Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Банк24.ру" (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2227

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	786	0	786	0	0	0	20	0	20	766	0	766
20202	1 051 848	316 937	1 368 785	8 718 982	1 251 218	9 970 200	8 166 147	1 206 637	9 372 784	1 604 683	361 518	1 966 201
20208	169 615	369	169 984	2 166 317	1 175	2 167 492	2 066 422	971	2 067 393	269 510	573	270 083
20209	0	0	0	1 688 354	272 531	1 960 885	1 688 354	272 531	1 960 885	0	0	0
30102	640 776	0	640 776	179 213 853	0	179 213 853	178 714 657	0	178 714 657	1 139 972	0	1 139 972
30110	486 667	963 778	1 450 445	8 122 235	3 297 533	11 419 768	7 613 946	3 703 988	11 317 934	994 956	557 323	1 552 279
30202	124 748	0	124 748	0	0	0	25 592	0	25 592	99 156	0	99 156
30204	9 826	0	9 826	0	0	0	3 223	0	3 223	6 603	0	6 603
30210	0	0	0	40 297	0	40 297	40 297	0	40 297	0	0	0
30215	2 700	4 979	7 679	0	77	77	0	147	147	2 700	4 909	7 609
30221	95 000	0	95 000	2 140 000	1 353	2 141 353	2 235 000	1 353	2 236 353	0	0	0
30233	49 998	20 250	70 248	3 799 183	118 394	3 917 577	3 806 300	114 931	3 921 231	42 881	23 713	66 594
30302	163 350	21 124	184 474	3 274 069	155 136	3 429 205	3 116 867	165 989	3 282 856	320 552	10 271	330 823
30306	118 332	28 507	146 839	2 576 459	41 516	2 617 975	2 373 913	65 018	2 438 931	320 878	5 005	325 883
30424	4 436	0	4 436	2 809 319	0	2 809 319	2 803 738	0	2 803 738	10 017	0	10 017
30425	0	2 655	2 655	0	41	41	0	78	78	0	2 618	2 618
30602	804	0	804	0	554 817	554 817	0	6 603	6 603	804	548 214	549 018
31902	0	0	0	60 650 000	0	60 650 000	60 650 000	0	60 650 000	0	0	0
31903	3 250 000	0	3 250 000	12 100 000	0	12 100 000	15 350 000	0	15 350 000	0	0	0
31904	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000
32005	1 350 000	0	1 350 000	1 000 000	0	1 000 000	1 050 000	0	1 050 000	1 300 000	0	1 300 000
32008	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
32009	440 000	0	440 000	0	0	0	0	0	0	440 000	0	440 000
32010	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
32201	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
45201	54 222	0	54 222	185 350	0	185 350	201 064	0	201 064	38 508	0	38 508
45204	10 000	0	10 000	4 257	0	4 257	4 257	0	4 257	10 000	0	10 000
45208	3 302	0	3 302	0	0	0	217	0	217	3 085	0	3 085
45401	9 083	0	9 083	25 909	0	25 909	30 885	0	30 885	4 107	0	4 107
45504	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45505	169	0	169	30	0	30	27	0	27	172	0	172
45506	9 394	0	9 394	280	0	280	1 505	0	1 505	8 169	0	8 169
45507	267 256	0	267 256	2 245	0	2 245	21 181	0	21 181	248 320	0	248 320
45509	216 199	0	216 199	88 058	0	88 058	96 397	0	96 397	207 860	0	207 860
45606	190 000	0	190 000	20 000	0	20 000	0	0	0	210 000	0	210 000
45812	54 750	0	54 750	6 201	0	6 201	5 092	0	5 092	55 859	0	55 859
45814	2 497	0	2 497	311	0	311	189	0	189	2 619	0	2 619
