Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ БАНК"

Регистрационный номер

2982

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	34 370	5 355	39 725	916 629	459 982	1 376 611	927 615	454 556	1 382 171	23 384	10 781	34 165
20208	20 031	0	20 031	127 406	0	127 406	123 875	0	123 875	23 562	0	23 562
20209	18 837	0	18 837	1 184 910	5 550	1 190 460	1 178 163	5 550	1 183 713	25 584	0	25 584
30102	81 412	0	81 412	4 678 371	0	4 678 371	4 695 214	0	4 695 214	64 569	0	64 569
30110	16 146	3 542	19 688	211 828	8 036	219 864	198 036	7 799	205 835	29 938	3 779	33 717
30114	0	711	711	0	56 480	56 480	0	54 033	54 033	0	3 158	3 158
30202	15 822	0	15 822	46	0	46	0	0	0	15 868	0	15 868
30204	2 389	0	2 389	0	0	0	163	0	163	2 226	0	2 226
30215	0	498	498	0	8	8	0	15	15	0	491	491
30221	0	0	0	144 166	2 806	146 972	144 166	2 806	146 972	0	0	0
30233	3 079	137	3 216	532 248	3 102	535 350	532 919	3 154	536 073	2 408	85	2 493
30235	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
30424	469	0	469	29	0	29	35	0	35	463	0	463
32002	0	0	0	890 000	0	890 000	890 000	0	890 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	740 000	0	740 000	790 000	0	790 000	0	0	0
32004	0	0	0	240 000	0	240 000	100 000	0	100 000	140 000	0	140 000
32008	0	16 596	16 596	0	258	258	0	489	489	0	16 365	16 365
32201	0	23 833	23 833	0	399	399	0	702	702	0	23 530	23 530
45201	873	0	873	3 643	0	3 643	3 055	0	3 055	1 461	0	1 461
45203	230 000	0	230 000	460 000	0	460 000	460 000	0	460 000	230 000	0	230 000
45206	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45207	1 721 000	76 341	1 797 341	13 000	1 185	14 185	16 000	2 249	18 249	1 718 000	75 277	1 793 277
45504	3 375	0	3 375	0	0	0	3 375	0	3 375	0	0	0
45506	3 715	0	3 715	0	0	0	108	0	108	3 607	0	3 607
45507	4 349	0	4 349	0	0	0	18	0	18	4 331	0	4 331
45509	573	0	573	1 098	0	1 098	1 351	0	1 351	320	0	320
45912	0	0	0	0	951	951	0	0	0	0	951	951
47404	0	0	0	53 961	0	53 961	53 961	0	53 961	0	0	0
47408	300 000	0	300 000	0	53 867	53 867	0	53 867	53 867	300 000	0	300 000
47423	5 768	0	5 768	6 523	5 568	12 091	6 228	5 568	11 796	6 063	0	6 063
47427	12	134	146	29	1 061	1 090	21	985	1 006	20	210	230
60302	11 288	0	11 288	4 038	0	4 038	3 102	0	3 102	12 224	0	12 224
60306	0	0	0	19 057	0	19 057	19 057	0	19 057	0	0	0
60308	4	0	4	286	0	286	290	0	290	0	0	0
60310	390	0	390	415	0	415	491	0	491	314	0	314
60312	2 636	0	2 636	5 549	0	5 549	7 299	0	7 299	886	0	886
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60401	680 338	0	680 338	1 798	0	1 798	22	0	22	682 114	0	682 114
60404	2 084	0	2 084	0	0	0	0	0	0	2 084	0	2 084
60411	12 560	0	12 560	0	0	0	0	0	0	12 560	0	12 560
60413	1 753 400	0	1 753 400	0	0	0	0	0	0	1 753 400	0	1 753 400
60701	558	0	558	1 797	0	1 797	1 797	0	1 797	558	0	558
60901	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61002	461	0	461	99	0	99	192	0	192	368	0	368
61008	1 131	0	1 131	687	0	687	1 031	0	1 031	787	0	787
61009	65	0	65	32	0	32	28	0	28	69	0	69
61010	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
61209	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61403	5 441	0	5 441	294	0	294	199	0	199	5 536	0	5 536
70606	649 176	0	649 176	400 464	0	400 464	23	0	23	1 049 617	0	1 049 617
70608	102 173	0	102 173	6 413	0	6 413	0	0	0	108 586	0	108 586
70610	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
70611	12 498	0	12 498	0	0	0	904	0	904	11 594	0	11 594
Итого по активу (баланс)	5 771 522	127 147	5 898 669	10 645 144	599 260	11 244 404	10 159 066	591 780	10 750 846	6 257 600	134 627	6 392 227
Пассив
10207	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10701	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10801	661 056	0	661 056	0	0	0	0	0	0	661 056	0	661 056
30109	14	0	14	163 372	0	163 372	163 387	0	163 387	29	0	29
30126	8	0	8	7	0	7	3	0	3	4	0	4
30222	1	0	1	10 753	27	10 780	10 752	27	10 779	0	0	0
30223	220	0	220	6 481	0	6 481	6 261	0	6 261	0	0	0
30232	27	10	37	1 050	1 035	2 085	1 029	1 210	2 239	6	185	191
30236	0	0	0	2	1	3	2	1	3	0	0	0
40701	2	0	2	465	0	465	465	0	465	2	0	2
