Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Акционерный Тюменский коммерческий Агропромышленный банк"

Регистрационный номер

917

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 669	0	1 669	310	0	310	483	0	483	1 496	0	1 496
20202	170 524	25 249	195 773	1 039 698	105 460	1 145 158	1 049 910	88 923	1 138 833	160 312	41 786	202 098
20208	37 711	0	37 711	89 683	0	89 683	97 782	0	97 782	29 612	0	29 612
20209	10 446	436	10 882	407 373	31 081	438 454	416 283	29 249	445 532	1 536	2 268	3 804
30102	147 121	0	147 121	6 875 228	0	6 875 228	6 841 136	0	6 841 136	181 213	0	181 213
30110	153 436	15 556	168 992	1 752 924	91 875	1 844 799	1 715 940	73 867	1 789 807	190 420	33 564	223 984
30202	50 562	0	50 562	0	0	0	247	0	247	50 315	0	50 315
30204	1 435	0	1 435	174	0	174	0	0	0	1 609	0	1 609
30210	0	0	0	15 500	0	15 500	15 500	0	15 500	0	0	0
30215	900	641	1 541	0	33	33	0	11	11	900	663	1 563
30221	0	0	0	661 400	11 433	672 833	661 400	11 102	672 502	0	331	331
30233	562	0	562	58 245	473	58 718	57 599	473	58 072	1 208	0	1 208
30302	751 559	29 950	781 509	4 558 463	31 373	4 589 836	4 468 726	27 919	4 496 645	841 296	33 404	874 700
30306	429 084	14 081	443 165	587 087	26 475	613 562	714 728	27 480	742 208	301 443	13 076	314 519
30602	3 558	0	3 558	144 979	0	144 979	147 862	0	147 862	675	0	675
31902	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 095 000	0	2 095 000	2 095 000	0	2 095 000	0	0	0
32003	0	0	0	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000	0	0	0
32006	0	38 060	38 060	0	1 686	1 686	0	682	682	0	39 064	39 064
32201	0	641	641	0	33	33	0	11	11	0	663	663
44605	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
44606	7 990	0	7 990	0	0	0	200	0	200	7 790	0	7 790
45201	47 774	0	47 774	179 184	0	179 184	175 580	0	175 580	51 378	0	51 378
45203	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45204	123 971	0	123 971	31 330	0	31 330	20 721	0	20 721	134 580	0	134 580
45205	274 810	0	274 810	61 500	0	61 500	75 060	0	75 060	261 250	0	261 250
45206	1 358 148	0	1 358 148	41 491	0	41 491	124 855	0	124 855	1 274 784	0	1 274 784
45207	549 707	0	549 707	55 296	0	55 296	75 275	0	75 275	529 728	0	529 728
45208	315 031	0	315 031	2 696	0	2 696	5 886	0	5 886	311 841	0	311 841
45301	2 669	0	2 669	9 397	0	9 397	9 690	0	9 690	2 376	0	2 376
45306	3 464	0	3 464	3 800	0	3 800	327	0	327	6 937	0	6 937
45307	1 520	0	1 520	0	0	0	30	0	30	1 490	0	1 490
45401	509	0	509	3 078	0	3 078	2 938	0	2 938	649	0	649
45406	24 523	0	24 523	1 500	0	1 500	178	0	178	25 845	0	25 845
45407	24 819	0	24 819	0	0	0	1 030	0	1 030	23 789	0	23 789
45408	29 972	0	29 972	0	0	0	227	0	227	29 745	0	29 745
45505	16 452	0	16 452	8 295	0	8 295	3 943	0	3 943	20 804	0	20 804
45506	239 237	0	239 237	19 021	0	19 021	16 435	0	16 435	241 823	0	241 823
45507	158 290	0	158 290	33 943	0	33 943	6 659	0	6 659	185 574	0	185 574
45509	1 679	0	1 679	3 906	0	3 906	3 071	0	3 071	2 514	0	2 514
45708	0	0	0	353	0	353	67	0	67	286	0	286
45812	48 487	0	48 487	531	0	531	83	0	83	48 935	0	48 935
45815	1 060	0	1 060	171	0	171	5	0	5	1 226	0	1 226
