Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Эл банк"

Регистрационный номер

1025

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	56 119	29 463	85 582	1 816 852	153 527	1 970 379	1 780 459	157 098	1 937 557	92 512	25 892	118 404
20208	16 846	0	16 846	75 856	0	75 856	68 678	0	68 678	24 024	0	24 024
20209	0	0	0	187 469	5 971	193 440	181 469	5 971	187 440	6 000	0	6 000
30102	258 000	0	258 000	5 247 582	0	5 247 582	5 296 971	0	5 296 971	208 611	0	208 611
30110	18 544	18 614	37 158	103 335	10 978	114 313	88 606	13 442	102 048	33 273	16 150	49 423
30114	0	195 351	195 351	0	66 370	66 370	0	126 817	126 817	0	134 904	134 904
30202	167 091	0	167 091	0	0	0	1 360	0	1 360	165 731	0	165 731
30204	308	0	308	0	0	0	17	0	17	291	0	291
30221	0	0	0	0	8 168	8 168	0	8 168	8 168	0	0	0
30233	726	0	726	233 451	5 766	239 217	233 868	5 757	239 625	309	9	318
30302	3 172	2 931	6 103	10 001	1 886	11 887	6 835	4 817	11 652	6 338	0	6 338
30306	21 249	0	21 249	52 952	0	52 952	38 904	0	38 904	35 297	0	35 297
30602	4 772	0	4 772	3 570	6 026	9 596	4 892	6 026	10 918	3 450	0	3 450
44901	3 990	0	3 990	87	0	87	307	0	307	3 770	0	3 770
45201	14 778	0	14 778	20 500	0	20 500	23 014	0	23 014	12 264	0	12 264
45203	9 260	0	9 260	99 062	0	99 062	99 125	0	99 125	9 197	0	9 197
45204	93 586	0	93 586	5 217	0	5 217	22 713	0	22 713	76 090	0	76 090
45205	60 501	0	60 501	7 206	0	7 206	26 521	0	26 521	41 186	0	41 186
45206	962 442	0	962 442	122 529	0	122 529	119 284	0	119 284	965 687	0	965 687
45207	1 985 247	0	1 985 247	67 785	0	67 785	158 261	0	158 261	1 894 771	0	1 894 771
45208	597 625	0	597 625	0	0	0	1 899	0	1 899	595 726	0	595 726
45308	781	0	781	0	0	0	46	0	46	735	0	735
45401	6 035	0	6 035	325	0	325	1 604	0	1 604	4 756	0	4 756
45405	650	0	650	0	0	0	190	0	190	460	0	460
45406	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45407	44 904	0	44 904	0	0	0	2 329	0	2 329	42 575	0	42 575
45408	6 865	0	6 865	0	0	0	1 058	0	1 058	5 807	0	5 807
45502	1 000	0	1 000	405	0	405	1 240	0	1 240	165	0	165
45503	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45504	20 120	0	20 120	0	0	0	4 500	0	4 500	15 620	0	15 620
45505	47 202	0	47 202	6 860	0	6 860	15 938	0	15 938	38 124	0	38 124
45506	129 178	0	129 178	3 300	0	3 300	9 312	0	9 312	123 166	0	123 166
45507	336 220	0	336 220	16 790	0	16 790	10 998	0	10 998	342 012	0	342 012
45509	572	0	572	2 243	0	2 243	2 104	0	2 104	711	0	711
45812	42 754	0	42 754	5 480	0	5 480	4 110	0	4 110	44 124	0	44 124
45814	13 681	0	13 681	59	0	59	1 187	0	1 187	12 553	0	12 553
45815	38 179	0	38 179	6 138	0	6 138	2 281	0	2 281	42 036	0	42 036
45912	8 804	0	8 804	3 227	0	3 227	4 044	0	4 044	7 987	0	7 987
45914	376	0	376	0	0	0	0	0	0	376	0	376
45915	4 493	0	4 493	1 639	0	1 639	917	0	917	5 215	0	5 215
47402	548 615	0	548 615	26 629	0	26 629	63 020	0	63 020	512 224	0	512 224
47408	0	0	0	448 333	424 792	873 125	448 333	424 792	873 125	0	0	0
47423	20 123	0	20 123	1 370	35 234	36 604	2 446	35 234	37 680	19 047	0	19 047
47427	15 868	0	15 868	56 629	0	56 629	59 572	0	59 572	12 925	0	12 925
47801	756	0	756	0	0	0	32	0	32	724	0	724
47901	9 353	0	9 353	0	0	0	0	0	0	9 353	0	9 353
50105	0	0	0	815	0	815	0	0	0	815	0	815
50106	254	0	254	28	0	28	0	0	0	282	0	282
50107	105	0	105	605	0	605	2	0	2	708	0	708
50121	0	0	0	4	0	4	1	0	1	3	0	3
50605	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
50606	1 867	0	1 867	0	0	0	0	0	0	1 867	0	1 867
50706	20 647	0	20 647	0	0	0	0	0	0	20 647	0	20 647