45815	139 673	0	139 673	4 111	0	4 111	7 226	0	7 226	136 558	0	136 558
45912	619	0	619	70	0	70	51	0	51	638	0	638
45914	34	0	34	5	0	5	10	0	10	29	0	29
45915	7 237	0	7 237	2 926	3	2 929	3 142	3	3 145	7 021	0	7 021
47404	0	618 253	618 253	0	2 496 938	2 496 938	0	3 110 058	3 110 058	0	5 133	5 133
47408	0	0	0	11 583 625	12 632 107	24 215 732	11 583 625	12 632 107	24 215 732	0	0	0
47415	78 524	0	78 524	0	0	0	239	0	239	78 285	0	78 285
47423	45 983	0	45 983	84 282	552 412	636 694	47 895	552 412	600 307	82 370	0	82 370
47427	3 960	1	3 961	47 233	3	47 236	47 912	3	47 915	3 281	1	3 282
47801	12 502	0	12 502	25	0	25	314	0	314	12 213	0	12 213
47802	8 539	0	8 539	200	0	200	1 145	0	1 145	7 594	0	7 594
50104	411 890	0	411 890	2 420	0	2 420	0	0	0	414 310	0	414 310
50505	42 842	0	42 842	0	0	0	0	0	0	42 842	0	42 842
50606	4 150	0	4 150	0	0	0	0	0	0	4 150	0	4 150
50705	37 500	0	37 500	0	0	0	36 913	0	36 913	587	0	587
50706	986 609	0	986 609	0	0	0	981 950	0	981 950	4 659	0	4 659
60202	1 710	0	1 710	0	0	0	0	0	0	1 710	0	1 710
60302	3 924	0	3 924	1 485	0	1 485	4 799	0	4 799	610	0	610
60306	56	0	56	29	0	29	29	0	29	56	0	56
60308	1 379	19	1 398	11 475	3 040	14 515	11 495	3 059	14 554	1 359	0	1 359
60312	39 350	0	39 350	57 644	0	57 644	62 169	0	62 169	34 825	0	34 825
60314	29	12 792	12 821	1 930	2 316	4 246	1 930	12 129	14 059	29	2 979	3 008
60323	4 289	229	4 518	46 623	4	46 627	19 023	16	19 039	31 889	217	32 106
60401	956 789	0	956 789	372 389	0	372 389	74 771	0	74 771	1 254 407	0	1 254 407
60404	4 073	0	4 073	11 190	0	11 190	0	0	0	15 263	0	15 263
60701	309 516	0	309 516	100 182	0	100 182	388 428	0	388 428	21 270	0	21 270
60901	24 328	0	24 328	4 981	0	4 981	0	0	0	29 309	0	29 309
61002	833	0	833	203	0	203	22	0	22	1 014	0	1 014
61008	2 360	0	2 360	2 393	0	2 393	1 507	0	1 507	3 246	0	3 246
61009	8 279	0	8 279	5 313	0	5 313	2 598	0	2 598	10 994	0	10 994
61010	599	0	599	53	0	53	108	0	108	544	0	544
61011	1 176	0	1 176	263	0	263	1 176	0	1 176	263	0	263
61209	0	0	0	85 647	0	85 647	85 647	0	85 647	0	0	0
61210	0	0	0	1 019 074	0	1 019 074	1 019 074	0	1 019 074	0	0	0
61212	0	0	0	2 317	0	2 317	2 317	0	2 317	0	0	0
61403	90 576	0	90 576	9 836	0	9 836	4 951	0	4 951	95 461	0	95 461
70606	3 170 010	0	3 170 010	487 236	0	487 236	931	0	931	3 656 315	0	3 656 315
70607	3 313	0	3 313	205	0	205	139	0	139	3 379	0	3 379
70608	1 047 510	0	1 047 510	48 333	0	48 333	0	0	0	1 095 843	0	1 095 843
70611	128 879	0	128 879	10 645	0	10 645	0	0	0	139 524	0	139 524
70612	217 663	0	217 663	30 000	0	30 000	0	0	0	247 663	0	247 663
Итого по активу (баланс)	17 072 761	1 989 893	19 062 654	304 471 055	21 380 614	325 851 669	304 956 829	21 848 033	326 804 862	16 586 987	1 522 474	18 109 461
Пассив
10207	32 200	0	32 200	31 800	0	31 800	31 800	0	31 800	32 200	0	32 200
10601	383 056	0	383 056	0	0	0	0	0	0	383 056	0	383 056
10701	1 707	0	1 707	0	0	0	0	0	0	1 707	0	1 707
