Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "АКАДЕМИЧЕСКИЙ РУССКИЙ БАНК"

Регистрационный номер

622

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	46 785	3 222	50 007	87 472	28 376	115 848	62 198	6 873	69 071	72 059	24 725	96 784
20208	1 547	0	1 547	6 543	0	6 543	6 314	0	6 314	1 776	0	1 776
20209	294	0	294	33 175	333	33 508	33 469	333	33 802	0	0	0
30102	245 157	0	245 157	13 340 397	0	13 340 397	13 516 960	0	13 516 960	68 594	0	68 594
30110	1 762	4 609	6 371	567 530	369 035	936 565	499 870	350 865	850 735	69 422	22 779	92 201
30202	14 420	0	14 420	0	0	0	1 893	0	1 893	12 527	0	12 527
30204	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
30233	77	0	77	5 360	157	5 517	5 291	157	5 448	146	0	146
32002	0	0	0	630 000	0	630 000	630 000	0	630 000	0	0	0
32003	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
45203	121 515	0	121 515	164 000	0	164 000	124 319	0	124 319	161 196	0	161 196
45204	15 000	0	15 000	78 821	0	78 821	38 844	0	38 844	54 977	0	54 977
45205	161 933	0	161 933	0	0	0	20 949	0	20 949	140 984	0	140 984
45206	578 800	0	578 800	61 100	0	61 100	106 033	0	106 033	533 867	0	533 867
45207	252 000	0	252 000	3 000	0	3 000	0	0	0	255 000	0	255 000
45506	1 873	0	1 873	0	0	0	147	0	147	1 726	0	1 726
45507	5 803	0	5 803	900	0	900	0	0	0	6 703	0	6 703
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	1 512	0	1 512	233 452	277 567	511 019	232 245	277 567	509 812	2 719	0	2 719
47408	0	0	0	313 756	507 672	821 428	313 756	507 672	821 428	0	0	0
47423	199	0	199	0	22 926	22 926	1	22 926	22 927	198	0	198
60302	230	0	230	29	0	29	50	0	50	209	0	209
60308	1 966	0	1 966	2 335	0	2 335	3 059	0	3 059	1 242	0	1 242
60310	572	0	572	334	0	334	823	0	823	83	0	83
60312	858	0	858	13 791	0	13 791	9 457	0	9 457	5 192	0	5 192
60314	0	249	249	0	7	7	0	7	7	0	249	249
60401	16 168	0	16 168	0	0	0	0	0	0	16 168	0	16 168
60901	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
61002	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61008	262	0	262	351	0	351	373	0	373	240	0	240
61009	319	0	319	665	0	665	674	0	674	310	0	310
61403	1 227	0	1 227	221	0	221	347	0	347	1 101	0	1 101
70606	525 809	0	525 809	97 459	0	97 459	0	0	0	623 268	0	623 268
70608	10 198	0	10 198	1 212	0	1 212	0	0	0	11 410	0	11 410
70611	4 913	0	4 913	205	0	205	0	0	0	5 118	0	5 118
Итого по активу (баланс)	2 011 403	8 080	2 019 483	15 802 108	1 206 073	17 008 181	15 767 072	1 166 400	16 933 472	2 046 439	47 753	2 094 192
Пассив
10208	330 000	0	330 000	0	0	0	0	0	0	330 000	0	330 000
10701	25 907	0	25 907	0	0	0	0	0	0	25 907	0	25 907
30126	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30220	0	0	0	0	3 103	3 103	0	3 103	3 103	0	0	0
30232	59	0	59	14 511	1 745	16 256	14 521	1 745	16 266	69	0	69
31302	0	0	0	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000	0	0	0
31303	120 000	0	120 000	315 000	0	315 000	195 000	0	195 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
40602	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
40701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40702	873 762	159	873 921	11 582 437	93 084	11 675 521	11 634 804	93 156	11 727 960	926 129	231	926 360
40703	3 065	0	3 065	1 805	0	1 805	1 591	0	1 591	2 851	0	2 851
40802	2 715	0	2 715	13 953	0	13 953	13 033	0	13 033	1 795	0	1 795
