Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Форштадт" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2208

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	61 916	0	61 916	4 021	0	4 021	14 367	0	14 367	51 570	0	51 570
20202	235 325	68 252	303 577	1 896 934	175 774	2 072 708	1 967 191	174 499	2 141 690	165 068	69 527	234 595
20208	75 248	0	75 248	382 100	0	382 100	342 021	0	342 021	115 327	0	115 327
20209	5 606	0	5 606	1 301 962	16 740	1 318 702	1 295 847	16 740	1 312 587	11 721	0	11 721
20302	0	20	20	0	1	1	0	2	2	0	19	19
30102	264 786	0	264 786	14 695 366	0	14 695 366	14 763 699	0	14 763 699	196 453	0	196 453
30110	12 896	118 066	130 962	5 449 708	189 054	5 638 762	5 436 003	72 518	5 508 521	26 601	234 602	261 203
30114	0	129 148	129 148	0	54 025	54 025	0	44 444	44 444	0	138 729	138 729
30202	131 614	0	131 614	0	0	0	28 635	0	28 635	102 979	0	102 979
30204	12 911	0	12 911	0	0	0	2 879	0	2 879	10 032	0	10 032
30210	0	0	0	21 300	0	21 300	21 300	0	21 300	0	0	0
30215	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
30221	16 630	0	16 630	3 048 060	25 682	3 073 742	3 063 074	25 682	3 088 756	1 616	0	1 616
30233	5 714	0	5 714	59 036	10 764	69 800	58 966	10 643	69 609	5 784	121	5 905
30302	2 928 558	2 397	2 930 955	609 869	1 546	611 415	2 659 179	1 903	2 661 082	879 248	2 040	881 288
30306	1 928 263	3 366	1 931 629	204 966	3 063	208 029	2 133 229	1 812	2 135 041	0	4 617	4 617
30413	18	0	18	102 616	0	102 616	102 619	0	102 619	15	0	15
30424	0	0	0	101 860	0	101 860	101 860	0	101 860	0	0	0
30602	259 390	0	259 390	1 860 533	0	1 860 533	1 741 928	0	1 741 928	377 995	0	377 995
32002	0	0	0	5 258 000	0	5 258 000	5 258 000	0	5 258 000	0	0	0
32003	350 000	0	350 000	930 000	0	930 000	1 280 000	0	1 280 000	0	0	0
32004	0	0	0	750 000	0	750 000	0	0	0	750 000	0	750 000
32201	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
32301	0	10 621	10 621	0	165	165	0	313	313	0	10 473	10 473
44207	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
44907	45 975	0	45 975	0	0	0	0	0	0	45 975	0	45 975
45001	8 073	0	8 073	3 389	0	3 389	11 462	0	11 462	0	0	0
45105	5 703	0	5 703	25 703	0	25 703	256	0	256	31 150	0	31 150
45106	22 580	0	22 580	4 497	0	4 497	555	0	555	26 522	0	26 522
45107	152 079	0	152 079	6 023	0	6 023	6 407	0	6 407	151 695	0	151 695
45201	312 999	0	312 999	408 162	0	408 162	411 459	0	411 459	309 702	0	309 702
45203	36 000	0	36 000	200	0	200	36 200	0	36 200	0	0	0
45204	140 401	0	140 401	76 000	0	76 000	90 093	0	90 093	126 308	0	126 308
45205	260 298	0	260 298	39 710	0	39 710	171 658	0	171 658	128 350	0	128 350
45206	606 305	0	606 305	38 355	0	38 355	95 058	0	95 058	549 602	0	549 602
45207	2 235 562	0	2 235 562	112 690	0	112 690	165 596	0	165 596	2 182 656	0	2 182 656
45208	995 133	0	995 133	29 200	0	29 200	17 169	0	17 169	1 007 164	0	1 007 164
45307	4 475	0	4 475	0	0	0	228	0	228	4 247	0	4 247
45401	12 543	0	12 543	16 682	0	16 682	15 152	0	15 152	14 073	0	14 073
45405	2 550	0	2 550	0	0	0	1 550	0	1 550	1 000	0	1 000
45406	18 137	0	18 137	1 200	0	1 200	653	0	653	18 684	0	18 684
45407	155 173	0	155 173	6 730	0	6 730	10 312	0	10 312	151 591	0	151 591
45408	312 527	0	312 527	0	0	0	109 617	0	109 617	202 910	0	202 910
