Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Коммерческий банк развития" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3364

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	131 520	0	131 520	0	0	0	0	0	0	131 520	0	131 520
20202	233 331	37 016	270 347	210 209	66 383	276 592	189 441	64 751	254 192	254 099	38 648	292 747
20208	4 316	0	4 316	9 085	0	9 085	8 401	0	8 401	5 000	0	5 000
20209	0	0	0	21 150	45 882	67 032	21 150	45 882	67 032	0	0	0
20302	0	417	417	0	18	18	0	36	36	0	399	399
30102	460 988	0	460 988	18 185 215	0	18 185 215	18 440 906	0	18 440 906	205 297	0	205 297
30110	7 920	11 892	19 812	248 361	245 345	493 706	242 148	233 830	475 978	14 133	23 407	37 540
30202	45 582	0	45 582	1 152	0	1 152	0	0	0	46 734	0	46 734
30204	934	0	934	0	0	0	104	0	104	830	0	830
30233	4	0	4	5 115	1	5 116	5 119	1	5 120	0	0	0
30302	8 507	0	8 507	31 235	0	31 235	620	0	620	39 122	0	39 122
30306	40 030	0	40 030	284 800	0	284 800	269 800	0	269 800	55 030	0	55 030
30602	1 244	0	1 244	4 903 089	0	4 903 089	4 901 487	0	4 901 487	2 846	0	2 846
32002	10 000	0	10 000	1 820 000	0	1 820 000	1 830 000	0	1 830 000	0	0	0
32003	0	0	0	457 000	0	457 000	457 000	0	457 000	0	0	0
45106	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45107	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45205	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45206	623 955	0	623 955	50 000	0	50 000	145 346	0	145 346	528 609	0	528 609
45207	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
45208	77 788	0	77 788	5 192	0	5 192	0	0	0	82 980	0	82 980
45505	5 098	0	5 098	1 825	0	1 825	5 019	0	5 019	1 904	0	1 904
45506	37 087	0	37 087	2 700	0	2 700	1 464	0	1 464	38 323	0	38 323
45507	831	0	831	0	0	0	28	0	28	803	0	803
45509	722	0	722	307	0	307	463	0	463	566	0	566
45815	91	0	91	25	0	25	91	0	91	25	0	25
45915	21	0	21	0	0	0	21	0	21	0	0	0
47408	0	0	0	1 676 066	1 291 637	2 967 703	1 676 066	1 291 637	2 967 703	0	0	0
47423	1 403	0	1 403	711	45 910	46 621	773	45 910	46 683	1 341	0	1 341
47427	2 042	0	2 042	12 015	1	12 016	11 013	0	11 013	3 044	1	3 045
47802	0	0	0	48 951	0	48 951	48 951	0	48 951	0	0	0
50104	321 761	0	321 761	4 096 605	0	4 096 605	4 356 742	0	4 356 742	61 624	0	61 624
50105	30 289	0	30 289	418 394	0	418 394	418 190	0	418 190	30 493	0	30 493
50106	74 416	0	74 416	10 760	0	10 760	0	0	0	85 176	0	85 176
50107	0	0	0	103 908	0	103 908	0	0	0	103 908	0	103 908
50118	763 974	0	763 974	4 780 341	0	4 780 341	4 617 441	0	4 617 441	926 874	0	926 874
50121	10	0	10	183	0	183	193	0	193	0	0	0
51401	0	0	0	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0
51402	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
51404	53 120	0	53 120	38 644	0	38 644	53 120	0	53 120	38 644	0	38 644
51405	140 010	0	140 010	81 402	0	81 402	0	0	0	221 412	0	221 412
52503	241	0	241	0	0	0	13	0	13	228	0	228
60302	846	0	846	39	0	39	27	0	27	858	0	858
60306	0	0	0	1 741	0	1 741	177	0	177	1 564	0	1 564
60308	55	0	55	1 656	0	1 656	1 657	0	1 657	54	0	54
60310	278	0	278	494	0	494	509	0	509	263	0	263
60312	21 549	0	21 549	6 236	0	6 236	21 064	0	21 064	6 721	0	6 721
60323	737	0	737	7	0	7	1	0	1	743	0	743
60401	25 100	0	25 100	2 367	0	2 367	0	0	0	27 467	0	27 467
60701	532	0	532	2 368	0	2 368	2 368	0	2 368	532	0	532
60901	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
