Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	90 519	76 086	166 605	1 967 584	747 409	2 714 993	1 984 197	689 766	2 673 963	73 906	133 729	207 635
20208	49 920	0	49 920	163 992	0	163 992	162 840	0	162 840	51 072	0	51 072
20209	11 956	3 646	15 602	1 223 926	244 293	1 468 219	1 207 471	243 488	1 450 959	28 411	4 451	32 862
30102	230 165	0	230 165	30 998 023	0	30 998 023	30 907 838	0	30 907 838	320 350	0	320 350
30110	108 815	22 751	131 566	4 675 770	2 576 239	7 252 009	4 688 198	2 577 667	7 265 865	96 387	21 323	117 710
30114	0	615 506	615 506	0	8 041 482	8 041 482	0	8 058 082	8 058 082	0	598 906	598 906
30202	133 598	0	133 598	0	0	0	5 222	0	5 222	128 376	0	128 376
30204	19 240	0	19 240	156	0	156	0	0	0	19 396	0	19 396
30215	0	390	390	0	20	20	0	7	7	0	403	403
30221	0	0	0	3 620 338	0	3 620 338	3 620 338	0	3 620 338	0	0	0
30233	3 500	0	3 500	38 140	437	38 577	37 425	393	37 818	4 215	44	4 259
30235	0	0	0	294	0	294	263	0	263	31	0	31
30302	141 760	6 168	147 928	9 712	29 925	39 637	37 881	28 900	66 781	113 591	7 193	120 784
30306	194 116	7 804	201 920	129 111	38 125	167 236	196 338	26 613	222 951	126 889	19 316	146 205
30413	81	0	81	80 000	0	80 000	79 904	0	79 904	177	0	177
30424	61 024	0	61 024	29 074 346	0	29 074 346	29 016 259	0	29 016 259	119 111	0	119 111
30602	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
32002	880 000	0	880 000	9 700 000	0	9 700 000	10 580 000	0	10 580 000	0	0	0
32003	1 150 000	0	1 150 000	12 100 000	0	12 100 000	9 900 000	0	9 900 000	3 350 000	0	3 350 000
32004	0	0	0	1 550 000	0	1 550 000	1 550 000	0	1 550 000	0	0	0
32201	0	0	0	4 207	0	4 207	4 207	0	4 207	0	0	0
44901	4 993	0	4 993	8 393	0	8 393	8 389	0	8 389	4 997	0	4 997
44906	15 500	0	15 500	0	0	0	5 000	0	5 000	10 500	0	10 500
44907	16 430	0	16 430	0	0	0	3 520	0	3 520	12 910	0	12 910
45105	94 500	0	94 500	0	0	0	94 500	0	94 500	0	0	0
45106	180 300	0	180 300	213 700	0	213 700	284 000	0	284 000	110 000	0	110 000
45107	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
45108	124 511	0	124 511	0	0	0	0	0	0	124 511	0	124 511
45201	34 370	0	34 370	168 795	0	168 795	175 473	0	175 473	27 692	0	27 692
45203	7 000	0	7 000	2 000	0	2 000	9 000	0	9 000	0	0	0
45204	5 000	0	5 000	6 530	0	6 530	0	0	0	11 530	0	11 530
45205	84 500	5 931	90 431	80 065	1 327	81 392	42 320	122	42 442	122 245	7 136	129 381
45206	2 031 707	35 573	2 067 280	144 350	1 507	145 857	137 681	3 827	141 508	2 038 376	33 253	2 071 629
45207	3 919 654	224 161	4 143 815	59 000	11 874	70 874	300 985	3 972	304 957	3 677 669	232 063	3 909 732
45208	501 550	0	501 550	0	0	0	1 105	0	1 105	500 445	0	500 445
45306	5 800	0	5 800	0	0	0	0	0	0	5 800	0	5 800
45406	1 014	0	1 014	500	0	500	265	0	265	1 249	0	1 249
45407	40 002	0	40 002	1 470	0	1 470	2 935	0	2 935	38 537	0	38 537
45504	86	0	86	0	0	0	33	0	33	53	0	53
45505	86 798	45 333	132 131	18 620	2 324	20 944	31 394	1 278	32 672	74 024	46 379	120 403