45912	6 082	0	6 082	298	0	298	501	0	501	5 879	0	5 879
45914	299	0	299	356	0	356	0	0	0	655	0	655
45915	55	0	55	76	0	76	4	0	4	127	0	127
47408	0	0	0	7 735	50 565	58 300	7 735	50 565	58 300	0	0	0
47415	530	0	530	17	0	17	23	0	23	524	0	524
47423	4 559	0	4 559	705	0	705	695	0	695	4 569	0	4 569
47427	2	1	3	40 545	147	40 692	40 509	142	40 651	38	6	44
50205	367 820	0	367 820	61 740	0	61 740	70 347	0	70 347	359 213	0	359 213
50207	14 351	0	14 351	125	0	125	1 548	0	1 548	12 928	0	12 928
50208	31 265	0	31 265	247	0	247	13 807	0	13 807	17 705	0	17 705
50221	335	0	335	0	0	0	285	0	285	50	0	50
50705	759	0	759	0	0	0	0	0	0	759	0	759
50706	2 629	0	2 629	0	0	0	0	0	0	2 629	0	2 629
50721	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60302	1 622	0	1 622	317	0	317	982	0	982	957	0	957
60308	514	0	514	33 713	0	33 713	33 506	0	33 506	721	0	721
60310	22	0	22	509	0	509	463	0	463	68	0	68
60312	5 913	0	5 913	12 693	0	12 693	10 806	0	10 806	7 800	0	7 800
60314	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60323	16	0	16	18	0	18	18	0	18	16	0	16
60401	394 553	0	394 553	2 353	0	2 353	628	0	628	396 278	0	396 278
60404	348	0	348	0	0	0	0	0	0	348	0	348
60410	36 879	0	36 879	0	0	0	0	0	0	36 879	0	36 879
60411	20 530	0	20 530	0	0	0	0	0	0	20 530	0	20 530
60412	4 966	0	4 966	0	0	0	0	0	0	4 966	0	4 966
60701	114	0	114	3 018	0	3 018	2 755	0	2 755	377	0	377
60705	960	0	960	0	0	0	0	0	0	960	0	960
60901	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
61002	169	0	169	129	0	129	168	0	168	130	0	130
61008	1 262	0	1 262	568	0	568	628	0	628	1 202	0	1 202
61009	1 051	0	1 051	3 026	0	3 026	2 697	0	2 697	1 380	0	1 380
61010	517	0	517	397	0	397	227	0	227	687	0	687
61011	35 378	0	35 378	0	0	0	0	0	0	35 378	0	35 378
61209	0	0	0	595	0	595	595	0	595	0	0	0
61210	0	0	0	84 806	0	84 806	84 806	0	84 806	0	0	0
61403	7 713	0	7 713	400	0	400	661	0	661	7 452	0	7 452
70606	521 113	0	521 113	59 466	0	59 466	1 107	0	1 107	579 472	0	579 472
70608	90 299	0	90 299	7 757	0	7 757	0	0	0	98 056	0	98 056
70611	8 874	0	8 874	956	0	956	0	0	0	9 830	0	9 830
Итого по активу (баланс)	6 618 306	124 615	6 742 921	19 834 121	350 634	20 184 755	19 890 358	310 424	20 200 782	6 562 069	164 825	6 726 894
Пассив
10207	200 004	0	200 004	0	0	0	0	0	0	200 004	0	200 004
10601	144 927	0	144 927	0	0	0	0	0	0	144 927	0	144 927
10603	337	0	337	286	0	286	0	0	0	51	0	51
10701	50 001	0	50 001	0	0	0	0	0	0	50 001	0	50 001
10801	40 376	0	40 376	0	0	0	0	0	0	40 376	0	40 376
30126	1	0	1	1	0	1	2	0	2	2	0	2
30220	930	0	930	10 222	0	10 222	9 568	0	9 568	276	0	276
30223	0	0	0	30	0	30	33	0	33	3	0	3
30232	309	147	456	245 877	18 592	264 469	245 950	19 209	265 159	382	764	1 146
30301	751 559	29 950	781 509	4 468 726	27 919	4 496 645	4 558 463	31 373	4 589 836	841 296	33 404	874 700
30305	429 084	14 081	443 165	714 728	27 044	741 772	587 087	26 039	613 126	301 443	13 076	314 519
40106	0	1 125	1 125	0	2 970	2 970	0	2 575	2 575	0	730	730
40116	0	0	0	3 529	0	3 529	3 995	0	3 995	466	0	466
40302	3 069	0	3 069	1 001	0	1 001	275	0	275	2 343	0	2 343