45505	23 412	0	23 412	1 324	0	1 324	13 667	0	13 667	11 069	0	11 069
45506	589 898	0	589 898	31 931	0	31 931	52 043	0	52 043	569 786	0	569 786
45507	3 978 444	212 379	4 190 823	93 786	5 018	98 804	104 067	6 038	110 105	3 968 163	211 359	4 179 522
45509	678	0	678	1 976	0	1 976	2 006	0	2 006	648	0	648
45811	13 353	0	13 353	0	0	0	0	0	0	13 353	0	13 353
45812	235 516	0	235 516	16 554	0	16 554	978	0	978	251 092	0	251 092
45814	12 287	0	12 287	0	0	0	0	0	0	12 287	0	12 287
45815	58 742	0	58 742	4 313	0	4 313	4 764	0	4 764	58 291	0	58 291
45912	5 646	0	5 646	52	0	52	52	0	52	5 646	0	5 646
45915	1 649	0	1 649	2 069	0	2 069	1 666	0	1 666	2 052	0	2 052
47002	19 267	0	19 267	397 533	0	397 533	407 365	0	407 365	9 435	0	9 435
47404	0	0	0	98 534	0	98 534	98 534	0	98 534	0	0	0
47408	0	0	0	2 915 577	91 657	3 007 234	2 915 577	91 657	3 007 234	0	0	0
47410	0	0	0	0	1 534	1 534	0	779	779	0	755	755
47415	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47423	5 377	2 991	8 368	7 374	5 811	13 185	7 303	5 856	13 159	5 448	2 946	8 394
47427	62 306	1 183	63 489	68 637	1 227	69 864	95 631	1 193	96 824	35 312	1 217	36 529
47801	484	0	484	0	0	0	3	0	3	481	0	481
50205	159 169	0	159 169	985	0	985	0	0	0	160 154	0	160 154
50206	381 614	0	381 614	54 411	0	54 411	72 310	0	72 310	363 715	0	363 715
50207	680 310	0	680 310	105 549	0	105 549	0	0	0	785 859	0	785 859
50208	1 533 741	0	1 533 741	58 570	0	58 570	60 239	0	60 239	1 532 072	0	1 532 072
50221	1 542	0	1 542	904	0	904	1 128	0	1 128	1 318	0	1 318
50305	19 020	0	19 020	91	0	91	87	0	87	19 024	0	19 024
50505	20 278	0	20 278	0	0	0	733	0	733	19 545	0	19 545
50605	29 607	0	29 607	35 122	0	35 122	59 441	0	59 441	5 288	0	5 288
50606	508 378	0	508 378	1 209 019	0	1 209 019	1 226 974	0	1 226 974	490 423	0	490 423
50621	3 562	0	3 562	15 582	0	15 582	5 238	0	5 238	13 906	0	13 906
50706	113 354	0	113 354	0	0	0	113 354	0	113 354	0	0	0
50721	3 717	0	3 717	0	0	0	3 717	0	3 717	0	0	0
50905	0	0	0	65	0	65	62	0	62	3	0	3
51403	0	0	0	58 787	0	58 787	0	0	0	58 787	0	58 787
51404	0	0	0	96 240	0	96 240	0	0	0	96 240	0	96 240
51405	775 253	0	775 253	57 376	0	57 376	150 000	0	150 000	682 629	0	682 629
51406	399 831	0	399 831	2 884	0	2 884	56 778	0	56 778	345 937	0	345 937
51501	7 072	0	7 072	13 536	0	13 536	20 608	0	20 608	0	0	0
51502	0	0	0	40 177	0	40 177	34 877	0	34 877	5 300	0	5 300
51503	0	0	0	6 509	0	6 509	0	0	0	6 509	0	6 509
51505	294 292	0	294 292	34 734	0	34 734	52 639	0	52 639	276 387	0	276 387
51506	35 459	0	35 459	399	0	399	161	0	161	35 697	0	35 697
51507	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
51509	21 621	0	21 621	0	0	0	0	0	0	21 621	0	21 621
52503	122 426	0	122 426	231	0	231	5 004	0	5 004	117 653	0	117 653
60302	9 155	0	9 155	737	0	737	1 038	0	1 038	8 854	0	8 854
60306	13	0	13	10 913	0	10 913	10 923	0	10 923	3	0	3
60308	733	0	733	455	0	455	1 097	0	1 097	91	0	91
60310	6 376	0	6 376	3 878	0	3 878	3 937	0	3 937	6 317	0	6 317
60312	22 817	0	22 817	17 545	0	17 545	32 577	0	32 577	7 785	0	7 785
60314	88	0	88	0	20	20	88	0	88	0	20	20
60323	3 817	0	3 817	1 251	0	1 251	203	0	203	4 865	0	4 865
60347	0	0	0	52 884	0	52 884	52 884	0	52 884	0	0	0