10801	1 062 342	0	1 062 342	0	0	0	0	0	0	1 062 342	0	1 062 342
30109	190 493	232 378	422 871	1 988 110	7 802	1 995 912	3 198 641	58 205	3 256 846	1 401 024	282 781	1 683 805
30126	223	0	223	70	0	70	79	0	79	232	0	232
30220	2 649	0	2 649	89 551	50 728	140 279	88 878	50 728	139 606	1 976	0	1 976
30223	205 537	0	205 537	2 423 465	0	2 423 465	2 217 928	0	2 217 928	0	0	0
30232	105 420	6 835	112 255	3 426 804	124 563	3 551 367	3 367 852	123 937	3 491 789	46 468	6 209	52 677
30236	0	0	0	0	1 211	1 211	0	1 211	1 211	0	0	0
30301	163 350	21 124	184 474	3 116 867	165 989	3 282 856	3 274 069	155 136	3 429 205	320 552	10 271	330 823
30305	118 332	28 507	146 839	2 373 913	65 018	2 438 931	2 576 459	41 516	2 617 975	320 878	5 005	325 883
30607	0	0	0	881	0	881	116 006	0	116 006	115 125	0	115 125
31309	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
31501	0	0	0	1 396	0	1 396	1 396	0	1 396	0	0	0
40502	3 316	0	3 316	3 291	0	3 291	4 085	0	4 085	4 110	0	4 110
40602	377	0	377	1 746	0	1 746	2 235	0	2 235	866	0	866
40701	1 088 331	1	1 088 332	1 432 903	0	1 432 903	540 036	0	540 036	195 464	1	195 465
40702	7 418 576	65 257	7 483 833	110 332 326	890 628	111 222 954	108 758 122	882 723	109 640 845	5 844 372	57 352	5 901 724
40703	60 769	79	60 848	298 812	441	299 253	291 194	441	291 635	53 151	79	53 230
40802	500 695	7 138	507 833	3 650 618	26 446	3 677 064	3 686 067	24 560	3 710 627	536 144	5 252	541 396
40807	7 509	5 400	12 909	41 800	7 668	49 468	35 139	8 463	43 602	848	6 195	7 043
40817	925 227	93 113	1 018 340	3 559 592	142 142	3 701 734	3 527 516	123 202	3 650 718	893 151	74 173	967 324
40820	4 785	4 110	8 895	11 874	6 898	18 772	12 885	6 349	19 234	5 796	3 561	9 357
40821	23 929	0	23 929	677 449	0	677 449	664 824	0	664 824	11 304	0	11 304
40911	0	0	0	1 284	0	1 284	1 284	0	1 284	0	0	0
40912	2	23	25	0	1	1	0	0	0	2	22	24
42003	10 402	0	10 402	10 406	0	10 406	4	0	4	0	0	0
42102	35 476	0	35 476	642 721	0	642 721	655 374	0	655 374	48 129	0	48 129
42103	21 946	0	21 946	22 770	0	22 770	54 874	0	54 874	54 050	0	54 050
42104	17 017	0	17 017	5 527	0	5 527	460	0	460	11 950	0	11 950
42105	9 939	0	9 939	1 998	0	1 998	33	0	33	7 974	0	7 974
42203	303	0	303	608	0	608	305	0	305	0	0	0
42205	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	33 306	60 068	93 374	13 623	115 373	128 996	16 303	92 014	108 317	35 986	36 709	72 695
42306	2 598	4 500	7 098	1 739	1 599	3 338	10	64	74	869	2 965	3 834
42307	27 667	164 480	192 147	7 028	163 774	170 802	787	5 044	5 831	21 426	5 750	27 176
42309	383	5 096	5 479	470	8 477	8 947	259	6 805	7 064	172	3 424	3 596
42601	21	420	441	0	13	13	0	7	7	21	414	435
42609	0	21	21	0	1	1	0	0	0	0	20	20
45215	12 527	0	12 527	4 695	0	4 695	3 977	0	3 977	11 809	0	11 809
45415	91	0	91	222	0	222	176	0	176	45	0	45
45515	28 205	0	28 205	10 124	0	10 124	15 779	0	15 779	33 860	0	33 860
