Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Гагаринский" (акционерное общество)

Регистрационный номер

606

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
20202	87 557	22 278	109 835	779 121	103 323	882 444	748 983	104 353	853 336	117 695	21 248	138 943
20208	9 535	0	9 535	27 420	0	27 420	29 239	0	29 239	7 716	0	7 716
20209	0	0	0	205 900	8 349	214 249	202 368	8 017	210 385	3 532	332	3 864
30102	94 669	0	94 669	9 620 475	0	9 620 475	9 622 833	0	9 622 833	92 311	0	92 311
30110	19 804	40 979	60 783	131 263	58 015	189 278	118 425	48 816	167 241	32 642	50 178	82 820
30114	0	212 545	212 545	0	185 776	185 776	0	168 871	168 871	0	229 450	229 450
30202	23 524	0	23 524	1 196	0	1 196	0	0	0	24 720	0	24 720
30204	5 670	0	5 670	114	0	114	0	0	0	5 784	0	5 784
30215	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
30233	652	45	697	22 829	3 060	25 889	22 690	2 928	25 618	791	177	968
30235	0	0	0	58 591	0	58 591	58 591	0	58 591	0	0	0
30302	137 913	21 176	159 089	11 832	17 021	28 853	13 860	15 798	29 658	135 885	22 399	158 284
30306	24 459	0	24 459	244	0	244	484	0	484	24 219	0	24 219
30602	1 606	0	1 606	515	0	515	0	0	0	2 121	0	2 121
31902	190 000	0	190 000	4 235 000	0	4 235 000	4 425 000	0	4 425 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 395 000	0	1 395 000	980 000	0	980 000	415 000	0	415 000
32002	0	0	0	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0
32003	0	0	0	385 000	0	385 000	385 000	0	385 000	0	0	0
32004	235 000	0	235 000	250 000	0	250 000	485 000	0	485 000	0	0	0
44906	18 500	0	18 500	5 500	0	5 500	500	0	500	23 500	0	23 500
45107	46 741	0	46 741	0	0	0	3 288	0	3 288	43 453	0	43 453
45108	10 003	0	10 003	0	0	0	460	0	460	9 543	0	9 543
45201	72 823	0	72 823	217 790	0	217 790	207 672	0	207 672	82 941	0	82 941
45203	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
45204	74 199	0	74 199	88 878	0	88 878	47 010	0	47 010	116 067	0	116 067
45205	228 694	0	228 694	86 759	0	86 759	84 532	0	84 532	230 921	0	230 921
45206	325 612	0	325 612	33 782	0	33 782	37 943	0	37 943	321 451	0	321 451
45207	134 570	26 932	161 502	0	1 099	1 099	4 681	2 237	6 918	129 889	25 794	155 683
45208	21 127	0	21 127	0	0	0	1 104	0	1 104	20 023	0	20 023
45404	15	0	15	107	0	107	33	0	33	89	0	89
45406	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
45407	4 880	0	4 880	0	0	0	0	0	0	4 880	0	4 880
45504	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45505	888	0	888	2 000	0	2 000	758	0	758	2 130	0	2 130
45506	70 899	10 177	81 076	2 330	361	2 691	2 189	6 019	8 208	71 040	4 519	75 559
45507	84 259	28 610	112 869	10 000	1 502	11 502	796	534	1 330	93 463	29 578	123 041
45509	1 026	0	1 026	1 323	0	1 323	1 496	0	1 496	853	0	853
45812	45 092	0	45 092	0	0	0	245	0	245	44 847	0	44 847
45814	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45815	711	0	711	171	6 023	6 194	201	49	250	681	5 974	6 655
45912	887	0	887	19	0	19	19	0	19	887	0	887
45915	48	0	48	38	0	38	86	0	86	0	0	0
47408	0	0	0	5 881	145 431	151 312	5 881	145 431	151 312	0	0	0
47415	209	0	209	0	0	0	1	0	1	208	0	208
47423	458	0	458	950	13 369	14 319	968	6 591	7 559	440	6 778	7 218
47427	10 984	554	11 538	12 455	569	13 024	11 374	582	11 956	12 065	541	12 606
50104	50 238	0	50 238	348	0	348	514	0	514	50 072	0	50 072
50106	346 898	0	346 898	3 035	0	3 035	0	0	0	349 933	0	349 933
50121	1 702	0	1 702	44	0	44	965	0	965	781	0	781
50305	179 642	0	179 642	1 021	0	1 021	0	0	0	180 663	0	180 663
50706	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60202	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
60302	527	0	527	169	0	169	113	0	113	583	0	583
60306	0	0	0	1 889	0	1 889	1 889	0	1 889	0	0	0
60308	12	0	12	1 793	0	1 793	1 747	0	1 747	58	0	58
60310	18	0	18	374	0	374	347	0	347	45	0	45
