Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк Экономический Союз (акционерное общество)

Регистрационный номер

2798

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	30	0	30	3	0	3	33	0	33	0	0	0
20202	89 418	87 355	176 773	805 174	341 056	1 146 230	786 582	345 009	1 131 591	108 010	83 402	191 412
20208	14 578	1 029	15 607	32 875	2 051	34 926	32 876	2 442	35 318	14 577	638	15 215
20209	0	0	0	345 926	139 183	485 109	345 926	139 183	485 109	0	0	0
30102	28 509	0	28 509	5 745 912	0	5 745 912	5 640 896	0	5 640 896	133 525	0	133 525
30110	17 368	38 582	55 950	14 200 288	712 700	14 912 988	14 195 546	508 693	14 704 239	22 110	242 589	264 699
30202	29 006	0	29 006	0	0	0	6 500	0	6 500	22 506	0	22 506
30204	8 663	0	8 663	0	0	0	1 833	0	1 833	6 830	0	6 830
30215	600	1 494	2 094	0	23	23	0	44	44	600	1 473	2 073
30221	0	0	0	0	18 742	18 742	0	18 742	18 742	0	0	0
30233	2 020	12	2 032	143 873	4 684	148 557	144 720	4 665	149 385	1 173	31	1 204
30413	0	0	0	9 404	0	9 404	9 404	0	9 404	0	0	0
30424	1 688	0	1 688	484 355	0	484 355	485 658	0	485 658	385	0	385
30602	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
31901	0	0	0	450 000	0	450 000	0	0	0	450 000	0	450 000
31902	0	0	0	9 368 000	0	9 368 000	9 368 000	0	9 368 000	0	0	0
31903	325 000	0	325 000	2 477 000	0	2 477 000	2 802 000	0	2 802 000	0	0	0
31904	0	0	0	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
32004	0	0	0	650 000	0	650 000	0	0	0	650 000	0	650 000
32201	0	3 386	3 386	0	52	52	0	100	100	0	3 338	3 338
45107	162 015	0	162 015	0	0	0	65 467	0	65 467	96 548	0	96 548
45201	115 461	0	115 461	558 999	0	558 999	620 815	0	620 815	53 645	0	53 645
45203	0	0	0	17 500	0	17 500	17 500	0	17 500	0	0	0
45205	72 500	44 343	116 843	169 870	658	170 528	0	32 466	32 466	242 370	12 535	254 905
45206	1 145 100	51 122	1 196 222	92 500	3 074	95 574	114 700	11 419	126 119	1 122 900	42 777	1 165 677
45207	659 292	281 406	940 698	59 917	4 787	64 704	148 000	30 958	178 958	571 209	255 235	826 444
45306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45503	0	0	0	25 000	4 604	29 604	0	4 604	4 604	25 000	0	25 000
45504	67 500	18 919	86 419	0	278	278	7 500	2 505	10 005	60 000	16 692	76 692
45505	16 485	9 037	25 522	10 175	125	10 300	8 915	9 162	18 077	17 745	0	17 745
45506	19 056	0	19 056	0	0	0	1 534	0	1 534	17 522	0	17 522
45507	52 380	0	52 380	0	0	0	4 762	0	4 762	47 618	0	47 618
45509	2 354	3 624	5 978	4 513	3 603	8 116	5 175	5 594	10 769	1 692	1 633	3 325
45815	1 357	385	1 742	353	9	362	738	24	762	972	370	1 342
45915	0	11	11	2	0	2	2	0	2	0	11	11
47005	2 869	0	2 869	0	0	0	2 869	0	2 869	0	0	0
47101	97	0	97	0	0	0	97	0	97	0	0	0
47404	0	577	577	0	531 173	531 173	0	520 102	520 102	0	11 648	11 648
47408	0	0	0	593 272	1 053 895	1 647 167	593 272	1 053 895	1 647 167	0	0	0
47415	5 801	0	5 801	37	0	37	1 195	0	1 195	4 643	0	4 643
47417	0	0	0	150 533	0	150 533	150 533	0	150 533	0	0	0
47423	247	51	298	1 024	29 875	30 899	736	29 874	30 610	535	52	587