60401	299 178	0	299 178	27 695	0	27 695	15 913	0	15 913	310 960	0	310 960
60404	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60701	1 735	0	1 735	12 769	0	12 769	13 968	0	13 968	536	0	536
60702	405	0	405	0	0	0	405	0	405	0	0	0
60705	4 252	0	4 252	0	0	0	0	0	0	4 252	0	4 252
60901	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
61002	989	0	989	65	0	65	19	0	19	1 035	0	1 035
61008	1 495	0	1 495	1 117	0	1 117	584	0	584	2 028	0	2 028
61009	1 218	0	1 218	1 508	0	1 508	758	0	758	1 968	0	1 968
61010	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61011	3 635	0	3 635	0	0	0	0	0	0	3 635	0	3 635
61209	0	0	0	2 232	0	2 232	2 232	0	2 232	0	0	0
61210	0	0	0	2 342 917	0	2 342 917	2 342 917	0	2 342 917	0	0	0
61212	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	61 679	0	61 679	1 906	0	1 906	1 629	0	1 629	61 956	0	61 956
70606	6 099 377	0	6 099 377	596 696	0	596 696	2 137	0	2 137	6 693 936	0	6 693 936
70607	0	0	0	9 479	0	9 479	9 479	0	9 479	0	0	0
70608	483 505	0	483 505	34 001	0	34 001	0	0	0	517 506	0	517 506
70609	23	0	23	2	0	2	0	0	0	25	0	25
70610	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
70611	57 136	0	57 136	8 064	0	8 064	0	0	0	65 200	0	65 200
Итого по активу (баланс)	28 794 671	548 423	29 343 094	46 001 821	582 081	46 583 902	49 474 020	454 079	49 928 099	25 322 472	676 425	25 998 897
Пассив
10207	1 610 000	0	1 610 000	0	0	0	0	0	0	1 610 000	0	1 610 000
10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10602	48 400	0	48 400	0	0	0	0	0	0	48 400	0	48 400
10603	1 541	0	1 541	1 127	0	1 127	904	0	904	1 318	0	1 318
10701	73 674	0	73 674	0	0	0	0	0	0	73 674	0	73 674
10801	1 026 063	0	1 026 063	0	0	0	0	0	0	1 026 063	0	1 026 063
30226	2 027	0	2 027	0	0	0	0	0	0	2 027	0	2 027
30232	272	1 697	1 969	108 961	42 532	151 493	108 711	41 246	149 957	22	411	433
30301	2 928 558	2 397	2 930 955	2 659 179	1 903	2 661 082	609 869	1 546	611 415	879 248	2 040	881 288
30305	1 928 263	3 366	1 931 629	2 133 229	1 812	2 135 041	204 966	3 063	208 029	0	4 617	4 617
30607	0	0	0	0	0	0	86 179	0	86 179	86 179	0	86 179
31309	63 191	0	63 191	0	0	0	16 000	0	16 000	79 191	0	79 191
40502	110	0	110	102	0	102	4 400	0	4 400	4 408	0	4 408
40602	43 520	3 656	47 176	761 856	2 775	764 631	771 732	5 180	776 912	53 396	6 061	59 457
40603	0	0	0	37 588	0	37 588	37 936	0	37 936	348	0	348
40701	1 205 951	2 007	1 207 958	1 539 709	1 296	1 541 005	1 916 347	22	1 916 369	1 582 589	733	1 583 322
40702	1 859 609	17 178	1 876 787	11 340 517	248 784	11 589 301	10 803 337	266 902	11 070 239	1 322 429	35 296	1 357 725
40703	17 939	0	17 939	44 394	0	44 394	40 098	0	40 098	13 643	0	13 643
40802	82 369	26	82 395	485 866	1	485 867	469 547	1	469 548	66 050	26	66 076
40807	8 401	24	8 425	9 050	9 013	18 063	1 317	9 006	10 323	668	17	685
40817	240 580	6 425	247 005	1 121 119	24 361	1 145 480	1 147 444	25 458	1 172 902	266 905	7 522	274 427
40820	436	27	463	2 758	10	2 768	2 810	6	2 816	488	23	511
40821	2	0	2	18 067	0	18 067	18 067	0	18 067	2	0	2
40901	30 714	0	30 714	102 116	0	102 116	83 809	0	83 809	12 407	0	12 407
40902	0	0	0	0	779	779	0	1 534	1 534	0	755	755
40905	0	0	0	19 266	0	19 266	19 266	0	19 266	0	0	0
40906	5 605	0	5 605	161 917	0	161 917	160 019	0	160 019	3 707	0	3 707
