Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Петербургский социальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

2551

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	221 184	146 279	367 463	4 700 818	292 759	4 993 577	4 536 513	357 643	4 894 156	385 489	81 395	466 884
20208	123 915	0	123 915	654 317	0	654 317	668 163	0	668 163	110 069	0	110 069
20209	12 088	0	12 088	3 151 824	35 546	3 187 370	3 136 804	23 685	3 160 489	27 108	11 861	38 969
30102	1 430 664	0	1 430 664	45 976 219	0	45 976 219	45 281 670	0	45 281 670	2 125 213	0	2 125 213
30110	368 457	33 503	401 960	7 330 758	97 685	7 428 443	7 119 491	96 559	7 216 050	579 724	34 629	614 353
30114	0	1 230 703	1 230 703	0	10 273 534	10 273 534	0	7 641 993	7 641 993	0	3 862 244	3 862 244
30202	164 208	0	164 208	0	0	0	6 913	0	6 913	157 295	0	157 295
30204	48 747	0	48 747	0	0	0	3 310	0	3 310	45 437	0	45 437
30210	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
30215	197	100	297	4	1	5	1	3	4	200	98	298
30221	0	0	0	4 526 145	9 930 692	14 456 837	4 526 145	9 930 692	14 456 837	0	0	0
30233	77 065	150	77 215	1 366 401	15 626	1 382 027	1 355 487	15 645	1 371 132	87 979	131	88 110
30302	0	3 860	3 860	6 355 999	445 839	6 801 838	6 355 999	449 699	6 805 698	0	0	0
30306	951 160	51 460	1 002 620	6 232 824	481 164	6 713 988	6 951 890	483 835	7 435 725	232 094	48 789	280 883
32010	0	4 315	4 315	0	67	67	0	127	127	0	4 255	4 255
32301	0	31 175	31 175	0	7 154	7 154	0	1 042	1 042	0	37 287	37 287
32307	0	374 447	374 447	0	8 200	8 200	0	11 007	11 007	0	371 640	371 640
32308	0	105 448	105 448	0	1 699	1 699	0	3 098	3 098	0	104 049	104 049
44606	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45201	253 894	0	253 894	838 723	0	838 723	865 893	0	865 893	226 724	0	226 724
45203	12 612	0	12 612	122 137	0	122 137	104 749	0	104 749	30 000	0	30 000
45204	463 907	0	463 907	319 114	0	319 114	298 867	0	298 867	484 154	0	484 154
45205	1 253 831	0	1 253 831	342 867	0	342 867	736 789	0	736 789	859 909	0	859 909
45206	3 691 450	63 134	3 754 584	504 672	9 873	514 545	1 295 125	2 047	1 297 172	2 900 997	70 960	2 971 957
45207	1 681 832	18 348	1 700 180	127 472	24 096	151 568	149 037	1 024	150 061	1 660 267	41 420	1 701 687
45208	50 723	0	50 723	357	0	357	2 332	0	2 332	48 748	0	48 748
45304	249	0	249	0	0	0	249	0	249	0	0	0
45306	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45307	2 512	0	2 512	394	0	394	75	0	75	2 831	0	2 831
45401	17 697	0	17 697	29 074	0	29 074	32 664	0	32 664	14 107	0	14 107
45405	55 000	0	55 000	0	0	0	7 290	0	7 290	47 710	0	47 710
45406	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45407	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45502	685	13	698	40 000	0	40 000	40 685	13	40 698	0	0	0
45503	50 100	0	50 100	21 292	18	21 310	62 935	0	62 935	8 457	18	8 475
45504	52 869	13 556	66 425	4 600	89	4 689	41 900	13 645	55 545	15 569	0	15 569
45505	412 260	39 765	452 025	21 740	886	22 626	78 736	10 071	88 807	355 264	30 580	385 844
45506	836 830	34 794	871 624	46 521	822	47 343	67 474	989	68 463	815 877	34 627	850 504
45507	111 745	32	111 777	6 000	0	6 000	2 073	32	2 105	115 672	0	115 672
45509	10 332	117	10 449	15 641	242	15 883	16 259	139	16 398	9 714	220	9 934
