Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк - Т (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

625

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 384	0	5 384	1 623	0	1 623	1 452	0	1 452	5 555	0	5 555
20202	103 589	34 872	138 461	1 126 686	134 239	1 260 925	1 065 404	118 581	1 183 985	164 871	50 530	215 401
20208	13 330	9	13 339	64 414	268	64 682	58 817	175	58 992	18 927	102	19 029
20209	0	0	0	471 873	0	471 873	471 873	0	471 873	0	0	0
30102	29 551	0	29 551	3 084 794	0	3 084 794	2 799 996	0	2 799 996	314 349	0	314 349
30110	70 615	4 378	74 993	87 934	254 634	342 568	97 768	242 060	339 828	60 781	16 952	77 733
30202	142 264	0	142 264	3 651	0	3 651	0	0	0	145 915	0	145 915
30204	21 296	0	21 296	0	0	0	914	0	914	20 382	0	20 382
30221	0	0	0	0	9 766	9 766	0	9 766	9 766	0	0	0
30233	883	1 209	2 092	28 164	739	28 903	9 134	527	9 661	19 913	1 421	21 334
30302	256 219	142 719	398 938	124 909	38 284	163 193	187 922	84 606	272 528	193 206	96 397	289 603
30306	1 234 165	74 735	1 308 900	1 378 193	103 997	1 482 190	2 075 302	178 727	2 254 029	537 056	5	537 061
30424	7 859	0	7 859	153 575	160 510	314 085	152 870	160 510	313 380	8 564	0	8 564
30602	774	155	929	323 298	2	323 300	323 795	4	323 799	277	153	430
32201	0	498	498	237	8	245	237	15	252	0	491	491
45201	17 963	0	17 963	33 552	0	33 552	35 421	0	35 421	16 094	0	16 094
45203	42 000	0	42 000	32 000	0	32 000	74 000	0	74 000	0	0	0
45204	505	0	505	6 299	0	6 299	6 804	0	6 804	0	0	0
45205	0	0	0	505	0	505	0	0	0	505	0	505
45206	1 122 638	0	1 122 638	418 427	0	418 427	71 288	0	71 288	1 469 777	0	1 469 777
45207	1 207 893	163 933	1 371 826	97 907	2 334	100 241	294 369	72 891	367 260	1 011 431	93 376	1 104 807
45208	8 550	0	8 550	0	0	0	400	0	400	8 150	0	8 150
45410	2 599	0	2 599	0	0	0	0	0	0	2 599	0	2 599
45504	100	0	100	0	0	0	50	0	50	50	0	50
45505	1 285	0	1 285	2 390	0	2 390	186	0	186	3 489	0	3 489
45506	79 205	24 163	103 368	280	3 419	3 699	18 386	7 714	26 100	61 099	19 868	80 967
45507	50 034	0	50 034	17 500	0	17 500	683	0	683	66 851	0	66 851
45509	61 888	0	61 888	22 102	0	22 102	10 069	0	10 069	73 921	0	73 921
45812	297 249	0	297 249	108 641	0	108 641	146 594	0	146 594	259 296	0	259 296
45813	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
45815	46 124	2 124	48 248	133	43	176	22 488	61	22 549	23 769	2 106	25 875
45817	0	5 864	5 864	0	139	139	0	167	167	0	5 836	5 836
45912	1 678	0	1 678	1 989	0	1 989	209	0	209	3 458	0	3 458
45913	27	0	27	28	0	28	0	0	0	55	0	55
45915	720	0	720	414	0	414	292	0	292	842	0	842
45917	0	107	107	0	2	2	0	3	3	0	106	106
47105	180	0	180	0	0	0	180	0	180	0	0	0
47404	0	0	0	9 034	144 835	153 869	9 034	144 835	153 869	0	0	0
47408	0	0	0	3 091 683	2 914 994	6 006 677	3 091 683	2 914 994	6 006 677	0	0	0
47415	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
47417	280	0	280	0	0	0	280	0	280	0	0	0