45615	39 900	0	39 900	0	0	0	4 200	0	4 200	44 100	0	44 100
45818	187 533	0	187 533	5 192	0	5 192	3 149	0	3 149	185 490	0	185 490
45918	6 060	0	6 060	332	0	332	359	0	359	6 087	0	6 087
47405	0	0	0	0	68 782	68 782	0	68 782	68 782	0	0	0
47407	0	0	0	12 269 077	11 938 259	24 207 336	12 269 077	11 938 259	24 207 336	0	0	0
47411	443	3 736	4 179	226	3 985	4 211	185	520	705	402	271	673
47416	175 731	5 464	181 195	1 146 577	7 309	1 153 886	1 008 250	2 819	1 011 069	37 404	974	38 378
47422	17 391	38	17 429	694 487	1	694 488	694 491	8	694 499	17 395	45	17 440
47425	73 612	0	73 612	133 461	0	133 461	126 103	0	126 103	66 254	0	66 254
47426	115	0	115	621	0	621	579	0	579	73	0	73
47804	12 874	0	12 874	1 009	0	1 009	173	0	173	12 038	0	12 038
50120	3 232	0	3 232	0	0	0	71	0	71	3 303	0	3 303
50507	42 842	0	42 842	0	0	0	0	0	0	42 842	0	42 842
50620	2 009	0	2 009	139	0	139	0	0	0	1 870	0	1 870
50719	34 740	0	34 740	34 732	0	34 732	0	0	0	8	0	8
50720	786	0	786	20	0	20	0	0	0	766	0	766
52301	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
52305	1 242	0	1 242	0	0	0	0	0	0	1 242	0	1 242
52306	633	0	633	0	0	0	0	0	0	633	0	633
52406	887	0	887	0	0	0	0	0	0	887	0	887
60301	1 530	0	1 530	42 702	0	42 702	49 928	0	49 928	8 756	0	8 756
60305	24	0	24	104 705	0	104 705	104 705	0	104 705	24	0	24
60307	0	0	0	419	0	419	419	0	419	0	0	0
60309	0	0	0	8 856	0	8 856	8 856	0	8 856	0	0	0
60311	182	0	182	99 200	0	99 200	99 251	0	99 251	233	0	233
60320	116	0	116	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	116	0	116
60322	174	0	174	4 600	0	4 600	5 875	0	5 875	1 449	0	1 449
60324	9 181	0	9 181	898	0	898	2 348	0	2 348	10 631	0	10 631
60348	98 887	0	98 887	65 146	0	65 146	16 878	0	16 878	50 619	0	50 619
60405	246	0	246	1	0	1	0	0	0	245	0	245
60601	357 687	0	357 687	19 375	0	19 375	5 234	0	5 234	343 546	0	343 546
60903	726	0	726	0	0	0	199	0	199	925	0	925
61304	94	0	94	12	0	12	0	0	0	82	0	82
61501	4 568	0	4 568	0	0	0	0	0	0	4 568	0	4 568
70601	3 620 365	0	3 620 365	820	0	820	487 132	0	487 132	4 106 677	0	4 106 677
70602	928	0	928	0	0	0	134	0	134	1 062	0	1 062
70603	1 118 252	0	1 118 252	0	0	0	39 780	0	39 780	1 158 032	0	1 158 032
Итого по пассиву (баланс)	18 354 866	707 788	19 062 654	148 849 090	13 797 108	162 646 198	148 102 212	13 590 793	161 693 005	17 607 988	501 473	18 109 461
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
90705	0	0	0	2 048	0	2 048	0	0	0	2 048	0	2 048
90803	2 682	0	2 682	0	0	0	2 049	0	2 049	633	0	633
90901	13 431	0	13 431	26 015	0	26 015	23 349	0	23 349	16 097	0	16 097
90902	4 574 764	0	4 574 764	593 824	0	593 824	604 411	0	604 411	4 564 177	0	4 564 177
91202	185	0	185	60	0	60	71	0	71	174	0	174
91203	26	0	26	121	0	121	116	0	116	31	0	31
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 145 985	0	1 145 985	0	0	0	111 718	0	111 718	1 034 267	0	1 034 267
91418	41 782	322	42 104	468	18	486	3 056	36	3 092	39 194	304	39 498