61002	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61008	15	0	15	206	0	206	193	0	193	28	0	28
61009	6 543	0	6 543	99	0	99	1 403	0	1 403	5 239	0	5 239
61210	0	0	0	175 001	0	175 001	175 001	0	175 001	0	0	0
61212	0	0	0	49 000	0	49 000	49 000	0	49 000	0	0	0
61403	2 566	0	2 566	28	0	28	128	0	128	2 466	0	2 466
70606	671 694	0	671 694	37 681	0	37 681	2 255	0	2 255	707 120	0	707 120
70607	10 830	0	10 830	44 957	0	44 957	6 982	0	6 982	48 805	0	48 805
70608	39 655	0	39 655	1 703	0	1 703	0	0	0	41 358	0	41 358
70609	428	0	428	37	0	37	0	0	0	465	0	465
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	5 858	0	5 858	911	0	911	0	0	0	6 769	0	6 769
Итого по активу (баланс)	4 205 466	49 325	4 254 791	38 003 971	1 695 177	39 699 148	38 186 875	1 682 047	39 868 922	4 022 562	62 455	4 085 017
Пассив
10208	356 500	0	356 500	0	0	0	0	0	0	356 500	0	356 500
10701	12 990	0	12 990	0	0	0	0	0	0	12 990	0	12 990
30126	7	0	7	263	0	263	6 626	0	6 626	6 370	0	6 370
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	4 732	233	4 965	4 732	233	4 965	0	0	0
30301	8 507	0	8 507	620	0	620	31 235	0	31 235	39 122	0	39 122
30305	40 030	0	40 030	269 800	0	269 800	284 800	0	284 800	55 030	0	55 030
30607	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
31302	195 000	0	195 000	1 065 000	0	1 065 000	870 000	0	870 000	0	0	0
31303	0	0	0	615 000	0	615 000	735 000	0	735 000	120 000	0	120 000
31502	359 790	0	359 790	1 393 712	0	1 393 712	1 033 922	0	1 033 922	0	0	0
31503	335 051	0	335 051	2 803 629	0	2 803 629	3 289 166	0	3 289 166	820 588	0	820 588
32015	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
40502	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
40701	3 503	0	3 503	566 355	0	566 355	595 145	0	595 145	32 293	0	32 293
40702	1 348 438	4 111	1 352 549	13 242 885	228 902	13 471 787	12 894 510	227 119	13 121 629	1 000 063	2 328	1 002 391
40703	659	0	659	139	0	139	44	0	44	564	0	564
40802	3 779	0	3 779	20 232	0	20 232	19 844	0	19 844	3 391	0	3 391
40807	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
40817	7 977	53	8 030	12 500	1	12 501	6 867	2	6 869	2 344	54	2 398
40820	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40905	3	0	3	459	0	459	459	0	459	3	0	3
40909	0	0	0	11	6	17	11	6	17	0	0	0
40911	0	0	0	1 824	0	1 824	1 824	0	1 824	0	0	0
42101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42301	3 790	0	3 790	2 766	0	2 766	0	0	0	1 024	0	1 024
42303	2 980	0	2 980	2 994	0	2 994	1 241	0	1 241	1 227	0	1 227
42304	1 843	205	2 048	1 366	209	1 575	23	4	27	500	0	500
42305	246 039	5 114	251 153	87 242	95	87 337	51 335	488	51 823	210 132	5 507	215 639
42306	64 954	3 155	68 109	22 492	448	22 940	35 525	188	35 713	77 987	2 895	80 882
42307	67 402	2 186	69 588	4 753	421	5 174	6 234	390	6 624	68 883	2 155	71 038
42605	1 742	0	1 742	27	0	27	0	0	0	1 715	0	1 715
43807	319 640	0	319 640	0	0	0	0	0	0	319 640	0	319 640
45115	6 700	0	6 700	1 500	0	1 500	1 200	0	1 200	6 400	0	6 400
45215	79 842	0	79 842	25 918	0	25 918	7 802	0	7 802	61 726	0	61 726
45515	3 744	0	3 744	131	0	131	137	0	137	3 750	0	3 750
45818	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
47407	0	0	0	1 704 108	1 262 614	2 966 722	1 704 108	1 262 614	2 966 722	0	0	0
47411	16 772	233	17 005	3 148	106	3 254	3 134	87	3 221	16 758	214	16 972
47416	1 658	0	1 658	75 754	0	75 754	76 114	0	76 114	2 018	0	2 018
47422	4	0	4	149 927	0	149 927	149 943	0	149 943	20	0	20