60312	4 474	0	4 474	3 756	0	3 756	3 993	0	3 993	4 237	0	4 237
60323	5 392	0	5 392	0	0	0	4 594	0	4 594	798	0	798
60401	36 260	0	36 260	119	0	119	110	0	110	36 269	0	36 269
60701	107	0	107	271	0	271	119	0	119	259	0	259
61002	44	0	44	38	0	38	34	0	34	48	0	48
61008	300	0	300	432	0	432	428	0	428	304	0	304
61009	95	0	95	272	0	272	273	0	273	94	0	94
61011	21 051	0	21 051	0	0	0	0	0	0	21 051	0	21 051
61209	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
61403	3 808	0	3 808	324	0	324	515	0	515	3 617	0	3 617
70606	597 348	0	597 348	83 902	0	83 902	50	0	50	681 200	0	681 200
70607	1 641	0	1 641	1 972	0	1 972	916	0	916	2 697	0	2 697
70608	219 815	0	219 815	25 730	0	25 730	0	0	0	245 545	0	245 545
70611	5 733	0	5 733	2 152	0	2 152	0	0	0	7 885	0	7 885
Итого по активу (баланс)	3 462 489	363 296	3 825 785	17 989 835	543 898	18 533 733	17 780 438	510 226	18 290 664	3 671 886	396 968	4 068 854
Пассив
10207	27 605	0	27 605	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	27 605	0	27 605
10601	510	0	510	8	0	8	0	0	0	502	0	502
10701	127 771	0	127 771	0	0	0	0	0	0	127 771	0	127 771
10801	187 398	0	187 398	0	0	0	8	0	8	187 406	0	187 406
30126	0	0	0	143	0	143	25 211	0	25 211	25 068	0	25 068
30232	0	0	0	24 885	7 331	32 216	25 246	7 434	32 680	361	103	464
30301	137 913	21 176	159 089	13 860	15 798	29 658	11 832	17 021	28 853	135 885	22 399	158 284
30305	24 459	0	24 459	484	0	484	244	0	244	24 219	0	24 219
32015	1 000	0	1 000	2 400	0	2 400	1 400	0	1 400	0	0	0
40502	164 742	227 311	392 053	82 903	5 331	88 234	96 183	14 441	110 624	178 022	236 421	414 443
40503	0	1 681	1 681	0	30	30	0	74	74	0	1 725	1 725
40602	95 954	0	95 954	70 122	1	70 123	69 491	104	69 595	95 323	103	95 426
40701	669	0	669	8 645	0	8 645	9 102	0	9 102	1 126	0	1 126
40702	832 249	20 949	853 198	4 311 123	186 285	4 497 408	4 399 352	192 001	4 591 353	920 478	26 665	947 143
40703	220 963	19	220 982	105 904	1	105 905	90 962	1	90 963	206 021	19	206 040
40802	37 832	0	37 832	105 804	0	105 804	102 513	0	102 513	34 541	0	34 541
40804	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
40807	0	6	6	0	2	2	0	0	0	0	4	4
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	51 705	8 079	59 784	131 480	901	132 381	110 075	1 019	111 094	30 300	8 197	38 497
40820	526	127	653	358	1 804	2 162	163	1 960	2 123	331	283	614
40821	0	0	0	822	0	822	823	0	823	1	0	1
40905	29	0	29	25 194	0	25 194	25 194	0	25 194	29	0	29
40909	0	0	0	4 658	3 766	8 424	4 658	3 766	8 424	0	0	0
40910	0	0	0	2 026	2 573	4 599	2 026	2 573	4 599	0	0	0
40911	1 257	0	1 257	81 963	0	81 963	98 251	0	98 251	17 545	0	17 545
40912	0	1	1	5 794	6 158	11 952	5 794	6 158	11 952	0	1	1
40913	0	5	5	5 731	16 029	21 760	5 731	16 030	21 761	0	6	6
41505	130 890	0	130 890	0	0	0	229	0	229	131 119	0	131 119
42104	16 000	0	16 000	14	0	14	14	0	14	16 000	0	16 000
42105	70 000	13 218	83 218	50 000	13 367	63 367	50 000	149	50 149	70 000	0	70 000
42106	0	15 420	15 420	0	326	326	0	14 278	14 278	0	29 372	29 372
42205	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
42301	12 588	1 729	14 317	29 192	2 204	31 396	99 980	5 928	105 908	83 376	5 453	88 829
42302	1 691	0	1 691	772	0	772	5	0	5	924	0	924
42303	1 150	0	1 150	1 157	0	1 157	10 007	0	10 007	10 000	0	10 000
42304	3 388	2 943	6 331	60	1 270	1 330	2 796	125	2 921	6 124	1 798	7 922
42305	54 758	15 314	70 072	2 705	280	2 985	11 735	1 394	13 129	63 788	16 428	80 216
42306	234 670	35 148	269 818	92 497	10 383	102 880	41 004	7 954	48 958	183 177	32 719	215 896
42601	152	1	153	1	0	1	0	0	0	151	1	152
42604	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
44915	555	0	555	15	0	15	165	0	165	705	0	705
45115	1 135	0	1 135	69	0	69	0	0	0	1 066	0	1 066
45215	32 813	0	32 813	10 947	0	10 947	10 368	0	10 368	32 234	0	32 234
45415	52	0	52	7	0	7	22	0	22	67	0	67