40502	12 117	0	12 117	39 061	0	39 061	41 034	0	41 034	14 090	0	14 090
40601	855	0	855	1 370	0	1 370	797	0	797	282	0	282
40603	105	0	105	99	0	99	22	0	22	28	0	28
40701	73 181	64	73 245	75 083	1	75 084	64 396	3	64 399	62 494	66	62 560
40702	595 194	3 893	599 087	5 149 530	34 574	5 184 104	5 283 557	47 791	5 331 348	729 221	17 110	746 331
40703	61 096	0	61 096	96 056	0	96 056	94 719	0	94 719	59 759	0	59 759
40802	111 310	0	111 310	269 773	0	269 773	211 406	0	211 406	52 943	0	52 943
40807	1 144	446	1 590	5 210	1 994	7 204	4 900	1 608	6 508	834	60	894
40817	682 255	6 505	688 760	310 667	7 830	318 497	213 840	1 416	215 256	585 428	91	585 519
40820	85	0	85	729	0	729	858	0	858	214	0	214
40821	2 334	0	2 334	20 869	0	20 869	19 749	0	19 749	1 214	0	1 214
40905	10	0	10	4 926	0	4 926	4 949	0	4 949	33	0	33
40909	0	0	0	489	356	845	489	356	845	0	0	0
40910	0	0	0	144	36	180	144	36	180	0	0	0
40911	731	0	731	123 561	0	123 561	123 294	0	123 294	464	0	464
40912	0	0	0	3 509	3 728	7 237	3 509	3 728	7 237	0	0	0
40913	0	0	0	6 263	5 766	12 029	6 263	5 766	12 029	0	0	0
42105	73 956	0	73 956	50 086	0	50 086	0	0	0	23 870	0	23 870
42106	79 200	0	79 200	17 000	0	17 000	0	0	0	62 200	0	62 200
42205	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42206	11 336	0	11 336	0	0	0	0	0	0	11 336	0	11 336
42301	29 505	1 714	31 219	51 575	6 805	58 380	58 441	6 012	64 453	36 371	921	37 292
42304	57 157	0	57 157	2 386	2	2 388	63 695	333	64 028	118 466	331	118 797
42305	479 192	19 559	498 751	61 968	9 209	71 177	18 412	1 363	19 775	435 636	11 713	447 349
42306	1 042 651	38 311	1 080 962	179 184	3 760	182 944	172 476	14 581	187 057	1 035 943	49 132	1 085 075
42307	614 414	5 036	619 450	69 704	88	69 792	96 847	245	97 092	641 557	5 193	646 750
42601	453	5	458	3	0	3	68	0	68	518	5	523
42604	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
42605	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
42606	7 805	3 907	11 712	2 585	70	2 655	4 745	158	4 903	9 965	3 995	13 960
42607	2 270	0	2 270	2 267	0	2 267	0	0	0	3	0	3
44007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45215	30 872	0	30 872	2 467	0	2 467	3 201	0	3 201	31 606	0	31 606
45315	62	0	62	2	0	2	60	0	60	120	0	120
45415	216	0	216	0	0	0	15	0	15	231	0	231
45515	8 014	0	8 014	546	0	546	1 410	0	1 410	8 878	0	8 878
45818	49 311	0	49 311	4	0	4	54	0	54	49 361	0	49 361
45918	6 114	0	6 114	502	0	502	17	0	17	5 629	0	5 629
47405	0	0	0	34 226	0	34 226	34 226	0	34 226	0	0	0
47407	0	0	0	50 604	7 303	57 907	50 604	7 303	57 907	0	0	0
47411	3 538	248	3 786	7 157	78	7 235	5 659	108	5 767	2 040	278	2 318
47416	844	0	844	14 254	0	14 254	14 125	0	14 125	715	0	715
47422	6 614	0	6 614	30 518	0	30 518	27 338	0	27 338	3 434	0	3 434
47425	2 948	0	2 948	2 423	0	2 423	82	0	82	607	0	607
47426	696	0	696	1 598	0	1 598	1 647	0	1 647	745	0	745
50220	531	0	531	429	0	429	246	0	246	348	0	348
50720	1 138	0	1 138	53	0	53	63	0	63	1 148	0	1 148
52201	0	0	0	2	0	2	83	0	83	81	0	81
52202	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
52204	1 629	0	1 629	300	0	300	300	0	300	1 629	0	1 629