47425	2 742	0	2 742	551	0	551	444	0	444	2 635	0	2 635
47426	835	0	835	144	0	144	1 120	0	1 120	1 811	0	1 811
50120	5 893	0	5 893	6 983	0	6 983	44 957	0	44 957	43 867	0	43 867
52306	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
60301	1 675	0	1 675	2 563	0	2 563	1 130	0	1 130	242	0	242
60305	2 144	0	2 144	4 090	0	4 090	2 138	0	2 138	192	0	192
60309	581	0	581	0	0	0	53	0	53	634	0	634
60311	102	0	102	917	0	917	4 175	0	4 175	3 360	0	3 360
60601	11 838	0	11 838	0	0	0	266	0	266	12 104	0	12 104
60903	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70601	671 528	0	671 528	6 098	0	6 098	64 163	0	64 163	729 593	0	729 593
70602	4 598	0	4 598	194	0	194	183	0	183	4 587	0	4 587
70603	44 734	0	44 734	0	0	0	3 312	0	3 312	48 046	0	48 046
70604	360	0	360	0	0	0	18	0	18	378	0	378
70605	311	0	311	0	0	0	0	0	0	311	0	311
Итого по пассиву (баланс)	4 239 734	15 057	4 254 791	22 101 327	1 493 035	23 594 362	21 933 457	1 491 131	23 424 588	4 071 864	13 153	4 085 017
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	8 216	0	8 216	167	0	167	170	0	170	8 213	0	8 213
90902	452 787	0	452 787	41	0	41	7	0	7	452 821	0	452 821
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 043 744	0	1 043 744	0	0	0	62 387	0	62 387	981 357	0	981 357
91418	0	0	0	49 000	0	49 000	49 000	0	49 000	0	0	0
91604	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
99998	866 684	0	866 684	120 935	0	120 935	121 555	0	121 555	866 064	0	866 064
Итого по активу (баланс)	2 371 439	0	2 371 439	170 144	0	170 144	233 119	0	233 119	2 308 464	0	2 308 464
Пассив
91003	0	0	0	1 048	0	1 048	1 048	0	1 048	0	0	0
91311	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
91312	827 263	0	827 263	114 228	0	114 228	28 513	0	28 513	741 548	0	741 548
91316	22 212	0	22 212	5 192	0	5 192	0	0	0	17 020	0	17 020
91317	5 806	0	5 806	1 087	0	1 087	1 470	0	1 470	6 189	0	6 189
91507	6 856	0	6 856	0	0	0	89 904	0	89 904	96 760	0	96 760
91508	1 647	0	1 647	0	0	0	0	0	0	1 647	0	1 647
99999	1 504 755	0	1 504 755	111 556	0	111 556	49 201	0	49 201	1 442 400	0	1 442 400
Итого по пассиву (баланс)	2 371 439	0	2 371 439	233 111	0	233 111	170 136	0	170 136	2 308 464	0	2 308 464
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	51 287	4 127	55 414	1 105 557	15 137	1 120 694	1 089 933	19 264	1 109 197	66 911	0	66 911
93801	20	0	20	2 718	0	2 718	2 707	0	2 707	31	0	31
Итого по активу (баланс)	51 307	4 127	55 434	1 108 275	15 137	1 123 412	1 092 640	19 264	1 111 904	66 942	0	66 942
Пассив
96001	4 118	51 293	55 411	19 222	1 092 584	1 111 806	15 104	1 108 233	1 123 337	0	66 942	66 942
96801	23	0	23	2 707	0	2 707	2 684	0	2 684	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 141	51 293	55 434	21 929	1 092 584	1 114 513	17 788	1 108 233	1 126 021	0	66 942	66 942
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	25,0000	0	0	21,0000	0	0	17,0000
98010	0	0	438 830,0000	0	0	1 088 204,0000	0	0	1 250 043,0000	0	0	276 991,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	46,0000	0	0	46,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	438 843,0000	0	0	1 088 275,0000	0	0	1 250 110,0000	0	0	277 008,0000
Пассив
98050	0	0	438 842,0000	0	0	831 498,0000	0	0	669 663,0000	0	0	277 007,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	438 843,0000	0	0	831 498,0000	0	0	669 663,0000	0	0	277 008,0000

Страница была полезной?