40909	0	0	0	7 874	9 145	17 019	7 874	9 145	17 019	0	0	0
40910	0	0	0	305	728	1 033	305	728	1 033	0	0	0
40911	334	0	334	85 309	0	85 309	85 136	0	85 136	161	0	161
40912	0	0	0	12 237	15 920	28 157	12 237	15 920	28 157	0	0	0
40913	0	0	0	4 972	14 034	19 006	4 972	14 034	19 006	0	0	0
41802	10 190	0	10 190	158 580	0	158 580	151 880	0	151 880	3 490	0	3 490
41805	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
41806	185 000	0	185 000	123 000	0	123 000	107 000	0	107 000	169 000	0	169 000
41906	29 000	0	29 000	12 000	0	12 000	0	0	0	17 000	0	17 000
42002	0	0	0	0	0	0	18 800	0	18 800	18 800	0	18 800
42004	3 168	0	3 168	3 000	0	3 000	0	0	0	168	0	168
42005	16 500	0	16 500	1 000	0	1 000	0	0	0	15 500	0	15 500
42006	291 710	0	291 710	107 500	0	107 500	114 000	0	114 000	298 210	0	298 210
42007	111 908	0	111 908	0	0	0	0	0	0	111 908	0	111 908
42102	155 100	0	155 100	193 200	0	193 200	115 600	0	115 600	77 500	0	77 500
42103	46 800	0	46 800	46 800	0	46 800	117 800	0	117 800	117 800	0	117 800
42104	84 001	0	84 001	53 201	0	53 201	5 700	0	5 700	36 500	0	36 500
42105	260 001	0	260 001	30 501	0	30 501	21 001	0	21 001	250 501	0	250 501
42106	1 090 000	331 216	1 421 216	102 950	9 591	112 541	185 947	6 448	192 395	1 172 997	328 073	1 501 070
42107	1 006 987	116 634	1 123 621	0	4 078	4 078	0	101 640	101 640	1 006 987	214 196	1 221 183
42203	0	0	0	0	0	0	15 100	0	15 100	15 100	0	15 100
42204	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42205	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42206	36 016	0	36 016	0	0	0	475	0	475	36 491	0	36 491
42301	12 463	1 253	13 716	52 350	2 871	55 221	54 048	2 748	56 796	14 161	1 130	15 291
42303	0	27	27	0	1	1	0	1	1	0	27	27
42304	61 451	3 248	64 699	15 213	971	16 184	22 744	1 155	23 899	68 982	3 432	72 414
42305	175 524	17 594	193 118	23 070	2 616	25 686	27 045	2 187	29 232	179 499	17 165	196 664
42306	1 779 980	111 839	1 891 819	110 604	6 912	117 516	128 874	14 877	143 751	1 798 250	119 804	1 918 054
42307	1 064 639	197 636	1 262 275	83 103	14 468	97 571	45 438	20 496	65 934	1 026 974	203 664	1 230 638
42309	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
42311	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
42312	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
42313	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
42314	27	0	27	4	0	4	1	0	1	24	0	24
42315	28	0	28	0	0	0	2	0	2	30	0	30
42601	1	5	6	0	0	0	0	0	0	1	5	6
42604	182	0	182	183	0	183	1	0	1	0	0	0
42605	102	0	102	0	0	0	604	0	604	706	0	706
42606	3 048	0	3 048	1 797	0	1 797	10	0	10	1 261	0	1 261
42607	612	208	820	19	10	29	18	4	22	611	202	813
43702	19 428	0	19 428	409 109	0	409 109	399 150	0	399 150	9 469	0	9 469
43801	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
43806	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	600 001	0	600 001	0	0	0	0	0	0	600 001	0	600 001
43906	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44215	852	0	852	0	0	0	0	0	0	852	0	852
44915	2 298	0	2 298	0	0	0	0	0	0	2 298	0	2 298
45015	162	0	162	230	0	230	68	0	68	0	0	0
45115	21 803	0	21 803	72	0	72	362	0	362	22 093	0	22 093
45215	888 346	0	888 346	159 765	0	159 765	87 563	0	87 563	816 144	0	816 144
45315	44	0	44	2	0	2	0	0	0	42	0	42
