Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Профессионал Банк"

Регистрационный номер

3296

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	27 045	46 551	73 596	305 116	35 695	340 811	301 366	28 890	330 256	30 795	53 356	84 151
20209	0	0	0	6 750	0	6 750	6 750	0	6 750	0	0	0
30102	226 971	0	226 971	4 773 188	0	4 773 188	4 912 164	0	4 912 164	87 995	0	87 995
30110	6 178	7 436	13 614	11 283 071	47 020	11 330 091	11 279 655	24 724	11 304 379	9 594	29 732	39 326
30114	0	406 997	406 997	0	326 410	326 410	0	383 756	383 756	0	349 651	349 651
30202	58 667	0	58 667	787	0	787	0	0	0	59 454	0	59 454
30204	30 532	0	30 532	0	0	0	750	0	750	29 782	0	29 782
30221	0	0	0	462 000	0	462 000	462 000	0	462 000	0	0	0
30233	646	67	713	14 187	3 287	17 474	14 833	3 354	18 187	0	0	0
30602	1 157	0	1 157	23 800	0	23 800	24 843	0	24 843	114	0	114
31901	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
31902	0	0	0	8 404 000	0	8 404 000	8 404 000	0	8 404 000	0	0	0
31903	453 000	0	453 000	1 962 000	0	1 962 000	2 415 000	0	2 415 000	0	0	0
32002	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32003	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32004	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
45107	9 273	0	9 273	5 478	0	5 478	180	0	180	14 571	0	14 571
45201	120 142	0	120 142	248 553	0	248 553	283 820	0	283 820	84 875	0	84 875
45206	335 500	137 531	473 031	65 000	57 584	122 584	33 500	57 476	90 976	367 000	137 639	504 639
45207	593 733	23 194	616 927	82 565	50 059	132 624	74 400	4 522	78 922	601 898	68 731	670 629
45208	94 910	0	94 910	0	0	0	23 191	0	23 191	71 719	0	71 719
45505	15 790	0	15 790	5 100	0	5 100	1 044	0	1 044	19 846	0	19 846
45506	206 087	52 040	258 127	14 060	1 083	15 143	4 950	1 791	6 741	215 197	51 332	266 529
45507	83 176	18 175	101 351	0	505	505	217	672	889	82 959	18 008	100 967
45509	4	33	37	162	106	268	133	101	234	33	38	71
45812	64 934	0	64 934	0	0	0	0	0	0	64 934	0	64 934
45815	30 151	0	30 151	0	0	0	65	0	65	30 086	0	30 086
45912	702	0	702	0	0	0	154	0	154	548	0	548
45915	444	0	444	0	0	0	0	0	0	444	0	444
47408	0	0	0	32 895	310 422	343 317	32 895	310 422	343 317	0	0	0
47423	1 285	5	1 290	2 897	111	3 008	2 940	112	3 052	1 242	4	1 246
47427	3 599	443	4 042	19 991	2 330	22 321	18 461	2 081	20 542	5 129	692	5 821
50106	96 416	0	96 416	25 856	0	25 856	5 836	0	5 836	116 436	0	116 436
50121	203	0	203	9	0	9	167	0	167	45	0	45
50605	2 790	0	2 790	0	0	0	0	0	0	2 790	0	2 790
51401	0	0	0	218 992	0	218 992	218 992	0	218 992	0	0	0
51402	29 922	0	29 922	0	0	0	29 922	0	29 922	0	0	0
51403	128 829	0	128 829	79 615	0	79 615	79 395	0	79 395	129 049	0	129 049
51404	49 182	0	49 182	61	0	61	0	0	0	49 243	0	49 243
51405	103 357	0	103 357	723	0	723	0	0	0	104 080	0	104 080
51406	45 858	0	45 858	420	0	420	0	0	0	46 278	0	46 278
52503	0	2 184	2 184	0	54	54	0	169	169	0	2 069	2 069
60302	4 376	0	4 376	2 147	0	2 147	5 740	0	5 740	783	0	783
60306	0	0	0	3 407	0	3 407	3 407	0	3 407	0	0	0
60308	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
60310	15	0	15	102	0	102	86	0	86	31	0	31
60312	1 528	0	1 528	1 846	0	1 846	2 734	0	2 734	640	0	640
