Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Транспортный" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3174

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	283 476	147 078	430 554	3 229 781	601 297	3 831 078	2 732 197	594 233	3 326 430	781 060	154 142	935 202
20208	89 105	702	89 807	372 450	991	373 441	345 418	1 020	346 438	116 137	673	116 810
20209	0	0	0	1 068 760	89 275	1 158 035	1 068 760	89 275	1 158 035	0	0	0
30102	564 184	0	564 184	12 867 911	0	12 867 911	12 729 900	0	12 729 900	702 195	0	702 195
30110	22 570	16 561	39 131	448 189	60 258	508 447	437 787	57 040	494 827	32 972	19 779	52 751
30114	0	1 529 064	1 529 064	0	2 822 872	2 822 872	0	2 941 318	2 941 318	0	1 410 618	1 410 618
30202	160 374	0	160 374	8 535	0	8 535	0	0	0	168 909	0	168 909
30204	27 988	0	27 988	0	0	0	2 470	0	2 470	25 518	0	25 518
30210	0	0	0	105 030	0	105 030	105 030	0	105 030	0	0	0
30215	10	199	209	0	3	3	0	6	6	10	196	206
30221	0	0	0	0	90 764	90 764	0	90 764	90 764	0	0	0
30233	4 727	0	4 727	83 110	917	84 027	86 446	917	87 363	1 391	0	1 391
30302	1 111 167	53 238	1 164 405	63 710	1 591	65 301	1 174 877	54 829	1 229 706	0	0	0
30306	734 596	36 646	771 242	1 265 977	20 908	1 286 885	42 014	18 361	60 375	1 958 559	39 193	1 997 752
30424	3 405	0	3 405	29 350 428	0	29 350 428	29 336 173	0	29 336 173	17 660	0	17 660
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	13 577	0	13 577	11 001 816	0	11 001 816	10 996 079	0	10 996 079	19 314	0	19 314
32002	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
32003	200 000	0	200 000	400 000	0	400 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32005	500 000	0	500 000	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	500 000	0	500 000
32007	255 000	0	255 000	0	0	0	0	0	0	255 000	0	255 000
32201	0	7 807	7 807	1 767	121	1 888	1 767	230	1 997	0	7 698	7 698
45107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45201	1 861	0	1 861	8 404	0	8 404	9 539	0	9 539	726	0	726
45203	80 000	0	80 000	8 626	0	8 626	87 251	0	87 251	1 375	0	1 375
45204	216 050	0	216 050	89 320	0	89 320	278 100	0	278 100	27 270	0	27 270
45205	221 084	0	221 084	22 579	0	22 579	132 312	0	132 312	111 351	0	111 351
45206	8 031 305	0	8 031 305	904 720	0	904 720	786 643	0	786 643	8 149 382	0	8 149 382
45207	2 800 426	0	2 800 426	1 435 255	0	1 435 255	32 222	0	32 222	4 203 459	0	4 203 459
45208	180 779	0	180 779	13 500	0	13 500	3 217	0	3 217	191 062	0	191 062
45306	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45401	0	0	0	642	0	642	642	0	642	0	0	0
45504	0	99 575	99 575	0	345	345	0	99 920	99 920	0	0	0
45505	2 139	306	2 445	219	100 995	101 214	399	2 838	3 237	1 959	98 463	100 422
45506	112 045	110 174	222 219	8 090	1 759	9 849	5 494	3 727	9 221	114 641	108 206	222 847
45507	433 745	16 364	450 109	26 010	2 860	28 870	44 374	555	44 929	415 381	18 669	434 050
45509	16 529	5 666	22 195	12 887	260	13 147	16 878	1 460	18 338	12 538	4 466	17 004
45812	15 342	0	15 342	79 036	0	79 036	79 036	0	79 036	15 342	0	15 342
45815	423	0	423	463	0	463	449	0	449	437	0	437
45912	305	0	305	853	0	853	249	0	249	909	0	909
45915	24	0	24	55	0	55	48	0	48	31	0	31
47001	354 939	0	354 939	6 483 882	0	6 483 882	6 763 488	0	6 763 488	75 333	0	75 333