45415	73 520	0	73 520	10 874	0	10 874	239	0	239	62 885	0	62 885
45515	110 610	0	110 610	10 313	0	10 313	18 367	0	18 367	118 664	0	118 664
45818	319 060	0	319 060	2 675	0	2 675	17 957	0	17 957	334 342	0	334 342
45918	6 968	0	6 968	118	0	118	93	0	93	6 943	0	6 943
47403	0	0	0	100 013	0	100 013	100 013	0	100 013	0	0	0
47407	0	0	0	2 974 137	35 317	3 009 454	2 974 137	35 317	3 009 454	0	0	0
47411	44	1	45	38	0	38	1	0	1	7	1	8
47416	7 823	0	7 823	68 011	0	68 011	62 252	0	62 252	2 064	0	2 064
47422	372	0	372	26 834	5 746	32 580	27 409	5 746	33 155	947	0	947
47425	121 776	0	121 776	125 646	0	125 646	140 696	0	140 696	136 826	0	136 826
47426	28 148	2 070	30 218	30 718	1 922	32 640	31 752	2 041	33 793	29 182	2 189	31 371
50220	61 916	0	61 916	14 367	0	14 367	4 021	0	4 021	51 570	0	51 570
50408	17 395	0	17 395	4 546	0	4 546	3 452	0	3 452	16 301	0	16 301
50507	20 278	0	20 278	733	0	733	0	0	0	19 545	0	19 545
50620	2 455	0	2 455	7 980	0	7 980	11 355	0	11 355	5 830	0	5 830
50719	23 414	0	23 414	23 414	0	23 414	0	0	0	0	0	0
51410	3 870	0	3 870	566	0	566	613	0	613	3 917	0	3 917
51510	297 087	0	297 087	77 912	0	77 912	67 699	0	67 699	286 874	0	286 874
52301	3 562	0	3 562	3 869	0	3 869	3 869	0	3 869	3 562	0	3 562
52303	0	0	0	0	0	0	3 251	0	3 251	3 251	0	3 251
52305	341 477	0	341 477	3 869	0	3 869	0	0	0	337 608	0	337 608
52306	791 098	0	791 098	0	0	0	3 871	0	3 871	794 969	0	794 969
52307	163 500	0	163 500	0	0	0	0	0	0	163 500	0	163 500
52406	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
52501	4 584	0	4 584	0	0	0	385	0	385	4 969	0	4 969
60301	4 785	0	4 785	19 001	0	19 001	16 015	0	16 015	1 799	0	1 799
60305	5 890	0	5 890	24 530	0	24 530	18 650	0	18 650	10	0	10
60307	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60309	374	0	374	560	0	560	247	0	247	61	0	61
60311	595	0	595	7 421	270	7 691	8 316	270	8 586	1 490	0	1 490
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	94	0	94	319	0	319	353	0	353	128	0	128
60324	4 136	0	4 136	331	0	331	112	0	112	3 917	0	3 917
60601	178 263	0	178 263	9 260	0	9 260	9 440	0	9 440	178 443	0	178 443
60706	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
60903	36	0	36	0	0	0	1	0	1	37	0	37
61301	2 089	0	2 089	2 366	0	2 366	2 451	0	2 451	2 174	0	2 174
61304	182	0	182	26	0	26	31	0	31	187	0	187
61501	673	0	673	464	0	464	313	0	313	522	0	522
70601	6 323 939	0	6 323 939	1 612	0	1 612	619 751	0	619 751	6 942 078	0	6 942 078
70602	2 268	0	2 268	7 115	0	7 115	14 084	0	14 084	9 237	0	9 237
70603	461 376	0	461 376	0	0	0	37 647	0	37 647	499 023	0	499 023
70604	19	0	19	0	0	0	1	0	1	20	0	20
Итого по пассиву (баланс)	28 524 560	818 534	29 343 094	25 904 466	457 873	26 362 339	22 431 414	586 728	23 018 142	25 051 508	947 389	25 998 897
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90704	0	0	0	3 869	0	3 869	3 869	0	3 869	0	0	0
90803	190 151	0	190 151	0	0	0	0	0	0	190 151	0	190 151
90901	215 654	0	215 654	6 675	0	6 675	48 506	0	48 506	173 823	0	173 823
90902	427 294	0	427 294	89 638	0	89 638	61 099	0	61 099	455 833	0	455 833
90907	30 714	0	30 714	83 809	0	83 809	102 116	0	102 116	12 407	0	12 407
90908	0	0	0	0	1 534	1 534	0	779	779	0	755	755
91202	19	0	19	3	0	3	4	0	4	18	0	18