47427	89	21	110	701	6	707	192	2	194	598	25	623
50207	9 878	0	9 878	70	0	70	9 948	0	9 948	0	0	0
60302	921	0	921	4 084	0	4 084	1 785	0	1 785	3 220	0	3 220
60306	0	0	0	1 940	0	1 940	1 940	0	1 940	0	0	0
60308	4	276	280	6 195	7	6 202	6 199	15	6 214	0	268	268
60310	357	0	357	1 541	0	1 541	1 555	0	1 555	343	0	343
60312	1 863	0	1 863	12 201	0	12 201	12 293	0	12 293	1 771	0	1 771
60314	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60401	244 836	0	244 836	98	0	98	384	0	384	244 550	0	244 550
60701	70	0	70	41	0	41	111	0	111	0	0	0
60901	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
61008	485	0	485	2 482	0	2 482	2 320	0	2 320	647	0	647
61009	57	0	57	417	0	417	417	0	417	57	0	57
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	1 708	0	1 708	1 708	0	1 708	0	0	0
61210	0	0	0	9 437	0	9 437	9 437	0	9 437	0	0	0
61403	4 201	0	4 201	1	0	1	136	0	136	4 066	0	4 066
70606	769 537	0	769 537	70 602	0	70 602	35	0	35	840 104	0	840 104
70607	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
70608	485 695	0	485 695	26 007	0	26 007	0	0	0	511 702	0	511 702
70610	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
70611	8 824	0	8 824	817	0	817	0	0	0	9 641	0	9 641
70612	0	0	0	13 090	0	13 090	0	0	0	13 090	0	13 090
Итого по активу (баланс)	4 376 850	541 630	4 918 480	36 647 938	2 850 600	39 498 538	35 662 245	2 719 513	38 381 758	5 362 543	672 717	6 035 260
Пассив
10207	523 600	0	523 600	0	0	0	0	0	0	523 600	0	523 600
10601	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
10701	62 830	0	62 830	0	0	0	0	0	0	62 830	0	62 830
10801	108 967	0	108 967	0	0	0	0	0	0	108 967	0	108 967
30232	236	674	910	255 072	30 719	285 791	254 884	30 053	284 937	48	8	56
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31501	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
40701	1 714	0	1 714	110 906	0	110 906	110 816	0	110 816	1 624	0	1 624
40702	645 456	6 325	651 781	4 075 586	289 723	4 365 309	5 186 541	292 211	5 478 752	1 756 411	8 813	1 765 224
40703	8 158	0	8 158	12 886	0	12 886	12 429	0	12 429	7 701	0	7 701
40802	20 994	0	20 994	42 435	0	42 435	38 843	0	38 843	17 402	0	17 402
40807	138	181	319	699	549	1 248	656	548	1 204	95	180	275
40817	90 348	52 845	143 193	1 082 109	92 221	1 174 330	1 109 157	73 436	1 182 593	117 396	34 060	151 456
40820	1 318	1 104	2 422	816	338	1 154	751	1 272	2 023	1 253	2 038	3 291
40905	0	0	0	13 410	8	13 418	13 410	8	13 418	0	0	0
40909	0	0	0	1 460	2 728	4 188	1 460	2 728	4 188	0	0	0
40910	0	0	0	403	455	858	403	455	858	0	0	0
40911	476	0	476	50 315	0	50 315	49 839	0	49 839	0	0	0
40912	0	0	0	1 096	4 395	5 491	1 096	4 395	5 491	0	0	0
40913	0	0	0	2 864	11 497	14 361	2 864	11 497	14 361	0	0	0
42102	31 000	0	31 000	31 000	0	31 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
42103	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42104	130 915	0	130 915	30 915	0	30 915	0	0	0	100 000	0	100 000
42105	415 000	0	415 000	300 000	0	300 000	30 915	0	30 915	145 915	0	145 915