52404	3	0	3	200	0	200	300	0	300	103	0	103
52405	0	0	0	20	0	20	30	0	30	10	0	10
52501	117	0	117	30	0	30	13	0	13	100	0	100
60301	638	0	638	7 333	0	7 333	7 970	0	7 970	1 275	0	1 275
60305	0	0	0	18 440	0	18 440	18 440	0	18 440	0	0	0
60307	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
60309	234	0	234	58	0	58	214	0	214	390	0	390
60311	294	0	294	2 389	0	2 389	2 292	0	2 292	197	0	197
60320	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
60322	124	0	124	2	0	2	1	0	1	123	0	123
60324	470	0	470	3	0	3	0	0	0	467	0	467
60601	93 641	0	93 641	628	0	628	1 073	0	1 073	94 086	0	94 086
60903	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
61012	3 538	0	3 538	0	0	0	0	0	0	3 538	0	3 538
61301	1	0	1	1	0	1	14	0	14	14	0	14
61304	28	0	28	8	0	8	1	0	1	21	0	21
70601	554 038	0	554 038	88	0	88	63 656	0	63 656	617 606	0	617 606
70603	90 596	0	90 596	0	0	0	7 760	0	7 760	98 356	0	98 356
Итого по пассиву (баланс)	6 617 930	124 991	6 742 921	12 163 115	158 125	12 321 240	12 135 210	170 003	12 305 213	6 590 025	136 869	6 726 894
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	88 481	0	88 481	18 675	0	18 675	2 862	0	2 862	104 294	0	104 294
90902	444 570	0	444 570	45 846	0	45 846	81 373	0	81 373	409 043	0	409 043
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91203	25 945	0	25 945	2 171	0	2 171	641	0	641	27 475	0	27 475
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	2 804 444	0	2 804 444	103 448	0	103 448	241 072	0	241 072	2 666 820	0	2 666 820
91501	15 669	0	15 669	0	0	0	14 302	0	14 302	1 367	0	1 367
91604	1 661	0	1 661	546	0	546	578	0	578	1 629	0	1 629
91704	2 396	0	2 396	0	0	0	0	0	0	2 396	0	2 396
91802	14 908	0	14 908	7	0	7	16	0	16	14 899	0	14 899
99998	4 586 249	0	4 586 249	585 319	0	585 319	846 849	0	846 849	4 324 719	0	4 324 719
Итого по активу (баланс)	7 984 338	0	7 984 338	756 012	0	756 012	1 187 693	0	1 187 693	7 552 657	0	7 552 657
Пассив
91211	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
91312	4 163 836	0	4 163 836	254 245	0	254 245	62 083	0	62 083	3 971 674	0	3 971 674
91315	174 600	0	174 600	0	0	0	26 424	0	26 424	201 024	0	201 024
91316	15 247	0	15 247	3 196	0	3 196	25 000	0	25 000	37 051	0	37 051
91317	208 002	0	208 002	589 349	0	589 349	471 812	0	471 812	90 465	0	90 465
91507	24 467	0	24 467	59	0	59	0	0	0	24 408	0	24 408
99999	3 398 089	0	3 398 089	326 079	0	326 079	155 928	0	155 928	3 227 938	0	3 227 938
Итого по пассиву (баланс)	7 984 338	0	7 984 338	1 172 928	0	1 172 928	741 247	0	741 247	7 552 657	0	7 552 657
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	9 644 973,0000	0	0	58 923,0000	0	0	82 885,0000	0	0	9 621 011,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 644 973,0000	0	0	58 923,0000	0	0	82 885,0000	0	0	9 621 011,0000
Пассив
98040	0	0	263 696,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	263 696,0000
98050	0	0	9 381 277,0000	0	0	82 885,0000	0	0	58 923,0000	0	0	9 357 315,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 644 973,0000	0	0	82 885,0000	0	0	58 923,0000	0	0	9 621 011,0000

Страница была полезной?