40817	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
40821	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
40906	294	0	294	6 113	0	6 113	5 819	0	5 819	0	0	0
40911	0	0	0	2 117	0	2 117	2 117	0	2 117	0	0	0
42103	20 000	0	20 000	90 000	240	90 240	75 200	20 205	95 405	5 200	19 965	25 165
42105	0	5 643	5 643	0	166	166	0	87	87	0	5 564	5 564
42301	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42309	24	0	24	5	0	5	0	0	0	19	0	19
42312	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42313	55	0	55	0	0	0	10	0	10	65	0	65
42314	80	0	80	15	0	15	5	0	5	70	0	70
42315	52	0	52	10	0	10	12	0	12	54	0	54
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43806	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	63 420	0	63 420	82 737	0	82 737	81 370	0	81 370	62 053	0	62 053
45515	423	0	423	35	0	35	298	0	298	686	0	686
47405	0	0	0	0	906	906	0	906	906	0	0	0
47407	0	0	0	498 230	313 763	811 993	498 230	313 763	811 993	0	0	0
47416	1 770	0	1 770	70 455	0	70 455	79 276	0	79 276	10 591	0	10 591
47422	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
47425	273	0	273	1	0	1	0	0	0	272	0	272
47426	54	0	54	225	0	225	187	3	190	16	3	19
60301	1	0	1	854	0	854	853	0	853	0	0	0
60305	157	0	157	1 955	0	1 955	1 893	0	1 893	95	0	95
60309	285	0	285	0	0	0	169	0	169	454	0	454
60311	9	0	9	474	0	474	790	0	790	325	0	325
60322	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
60601	9 519	0	9 519	0	0	0	147	0	147	9 666	0	9 666
60903	84	0	84	0	0	0	1	0	1	85	0	85
61301	431	0	431	431	0	431	0	0	0	0	0	0
61304	140	0	140	32	0	32	44	0	44	152	0	152
70601	548 546	0	548 546	6	0	6	99 749	0	99 749	648 289	0	648 289
70603	12 455	0	12 455	0	0	0	1 032	0	1 032	13 487	0	13 487
Итого по пассиву (баланс)	2 013 681	5 802	2 019 483	13 431 485	413 007	13 844 492	13 486 233	432 968	13 919 201	2 068 429	25 763	2 094 192
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	368 266	0	368 266	496	0	496	344	0	344	368 418	0	368 418
90902	185 604	0	185 604	1 673	0	1 673	64	0	64	187 213	0	187 213
90909	0	0	0	0	3 103	3 103	0	3 103	3 103	0	0	0
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 223 960	0	1 223 960	316 147	0	316 147	290 394	0	290 394	1 249 713	0	1 249 713
91803	523	55	578	0	1	1	0	1	1	523	55	578
99998	199 716	0	199 716	1 415	0	1 415	748	0	748	200 383	0	200 383
Итого по активу (баланс)	1 978 072	55	1 978 127	319 731	3 104	322 835	291 550	3 104	294 654	2 006 253	55	2 006 308
Пассив
91312	172 008	0	172 008	0	0	0	779	0	779	172 787	0	172 787
91315	2 476	0	2 476	0	0	0	0	0	0	2 476	0	2 476
91507	25 232	0	25 232	748	0	748	636	0	636	25 120	0	25 120
99999	1 778 411	0	1 778 411	293 905	0	293 905	321 419	0	321 419	1 805 925	0	1 805 925
Итого по пассиву (баланс)	1 978 127	0	1 978 127	294 653	0	294 653	322 834	0	322 834	2 006 308	0	2 006 308
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	213 591	24 277	237 868	213 591	24 277	237 868	0	0	0
93801	0	0	0	661	0	661	661	0	661	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	214 252	24 277	238 529	214 252	24 277	238 529	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	24 112	213 942	238 054	24 112	213 942	238 054	0	0	0
96801	0	0	0	768	0	768	768	0	768	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	24 880	213 942	238 822	24 880	213 942	238 822	0	0	0

Страница была полезной?