45702	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
45705	375	0	375	0	0	0	21	0	21	354	0	354
45708	0	0	0	223	136	359	213	136	349	10	0	10
45812	85 249	0	85 249	30 021	0	30 021	46 388	0	46 388	68 882	0	68 882
45815	35 005	3 339	38 344	441	56	497	1 148	110	1 258	34 298	3 285	37 583
45912	456	0	456	23	0	23	479	0	479	0	0	0
45915	478	51	529	24	1	25	92	2	94	410	50	460
47101	31 094	0	31 094	40 000	0	40 000	0	0	0	71 094	0	71 094
47103	0	14 058	14 058	0	2 882	2 882	0	11 712	11 712	0	5 228	5 228
47404	101 542	2 259	103 801	5 990 936	71 929	6 062 865	5 959 755	71 940	6 031 695	132 723	2 248	134 971
47408	0	0	0	3 651 667	6 238 563	9 890 230	3 651 667	6 238 563	9 890 230	0	0	0
47423	114 709	12	114 721	365 603	30	365 633	335 580	34	335 614	144 732	8	144 740
47427	28 698	1 711	30 409	74 853	1 703	76 556	75 496	2 906	78 402	28 055	508	28 563
47431	0	0	0	20 700	0	20 700	20 700	0	20 700	0	0	0
50207	258 260	0	258 260	2 018	0	2 018	0	0	0	260 278	0	260 278
51401	0	0	0	695 000	0	695 000	695 000	0	695 000	0	0	0
51403	1 185 292	164 565	1 349 857	2 341	3 071	5 412	850 821	4 847	855 668	336 812	162 789	499 601
51409	13 910	0	13 910	0	0	0	0	0	0	13 910	0	13 910
52503	1 991	0	1 991	0	0	0	222	0	222	1 769	0	1 769
60302	1 143	0	1 143	3 783	0	3 783	4 177	0	4 177	749	0	749
60306	0	0	0	28 235	0	28 235	28 235	0	28 235	0	0	0
60308	25	0	25	444	0	444	434	0	434	35	0	35
60310	1 468	0	1 468	7 236	0	7 236	7 251	0	7 251	1 453	0	1 453
60312	29 545	0	29 545	27 488	0	27 488	41 680	0	41 680	15 353	0	15 353
60314	2 150	0	2 150	35	0	35	68	0	68	2 117	0	2 117
60323	3 219	0	3 219	1 046	0	1 046	1 717	0	1 717	2 548	0	2 548
60401	677 866	0	677 866	6 732	0	6 732	4 197	0	4 197	680 401	0	680 401
60404	12 694	0	12 694	0	0	0	0	0	0	12 694	0	12 694
60701	2 972	0	2 972	7 237	0	7 237	8 527	0	8 527	1 682	0	1 682
61002	217	0	217	936	0	936	1 018	0	1 018	135	0	135
61008	590	0	590	4 637	0	4 637	2 785	0	2 785	2 442	0	2 442
61009	241	0	241	2 368	0	2 368	2 270	0	2 270	339	0	339
61010	3	0	3	19	0	19	19	0	19	3	0	3
61209	0	0	0	45 906	0	45 906	45 906	0	45 906	0	0	0
61210	0	0	0	853 001	0	853 001	853 001	0	853 001	0	0	0
61403	28 391	0	28 391	2 393	0	2 393	5 518	0	5 518	25 266	0	25 266
70606	5 233 638	0	5 233 638	529 785	0	529 785	16 211	0	16 211	5 747 212	0	5 747 212
70607	1 377	0	1 377	225	0	225	0	0	0	1 602	0	1 602
70608	2 889 322	0	2 889 322	151 825	0	151 825	0	0	0	3 041 147	0	3 041 147
70611	83 201	0	83 201	2 291	0	2 291	0	0	0	85 492	0	85 492
Итого по активу (баланс)	23 249 334	2 337 194	25 586 528	95 285 529	27 944 363	123 229 892	96 411 258	25 373 238	121 784 496	22 123 605	4 908 319	27 031 924
Пассив
10207	725 331	0	725 331	0	0	0	0	0	0	725 331	0	725 331
10601	146 806	0	146 806	0	0	0	0	0	0	146 806	0	146 806
10602	63 709	0	63 709	0	0	0	0	0	0	63 709	0	63 709
10701	36 267	0	36 267	0	0	0	0	0	0	36 267	0	36 267
10801	654 699	0	654 699	0	0	0	0	0	0	654 699	0	654 699
30109	12 958	0	12 958	16 163	0	16 163	23 513	0	23 513	20 308	0	20 308
30126	1 071	0	1 071	0	0	0	0	0	0	1 071	0	1 071
30222	0	0	0	80 664	0	80 664	80 664	0	80 664	0	0	0
30223	183	0	183	43 017	0	43 017	42 834	0	42 834	0	0	0
30226	127	0	127	2	0	2	0	0	0	125	0	125
30232	45 296	739	46 035	2 126 022	28 826	2 154 848	2 141 944	29 471	2 171 415	61 218	1 384	62 602