47101	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47104	710	0	710	0	0	0	0	0	0	710	0	710
47105	4 638	0	4 638	1 544	0	1 544	5	0	5	6 177	0	6 177
47106	5 126	0	5 126	0	0	0	0	0	0	5 126	0	5 126
47107	11 042	0	11 042	112	0	112	0	0	0	11 154	0	11 154
47404	0	89 162	89 162	0	26 134 897	26 134 897	0	26 157 361	26 157 361	0	66 698	66 698
47408	0	0	0	39 398 001	24 247 866	63 645 867	39 398 001	24 247 866	63 645 867	0	0	0
47415	3 884	0	3 884	0	0	0	0	0	0	3 884	0	3 884
47423	186	0	186	407	0	407	247	0	247	346	0	346
47427	52 023	710	52 733	179 007	2 808	181 815	172 226	2 911	175 137	58 804	607	59 411
47431	0	0	0	22 368	0	22 368	22 368	0	22 368	0	0	0
50104	5 065 346	0	5 065 346	7 079 707	0	7 079 707	7 077 879	0	7 077 879	5 067 174	0	5 067 174
50105	0	0	0	76 475	0	76 475	76 475	0	76 475	0	0	0
50106	0	0	0	81 298	0	81 298	51 260	0	51 260	30 038	0	30 038
50107	20 413	0	20 413	80 883	0	80 883	80 747	0	80 747	20 549	0	20 549
50110	0	45 959	45 959	0	718	718	0	23 622	23 622	0	23 055	23 055
50121	534	0	534	8 585	0	8 585	790	0	790	8 329	0	8 329
50605	0	0	0	18 282	0	18 282	18 282	0	18 282	0	0	0
50606	129 029	0	129 029	272 487	0	272 487	272 487	0	272 487	129 029	0	129 029
50621	105 666	0	105 666	30 649	0	30 649	27 065	0	27 065	109 250	0	109 250
50905	0	0	0	136	0	136	92	0	92	44	0	44
60302	511	0	511	0	0	0	0	0	0	511	0	511
60306	15	0	15	12 326	0	12 326	12 341	0	12 341	0	0	0
60308	6	0	6	420	0	420	426	0	426	0	0	0
60310	10 204	0	10 204	5 183	0	5 183	5 756	0	5 756	9 631	0	9 631
60312	34 880	0	34 880	52 655	0	52 655	61 873	0	61 873	25 662	0	25 662
60314	221	0	221	144	0	144	365	0	365	0	0	0
60323	20	0	20	254	0	254	236	0	236	38	0	38
60401	151 398	0	151 398	6 547	0	6 547	0	0	0	157 945	0	157 945
60412	241 200	0	241 200	0	0	0	0	0	0	241 200	0	241 200
60701	6 192	0	6 192	5 816	0	5 816	7 171	0	7 171	4 837	0	4 837
60901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61002	262	0	262	71	0	71	35	0	35	298	0	298
61008	2 819	0	2 819	1 302	0	1 302	2 518	0	2 518	1 603	0	1 603
61009	7 365	0	7 365	5 131	0	5 131	5 209	0	5 209	7 287	0	7 287
61010	18	0	18	37	0	37	37	0	37	18	0	18
61209	0	0	0	10 857	0	10 857	10 857	0	10 857	0	0	0
61210	0	0	0	7 613 166	0	7 613 166	7 613 166	0	7 613 166	0	0	0
61403	74 769	0	74 769	3 455	0	3 455	821	0	821	77 403	0	77 403
70606	5 324 101	0	5 324 101	867 268	0	867 268	3 712	0	3 712	6 187 657	0	6 187 657
70607	4 130	0	4 130	2 443	0	2 443	4 741	0	4 741	1 832	0	1 832
70608	1 421 750	0	1 421 750	74 351	0	74 351	0	0	0	1 496 101	0	1 496 101
70611	62 869	0	62 869	9 041	0	9 041	0	0	0	71 910	0	71 910
70614	23 840	0	23 840	0	0	0	0	0	0	23 840	0	23 840
Итого по активу (баланс)	29 217 849	2 159 211	31 377 060	126 532 413	54 181 505	180 713 918	124 076 447	54 388 253	178 464 700	31 673 815	1 952 463	33 626 278
Пассив
10208	865 000	0	865 000	0	0	0	0	0	0	865 000	0	865 000
10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10701	117 824	0	117 824	0	0	0	0	0	0	117 824	0	117 824
10801	457 016	0	457 016	0	0	0	0	0	0	457 016	0	457 016
30109	270	0	270	270	0	270	0	0	0	0	0	0
30223	145	0	145	53 046	0	53 046	52 901	0	52 901	0	0	0
30232	86	0	86	142 370	18 841	161 211	142 397	18 841	161 238	113	0	113
30236	0	0	0	0	0	0	26	0	26	26	0	26