91501	49 710	0	49 710	0	0	0	15 945	0	15 945	33 765	0	33 765
91502	235	0	235	0	0	0	0	0	0	235	0	235
91604	123 143	0	123 143	5 545	0	5 545	8 657	0	8 657	120 031	0	120 031
91704	10 606	81	10 687	0	1	1	7	2	9	10 599	80	10 679
91802	22 788	0	22 788	0	0	0	34	0	34	22 754	0	22 754
91803	132 036	128	132 164	26	21	47	44	4	48	132 018	145	132 163
99998	1 811 426	0	1 811 426	350 437	0	350 437	775 604	0	775 604	1 386 259	0	1 386 259
Итого по активу (баланс)	7 928 810	531	7 929 341	978 544	40	978 584	1 545 061	42	1 545 103	7 362 293	529	7 362 822
Пассив
91311	80 974	0	80 974	6 848	0	6 848	0	0	0	74 126	0	74 126
91312	620 109	0	620 109	43 365	0	43 365	4 433	0	4 433	581 177	0	581 177
91315	2 654	0	2 654	2 027	0	2 027	0	0	0	627	0	627
91316	61 564	0	61 564	20 000	0	20 000	0	0	0	41 564	0	41 564
91317	329 303	0	329 303	370 949	0	370 949	327 295	0	327 295	285 649	0	285 649
91318	11 604	0	11 604	0	0	0	13 537	0	13 537	25 141	0	25 141
91507	705 187	0	705 187	332 415	0	332 415	5 172	0	5 172	377 944	0	377 944
91508	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99999	6 117 915	0	6 117 915	765 907	0	765 907	624 555	0	624 555	5 976 563	0	5 976 563
Итого по пассиву (баланс)	7 929 341	0	7 929 341	1 541 511	0	1 541 511	974 992	0	974 992	7 362 822	0	7 362 822
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	1 259 936	27 228	1 287 164	11 213 651	484 010	11 697 661	11 499 983	478 509	11 978 492	973 604	32 729	1 006 333
93301	0	0	0	37 125	4 023	41 148	37 125	4 023	41 148	0	0	0
93302	0	0	0	37 125	4 058	41 183	37 125	4 058	41 183	0	0	0
93801	1 396	0	1 396	28 125	0	28 125	27 748	0	27 748	1 773	0	1 773
Итого по активу (баланс)	1 261 332	27 228	1 288 560	11 316 026	492 091	11 808 117	11 601 981	486 590	12 088 571	975 377	32 729	1 008 106
Пассив
96001	27 203	1 261 281	1 288 484	306 078	11 700 409	12 006 487	311 716	11 414 393	11 726 109	32 841	975 265	1 008 106
96301	0	0	0	4 018	0	4 018	4 018	0	4 018	0	0	0
96302	0	0	0	4 018	0	4 018	4 018	0	4 018	0	0	0
96501	0	0	0	37 125	0	37 125	37 125	0	37 125	0	0	0
96502	0	0	0	37 125	0	37 125	37 125	0	37 125	0	0	0
96801	76	0	76	22 467	0	22 467	22 391	0	22 391	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	27 279	1 261 281	1 288 560	410 831	11 700 409	12 111 240	416 393	11 414 393	11 830 786	32 841	975 265	1 008 106
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	29,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	28,0000
98010	0	0	884 853,0000	0	0	0,0000	0	0	103 736,0000	0	0	781 117,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	884 882,0000	0	0	1,0000	0	0	103 738,0000	0	0	781 145,0000
Пассив
98050	0	0	483 536,0000	0	0	103 737,0000	0	0	0,0000	0	0	379 799,0000
98070	0	0	401 346,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	401 346,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	884 882,0000	0	0	103 737,0000	0	0	0,0000	0	0	781 145,0000

Страница была полезной?