30301	0	3 860	3 860	6 355 999	449 699	6 805 698	6 355 999	445 839	6 801 838	0	0	0
30305	951 160	51 460	1 002 620	6 951 890	483 835	7 435 725	6 232 823	481 165	6 713 988	232 093	48 790	280 883
31501	0	0	0	2 028	0	2 028	2 028	0	2 028	0	0	0
31605	0	14 058	14 058	0	11 712	11 712	0	2 882	2 882	0	5 228	5 228
40502	430	0	430	38 894	0	38 894	76 626	0	76 626	38 162	0	38 162
40602	4 553	0	4 553	19 316	0	19 316	15 782	0	15 782	1 019	0	1 019
40701	6 494	9	6 503	100 174	0	100 174	94 526	0	94 526	846	9	855
40702	4 160 921	169 358	4 330 279	54 560 790	3 823 945	58 384 735	55 954 024	3 816 036	59 770 060	5 554 155	161 449	5 715 604
40703	89 124	6 412	95 536	164 977	4 380	169 357	172 170	5 149	177 319	96 317	7 181	103 498
40802	130 603	4 211	134 814	973 625	11 821	985 446	986 837	8 872	995 709	143 815	1 262	145 077
40807	2 140	2 008	4 148	505 670	195 010	700 680	526 818	194 869	721 687	23 288	1 867	25 155
40817	881 154	181 442	1 062 596	3 376 661	348 653	3 725 314	3 378 331	371 136	3 749 467	882 824	203 925	1 086 749
40820	11 243	1 649	12 892	22 194	8 058	30 252	23 648	8 252	31 900	12 697	1 843	14 540
40821	1 046	0	1 046	25 551	0	25 551	26 512	0	26 512	2 007	0	2 007
40901	108 937	0	108 937	69 510	0	69 510	72 189	0	72 189	111 616	0	111 616
40902	2 579	0	2 579	3 710	20 746	24 456	1 131	23 339	24 470	0	2 593	2 593
40903	9 015	42	9 057	33 408	48	33 456	33 480	31	33 511	9 087	25	9 112
40905	0	0	0	2 372	0	2 372	2 372	0	2 372	0	0	0
40909	0	0	0	354	99	453	354	99	453	0	0	0
40910	0	0	0	122	6	128	122	6	128	0	0	0
40911	122 359	0	122 359	2 669 994	32	2 670 026	2 555 930	32	2 555 962	8 295	0	8 295
40912	46 866	0	46 866	377 363	2 415	379 778	330 497	2 415	332 912	0	0	0
40913	0	0	0	159	723	882	159	723	882	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42103	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	92 642	0	92 642	92 642	0	92 642
42104	76 472	67 780	144 252	28 500	1 927	30 427	228 650	1 602	230 252	276 622	67 455	344 077
42105	628 194	110 154	738 348	429 893	6 428	436 321	500 498	2 189	502 687	698 799	105 915	804 714
42106	1 606 779	136 503	1 743 282	1 507 697	76 794	1 584 491	1 640 921	1 890	1 642 811	1 740 003	61 599	1 801 602
42107	203 354	0	203 354	174 800	0	174 800	16 552	0	16 552	45 106	0	45 106
42204	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42205	8 302	0	8 302	5 700	0	5 700	2 503	0	2 503	5 105	0	5 105
42206	20 350	0	20 350	0	0	0	0	0	0	20 350	0	20 350
42301	63 045	206	63 251	30 060	6	30 066	20 733	3	20 736	53 718	203	53 921
42303	176 541	33 168	209 709	191 724	20 059	211 783	137 392	30 398	167 790	122 209	43 507	165 716
42304	96 612	19 495	116 107	50 887	2 443	53 330	35 037	5 607	40 644	80 762	22 659	103 421
42305	254 754	110 932	365 686	88 861	7 056	95 917	95 543	52 199	147 742	261 436	156 075	417 511
42306	1 752 506	1 023 000	2 775 506	631 346	134 488	765 834	517 935	86 493	604 428	1 639 095	975 005	2 614 100
42601	0	46	46	0	1	1	0	5	5	0	50	50
42603	0	6 416	6 416	0	6 568	6 568	3 000	152	3 152	3 000	0	3 000
42604	12 900	0	12 900	0	0	0	0	0	0	12 900	0	12 900
42605	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42606	3 135	17 635	20 770	700	621	1 321	500	7 104	7 604	2 935	24 118	27 053
44007	0	239 643	239 643	0	16 109	16 109	0	3 672	3 672	0	227 206	227 206
