 729
50606	382 985	0	382 985	105 058	0	105 058	0	0	0	488 043	0	488 043
50621	2 393	0	2 393	6 813	0	6 813	3	0	3	9 203	0	9 203
52503	4 330	407	4 737	0	19	19	1 459	49	1 508	2 871	377	3 248
60102	35 200	0	35 200	0	0	0	0	0	0	35 200	0	35 200
60202	1 142	0	1 142	0	0	0	10	0	10	1 132	0	1 132
60302	4 726	0	4 726	2 279	0	2 279	3 974	0	3 974	3 031	0	3 031
60306	159	0	159	57 490	0	57 490	57 491	0	57 491	158	0	158
60308	1 161	0	1 161	18 143	5	18 148	18 267	5	18 272	1 037	0	1 037
60310	875	0	875	5 845	0	5 845	6 287	0	6 287	433	0	433
60312	20 602	0	20 602	72 801	0	72 801	75 401	0	75 401	18 002	0	18 002
60314	17	0	17	3 926	3 926	7 852	1 150	3 926	5 076	2 793	0	2 793
60315	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
60323	3 082	1 049	4 131	48	2 132	2 180	47	2 101	2 148	3 083	1 080	4 163
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Итого по активу (баланс)	105 466 771	15 215 490	120 682 261	473 434 524	36 763 001	510 197 525	469 637 165	36 254 385	505 891 550	109 264 130	15 724 106	124 988 236
Пассив
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47416	4 837	964	5 801	82 604	5 375	87 979	84 287	10 210	94 497	6 520	5 799	12 319
47422	45 976	7 851	53 827	356 655	87 783	444 438	341 454	83 809	425 263	30 775	3 877	34 652
47425	377 018	0	377 018	720 789	0	720 789	690 212	0	690 212	346 441	0	346 441
47426	270 722	93 213	363 935	104 458	11 570	116 028	137 019	22 399	159 418	303 283	104 042	407 325
47804	6 412	0	6 412	0	0	0	229	0	229	6 641	0	6 641
50120	33 709	0	33 709	20 430	0	20 430	50 600	0	50 600	63 879	0	63 879
50507	10 729	0	10 729	0	0	0	0	0	0	10 729	0	10 729
50620	70	0	70	84	0	84	42	0	42	28	0	28
52005	6 790 667	0	6 790 667	0	0	0	252 000	0	252 000	7 042 667	0	7 042 667
52006	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
52305	166 000	0	166 000	0	0	0	0	0	0	166 000	0	166 000
52306	33 000	29 231	62 231	0	521	521	0	1 464	1 464	33 000	30 174	63 174
52501	227 896	315	228 211	0	6	6	86 501	86	86 587	314 397	395	314 792
60301	13 819	0	13 819	87 095	764	87 859	80 187	764	80 951	6 911	0	6 911
60305	56 589	0	56 589	126 996	0	126 996	127 352	0	127 352	56 945	0	56 945
60307	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
60309	6 311	0	6 311	105	0	105	5 620	0	5 620	11 826	0	11 826
60311	918	0	918	22 842	0	22 842	25 807	0	25 807	3 883	0	3 883
60313	0	0	0	0	43	43	0	43	43	0	0	0
60322	906	25	931	781	1	782	766	1	767	891	25	916
60324	1 396	0	1 396	33	0	33	1 819	0	1 819	3 182	0	3 182
60601	160 548	0	160 548	960	0	960	3 563	0	3 563	163 151	0	163 151
60903	1 211	0	1 211	0	0	0	1	0	1	1 212	0	1 212
61012	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61301	10 263	0	10 263	0	0	0	1 674	0	1 674	11 937	0	11 937
61304	12 780	0	12 780	2	0	2	1 956	0	1 956	14 734	0	14 734
61501	800	0	800	564	0	564	515	0	515	751	0	751
70601	18 816 926	0	18 816 926	2 155	0	2 155	2 275 025	0	2 275 025	21 089 796	0	21 089 796