47423	32 844	10 647	43 491	392 992	23 604	416 596	296 571	28 863	325 434	129 265	5 388	134 653
47427	3 331	112	3 443	31 356	1 085	32 441	31 887	1 186	33 073	2 800	11	2 811
47901	1 505 655	0	1 505 655	172 054	0	172 054	8 362	0	8 362	1 669 347	0	1 669 347
50105	61 032	0	61 032	41 874	0	41 874	21 953	0	21 953	80 953	0	80 953
50106	293 192	0	293 192	166 123	0	166 123	223 367	0	223 367	235 948	0	235 948
50107	88 150	0	88 150	118 352	0	118 352	78 327	0	78 327	128 175	0	128 175
50121	116	0	116	127	0	127	115	0	115	128	0	128
50605	2 345	0	2 345	0	0	0	0	0	0	2 345	0	2 345
50606	22 143	0	22 143	0	0	0	0	0	0	22 143	0	22 143
50621	938	0	938	247	0	247	72	0	72	1 113	0	1 113
50706	548 535	0	548 535	1 133	0	1 133	132 948	0	132 948	416 720	0	416 720
50718	84 514	0	84 514	0	0	0	0	0	0	84 514	0	84 514
50721	134 652	0	134 652	395	0	395	19 786	0	19 786	115 261	0	115 261
52503	101	0	101	0	0	0	5	0	5	96	0	96
60202	28 482	0	28 482	0	0	0	0	0	0	28 482	0	28 482
60302	4 216	0	4 216	1 490	0	1 490	806	0	806	4 900	0	4 900
60306	85	0	85	7 212	0	7 212	7 278	0	7 278	19	0	19
60308	3	0	3	326	0	326	305	0	305	24	0	24
60310	2 617	0	2 617	3 098	0	3 098	4 957	0	4 957	758	0	758
60312	42 931	0	42 931	33 748	0	33 748	29 960	0	29 960	46 719	0	46 719
60314	0	1 264	1 264	103	15	118	103	1 279	1 382	0	0	0
60323	462	0	462	93	0	93	170	0	170	385	0	385
60401	30 887	0	30 887	0	0	0	455	0	455	30 432	0	30 432
60701	200 454	0	200 454	154	0	154	176	0	176	200 432	0	200 432
60901	0	0	0	176	0	176	0	0	0	176	0	176
61002	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
61008	1 660	0	1 660	692	0	692	182	0	182	2 170	0	2 170
61009	1 073	0	1 073	2 345	0	2 345	171	0	171	3 247	0	3 247
61010	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61209	0	0	0	118 567	3 541	122 108	118 567	3 541	122 108	0	0	0
61210	0	0	0	315 003	0	315 003	315 003	0	315 003	0	0	0
61403	29 633	0	29 633	7 527	0	7 527	2 754	0	2 754	34 406	0	34 406
70606	1 981 207	0	1 981 207	433 874	0	433 874	165 472	0	165 472	2 249 609	0	2 249 609
70607	9 343	0	9 343	1 193	0	1 193	2 215	0	2 215	8 321	0	8 321
70608	514 906	0	514 906	111 017	0	111 017	87 852	0	87 852	538 071	0	538 071
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	2 442	0	2 442	513	0	513	52	0	52	2 903	0	2 903
70614	298	0	298	23	0	23	0	0	0	321	0	321
Итого по активу (баланс)	10 455 472	466 789	10 922 261	12 654 066	3 796 458	16 450 524	12 577 805	3 970 505	16 548 310	10 531 733	292 742	10 824 475
Пассив
10207	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
10602	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
10603	134 652	0	134 652	19 786	0	19 786	395	0	395	115 261	0	115 261
10701	43 145	0	43 145	0	0	0	0	0	0	43 145	0	43 145
10801	107 750	0	107 750	0	0	0	0	0	0	107 750	0	107 750
30126	17 574	0	17 574	7	0	7	0	0	0	17 567	0	17 567
30222	0	0	0	0	36	36	0	36	36	0	0	0
30226	2 091	0	2 091	17	0	17	0	0	0	2 074	0	2 074
30232	936	107	1 043	21 101	7 903	29 004	37 571	8 700	46 271	17 406	904	18 310