30301	1 111 167	53 238	1 164 405	1 174 877	54 830	1 229 707	63 710	1 592	65 302	0	0	0
30305	734 596	36 646	771 242	42 014	18 361	60 375	1 265 977	20 908	1 286 885	1 958 559	39 193	1 997 752
30601	13 024	0	13 024	4 011 595	0	4 011 595	4 017 169	0	4 017 169	18 598	0	18 598
31307	0	35 183	35 183	0	1 036	1 036	0	546	546	0	34 693	34 693
31309	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
31501	0	0	0	2 252	0	2 252	2 252	0	2 252	0	0	0
40502	502 889	133 213	636 102	199 139	3 923	203 062	795 820	2 179	797 999	1 099 570	131 469	1 231 039
40701	1 022 602	0	1 022 602	1 119 830	0	1 119 830	331 968	0	331 968	234 740	0	234 740
40702	5 207 276	1 388	5 208 664	13 573 587	11 640	13 585 227	14 216 256	10 737	14 226 993	5 849 945	485	5 850 430
40703	753 474	0	753 474	10 218	0	10 218	159 608	0	159 608	902 864	0	902 864
40802	10 132	0	10 132	107 931	449	108 380	110 847	449	111 296	13 048	0	13 048
40807	167	2 317	2 484	2 055	223	2 278	2 045	39	2 084	157	2 133	2 290
40817	156 743	36 669	193 412	665 813	52 880	718 693	653 300	55 300	708 600	144 230	39 089	183 319
40820	2 105	1 630	3 735	6 338	2 331	8 669	5 776	2 364	8 140	1 543	1 663	3 206
40821	0	0	0	599	0	599	599	0	599	0	0	0
40905	0	0	0	5 996	21	6 017	5 996	21	6 017	0	0	0
40909	0	0	0	522	379	901	522	379	901	0	0	0
40910	0	0	0	179	146	325	179	146	325	0	0	0
40911	48	0	48	59 611	0	59 611	59 563	0	59 563	0	0	0
40912	0	0	0	1 558	3 776	5 334	1 558	3 776	5 334	0	0	0
40913	0	0	0	756	2 379	3 135	756	2 379	3 135	0	0	0
42005	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
42104	609 041	0	609 041	1 041	0	1 041	92 341	0	92 341	700 341	0	700 341
42105	0	455 039	455 039	0	13 041	13 041	0	12 839	12 839	0	454 837	454 837
42106	134 547	74 220	208 767	15 440	2 186	17 626	4 350	1 401	5 751	123 457	73 435	196 892
42107	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42206	97 185	0	97 185	17 000	0	17 000	0	0	0	80 185	0	80 185
42301	6 556	532	7 088	49 551	386	49 937	49 146	1 279	50 425	6 151	1 425	7 576
42303	39 949	10 414	50 363	15 705	5 886	21 591	13 003	3 453	16 456	37 247	7 981	45 228
42304	173 116	8 568	181 684	30 888	4 960	35 848	15 215	5 559	20 774	157 443	9 167	166 610
42305	955 242	27 596	982 838	98 299	2 627	100 926	57 021	3 494	60 515	913 964	28 463	942 427
42306	8 565 918	566 729	9 132 647	779 149	61 021	840 170	1 386 512	60 319	1 446 831	9 173 281	566 027	9 739 308
42309	15	2	17	0	0	0	0	0	0	15	2	17
42311	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
42601	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
42603	800	321	1 121	181	324	505	0	3	3	619	0	619
42604	1 011	10 742	11 753	95	307	402	73	371	444	989	10 806	11 795
42605	12 346	50	12 396	365	2	367	4 021	585	4 606	16 002	633	16 635
42606	33 920	3 483	37 403	2 690	332	3 022	6 060	501	6 561	37 290	3 652	40 942
43701	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
43805	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
44007	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45115	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45215	594 001	0	594 001	331 207	0	331 207	356 122	0	356 122	618 916	0	618 916
45315	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45415	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