45506	492 621	0	492 621	31 630	0	31 630	18 266	0	18 266	505 985	0	505 985
45507	187 989	25 994	213 983	17 050	1 135	18 185	13 890	469	14 359	191 149	26 660	217 809
45509	1 383	0	1 383	1 473	76	1 549	1 058	0	1 058	1 798	76	1 874
45706	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45708	63	0	63	77	0	77	96	0	96	44	0	44
45809	27 790	0	27 790	3 090	0	3 090	0	0	0	30 880	0	30 880
45812	199 888	0	199 888	52 514	0	52 514	1 753	0	1 753	250 649	0	250 649
45813	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45814	18 894	0	18 894	1	0	1	9 657	0	9 657	9 238	0	9 238
45815	104 334	574	104 908	599	30	629	10 734	11	10 745	94 199	593	94 792
45912	4 192	0	4 192	612	0	612	779	0	779	4 025	0	4 025
45913	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
45914	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
45915	4 001	0	4 001	118	0	118	136	0	136	3 983	0	3 983
45917	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47301	0	143 213	143 213	0	7 587	7 587	0	2 538	2 538	0	148 262	148 262
47406	0	18 430	18 430	0	30 772 037	30 772 037	0	30 771 472	30 771 472	0	18 995	18 995
47408	0	320	320	23 955 038	24 083 289	48 038 327	23 955 038	24 083 609	48 038 647	0	0	0
47423	9 632	56	9 688	2 661	8	2 669	2 771	4	2 775	9 522	60	9 582
47427	75 044	6 970	82 014	77 645	3 435	81 080	74 035	1 268	75 303	78 654	9 137	87 791
50104	59 368	0	59 368	13 806	0	13 806	0	0	0	73 174	0	73 174
50106	90 481	0	90 481	47 792	0	47 792	15 002	0	15 002	123 271	0	123 271
50107	6 319	0	6 319	19 392	0	19 392	1 469	0	1 469	24 242	0	24 242
50121	6	0	6	11	0	11	8	0	8	9	0	9
60302	10 177	0	10 177	642	0	642	713	0	713	10 106	0	10 106
60306	0	0	0	786	0	786	786	0	786	0	0	0
60308	13	0	13	515	0	515	505	0	505	23	0	23
60310	0	0	0	1 501	0	1 501	1 501	0	1 501	0	0	0
60312	33 446	0	33 446	20 781	0	20 781	24 893	0	24 893	29 334	0	29 334
60314	455	0	455	0	1 652	1 652	152	1 652	1 804	303	0	303
60323	3 232	0	3 232	0	0	0	937	0	937	2 295	0	2 295
60401	1 583 177	0	1 583 177	910	0	910	0	0	0	1 584 087	0	1 584 087
60410	22 697	0	22 697	0	0	0	0	0	0	22 697	0	22 697
60701	157	0	157	910	0	910	910	0	910	157	0	157
60901	974	0	974	0	0	0	0	0	0	974	0	974
61002	218	0	218	84	0	84	145	0	145	157	0	157
61008	1 012	0	1 012	1 744	0	1 744	649	0	649	2 107	0	2 107
61009	315	0	315	422	0	422	456	0	456	281	0	281
61010	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
61011	59 715	0	59 715	96	0	96	0	0	0	59 811	0	59 811
61209	0	0	0	9 524	0	9 524	9 524	0	9 524	0	0	0
61210	0	0	0	15 002	0	15 002	15 002	0	15 002	0	0	0
61403	5 032	0	5 032	887	0	887	818	0	818	5 101	0	5 101
70606	3 209 253	0	3 209 253	315 656	0	315 656	1 986	0	1 986	3 522 923	0	3 522 923
70607	509	0	509	304	0	304	41	0	41	772	0	772
70608	1 384 250	0	1 384 250	99 171	0	99 171	0	0	0	1 483 421	0	1 483 421
70611	19 131	0	19 131	423	0	423	0	0	0	19 554	0	19 554
Итого по активу (баланс)	17 859 956	1 238 906	19 098 862	120 831 891	66 564 211	187 396 102	119 238 693	66 495 138	185 733 831	19 453 154	1 307 979	20 761 133
