Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Платежный сервисный банк"

Регистрационный номер

1943

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 630	3 930	23 560	285 432	77 200	362 632	270 984	75 592	346 576	34 078	5 538	39 616
20208	7 906	0	7 906	12 336	0	12 336	13 033	0	13 033	7 209	0	7 209
20209	0	0	0	28 597	2 538	31 135	28 597	2 538	31 135	0	0	0
30102	22 718	0	22 718	3 063 818	0	3 063 818	3 047 810	0	3 047 810	38 726	0	38 726
30110	20 833	1 878	22 711	77 445	14 977	92 422	63 650	13 585	77 235	34 628	3 270	37 898
30202	8 032	0	8 032	0	0	0	2 263	0	2 263	5 769	0	5 769
30204	146	0	146	0	0	0	31	0	31	115	0	115
30210	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
30233	25	3	28	9 874	0	9 874	5 902	0	5 902	3 997	3	4 000
30302	275 528	1 324	276 852	70 371	9 428	79 799	197 282	10 752	208 034	148 617	0	148 617
30306	162 199	0	162 199	310 000	2 612	312 612	436 900	1 306	438 206	35 299	1 306	36 605
32002	0	0	0	858 300	0	858 300	858 300	0	858 300	0	0	0
32003	71 500	0	71 500	195 300	0	195 300	266 800	0	266 800	0	0	0
32004	0	0	0	48 500	0	48 500	0	0	0	48 500	0	48 500
32201	300	92	392	0	1	1	0	3	3	300	90	390
44908	1 195	0	1 195	0	0	0	1 195	0	1 195	0	0	0
45201	60 087	0	60 087	106 716	0	106 716	109 699	0	109 699	57 104	0	57 104
45205	15 750	0	15 750	0	0	0	12 950	0	12 950	2 800	0	2 800
45206	395 050	0	395 050	101 550	0	101 550	59 050	0	59 050	437 550	0	437 550
45207	84 000	0	84 000	14 950	0	14 950	19 950	0	19 950	79 000	0	79 000
45406	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
45407	2 469	0	2 469	0	0	0	0	0	0	2 469	0	2 469
45506	20	0	20	0	0	0	9	0	9	11	0	11
45507	37	0	37	0	0	0	14	0	14	23	0	23
45509	71 238	0	71 238	55 984	0	55 984	52 506	0	52 506	74 716	0	74 716
45809	0	0	0	1 195	0	1 195	0	0	0	1 195	0	1 195
45812	0	0	0	2 948	0	2 948	2 948	0	2 948	0	0	0
45815	1 256	0	1 256	123	0	123	112	0	112	1 267	0	1 267
45912	27	0	27	24	0	24	51	0	51	0	0	0
45915	475	0	475	88	0	88	20	0	20	543	0	543
47408	0	0	0	0	13 250	13 250	0	13 250	13 250	0	0	0
47423	1 367	0	1 367	5 596	3 647	9 243	6 528	3 647	10 175	435	0	435
47427	5 989	0	5 989	8 600	0	8 600	8 597	0	8 597	5 992	0	5 992
50706	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60302	179	0	179	35	0	35	174	0	174	40	0	40
60306	0	0	0	951	0	951	951	0	951	0	0	0
60308	0	0	0	214	0	214	214	0	214	0	0	0
60310	0	0	0	292	0	292	292	0	292	0	0	0
60312	16 091	0	16 091	3 242	0	3 242	4 221	0	4 221	15 112	0	15 112
60323	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
60401	81 422	0	81 422	274	0	274	433	0	433	81 263	0	81 263
60701	0	0	0	274	0	274	274	0	274	0	0	0
60901	25	0	25	0	0	0	25	0	25	0	0	0
61002	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61008	502	0	502	368	0	368	370	0	370	500	0	500
61009	3	0	3	70	0	70	70	0	70	3	0	3
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	787	0	787	787	0	787	0	0	0
61403	1 535	0	1 535	218	0	218	128	0	128	1 625	0	1 625
70606	166 326	0	166 326	22 350	0	22 350	264	0	264	188 412	0	188 412
70608	4 520	0	4 520	578	0	578	0	0	0	5 098	0	5 098
Итого по активу (баланс)	1 499 480	7 227	1 506 707	5 288 651	123 653	5 412 304	5 474 635	120 673	5 595 308	1 313 496	10 207	1 323 703
Пассив
10207	160 401	0	160 401	0	0	0	0	0	0	160 401	0	160 401
10602	11 754	0	11 754	0	0	0	0	0	0	11 754	0	11 754
10701	28 293	0	28 293	0	0	0	0	0	0	28 293	0	28 293
30109	1 042	0	1 042	2 931	0	2 931	2 611	0	2 611	722	0	722
30232	0	0	0	67 504	623	68 127	67 507	623	68 130	3	0	3
30301	275 528	1 324	276 852	197 282	10 752	208 034	70 371	9 428	79 799	148 617	0	148 617
30305	162 199	0	162 199	436 900	1 306	438 206	310 000	2 612	312 612	35 299	1 306	36 605
40502	757	0	757	560	0	560	0	0	0	197	0	197