70602	62 976	0	62 976	51 371	0	51 371	37 854	0	37 854	49 459	0	49 459
70603	11 211 516	0	11 211 516	1	0	1	1 080 039	0	1 080 039	12 291 554	0	12 291 554
70605	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
Итого по пассиву (баланс)	105 561 981	15 120 280	120 682 261	360 707 434	21 102 366	381 809 800	364 870 720	21 245 055	386 115 775	109 725 267	15 262 969	124 988 236
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90703	5 209 333	0	5 209 333	0	0	0	252 000	0	252 000	4 957 333	0	4 957 333
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	118 000	103 266	221 266	0	5 386	5 386	0	1 832	1 832	118 000	106 820	224 820
90901	67 887	0	67 887	141 029	0	141 029	26 454	0	26 454	182 462	0	182 462
90902	982 301	0	982 301	464 245	0	464 245	590 112	0	590 112	856 434	0	856 434
90907	1 975	0	1 975	0	0	0	1 975	0	1 975	0	0	0
91202	28	0	28	19	0	19	27	0	27	20	0	20
91203	289	0	289	36	0	36	56	0	56	269	0	269
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	855	855	0	10 074	10 074	0	8 366	8 366	0	2 563	2 563
91412	2 393 895	0	2 393 895	322 651	0	322 651	35 722	0	35 722	2 680 824	0	2 680 824
91414	158 696 647	25 323 219	184 019 866	12 561 831	1 987 919	14 549 750	10 294 172	3 698 639	13 992 811	160 964 306	23 612 499	184 576 805
91416	0	0	0	550 000	0	550 000	300 000	0	300 000	250 000	0	250 000
91417	2 052 124	15 786	2 067 910	11 939	837	12 776	48 999	281	49 280	2 015 064	16 342	2 031 406
91418	0	9 353	9 353	230	496	726	0	166	166	230	9 683	9 913
91604	128 183	58 445	186 628	31 592	17 667	49 259	16 160	3 074	19 234	143 615	73 038	216 653
91704	58	4	62	0	1	1	0	0	0	58	5	63
91802	1 289	9	1 298	0	0	0	0	0	0	1 289	9	1 298
91803	66 632	0	66 632	557	0	557	1	0	1	67 188	0	67 188
99998	97 486 096	0	97 486 096	34 450 300	0	34 450 300	34 353 806	0	34 353 806	97 582 590	0	97 582 590
Итого по активу (баланс)	267 204 743	25 510 937	292 715 680	48 534 429	2 022 380	50 556 809	45 919 484	3 712 358	49 631 842	269 819 688	23 820 959	293 640 647
Пассив
91311	164 543	29 230	193 773	0	521	521	0	1 464	1 464	164 543	30 173	194 716
91312	79 387 291	5 268 783	84 656 074	5 885 619	493 765	6 379 384	4 141 535	633 520	4 775 055	77 643 207	5 408 538	83 051 745
91314	0	179 116	179 116	5 775 352	11 138	5 786 490	5 775 352	9 474	5 784 826	0	177 452	177 452
91315	2 910 365	1 040 944	3 951 309	584 556	116 775	701 331	144 951	372 396	517 347	2 470 760	1 296 565	3 767 325
91317	4 257 280	100 148	4 357 428	21 046 963	953 672	22 000 635	22 454 976	1 013 909	23 468 885	5 665 293	160 385	5 825 678
91319	3 731 999	106 320	3 838 319	208 449	6 502	214 951	620 505	11 724	632 229	4 144 055	111 542	4 255 597
91507	310 026	0	310 026	0	0	0	0	0	0	310 026	0	310 026
91508	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
99999	195 229 584	0	195 229 584	15 152 003	0	15 152 003	15 980 476	0	15 980 476	196 058 057	0	196 058 057