60401	253 506	0	253 506	0	0	0	0	0	0	253 506	0	253 506
60701	0	0	0	133	0	133	0	0	0	133	0	133
61002	221	0	221	0	0	0	5	0	5	216	0	216
61008	407	0	407	201	0	201	234	0	234	374	0	374
61009	62	0	62	670	0	670	610	0	610	122	0	122
61210	0	0	0	115 662	0	115 662	115 662	0	115 662	0	0	0
61403	588	0	588	283	0	283	207	0	207	664	0	664
70606	711 790	0	711 790	37 926	0	37 926	735	0	735	748 981	0	748 981
70607	2 185	0	2 185	272	0	272	0	0	0	2 457	0	2 457
70608	481 291	0	481 291	37 000	0	37 000	0	0	0	518 291	0	518 291
70611	15 259	0	15 259	6 800	0	6 800	0	0	0	22 059	0	22 059
Итого по активу (баланс)	4 291 711	694 656	4 986 367	29 033 903	834 666	29 868 569	29 011 221	818 070	29 829 291	4 314 393	711 252	5 025 645
Пассив
10207	217 686	0	217 686	0	0	0	0	0	0	217 686	0	217 686
10601	86 457	0	86 457	0	0	0	0	0	0	86 457	0	86 457
10701	40 444	0	40 444	0	0	0	0	0	0	40 444	0	40 444
10801	248 059	0	248 059	0	0	0	0	0	0	248 059	0	248 059
30220	0	0	0	0	15 572	15 572	0	15 572	15 572	0	0	0
30222	0	0	0	401 171	0	401 171	401 171	0	401 171	0	0	0
30232	13	0	13	19 515	15 215	34 730	19 502	15 215	34 717	0	0	0
40502	8 319	0	8 319	31 426	0	31 426	38 929	0	38 929	15 822	0	15 822
40701	1 267	0	1 267	30 175	0	30 175	29 519	0	29 519	611	0	611
40702	1 081 243	14 966	1 096 209	4 880 136	456 108	5 336 244	4 813 960	451 677	5 265 637	1 015 067	10 535	1 025 602
40703	148 884	5 786	154 670	35 155	5 296	40 451	49 554	6 327	55 881	163 283	6 817	170 100
40802	37 164	0	37 164	43 799	0	43 799	32 248	0	32 248	25 613	0	25 613
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	1	2	3	1	0	1	0	1	1	0	3	3
40817	85 868	181 678	267 546	183 656	54 056	237 712	198 401	54 835	253 236	100 613	182 457	283 070
40820	133	10 267	10 400	10	545	555	0	1 040	1 040	123	10 762	10 885
42104	4 050	0	4 050	0	0	0	0	0	0	4 050	0	4 050
42105	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
42106	248 000	0	248 000	0	0	0	0	0	0	248 000	0	248 000
42301	208	3 298	3 506	3 003	1 990	4 993	3 250	1 989	5 239	455	3 297	3 752
42305	29 280	11 466	40 746	1 608	338	1 946	2 336	198	2 534	30 008	11 326	41 334
42306	142 886	71 763	214 649	3 453	24 764	28 217	11 639	8 872	20 511	151 072	55 871	206 943
42307	238 371	310 286	548 657	6 135	16 174	22 309	409	35 386	35 795	232 645	329 498	562 143
42309	203	0	203	1	0	1	9	0	9	211	0	211
42606	301	0	301	0	0	0	0	0	0	301	0	301
42607	0	6 627	6 627	0	196	196	0	115	115	0	6 546	6 546
45115	93	0	93	2	0	2	55	0	55	146	0	146
45215	40 789	0	40 789	9 068	0	9 068	7 250	0	7 250	38 971	0	38 971
45515	42 102	0	42 102	3 718	0	3 718	3 613	0	3 613	41 997	0	41 997
45818	95 086	0	95 086	66	0	66	0	0	0	95 020	0	95 020
45918	1 146	0	1 146	154	0	154	0	0	0	992	0	992
47405	0	0	0	0	749	749	0	749	749	0	0	0
47407	0	0	0	307 999	34 596	342 595	307 999	34 596	342 595	0	0	0
47411	5 806	7 195	13 001	2 920	1 754	4 674	3 109	2 179	5 288	5 995	7 620	13 615
47416	983	0	983	2 358	392	2 750	1 375	392	1 767	0	0	0
47422	0	0	0	114	0	114	134	0	134	20	0	20
47425	4 596	0	4 596	3 986	0	3 986	3 085	0	3 085	3 695	0	3 695
47426	101	0	101	3 230	0	3 230	3 129	0	3 129	0	0	0
50120	91	0	91	92	0	92	104	0	104	103	0	103