Пассив
10207	148 764	0	148 764	0	0	0	0	0	0	148 764	0	148 764
10601	563 661	0	563 661	0	0	0	0	0	0	563 661	0	563 661
10602	468 762	0	468 762	0	0	0	0	0	0	468 762	0	468 762
10701	22 315	0	22 315	0	0	0	0	0	0	22 315	0	22 315
10801	172 083	0	172 083	0	0	0	0	0	0	172 083	0	172 083
30220	0	423	423	0	42 458	42 458	0	42 035	42 035	0	0	0
30223	85 936	0	85 936	1 519 314	0	1 519 314	1 481 046	0	1 481 046	47 668	0	47 668
30232	194	50	244	292 190	21 770	313 960	291 996	21 755	313 751	0	35	35
30301	141 760	6 168	147 928	37 881	28 900	66 781	9 712	29 925	39 637	113 591	7 193	120 784
30305	194 116	7 803	201 919	196 338	26 612	222 950	129 111	38 125	167 236	126 889	19 316	146 205
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32015	0	0	0	20 800	0	20 800	20 800	0	20 800	0	0	0
40502	144 612	0	144 612	47 794	0	47 794	53 547	0	53 547	150 365	0	150 365
40503	0	2	2	0	0	0	0	6	6	0	8	8
40602	1 100 747	0	1 100 747	176 216	0	176 216	735 786	0	735 786	1 660 317	0	1 660 317
40701	98 502	10 048	108 550	4 484 962	1 427	4 486 389	4 467 673	2 850	4 470 523	81 213	11 471	92 684
40702	2 458 321	102 192	2 560 513	13 652 834	315 163	13 967 997	14 050 106	345 108	14 395 214	2 855 593	132 137	2 987 730
40703	193 866	713	194 579	121 945	980	122 925	138 414	269	138 683	210 335	2	210 337
40802	62 970	7	62 977	229 704	0	229 704	229 732	1	229 733	62 998	8	63 006
40805	426	0	426	0	0	0	0	0	0	426	0	426
40807	1 317	18 082	19 399	11 232	22 589	33 821	11 050	7 335	18 385	1 135	2 828	3 963
40817	551 472	47 488	598 960	774 164	51 463	825 627	778 193	65 633	843 826	555 501	61 658	617 159
40820	4 341	7 686	12 027	10 962	3 393	14 355	12 598	3 488	16 086	5 977	7 781	13 758
40821	924	0	924	54 914	0	54 914	54 593	0	54 593	603	0	603
40901	22 893	0	22 893	17 661	0	17 661	10 179	0	10 179	15 411	0	15 411
40905	13	0	13	4 544	0	4 544	4 544	0	4 544	13	0	13
40906	6 870	0	6 870	271 522	0	271 522	283 364	0	283 364	18 712	0	18 712
40909	0	6	6	2 836	979	3 815	2 836	980	3 816	0	7	7
40910	0	0	0	62	691	753	62	691	753	0	0	0
40911	1 115	0	1 115	56 049	0	56 049	56 028	0	56 028	1 094	0	1 094
40912	0	0	0	1 733	1 987	3 720	1 733	1 987	3 720	0	0	0
40913	0	0	0	773	3 037	3 810	773	3 037	3 810	0	0	0
42005	59 000	0	59 000	0	0	0	0	0	0	59 000	0	59 000
42006	113 000	0	113 000	0	0	0	0	0	0	113 000	0	113 000
42103	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000
42104	124 500	3 736	128 236	20 000	67	20 067	652 000	163	652 163	756 500	3 832	760 332
42105	1 285 940	5 793	1 291 733	419 900	103	420 003	1 000	307	1 307	867 040	5 997	873 037
42106	184 955	15 226	200 181	0	270	270	0	807	807	184 955	15 763	200 718
42204	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42205	800	0	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0
42301	13 353	2 038	15 391	6 661	261	6 922	4 884	1 083	5 967	11 576	2 860	14 436
42303	6 599	0	6 599	810	0	810	10 636	0	10 636	16 425	0	16 425