45515	12 737	0	12 737	2 272	0	2 272	381	0	381	10 846	0	10 846
45818	15 663	0	15 663	11 698	0	11 698	11 706	0	11 706	15 671	0	15 671
45918	315	0	315	56	0	56	73	0	73	332	0	332
47108	4 519	0	4 519	1	0	1	348	0	348	4 866	0	4 866
47407	0	0	0	39 343 930	24 297 300	63 641 230	39 343 930	24 297 300	63 641 230	0	0	0
47411	11 681	172	11 853	108 305	2 796	111 101	99 148	2 661	101 809	2 524	37	2 561
47416	288	0	288	22 180	2 361	24 541	21 892	2 361	24 253	0	0	0
47422	180	19	199	710	80	790	769	84	853	239	23	262
47425	38 165	0	38 165	178 386	0	178 386	209 672	0	209 672	69 451	0	69 451
47426	7 953	2 173	10 126	9 701	3 235	12 936	8 463	2 126	10 589	6 715	1 064	7 779
50120	1 275	0	1 275	1 546	0	1 546	760	0	760	489	0	489
50620	2 540	0	2 540	3 194	0	3 194	1 683	0	1 683	1 029	0	1 029
52301	10 000	0	10 000	0	0	0	832	0	832	10 832	0	10 832
52302	0	0	0	115 800	0	115 800	115 800	0	115 800	0	0	0
52303	0	0	0	163 500	0	163 500	163 500	0	163 500	0	0	0
52306	832	34 393	35 225	832	1 013	1 845	2 000	534	2 534	2 000	33 914	35 914
52501	1 306	1 079	2 385	61	34	95	147	163	310	1 392	1 208	2 600
60301	10 799	0	10 799	38 559	0	38 559	29 045	0	29 045	1 285	0	1 285
60305	17 794	0	17 794	86 996	0	86 996	69 202	0	69 202	0	0	0
60307	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60309	297	0	297	505	0	505	208	0	208	0	0	0
60311	260	0	260	3 777	0	3 777	4 255	0	4 255	738	0	738
60313	0	15	15	1 033	8	1 041	1 033	8	1 041	0	15	15
60322	119	0	119	295	0	295	288	0	288	112	0	112
60324	159	0	159	102	0	102	31	0	31	88	0	88
60601	53 306	0	53 306	0	0	0	1 847	0	1 847	55 153	0	55 153
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61304	307	0	307	76	0	76	102	0	102	333	0	333
70601	5 235 883	0	5 235 883	1 271	0	1 271	882 648	0	882 648	6 117 260	0	6 117 260
70602	7 718	0	7 718	27 855	0	27 855	39 234	0	39 234	19 097	0	19 097
70603	1 461 848	0	1 461 848	0	0	0	76 357	0	76 357	1 538 205	0	1 538 205
70613	327 222	0	327 222	0	0	0	0	0	0	327 222	0	327 222
Итого по пассиву (баланс)	29 881 229	1 495 831	31 377 060	62 654 930	24 569 114	87 224 044	64 958 565	24 514 697	89 473 262	32 184 864	1 441 414	33 626 278
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	2	0	2	1	0	1
90702	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90705	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90803	0	0	0	832	0	832	0	0	0	832	0	832
90901	860 189	850	861 039	62 540	13	62 553	101 066	25	101 091	821 663	838	822 501
90902	17 661	53	17 714	101 734	1	101 735	101 176	1	101 177	18 219	53	18 272
91202	42	0	42	3	0	3	3	0	3	42	0	42
91203	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
91414	16 189 515	40 239	16 229 754	2 853 306	685	2 853 991	1 374 889	1 178	1 376 067	17 667 932	39 746	17 707 678
91501	2 863	0	2 863	0	0	0	0	0	0	2 863	0	2 863
91604	3 278	0	3 278	18 320	0	18 320	17 886	0	17 886	3 712	0	3 712
91704	2 343	0	2 343	0	0	0	0	0	0	2 343	0	2 343
91802	9 981	0	9 981	0	0	0	0	0	0	9 981	0	9 981
91803	149	85	234	1	2	3	0	3	3	150	84	234
99998	3 616 420	0	3 616 420	4 452 529	0	4 452 529	3 700 895	0	3 700 895	4 368 054	0	4 368 054
Итого по активу (баланс)	20 702 447	41 227	20 743 674	7 489 271	701	7 489 972	5 295 925	1 207	5 297 132	22 895 793	40 721	22 936 514
Пассив