42106	169 085	0	169 085	0	0	0	300 000	0	300 000	469 085	0	469 085
42107	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42205	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
42206	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42301	899	1 420	2 319	1 738	3 786	5 524	1 589	3 780	5 369	750	1 414	2 164
42304	0	0	0	0	0	0	3 002	0	3 002	3 002	0	3 002
42305	5 623	6 928	12 551	0	1 883	1 883	240	3 699	3 939	5 863	8 744	14 607
42306	547 246	472 292	1 019 538	82 922	45 268	128 190	103 704	38 916	142 620	568 028	465 940	1 033 968
42307	0	822	822	0	24	24	0	21	21	0	819	819
42309	372	0	372	27	0	27	33	0	33	378	0	378
42601	437	0	437	437	0	437	0	0	0	0	0	0
42606	724	1 382	2 106	0	41	41	507	29	536	1 231	1 370	2 601
42609	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	4 860	0	4 860	1 964	0	1 964	0	0	0	2 896	0	2 896
45215	58 878	0	58 878	21 619	0	21 619	10 232	0	10 232	47 491	0	47 491
45315	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45515	700	0	700	266	0	266	6 031	0	6 031	6 465	0	6 465
45818	434	0	434	11	0	11	1	0	1	424	0	424
45918	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47008	86	0	86	86	0	86	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	1 061 186	584 791	1 645 977	1 061 186	584 791	1 645 977	0	0	0
47411	1	4	5	4 416	2 167	6 583	4 415	2 163	6 578	0	0	0
47416	6	0	6	291	15	306	617	15	632	332	0	332
47422	102 380	0	102 380	118 613	0	118 613	16 277	0	16 277	44	0	44
47425	6 487	0	6 487	6 722	0	6 722	8 543	0	8 543	8 308	0	8 308
47426	196	0	196	4 954	0	4 954	4 771	0	4 771	13	0	13
50220	30	0	30	33	0	33	3	0	3	0	0	0
52305	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52306	16 799	6 634	23 433	0	195	195	0	103	103	16 799	6 542	23 341
52501	480	132	612	0	4	4	125	37	162	605	165	770
60301	247	0	247	5 423	0	5 423	7 349	0	7 349	2 173	0	2 173
60305	0	0	0	12 661	0	12 661	12 661	0	12 661	0	0	0
60309	8	0	8	158	0	158	150	0	150	0	0	0
60311	213	0	213	4	0	4	684	0	684	893	0	893
60320	0	0	0	13 090	0	13 090	13 090	0	13 090	0	0	0
60322	15	3	18	1	51	52	5	51	56	19	3	22
60601	17 806	0	17 806	384	0	384	1 456	0	1 456	18 878	0	18 878
60903	332	0	332	0	0	0	5	0	5	337	0	337
61304	559	0	559	24	0	24	178	0	178	713	0	713
70601	804 953	0	804 953	7 965	0	7 965	89 512	0	89 512	886 500	0	886 500
70602	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
70603	504 507	0	504 507	0	0	0	25 965	0	25 965	530 472	0	530 472
70605	10	0	10	0	0	0	2	0	2	12	0	12
Итого по пассиву (баланс)	4 367 734	550 746	4 918 480	7 356 978	1 070 858	8 427 836	8 494 408	1 050 208	9 544 616	5 505 164	530 096	6 035 260
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	292	0	292	294	0	294	303	0	303	283	0	283
80601	0	0	0	580	0	580	580	0	580	0	0	0
80801	17	0	17	311	0	311	301	0	301	27	0	27
80901	6	0	6	16	0	16	22	0	22	0	0	0
81001	37	0	37	22	0	22	17	0	17	42	0	42
Итого по активу (баланс)	352	0	352	1 223	0	1 223	1 223	0	1 223	352	0	352
Пассив
85101	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