44615	1 174	0	1 174	1 174	0	1 174	0	0	0	0	0	0
45215	319 754	0	319 754	125 155	0	125 155	126 752	0	126 752	321 351	0	321 351
45315	1 584	0	1 584	98	0	98	240	0	240	1 726	0	1 726
45415	1 104	0	1 104	400	0	400	291	0	291	995	0	995
45515	337 779	0	337 779	86 276	0	86 276	23 744	0	23 744	275 247	0	275 247
45715	11	0	11	52	0	52	54	0	54	13	0	13
45818	115 534	0	115 534	44 061	0	44 061	34 660	0	34 660	106 133	0	106 133
45918	766	0	766	318	0	318	4	0	4	452	0	452
47108	719	0	719	397	0	397	80	0	80	402	0	402
47405	0	0	0	564 533	530 683	1 095 216	564 533	530 683	1 095 216	0	0	0
47407	0	0	0	7 091 590	2 779 839	9 871 429	7 091 590	2 779 839	9 871 429	0	0	0
47411	25 210	14 048	39 258	13 458	2 478	15 936	10 214	3 081	13 295	21 966	14 651	36 617
47416	3 726	19 816	23 542	132 547	34 941	167 488	137 718	19 486	157 204	8 897	4 361	13 258
47422	87 123	0	87 123	4 310 836	528 976	4 839 812	4 450 027	528 976	4 979 003	226 314	0	226 314
47425	110 727	0	110 727	111 239	0	111 239	130 987	0	130 987	130 475	0	130 475
47426	12 604	4 669	17 273	12 346	2 622	14 968	10 019	1 392	11 411	10 277	3 439	13 716
50220	1 377	0	1 377	0	0	0	225	0	225	1 602	0	1 602
51410	13 910	0	13 910	0	0	0	0	0	0	13 910	0	13 910
52301	3 014	0	3 014	0	0	0	0	0	0	3 014	0	3 014
52304	20 723	26 553	47 276	20 723	26 553	47 276	11 100	0	11 100	11 100	0	11 100
52305	10 670	174 323	184 993	3 000	5 134	8 134	12 693	2 706	15 399	20 363	171 895	192 258
52306	99 807	0	99 807	13 217	121	13 338	4 417	6 563	10 980	91 007	6 442	97 449
52307	4 989	0	4 989	0	0	0	0	0	0	4 989	0	4 989
52406	338	0	338	0	0	0	0	0	0	338	0	338
52501	4 593	3 419	8 012	1 377	487	1 864	501	833	1 334	3 717	3 765	7 482
60301	2 945	0	2 945	16 523	0	16 523	19 083	0	19 083	5 505	0	5 505
60305	9 860	0	9 860	53 518	0	53 518	43 658	0	43 658	0	0	0
60309	2 073	0	2 073	3 360	0	3 360	1 352	0	1 352	65	0	65
60311	21 259	0	21 259	23 535	0	23 535	17 144	0	17 144	14 868	0	14 868
60322	1 647	0	1 647	3 843	0	3 843	2 248	0	2 248	52	0	52
60324	3 219	0	3 219	1 620	0	1 620	963	0	963	2 562	0	2 562
60348	71 011	0	71 011	34 736	0	34 736	3 615	0	3 615	39 890	0	39 890
60601	236 765	0	236 765	2 554	0	2 554	4 405	0	4 405	238 616	0	238 616
61301	119	0	119	90	0	90	0	0	0	29	0	29
61501	1 546	0	1 546	168	0	168	234	0	234	1 612	0	1 612
70601	5 480 726	0	5 480 726	308	0	308	602 536	0	602 536	6 082 954	0	6 082 954
70603	3 008 553	0	3 008 553	0	0	0	147 592	0	147 592	3 156 145	0	3 156 145
Итого по пассиву (баланс)	23 143 474	2 443 054	25 586 528	94 341 849	9 574 342	103 916 191	95 906 398	9 455 189	105 361 587	24 708 023	2 323 901	27 031 924
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	72 217	200 877	273 094	15 517	2 706	18 223	24 940	31 688	56 628	62 794	171 895	234 689
90901	1 560 024	0	1 560 024	73 456	0	73 456	625 560	0	625 560	1 007 920	0	1 007 920
90902	1 719 394	0	1 719 394	778 874	0	778 874	121 770	0	121 770	2 376 498	0	2 376 498
90907	101 700	0	101 700	53 815	0	53 815	6 700	0	6 700	148 815	0	148 815
91202	66	0	66	50	0	50	54	0	54	62	0	62
91203	13	0	13	31	0	31	26	0	26	18	0	18
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91219	25 657	11 079	36 736	0	6 300	6 300	0	12 829	12 829	25 657	4 550	30 207