52503	73 569	0	73 569	5 203	0	5 203	1 203	0	1 203	77 569	0	77 569
52601	0	0	0	228	0	228	228	0	228	0	0	0
60202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60302	931	0	931	172	0	172	148	0	148	955	0	955
60308	42	0	42	74	0	74	112	0	112	4	0	4
60310	1 422	0	1 422	1 203	0	1 203	1 154	0	1 154	1 471	0	1 471
60312	10 232	0	10 232	11 381	0	11 381	15 557	0	15 557	6 056	0	6 056
60314	0	0	0	76	300	376	76	0	76	0	300	300
60323	2 376	0	2 376	1 074	0	1 074	1 988	0	1 988	1 462	0	1 462
60347	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60401	331 947	0	331 947	4 259	0	4 259	859	0	859	335 347	0	335 347
60404	1 450	0	1 450	0	0	0	0	0	0	1 450	0	1 450
60410	34 749	0	34 749	0	0	0	0	0	0	34 749	0	34 749
60412	1 610	0	1 610	0	0	0	0	0	0	1 610	0	1 610
60701	0	0	0	4 259	0	4 259	4 259	0	4 259	0	0	0
61002	717	0	717	86	0	86	41	0	41	762	0	762
61008	5 693	0	5 693	770	0	770	544	0	544	5 919	0	5 919
61009	6 754	0	6 754	735	0	735	102	0	102	7 387	0	7 387
61010	408	0	408	0	0	0	266	0	266	142	0	142
61011	16 513	0	16 513	1 050	0	1 050	0	0	0	17 563	0	17 563
61209	0	0	0	946	0	946	946	0	946	0	0	0
61210	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
61403	5 915	0	5 915	336	0	336	198	0	198	6 053	0	6 053
61601	0	0	0	258	0	258	258	0	258	0	0	0
70606	1 169 710	0	1 169 710	108 322	0	108 322	3 634	0	3 634	1 274 398	0	1 274 398
70607	218	0	218	85	0	85	183	0	183	120	0	120
70608	67 264	0	67 264	5 578	0	5 578	0	0	0	72 842	0	72 842
70610	25 806	0	25 806	69	0	69	0	0	0	25 875	0	25 875
70614	1 709	0	1 709	67	0	67	0	0	0	1 776	0	1 776
Итого по активу (баланс)	7 362 698	246 359	7 609 057	8 780 972	719 018	9 499 990	8 820 311	788 122	9 608 433	7 323 359	177 255	7 500 614
Пассив
10208	359 000	0	359 000	0	0	0	0	0	0	359 000	0	359 000
10601	120 954	0	120 954	314	0	314	0	0	0	120 640	0	120 640
10701	5 721	0	5 721	0	0	0	0	0	0	5 721	0	5 721
10801	250	0	250	0	0	0	313	0	313	563	0	563
30109	672	0	672	4 319	0	4 319	9 400	0	9 400	5 753	0	5 753
30220	0	0	0	0	7 858	7 858	0	7 858	7 858	0	0	0
30223	60	0	60	135 142	0	135 142	135 106	0	135 106	24	0	24
30226	3	0	3	1	0	1	3	0	3	5	0	5
30232	1 293	0	1 293	420 273	4 326	424 599	422 406	4 326	426 732	3 426	0	3 426
30236	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
30301	3 173	2 931	6 104	6 835	4 817	11 652	10 000	1 886	11 886	6 338	0	6 338
30305	21 249	0	21 249	38 904	0	38 904	52 952	0	52 952	35 297	0	35 297
31304	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
31305	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
40602	2 051	0	2 051	21 172	0	21 172	30 381	0	30 381	11 260	0	11 260
40701	918	0	918	110	0	110	581	0	581	1 389	0	1 389
40702	500 630	41	500 671	6 764 384	26 649	6 791 033	6 565 314	26 628	6 591 942	301 560	20	301 580
40703	12 734	0	12 734	51 451	0	51 451	44 653	0	44 653	5 936	0	5 936
40802	14 879	0	14 879	168 146	0	168 146	167 873	0	167 873	14 606	0	14 606
40817	155 040	0	155 040	556 457	0	556 457	579 586	0	579 586	178 169	0	178 169
40820	68	0	68	403	0	403	385	0	385	50	0	50
40821	519	0	519	285 593	0	285 593	288 102	0	288 102	3 028	0	3 028
40905	0	0	0	2 117	0	2 117	2 117	0	2 117	0	0	0
40909	0	0	0	1 330	1 154	2 484	1 330	1 154	2 484	0	0	0
40910	0	0	0	812	193	1 005	812	193	1 005	0	0	0
40911	360	0	360	39 196	0	39 196	38 836	0	38 836	0	0	0
40912	0	0	0	1 058	871	1 929	1 058	871	1 929	0	0	0
40913	0	0	0	811	890	1 701	811	890	1 701	0	0	0
42004	29 000	0	29 000	19 000	0	19 000	0	0	0	10 000	0	10 000
42005	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000