Итого по пассиву (баланс)	285 991 139	6 724 541	292 715 680	48 652 942	1 582 373	50 235 315	49 117 795	2 042 487	51 160 282	286 455 992	7 184 655	293 640 647
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	255 749	195 297	451 046	8 641 468	6 771 479	15 412 947	8 797 736	6 908 272	15 706 008	99 481	58 504	157 985
93002	0	16 030	16 030	162 169	267 822	429 991	162 169	283 852	446 021	0	0	0
93201	0	0	0	31 775	0	31 775	31 775	0	31 775	0	0	0
93202	0	0	0	0	35 313	35 313	0	35 313	35 313	0	0	0
93306	0	0	0	0	36 825	36 825	0	36 825	36 825	0	0	0
93307	0	0	0	0	36 741	36 741	0	36 741	36 741	0	0	0
93308	0	0	0	0	35 735	35 735	0	262	262	0	35 473	35 473
93501	0	0	0	2 463	36 821	39 284	2 463	36 821	39 284	0	0	0
93502	0	0	0	28 233	36 772	65 005	28 233	36 772	65 005	0	0	0
93503	46 744	0	46 744	55 106	0	55 106	101 850	0	101 850	0	0	0
93801	379	0	379	43 701	0	43 701	43 157	0	43 157	923	0	923
93803	44	0	44	150	855	1 005	194	263	457	0	592	592
Итого по активу (баланс)	302 916	211 327	514 243	8 965 065	7 258 363	16 223 428	9 167 577	7 375 121	16 542 698	100 404	94 569	194 973
Пассив
96001	67 452	383 275	450 727	10 841 261	12 874 361	23 715 622	10 782 630	12 640 344	23 422 974	8 821	149 258	158 079
96002	16 026	0	16 026	282 629	198 359	480 988	266 603	198 359	464 962	0	0	0
96301	0	0	0	2 463	36 821	39 284	2 463	36 821	39 284	0	0	0
96302	0	0	0	28 127	36 737	64 864	28 127	36 737	64 864	0	0	0
96303	46 756	0	46 756	101 655	0	101 655	54 899	0	54 899	0	0	0
96506	0	0	0	0	36 825	36 825	0	36 825	36 825	0	0	0
96507	0	0	0	0	36 775	36 775	0	36 775	36 775	0	0	0
96508	0	0	0	0	274	274	0	36 339	36 339	0	36 065	36 065
96801	702	0	702	61 650	0	61 650	61 777	0	61 777	829	0	829
96803	32	0	32	197	205	402	165	205	370	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	130 968	383 275	514 243	11 317 982	13 220 357	24 538 339	11 196 664	13 022 405	24 219 069	9 650	185 323	194 973
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5 209 380,0000	0	0	700 009,0000	0	0	952 008,0000	0	0	4 957 381,0000
98010	0	0	60 811 198,0000	0	0	12 974 501,0000	0	0	11 394 525,0000	0	0	62 391 174,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	66 020 578,0000	0	0	13 674 510,0000	0	0	12 346 533,0000	0	0	67 348 555,0000
Пассив
98040	0	0	170 914,0000	0	0	85 268,0000	0	0	92 205,0000	0	0	177 851,0000
98050	0	0	12 046 519,0000	0	0	8 013 332,0000	0	0	9 648 376,0000	0	0	13 681 563,0000
98055	0	0	46 503 274,0000	0	0	2 995 933,0000	0	0	2 933 929,0000	0	0	46 441 270,0000
98070	0	0	2 090 538,0000	0	0	300 000,0000	0	0	300 000,0000	0	0	2 090 538,0000
98090	0	0	5 209 333,0000	0	0	1 121 065,0000	0	0	869 065,0000	0	0	4 957 333,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	66 020 578,0000	0	0	12 515 598,0000	0	0	13 843 575,0000	0	0	67 348 555,0000

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