91414	14 521 145	102 160	14 623 305	1 591 871	9 843	1 601 714	1 878 096	10 701	1 888 797	14 234 920	101 302	14 336 222
91501	2 071	0	2 071	10	0	10	0	0	0	2 081	0	2 081
91502	39	0	39	14	0	14	13	0	13	40	0	40
91604	5 400	186	5 586	4 266	3	4 269	3 689	5	3 694	5 977	184	6 161
91704	563	0	563	0	0	0	0	0	0	563	0	563
91802	21 173	0	21 173	0	0	0	0	0	0	21 173	0	21 173
99998	11 530 332	0	11 530 332	4 868 872	0	4 868 872	5 342 313	0	5 342 313	11 056 891	0	11 056 891
Итого по активу (баланс)	29 559 797	314 302	29 874 099	7 386 776	18 852	7 405 628	8 003 161	55 223	8 058 384	28 943 412	277 931	29 221 343
Пассив
91311	87 540	0	87 540	0	0	0	11 100	0	11 100	98 640	0	98 640
91312	7 747 359	53 215	7 800 574	1 340 033	12 926	1 352 959	482 478	24 780	507 258	6 889 804	65 069	6 954 873
91315	1 632 379	776 099	2 408 478	243 403	116 709	360 112	358 612	160 623	519 235	1 747 588	820 013	2 567 601
91316	121 476	0	121 476	241 665	23 181	264 846	170 888	23 181	194 069	50 699	0	50 699
91317	1 099 928	4 091	1 104 019	3 336 495	22 669	3 359 164	3 612 983	22 535	3 635 518	1 376 416	3 957	1 380 373
91507	8 180	0	8 180	5 233	0	5 233	1 693	0	1 693	4 640	0	4 640
91508	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
99999	18 343 767	0	18 343 767	2 123 138	0	2 123 138	1 943 823	0	1 943 823	18 164 452	0	18 164 452
Итого по пассиву (баланс)	29 040 694	833 405	29 874 099	7 289 967	175 485	7 465 452	6 581 577	231 119	6 812 696	28 332 304	889 039	29 221 343
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	232 341	232 341	11 516 648	1 073 918	12 590 566	9 084 859	1 302 986	10 387 845	2 431 789	3 273	2 435 062
93301	0	0	0	66 087	0	66 087	66 087	0	66 087	0	0	0
93302	0	0	0	82 284	0	82 284	66 087	0	66 087	16 197	0	16 197
93303	66 087	0	66 087	40 499	0	40 499	82 284	0	82 284	24 302	0	24 302
93304	32 360	0	32 360	63 246	0	63 246	32 360	0	32 360	63 246	0	63 246
93305	8 139	0	8 139	51 872	0	51 872	31 516	0	31 516	28 495	0	28 495
93801	1 287	0	1 287	35 712	0	35 712	33 263	0	33 263	3 736	0	3 736
Итого по активу (баланс)	107 873	232 341	340 214	11 856 348	1 073 918	12 930 266	9 396 456	1 302 986	10 699 442	2 567 765	3 273	2 571 038
Пассив
96001	232 093	0	232 093	1 300 277	9 114 490	10 414 767	1 071 451	11 547 905	12 619 356	3 267	2 433 415	2 436 682
96301	0	0	0	0	66 834	66 834	0	66 834	66 834	0	0	0
96302	0	0	0	0	66 183	66 183	0	82 547	82 547	0	16 364	16 364
96303	0	66 383	66 383	0	83 353	83 353	0	41 517	41 517	0	24 547	24 547
96304	0	33 192	33 192	0	34 163	34 163	0	63 157	63 157	0	62 186	62 186
96305	0	8 298	8 298	0	32 599	32 599	0	52 121	52 121	0	27 820	27 820
96801	248	0	248	33 707	0	33 707	36 898	0	36 898	3 439	0	3 439
Итого по пассиву (баланс)	232 341	107 873	340 214	1 333 984	9 397 622	10 731 606	1 108 349	11 854 081	12 962 430	6 706	2 564 332	2 571 038
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	90,0000	0	0	0,0000	0	0	69,0000	0	0	21,0000
98010	0	0	250 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	250 000,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	250 094,0000	0	0	0,0000	0	0	69,0000	0	0	250 025,0000
Пассив
98050	0	0	250 094,0000	0	0	69,0000	0	0	0,0000	0	0	250 025,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	250 094,0000	0	0	69,0000	0	0	0,0000	0	0	250 025,0000

Страница была полезной?