42006	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
42102	0	0	0	282	0	282	282	0	282	0	0	0
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	166 636	0	166 636	110 059	0	110 059	164 783	0	164 783	221 360	0	221 360
42106	226 494	0	226 494	16 769	0	16 769	18 796	0	18 796	228 521	0	228 521
42107	215 000	0	215 000	0	0	0	0	0	0	215 000	0	215 000
42203	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42205	1 702	0	1 702	0	0	0	14 581	0	14 581	16 283	0	16 283
42206	7 501	0	7 501	0	0	0	0	0	0	7 501	0	7 501
42207	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	12 910	0	12 910	287 345	0	287 345	284 938	0	284 938	10 503	0	10 503
42303	9 666	0	9 666	3 259	0	3 259	6 211	0	6 211	12 618	0	12 618
42304	429 678	0	429 678	151 652	0	151 652	116 555	0	116 555	394 581	0	394 581
42305	533 795	0	533 795	98 037	0	98 037	52 987	0	52 987	488 745	0	488 745
42306	2 462 228	0	2 462 228	466 413	0	466 413	429 061	0	429 061	2 424 876	0	2 424 876
42307	226 265	0	226 265	55 574	0	55 574	44 151	0	44 151	214 842	0	214 842
42604	400	0	400	410	0	410	10	0	10	0	0	0
42606	1 883	0	1 883	213	0	213	387	0	387	2 057	0	2 057
44915	40	0	40	2	0	2	0	0	0	38	0	38
45215	172 250	0	172 250	12 065	0	12 065	24 750	0	24 750	184 935	0	184 935
45315	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
45415	2 412	0	2 412	87	0	87	0	0	0	2 325	0	2 325
45515	26 085	0	26 085	1 487	0	1 487	4 182	0	4 182	28 780	0	28 780
45818	67 848	0	67 848	3 503	0	3 503	4 916	0	4 916	69 261	0	69 261
45918	2 627	0	2 627	269	0	269	510	0	510	2 868	0	2 868
47401	0	0	0	46 800	0	46 800	46 800	0	46 800	0	0	0
47407	0	0	0	424 603	448 968	873 571	424 603	448 968	873 571	0	0	0
47411	43 570	0	43 570	28 610	0	28 610	27 685	0	27 685	42 645	0	42 645
47416	464	0	464	23 195	4	23 199	22 804	4	22 808	73	0	73
47422	15	0	15	85 666	35 131	120 797	85 652	35 131	120 783	1	0	1
47425	29 399	0	29 399	10 023	0	10 023	6 098	0	6 098	25 474	0	25 474
47426	4 567	0	4 567	3 560	0	3 560	3 034	0	3 034	4 041	0	4 041
50120	1	0	1	11	0	11	14	0	14	4	0	4
50620	378	0	378	167	0	167	70	0	70	281	0	281
52301	915	0	915	12 115	0	12 115	12 000	0	12 000	800	0	800
52302	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
52303	3 153	0	3 153	6 046	0	6 046	3 000	0	3 000	107	0	107
52304	957	0	957	127	0	127	1 117	0	1 117	1 947	0	1 947
52305	22 731	0	22 731	23 101	0	23 101	28 203	0	28 203	27 833	0	27 833
52306	166 630	0	166 630	7 761	0	7 761	619	0	619	159 488	0	159 488
52307	97 758	0	97 758	0	0	0	0	0	0	97 758	0	97 758
52406	500	0	500	4 842	0	4 842	8 173	0	8 173	3 831	0	3 831
52501	5 484	0	5 484	0	0	0	1 083	0	1 083	6 567	0	6 567
52602	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60301	1 027	0	1 027	4 745	0	4 745	9 008	0	9 008	5 290	0	5 290
60305	0	0	0	10 095	0	10 095	10 095	0	10 095	0	0	0
60307	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
60309	9 836	0	9 836	5 065	0	5 065	3 205	0	3 205	7 976	0	7 976
60311	180	0	180	936	0	936	756	0	756	0	0	0
60322	131	0	131	259	0	259	318	0	318	190	0	190
60324	417	0	417	0	0	0	20	0	20	437	0	437
60601	39 427	0	39 427	178	0	178	1 500	0	1 500	40 749	0	40 749
61301	43	0	43	189	0	189	150	0	150	4	0	4
61304	577	0	577	91	0	91	134	0	134	620	0	620
70601	1 215 149	0	1 215 149	596	0	596	108 953	0	108 953	1 323 506	0	1 323 506
70602	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
70603	74 831	0	74 831	0	0	0	3 906	0	3 906	78 737	0	78 737
70605	7 191	0	7 191	0	0	0	2 199	0	2 199	9 390	0	9 390
70613	1 252	0	1 252	0	0	0	227	0	227	1 479	0	1 479