91203	6	0	6	5	0	5	5	0	5	6	0	6
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	20 608 348	0	20 608 348	637 511	0	637 511	1 637 322	0	1 637 322	19 608 537	0	19 608 537
91418	77 811	0	77 811	0	0	0	4	0	4	77 807	0	77 807
91501	12 888	0	12 888	0	0	0	0	0	0	12 888	0	12 888
91604	43 783	282	44 065	7 244	291	7 535	5 866	283	6 149	45 161	290	45 451
91704	15 462	0	15 462	0	0	0	21	0	21	15 441	0	15 441
91802	196 891	0	196 891	803	0	803	27	0	27	197 667	0	197 667
91803	17 062	0	17 062	100	0	100	33	0	33	17 129	0	17 129
99998	16 514 344	0	16 514 344	2 705 260	0	2 705 260	2 659 845	0	2 659 845	16 559 759	0	16 559 759
Итого по активу (баланс)	38 350 437	282	38 350 719	3 534 917	1 825	3 536 742	4 518 717	1 062	4 519 779	37 366 637	1 045	37 367 682
Пассив
91311	5 555 872	0	5 555 872	40 690	0	40 690	196 227	0	196 227	5 711 409	0	5 711 409
91312	8 504 020	0	8 504 020	756 850	0	756 850	415 608	0	415 608	8 162 778	0	8 162 778
91314	0	0	0	397 552	0	397 552	397 552	0	397 552	0	0	0
91315	597 784	23 134	620 918	360 809	668	361 477	557 033	464	557 497	794 008	22 930	816 938
91316	373 846	0	373 846	26 942	0	26 942	43 000	0	43 000	389 904	0	389 904
91317	1 045 641	0	1 045 641	1 098 400	0	1 098 400	1 098 038	0	1 098 038	1 045 279	0	1 045 279
91318	0	0	0	0	0	0	73	0	73	73	0	73
91319	112 025	0	112 025	26 364	0	26 364	45 695	0	45 695	131 356	0	131 356
91507	302 022	0	302 022	0	0	0	0	0	0	302 022	0	302 022
99999	21 836 375	0	21 836 375	1 847 391	0	1 847 391	818 939	0	818 939	20 807 923	0	20 807 923
Итого по пассиву (баланс)	38 327 585	23 134	38 350 719	4 554 998	668	4 555 666	3 572 165	464	3 572 629	37 344 752	22 930	37 367 682
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	7 451	0	7 451	1 227 829	0	1 227 829	1 233 903	0	1 233 903	1 377	0	1 377
93201	4 208	0	4 208	201 265	0	201 265	194 693	0	194 693	10 780	0	10 780
93301	0	0	0	0	13 427	13 427	0	13 427	13 427	0	0	0
93801	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
93803	45	0	45	23 113	0	23 113	22 985	0	22 985	173	0	173
Итого по активу (баланс)	11 704	0	11 704	1 452 224	13 427	1 465 651	1 451 598	13 427	1 465 025	12 330	0	12 330
Пассив
96001	4 225	0	4 225	193 899	0	193 899	200 627	0	200 627	10 953	0	10 953
96201	7 479	0	7 479	1 256 780	0	1 256 780	1 250 650	0	1 250 650	1 349	0	1 349
96301	0	0	0	13 410	0	13 410	13 410	0	13 410	0	0	0
96803	0	0	0	502	0	502	530	0	530	28	0	28
Итого по пассиву (баланс)	11 704	0	11 704	1 464 591	0	1 464 591	1 465 217	0	1 465 217	12 330	0	12 330
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 258,0000	0	0	112,0000	0	0	88,0000	0	0	2 282,0000
98010	0	0	674 400 571,0000	0	0	121 912 530,0000	0	0	677 749 720,0000	0	0	118 563 381,0000
98020	0	0	30,0000	0	0	83,0000	0	0	83,0000	0	0	30,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	674 402 859,0000	0	0	121 912 725,0000	0	0	677 749 891,0000	0	0	118 565 693,0000
Пассив
98050	0	0	674 067 657,0000	0	0	677 749 806,0000	0	0	121 912 640,0000	0	0	118 230 491,0000
98070	0	0	335 202,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	335 202,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	674 402 859,0000	0	0	677 749 807,0000	0	0	121 912 641,0000	0	0	118 565 693,0000

Страница была полезной?