40602	20 461	0	20 461	37 868	0	37 868	31 888	0	31 888	14 481	0	14 481
40702	123 128	7	123 135	2 100 502	2 819	2 103 321	2 118 079	2 812	2 120 891	140 705	0	140 705
40703	72 087	0	72 087	6 438	0	6 438	6 811	0	6 811	72 460	0	72 460
40802	2 227	0	2 227	17 652	0	17 652	19 565	0	19 565	4 140	0	4 140
40817	3 769	19	3 788	120 902	4 728	125 630	124 986	4 725	129 711	7 853	16	7 869
40821	1 224	0	1 224	22 157	0	22 157	22 924	0	22 924	1 991	0	1 991
40905	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
40911	101	0	101	12 116	0	12 116	12 090	0	12 090	75	0	75
40912	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40913	0	0	0	0	23	23	0	23	23	0	0	0
42301	6 488	13	6 501	24 523	47	24 570	23 515	43	23 558	5 480	9	5 489
42302	762	0	762	765	0	765	651	0	651	648	0	648
42303	90	692	782	1 281	20	1 301	1 744	18	1 762	553	690	1 243
42304	5 169	212	5 381	769	58	827	4 666	251	4 917	9 066	405	9 471
42305	17 882	159	18 041	4 087	4	4 091	6 227	34	6 261	20 022	189	20 211
42306	339 976	8 769	348 745	49 641	868	50 509	71 610	3 803	75 413	361 945	11 704	373 649
42309	14 213	0	14 213	1	0	1	0	0	0	14 212	0	14 212
43807	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	47 000	0	47 000
45215	11 924	0	11 924	10 410	0	10 410	4 660	0	4 660	6 174	0	6 174
45415	39	0	39	6	0	6	5	0	5	38	0	38
45515	2 122	0	2 122	58	0	58	325	0	325	2 389	0	2 389
45818	655	0	655	97	0	97	423	0	423	981	0	981
45918	270	0	270	28	0	28	199	0	199	441	0	441
47407	0	0	0	13 231	0	13 231	13 231	0	13 231	0	0	0
47411	965	64	1 029	3 384	36	3 420	3 454	45	3 499	1 035	73	1 108
47416	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
47422	38	0	38	4 499	24	4 523	4 638	24	4 662	177	0	177
47425	1 543	0	1 543	1 984	0	1 984	3 421	0	3 421	2 980	0	2 980
47426	331	0	331	747	0	747	478	0	478	62	0	62
50719	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60301	972	0	972	2 155	0	2 155	1 610	0	1 610	427	0	427
60305	1 212	0	1 212	3 869	0	3 869	2 657	0	2 657	0	0	0
60309	2	0	2	41	0	41	39	0	39	0	0	0
60311	293	0	293	588	0	588	335	0	335	40	0	40
60322	2	0	2	12	0	12	377	0	377	367	0	367
60601	10 718	0	10 718	165	0	165	322	0	322	10 875	0	10 875
60903	25	0	25	25	0	25	0	0	0	0	0	0
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	165 755	0	165 755	25	0	25	27 097	0	27 097	192 827	0	192 827
70603	4 009	0	4 009	0	0	0	550	0	550	4 559	0	4 559
Итого по пассиву (баланс)	1 495 448	11 259	1 506 707	3 145 601	21 308	3 166 909	2 959 464	24 441	2 983 905	1 309 311	14 392	1 323 703
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 243	0	4 243	151	0	151	150	0	150	4 244	0	4 244
90902	166 183	0	166 183	19 321	0	19 321	13 042	0	13 042	172 462	0	172 462
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91414	893 665	0	893 665	189 233	0	189 233	135 160	0	135 160	947 738	0	947 738
91604	37	0	37	38	0	38	37	0	37	38	0	38
99998	784 590	0	784 590	357 172	0	357 172	275 978	0	275 978	865 784	0	865 784
Итого по активу (баланс)	1 848 738	0	1 848 738	565 915	0	565 915	424 367	0	424 367	1 990 286	0	1 990 286
Пассив
91211	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91312	728 365	0	728 365	106 657	0	106 657	153 604	0	153 604	775 312	0	775 312
91315	4 080	7 882	11 962	1 989	1 579	3 568	15 761	5 009	20 770	17 852	11 312	29 164
91317	35 585	0	35 585	165 753	0	165 753	182 798	0	182 798	52 630	0	52 630
91507	8 638	0	8 638	0	0	0	0	0	0	8 638	0	8 638
99999	1 064 148	0	1 064 148	148 389	0	148 389	208 743	0	208 743	1 124 502	0	1 124 502
Итого по пассиву (баланс)	1 840 856	7 882	1 848 738	422 788	1 579	424 367	560 906	5 009	565 915	1 978 974	11 312	1 990 286
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000
Пассив
98050	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000

Страница была полезной?