50620	1 751	0	1 751	74	0	74	0	0	0	1 677	0	1 677
52305	47 500	52 563	100 063	7 500	1 517	9 017	0	1 295	1 295	40 000	52 341	92 341
52306	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
52501	2 323	0	2 323	355	0	355	314	0	314	2 282	0	2 282
60301	77	0	77	7 826	0	7 826	9 950	0	9 950	2 201	0	2 201
60305	0	0	0	6 954	0	6 954	6 954	0	6 954	0	0	0
60309	132	0	132	213	0	213	81	0	81	0	0	0
60311	501	11	512	1 090	0	1 090	855	5	860	266	16	282
60313	0	45	45	0	51	51	0	30	30	0	24	24
60324	837	0	837	914	0	914	295	0	295	218	0	218
60601	88 493	0	88 493	0	0	0	921	0	921	89 414	0	89 414
61304	197	0	197	36	0	36	36	0	36	197	0	197
61501	2 112	0	2 112	0	0	0	0	0	0	2 112	0	2 112
70601	794 491	0	794 491	75	0	75	51 531	0	51 531	845 947	0	845 947
70602	1 986	0	1 986	0	0	0	175	0	175	2 161	0	2 161
70603	482 879	0	482 879	0	0	0	36 714	0	36 714	519 593	0	519 593
Итого по пассиву (баланс)	4 310 414	675 953	4 986 367	6 000 488	629 313	6 629 801	6 038 606	630 473	6 669 079	4 348 532	677 113	5 025 645
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	40 000	52 563	92 563	0	1 294	1 294	40 000	1 517	41 517	0	52 340	52 340
90901	85 278	0	85 278	8 917	0	8 917	11 262	0	11 262	82 933	0	82 933
90902	36 958	0	36 958	18 815	0	18 815	7 313	0	7 313	48 460	0	48 460
91102	0	298	298	0	5	5	0	8	8	0	295	295
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 722 347	374 459	3 096 806	314 699	89 859	404 558	230 112	129 287	359 399	2 806 934	335 031	3 141 965
91604	3 686	79	3 765	956	247	1 203	446	239	685	4 196	87	4 283
91704	1 867	0	1 867	0	0	0	0	0	0	1 867	0	1 867
91802	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
91803	292	0	292	29	0	29	0	0	0	321	0	321
99998	1 492 828	0	1 492 828	474 864	0	474 864	425 087	0	425 087	1 542 605	0	1 542 605
Итого по активу (баланс)	4 395 260	427 399	4 822 659	818 280	91 405	909 685	714 220	131 051	845 271	4 499 320	387 753	4 887 073
Пассив
91003	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
91312	1 076 448	0	1 076 448	108 227	0	108 227	89 308	0	89 308	1 057 529	0	1 057 529
91315	193 576	0	193 576	5 459	0	5 459	715	0	715	188 832	0	188 832
91316	2 127	0	2 127	10 443	0	10 443	15 000	0	15 000	6 684	0	6 684
91317	166 778	1 412	168 190	300 776	146	300 922	369 668	137	369 805	235 670	1 403	237 073
91318	21 117	0	21 117	0	0	0	0	0	0	21 117	0	21 117
91507	31 370	0	31 370	0	0	0	0	0	0	31 370	0	31 370
99999	3 329 831	0	3 329 831	420 184	0	420 184	434 821	0	434 821	3 344 468	0	3 344 468
Итого по пассиву (баланс)	4 821 247	1 412	4 822 659	845 126	146	845 272	909 549	137	909 686	4 885 670	1 403	4 887 073
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	28,0000	0	0	6,0000	0	0	7,0000	0	0	27,0000
98010	0	0	22 520 364,0000	0	0	24 000,0000	0	0	5 409,0000	0	0	22 538 955,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	22 520 392,0000	0	0	24 013,0000	0	0	5 423,0000	0	0	22 538 982,0000
Пассив
98050	0	0	22 520 387,0000	0	0	5 416,0000	0	0	24 006,0000	0	0	22 538 977,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	22 520 392,0000	0	0	5 423,0000	0	0	24 013,0000	0	0	22 538 982,0000

Страница была полезной?