42304	41	18	59	4 914	1	4 915	100 777	1	100 778	95 904	18	95 922
42305	1 962 319	709 115	2 671 434	132 705	35 485	168 190	124 819	115 756	240 575	1 954 433	789 386	2 743 819
42306	1 501 032	155 736	1 656 768	115 228	2 934	118 162	107 438	6 810	114 248	1 493 242	159 612	1 652 854
42309	27 445	0	27 445	2 269	0	2 269	3 891	0	3 891	29 067	0	29 067
42506	0	2 644	2 644	0	2 669	2 669	0	16 900	16 900	0	16 875	16 875
42603	0	0	0	0	0	0	67	0	67	67	0	67
42605	1 842	6 607	8 449	100	118	218	7	312	319	1 749	6 801	8 550
42606	1 587	3	1 590	0	0	0	0	1	1	1 587	4	1 591
44915	350	0	350	367	0	367	367	0	367	350	0	350
45115	12 236	0	12 236	4 536	0	4 536	20 000	0	20 000	27 700	0	27 700
45215	286 632	0	286 632	60 160	0	60 160	45 211	0	45 211	271 683	0	271 683
45315	24	0	24	24	0	24	0	0	0	0	0	0
45415	89	0	89	18	0	18	3	0	3	74	0	74
45515	125 629	0	125 629	9 811	0	9 811	8 800	0	8 800	124 618	0	124 618
45715	19	0	19	6	0	6	0	0	0	13	0	13
45818	199 189	0	199 189	11 304	0	11 304	11 031	0	11 031	198 916	0	198 916
45918	6 515	0	6 515	189	0	189	3	0	3	6 329	0	6 329
47403	0	0	0	79 904	0	79 904	79 904	0	79 904	0	0	0
47405	0	0	0	0	6 577	6 577	0	6 577	6 577	0	0	0
47407	0	0	0	24 189 942	23 885 144	48 075 086	24 189 942	23 885 144	48 075 086	0	0	0
47411	101 930	10 297	112 227	22 800	1 226	24 026	28 172	3 745	31 917	107 302	12 816	120 118
47416	97	0	97	5 697	65	5 762	6 487	65	6 552	887	0	887
47422	51	0	51	298 386	318	298 704	298 378	318	298 696	43	0	43
47425	45 870	0	45 870	21 962	0	21 962	20 988	0	20 988	44 896	0	44 896
47426	28 179	570	28 749	6 198	26	6 224	16 574	125	16 699	38 555	669	39 224
50120	1 775	0	1 775	34	0	34	296	0	296	2 037	0	2 037
52301	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
52305	1 100	116 543	117 643	0	79 636	79 636	0	4 085	4 085	1 100	40 992	42 092
52501	0	2 151	2 151	0	872	872	0	566	566	0	1 845	1 845
60301	407	0	407	9 674	0	9 674	9 985	0	9 985	718	0	718
60305	0	0	0	29 366	0	29 366	29 366	0	29 366	0	0	0
60309	14	0	14	323	0	323	322	0	322	13	0	13
60311	402	0	402	656	0	656	590	0	590	336	0	336
60320	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60322	65	0	65	982	0	982	993	0	993	76	0	76
60324	2 428	0	2 428	133	0	133	0	0	0	2 295	0	2 295
60601	215 458	0	215 458	0	0	0	5 339	0	5 339	220 797	0	220 797
60903	721	0	721	0	0	0	6	0	6	727	0	727
61012	10 042	0	10 042	0	0	0	0	0	0	10 042	0	10 042
61301	142	0	142	15 964	0	15 964	16 709	0	16 709	887	0	887
61304	13 157	0	13 157	3 121	0	3 121	2 049	0	2 049	12 085	0	12 085
70601	3 578 010	0	3 578 010	172	0	172	278 375	0	278 375	3 856 213	0	3 856 213
70602	6 960	0	6 960	42	0	42	45	0	45	6 963	0	6 963
70603	1 496 001	0	1 496 001	0	0	0	141 260	0	141 260	1 637 261	0	1 637 261
Итого по пассиву (баланс)	17 867 717	1 231 145	19 098 862	47 467 088	24 537 221	72 004 309	49 060 590	24 605 990	73 666 580	19 461 219	1 299 914	20 761 133
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	0	78 434	78 434	0	78 434	78 434	0	0	0