40702	329 473	1 722	331 195	9 384 346	11 410	9 395 756	9 363 519	10 305	9 373 824	308 646	617	309 263
40703	1 440	0	1 440	2 312	0	2 312	3 256	0	3 256	2 384	0	2 384
40802	9 325	0	9 325	23 325	0	23 325	23 599	0	23 599	9 599	0	9 599
40807	10 083	0	10 083	2 337	0	2 337	12 280	0	12 280	20 026	0	20 026
40817	261 594	15 844	277 438	226 737	46 112	272 849	306 001	46 468	352 469	340 858	16 200	357 058
40820	5 508	351	5 859	6 053	319	6 372	6 006	1	6 007	5 461	33	5 494
40821	0	0	0	0	0	0	150	0	150	150	0	150
40905	0	0	0	361	0	361	362	0	362	1	0	1
40906	16 778	0	16 778	469 358	0	469 358	467 269	0	467 269	14 689	0	14 689
40909	0	0	0	92	536	628	92	536	628	0	0	0
40910	0	0	0	19	4	23	19	4	23	0	0	0
40911	0	0	0	25 459	0	25 459	25 459	0	25 459	0	0	0
40912	0	0	0	341	560	901	341	560	901	0	0	0
40913	0	0	0	1	1 166	1 167	1	1 166	1 167	0	0	0
42301	1 888	2 925	4 813	1 496	5 207	6 703	4 869	5 378	10 247	5 261	3 096	8 357
42304	5 167	0	5 167	3 305	0	3 305	595	0	595	2 457	0	2 457
42305	24 492	6 970	31 462	1 771	5 118	6 889	1 339	112	1 451	24 060	1 964	26 024
42306	508 693	89 924	598 617	5 660	3 420	9 080	14 943	21 601	36 544	517 976	108 105	626 081
42309	563	0	563	183	0	183	175	0	175	555	0	555
42601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42609	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45215	115 986	0	115 986	966	0	966	3 331	0	3 331	118 351	0	118 351
45515	2 930	0	2 930	1 730	0	1 730	514	0	514	1 714	0	1 714
45918	0	0	0	0	0	0	190	0	190	190	0	190
47403	0	0	0	0	53 867	53 867	0	53 867	53 867	0	0	0
47407	0	0	0	53 981	0	53 981	53 981	0	53 981	0	0	0
47411	12 393	1 228	13 621	3 585	122	3 707	2 681	401	3 082	11 489	1 507	12 996
47416	0	0	0	107	0	107	337	0	337	230	0	230
47422	395	2	397	127 839	2	127 841	127 839	0	127 839	395	0	395
47425	164 903	0	164 903	8 830	0	8 830	60 331	0	60 331	216 404	0	216 404
52306	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
60301	3 542	0	3 542	6 587	0	6 587	13 719	0	13 719	10 674	0	10 674
60305	1 578	0	1 578	23 511	0	23 511	21 933	0	21 933	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	2 289	0	2 289	3 427	0	3 427	1 138	0	1 138	0	0	0
60311	189	0	189	4 602	0	4 602	4 612	0	4 612	199	0	199
60322	8 718	0	8 718	796	0	796	811	0	811	8 733	0	8 733
60324	40	0	40	46	0	46	46	0	46	40	0	40
60601	123 746	0	123 746	22	0	22	914	0	914	124 638	0	124 638
60903	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61304	470	0	470	3	0	3	262	0	262	729	0	729
61501	0	0	0	0	0	0	290 000	0	290 000	290 000	0	290 000
70601	2 274 591	0	2 274 591	1	0	1	51 082	0	51 082	2 325 672	0	2 325 672
70603	101 555	0	101 555	0	0	0	6 250	0	6 250	107 805	0	107 805
70605	10	0	10	0	0	0	1	0	1	11	0	11
Итого по пассиву (баланс)	5 779 693	118 976	5 898 669	10 571 320	128 906	10 700 226	11 052 147	141 637	11 193 784	6 260 520	131 707	6 392 227
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	5 565	0	5 565	11 266	0	11 266	9 742	0	9 742	7 089	0	7 089
90902	247 215	0	247 215	2 669	951	3 620	165	0	165	249 719	951	250 670
91202	5	0	5	634	0	634	633	0	633	6	0	6
91203	21	0	21	649	0	649	650	0	650	20	0	20
91414	339 400	0	339 400	33 120	0	33 120	0	0	0	372 520	0	372 520
91501	132 656	0	132 656	279	0	279	0	0	0	132 935	0	132 935
91502	313	0	313	31	0	31	0	0	0	344	0	344
91604	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91803	306	0	306	0	0	0	1	0	1	305	0	305
99998	289 609	0	289 609	512 300	0	512 300	524 467	0	524 467	277 442	0	277 442
Итого по активу (баланс)	1 015 091	0	1 015 091	560 949	951	561 900	535 659	0	535 659	1 040 381	951	1 041 332
Пассив
91312	159 641	0	159 641	20 610	0	20 610	7 859	0	7 859	146 890	0	146 890
91315	93 303	0	93 303	33 987	0	33 987	39 961	0	39 961	99 277	0	99 277
91316	35 000	0	35 000	5 000	0	5 000	0	0	0	30 000	0	30 000
91317	1 504	0	1 504	464 871	0	464 871	464 481	0	464 481	1 114	0	1 114
91507	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
99999	725 482	0	725 482	10 530	0	10 530	48 938	0	48 938	763 890	0	763 890
Итого по пассиву (баланс)	1 015 091	0	1 015 091	534 998	0	534 998	561 239	0	561 239	1 041 332	0	1 041 332

Страница была полезной?