45515	8 065	0	8 065	3 217	0	3 217	387	0	387	5 235	0	5 235
45818	46 440	0	46 440	151	0	151	3 073	0	3 073	49 362	0	49 362
45918	890	0	890	174	0	174	171	0	171	887	0	887
47407	0	0	0	145 663	5 845	151 508	145 663	5 845	151 508	0	0	0
47411	12 539	867	13 406	7 279	537	7 816	2 107	194	2 301	7 367	524	7 891
47416	229	0	229	36 703	0	36 703	37 055	0	37 055	581	0	581
47422	0	0	0	9 317	0	9 317	9 317	0	9 317	0	0	0
47425	19 575	0	19 575	15 644	0	15 644	14 682	0	14 682	18 613	0	18 613
47426	2 508	144	2 652	2 990	145	3 135	2 900	150	3 050	2 418	149	2 567
50120	2 436	0	2 436	792	0	792	1 472	0	1 472	3 116	0	3 116
50719	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
60206	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
60301	5 525	0	5 525	7 106	0	7 106	6 021	0	6 021	4 440	0	4 440
60305	3 963	0	3 963	16 828	0	16 828	16 826	0	16 826	3 961	0	3 961
60309	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
60311	431	0	431	780	0	780	796	0	796	447	0	447
60313	0	7	7	0	8	8	0	8	8	0	7	7
60322	13	0	13	31	0	31	31	0	31	13	0	13
60324	788	0	788	0	0	0	5	0	5	793	0	793
60601	17 365	0	17 365	107	0	107	266	0	266	17 524	0	17 524
61012	887	0	887	0	0	0	0	0	0	887	0	887
61304	222	0	222	41	0	41	20	0	20	201	0	201
70601	641 700	0	641 700	236	0	236	66 759	0	66 759	708 223	0	708 223
70602	1 840	0	1 840	912	0	912	366	0	366	1 294	0	1 294
70603	219 167	0	219 167	0	0	0	26 052	0	26 052	245 219	0	245 219
Итого по пассиву (баланс)	3 461 640	364 145	3 825 785	5 421 398	280 375	5 701 773	5 646 235	298 607	5 944 842	3 686 477	382 377	4 068 854
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	167 205	0	167 205	63 212	0	63 212	66 471	0	66 471	163 946	0	163 946
90902	323 210	0	323 210	15 621	0	15 621	10 252	0	10 252	328 579	0	328 579
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 232 855	94 638	2 327 493	25 297	4 728	30 025	8 470	1 687	10 157	2 249 682	97 679	2 347 361
91501	345	0	345	0	0	0	0	0	0	345	0	345
91604	4 285	45	4 330	509	188	697	272	116	388	4 522	117	4 639
91704	3 583	0	3 583	0	0	0	0	0	0	3 583	0	3 583
91802	38 037	0	38 037	0	0	0	0	0	0	38 037	0	38 037
91803	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99998	3 586 838	0	3 586 838	651 745	0	651 745	549 132	0	549 132	3 689 451	0	3 689 451
Итого по активу (баланс)	6 356 388	94 683	6 451 071	756 384	4 916	761 300	634 597	1 803	636 400	6 478 175	97 796	6 575 971
Пассив
91003	0	0	0	1 196	0	1 196	1 196	0	1 196	0	0	0
91004	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
91312	2 604 757	0	2 604 757	18 349	0	18 349	141 663	0	141 663	2 728 071	0	2 728 071
91315	537 009	0	537 009	25 554	0	25 554	66 819	0	66 819	578 274	0	578 274
91316	14 250	0	14 250	43 448	0	43 448	40 000	0	40 000	10 802	0	10 802
91317	282 392	0	282 392	460 518	0	460 518	430 052	0	430 052	251 926	0	251 926
91319	131 894	0	131 894	28 098	0	28 098	46	0	46	103 842	0	103 842
91507	16 536	0	16 536	0	0	0	0	0	0	16 536	0	16 536
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	2 864 233	0	2 864 233	86 242	0	86 242	108 529	0	108 529	2 886 520	0	2 886 520
Итого по пассиву (баланс)	6 451 071	0	6 451 071	663 519	0	663 519	788 419	0	788 419	6 575 971	0	6 575 971
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	589 639,0000	0	0	4 100,0000	0	0	4 100,0000	0	0	589 639,0000
98020	0	0	60 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	60 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	649 639,0000	0	0	4 100,0000	0	0	4 100,0000	0	0	649 639,0000
Пассив
98050	0	0	493 649,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	493 649,0000
98070	0	0	155 990,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	155 990,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	649 639,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	649 639,0000

Страница была полезной?