Итого по пассиву (баланс)	7 606 085	2 972	7 609 057	10 458 421	530 861	10 989 282	10 352 930	527 909	10 880 839	7 500 594	20	7 500 614
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	11 378	0	11 378	11 378	0	11 378	0	0	0
90803	96 378	0	96 378	13 108	0	13 108	3 173	0	3 173	106 313	0	106 313
90901	172 161	0	172 161	14 026	0	14 026	14 820	0	14 820	171 367	0	171 367
90902	335 685	0	335 685	59 035	0	59 035	35 124	0	35 124	359 596	0	359 596
91202	4 654	0	4 654	1	0	1	1	0	1	4 654	0	4 654
91203	43	0	43	1	0	1	2	0	2	42	0	42
91412	105	0	105	1 605	0	1 605	369	0	369	1 341	0	1 341
91414	8 986 782	0	8 986 782	583 322	0	583 322	569 902	0	569 902	9 000 202	0	9 000 202
91418	1 619 895	0	1 619 895	9 164	0	9 164	135 574	0	135 574	1 493 485	0	1 493 485
91501	31 703	0	31 703	19 657	0	19 657	18 160	0	18 160	33 200	0	33 200
91604	4 127	0	4 127	721	0	721	1 089	0	1 089	3 759	0	3 759
91704	1 345	0	1 345	0	0	0	60	0	60	1 285	0	1 285
91802	10 223	0	10 223	0	0	0	362	0	362	9 861	0	9 861
99998	5 883 304	0	5 883 304	1 028 347	0	1 028 347	810 263	0	810 263	6 101 388	0	6 101 388
Итого по активу (баланс)	17 146 408	0	17 146 408	1 740 365	0	1 740 365	1 600 277	0	1 600 277	17 286 496	0	17 286 496
Пассив
91311	108 217	0	108 217	16 836	0	16 836	13 099	0	13 099	104 480	0	104 480
91312	5 116 498	0	5 116 498	560 841	0	560 841	769 638	0	769 638	5 325 295	0	5 325 295
91315	89 382	0	89 382	25 682	0	25 682	7 384	0	7 384	71 084	0	71 084
91316	144 426	0	144 426	53 453	0	53 453	35 776	0	35 776	126 749	0	126 749
91317	395 343	0	395 343	144 570	0	144 570	193 029	0	193 029	443 802	0	443 802
91507	28 965	0	28 965	8 881	0	8 881	9 421	0	9 421	29 505	0	29 505
91508	473	0	473	0	0	0	0	0	0	473	0	473
99999	11 263 104	0	11 263 104	782 837	0	782 837	704 841	0	704 841	11 185 108	0	11 185 108
Итого по пассиву (баланс)	17 146 408	0	17 146 408	1 593 100	0	1 593 100	1 733 188	0	1 733 188	17 286 496	0	17 286 496
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	14 560	381 420	395 980	14 560	381 420	395 980	0	0	0
93301	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
93302	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
93303	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
93501	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
93502	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
93603	1	0	1	49	0	49	50	0	50	0	0	0
93801	0	0	0	649	0	649	649	0	649	0	0	0
93806	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3	0	3	15 470	381 420	396 890	15 473	381 420	396 893	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	380 683	14 628	395 311	380 683	14 628	395 311	0	0	0
96301	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
96302	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
96303	3	0	3	44	0	44	41	0	41	0	0	0
96501	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
96502	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
96801	0	0	0	889	0	889	889	0	889	0	0	0
96806	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3	0	3	381 828	14 628	396 456	381 825	14 628	396 453	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	26 109,0000	0	0	1 902,0000	0	0	500,0000	0	0	27 511,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	26 109,0000	0	0	1 902,0000	0	0	500,0000	0	0	27 511,0000
Пассив
98050	0	0	26 109,0000	0	0	500,0000	0	0	1 902,0000	0	0	27 511,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	26 109,0000	0	0	500,0000	0	0	1 902,0000	0	0	27 511,0000

Страница была полезной?