85201	0	0	0	580	0	580	585	0	585	5	0	5
85401	5	0	5	17	0	17	12	0	12	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	352	0	352	597	0	597	597	0	597	352	0	352
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	20 402	0	20 402	5 080	0	5 080	1 702	0	1 702	23 780	0	23 780
90902	6 868	0	6 868	4 580	0	4 580	1 263	0	1 263	10 185	0	10 185
91202	10	0	10	0	0	0	1	0	1	9	0	9
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91414	7 253 458	527 092	7 780 550	641 639	13 397	655 036	867 253	140 167	1 007 420	7 027 844	400 322	7 428 166
91417	165 000	0	165 000	0	0	0	0	0	0	165 000	0	165 000
91604	146	70	216	17	11	28	122	7	129	41	74	115
91803	50	1	51	19	18	37	59	18	77	10	1	11
99998	3 396 219	0	3 396 219	1 241 852	0	1 241 852	1 391 181	0	1 391 181	3 246 890	0	3 246 890
Итого по активу (баланс)	10 842 156	527 163	11 369 319	1 893 188	13 426	1 906 614	2 261 582	140 192	2 401 774	10 473 762	400 397	10 874 159
Пассив
91312	2 795 393	21 735	2 817 128	272 243	21 810	294 053	125 875	75	125 950	2 649 025	0	2 649 025
91315	360 867	0	360 867	0	0	0	0	0	0	360 867	0	360 867
91316	102 800	0	102 800	260 770	0	260 770	239 870	0	239 870	81 900	0	81 900
91317	95 497	14 528	110 025	827 629	4 812	832 441	866 465	6 660	873 125	134 333	16 376	150 709
91507	5 362	0	5 362	3 904	0	3 904	2 906	0	2 906	4 364	0	4 364
91508	37	0	37	12	0	12	0	0	0	25	0	25
99999	7 973 100	0	7 973 100	1 010 555	0	1 010 555	664 724	0	664 724	7 627 269	0	7 627 269
Итого по пассиву (баланс)	11 333 056	36 263	11 369 319	2 375 113	26 622	2 401 735	1 899 840	6 735	1 906 575	10 857 783	16 376	10 874 159
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	7 725	1 672	9 397	649 020	113 338	762 358	506 557	113 878	620 435	150 188	1 132	151 320
93301	0	0	0	0	671	671	0	671	671	0	0	0
93302	0	0	0	0	676	676	0	676	676	0	0	0
93801	9	0	9	2 630	0	2 630	2 638	0	2 638	1	0	1
Итого по активу (баланс)	7 734	1 672	9 406	651 650	114 685	766 335	509 195	115 225	624 420	150 189	1 132	151 321
Пассив
96001	1 670	7 734	9 404	113 164	509 202	622 366	112 631	651 379	764 010	1 137	149 911	151 048
96301	0	0	0	670	0	670	670	0	670	0	0	0
96302	0	0	0	670	0	670	670	0	670	0	0	0
96801	2	0	2	2 638	0	2 638	2 909	0	2 909	273	0	273
Итого по пассиву (баланс)	1 672	7 734	9 406	117 142	509 202	626 344	116 880	651 379	768 259	1 410	149 911	151 321
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	9 680,0000	0	0	15 700 000,0000	0	0	1 709 540,0000	0	0	14 000 140,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 680,0000	0	0	15 700 000,0000	0	0	1 709 540,0000	0	0	14 000 140,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	9 390,0000	0	0	9 390,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	290,0000	0	0	1 700 150,0000	0	0	15 700 000,0000	0	0	14 000 140,0000
98070	0	0	9 390,0000	0	0	9 390,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 680,0000	0	0	1 718 930,0000	0	0	15 709 390,0000	0	0	14 000 140,0000

Страница была полезной?