91003	0	0	0	6 065	0	6 065	6 065	0	6 065	0	0	0
91211	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91311	18 494	34 393	52 887	13 941	1 081	15 022	24 635	6 238	30 873	29 188	39 550	68 738
91312	1 689 386	0	1 689 386	6 101	0	6 101	61 059	0	61 059	1 744 344	0	1 744 344
91315	647 329	0	647 329	955 554	0	955 554	699 987	0	699 987	391 762	0	391 762
91316	52 287	0	52 287	841 753	0	841 753	863 000	0	863 000	73 534	0	73 534
91317	268 524	7 333	275 857	1 866 355	385	1 866 740	2 715 213	1 556	2 716 769	1 117 382	8 504	1 125 886
91318	0	0	0	0	0	0	40	0	40	40	0	40
91319	219 737	0	219 737	9 651	0	9 651	60 344	0	60 344	270 430	0	270 430
91507	678 755	0	678 755	1	0	1	14 352	0	14 352	693 106	0	693 106
91508	157	0	157	8	0	8	40	0	40	189	0	189
99999	17 127 254	0	17 127 254	1 595 982	0	1 595 982	3 037 188	0	3 037 188	18 568 460	0	18 568 460
Итого по пассиву (баланс)	20 701 948	41 726	20 743 674	5 295 411	1 466	5 296 877	7 481 923	7 794	7 489 717	22 888 460	48 054	22 936 514
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	1 253 613	615 524	1 869 137	14 622 062	11 303 636	25 925 698	15 875 675	11 919 160	27 794 835	0	0	0
93201	0	0	0	265 819	0	265 819	265 819	0	265 819	0	0	0
93301	0	0	0	104 006	482 212	586 218	0	482 212	482 212	104 006	0	104 006
93302	0	0	0	593 543	583 499	1 177 042	104 006	485 311	589 317	489 537	98 188	587 725
93501	0	0	0	103 428	0	103 428	0	0	0	103 428	0	103 428
93502	0	0	0	103 689	0	103 689	103 686	0	103 686	3	0	3
93801	1 425	0	1 425	44 487	0	44 487	44 511	0	44 511	1 401	0	1 401
93803	0	0	0	140	104	244	140	104	244	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 255 038	615 524	1 870 562	15 837 174	12 369 451	28 206 625	16 393 837	12 886 787	29 280 624	698 375	98 188	796 563
Пассив
96001	615 080	1 255 038	1 870 118	12 103 509	15 663 469	27 766 978	11 488 429	14 408 431	25 896 860	0	0	0
96201	0	0	0	300 050	0	300 050	300 050	0	300 050	0	0	0
96301	0	0	0	459 063	0	459 063	561 483	0	561 483	102 420	0	102 420
96302	0	0	0	561 483	114	561 597	659 394	491 052	1 150 446	97 911	490 938	588 849
96501	0	0	0	0	23 241	23 241	103 431	23 241	126 672	103 431	0	103 431
96502	0	0	0	104 006	23 258	127 264	104 006	23 258	127 264	0	0	0
96801	444	0	444	60 084	0	60 084	59 920	0	59 920	280	0	280
96803	0	0	0	8 783	47	8 830	10 366	47	10 413	1 583	0	1 583
Итого по пассиву (баланс)	615 524	1 255 038	1 870 562	13 596 978	15 710 129	29 307 107	13 287 079	14 946 029	28 233 108	305 625	490 938	796 563
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	4,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	20 644 805,0000	0	0	13 441 406,0000	0	0	13 502 368,0000	0	0	20 583 843,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	20 644 810,0000	0	0	13 441 414,0000	0	0	13 502 375,0000	0	0	20 583 849,0000
Пассив
98050	0	0	7 424 202,0000	0	0	506,0000	0	0	7,0000	0	0	7 423 703,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	8 563 540,0000	0	0	8 563 540,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	13 220 608,0000	0	0	13 501 869,0000	0	0	13 441 407,0000	0	0	13 160 146,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	20 644 810,0000	0	0	22 065 915,0000	0	0	22 004 954,0000	0	0	20 583 849,0000

Страница была полезной?