90803	25 759	116 543	142 302	0	4 085	4 085	0	79 636	79 636	25 759	40 992	66 751
90901	490 888	0	490 888	109 159	0	109 159	237 220	0	237 220	362 827	0	362 827
90902	1 511 714	0	1 511 714	91 534	0	91 534	654 384	0	654 384	948 864	0	948 864
90907	22 893	0	22 893	10 179	0	10 179	17 660	0	17 660	15 412	0	15 412
91202	12	0	12	6	0	6	9	0	9	9	0	9
91203	6	0	6	11	0	11	9	0	9	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	9 610 512	333 268	9 943 780	470 395	16 837	487 232	283 638	5 934	289 572	9 797 269	344 171	10 141 440
91501	41 981	0	41 981	0	0	0	0	0	0	41 981	0	41 981
91604	107 825	396	108 221	9 931	21	9 952	11 842	7	11 849	105 914	410	106 324
91704	8 977	0	8 977	5 952	0	5 952	0	0	0	14 929	0	14 929
91802	26 812	0	26 812	10 976	0	10 976	0	0	0	37 788	0	37 788
91803	2 625	15	2 640	1	1	2	4	0	4	2 622	16	2 638
99998	15 422 146	0	15 422 146	1 210 443	0	1 210 443	1 434 068	0	1 434 068	15 198 521	0	15 198 521
Итого по активу (баланс)	27 272 153	450 222	27 722 375	1 918 587	99 378	2 017 965	2 638 834	164 011	2 802 845	26 551 906	385 589	26 937 495
Пассив
91311	5 100	39 596	44 696	0	702	702	0	2 098	2 098	5 100	40 992	46 092
91312	13 652 492	0	13 652 492	486 702	0	486 702	203 418	0	203 418	13 369 208	0	13 369 208
91315	1 182 814	33 317	1 216 131	189 550	12 068	201 618	160 873	18 008	178 881	1 154 137	39 257	1 193 394
91316	71 194	0	71 194	78 330	0	78 330	44 500	0	44 500	37 364	0	37 364
91317	381 840	1 599	383 439	662 617	1 099	663 716	778 123	3 398	781 521	497 346	3 898	501 244
91507	54 130	0	54 130	3 000	0	3 000	0	0	0	51 130	0	51 130
91508	64	0	64	1	0	1	26	0	26	89	0	89
99999	12 300 229	0	12 300 229	1 338 540	0	1 338 540	777 285	0	777 285	11 738 974	0	11 738 974
Итого по пассиву (баланс)	27 647 863	74 512	27 722 375	2 758 740	13 869	2 772 609	1 964 225	23 504	1 987 729	26 853 348	84 147	26 937 495
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	23 870 846	29 608	23 900 454	23 870 846	29 608	23 900 454	0	0	0
93801	9 964	0	9 964	61 365	0	61 365	61 365	0	61 365	9 964	0	9 964
Итого по активу (баланс)	9 964	0	9 964	23 932 211	29 608	23 961 819	23 932 211	29 608	23 961 819	9 964	0	9 964
Пассив
96001	0	0	0	29 522	23 967 145	23 996 667	29 522	23 967 145	23 996 667	0	0	0
96801	9 964	0	9 964	35 020	0	35 020	35 020	0	35 020	9 964	0	9 964
Итого по пассиву (баланс)	9 964	0	9 964	64 542	23 967 145	24 031 687	64 542	23 967 145	24 031 687	9 964	0	9 964
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	20 164 055,0000	0	0	77 701,0000	0	0	14 501,0000	0	0	20 227 255,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	20 164 056,0000	0	0	77 701,0000	0	0	14 501,0000	0	0	20 227 256,0000
Пассив
98050	0	0	74 556,0000	0	0	14 501,0000	0	0	84 701,0000	0	0	144 756,0000
98070	0	0	89 500,0000	0	0	7 000,0000	0	0	0,0000	0	0	82 500,0000
98090	0	0	20 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	20 164 056,0000	0	0	21 501,0000	0	0	84 701,0000	0	0	20 227 256,0000

Страница была полезной?