30301	256 219	142 719	398 938	187 922	84 606	272 528	124 909	38 284	163 193	193 206	96 397	289 603
30305	1 234 165	74 735	1 308 900	2 075 302	178 727	2 254 029	1 378 193	103 997	1 482 190	537 056	5	537 061
30601	5 552	0	5 552	5 042	0	5 042	569 679	0	569 679	570 189	0	570 189
30606	0	0	0	1	0	1	2 667	0	2 667	2 666	0	2 666
31501	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40602	4 483	0	4 483	16 827	0	16 827	14 159	0	14 159	1 815	0	1 815
40701	16 159	0	16 159	47 165	0	47 165	83 815	0	83 815	52 809	0	52 809
40702	179 266	9 721	188 987	2 983 809	272 884	3 256 693	3 129 799	264 280	3 394 079	325 256	1 117	326 373
40703	8 943	0	8 943	33 169	0	33 169	27 959	0	27 959	3 733	0	3 733
40802	24 869	529	25 398	75 972	1 685	77 657	76 183	1 922	78 105	25 080	766	25 846
40807	293	0	293	9 279	6 068	15 347	9 158	6 068	15 226	172	0	172
40817	258 365	32 639	291 004	2 191 225	124 187	2 315 412	2 243 908	110 512	2 354 420	311 048	18 964	330 012
40820	3 951	211	4 162	20 884	4 644	25 528	21 070	4 866	25 936	4 137	433	4 570
40821	4	0	4	592	0	592	706	0	706	118	0	118
40901	13 145	0	13 145	9 404	0	9 404	14 599	0	14 599	18 340	0	18 340
40905	0	0	0	2 438	0	2 438	2 438	0	2 438	0	0	0
40909	0	0	0	141	212	353	141	212	353	0	0	0
40910	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
40911	96	0	96	8 783	0	8 783	8 777	0	8 777	90	0	90
40912	0	0	0	173	546	719	173	546	719	0	0	0
40913	0	0	0	70	939	1 009	70	939	1 009	0	0	0
41801	10 200	0	10 200	5 067	0	5 067	67	0	67	5 200	0	5 200
41806	15 000	0	15 000	134	0	134	134	0	134	15 000	0	15 000
42003	40 650	0	40 650	0	0	0	800	0	800	41 450	0	41 450
42005	5 900	0	5 900	3 940	0	3 940	0	0	0	1 960	0	1 960
42101	8 900	0	8 900	8 758	0	8 758	5 015	0	5 015	5 157	0	5 157
42103	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	35 500	0	35 500	35 500	0	35 500
42201	140	0	140	3 248	0	3 248	3 201	0	3 201	93	0	93
42203	200	0	200	205	0	205	3 075	0	3 075	3 070	0	3 070
42205	3 890	0	3 890	3 890	0	3 890	0	0	0	0	0	0
42301	411 932	61 910	473 842	715 287	71 790	787 077	732 576	69 885	802 461	429 221	60 005	489 226
42303	149 401	18 695	168 096	192 997	20 471	213 468	112 983	5 839	118 822	69 387	4 063	73 450
42304	434 377	77 484	511 861	274 789	50 683	325 472	351 091	34 501	385 592	510 679	61 302	571 981
42305	792 122	90 257	882 379	414 224	35 930	450 154	405 343	32 108	437 451	783 241	86 435	869 676
42306	1 260 205	110 328	1 370 533	544 622	42 494	587 116	887 071	44 014	931 085	1 602 654	111 848	1 714 502
42307	500 364	247	500 611	417 269	9	417 278	160 198	6	160 204	243 293	244	243 537
42309	206	0	206	4	0	4	18	0	18	220	0	220
42601	6 466	1 360	7 826	14 847	4 319	19 166	18 366	4 670	23 036	9 985	1 711	11 696
42603	623	53	676	547	54	601	403	1	404	479	0	479
42604	12 910	2 380	15 290	9 897	27 685	37 582	3 889	26 059	29 948	6 902	754	7 656
42605	13 242	29 420	42 662	3 995	28 447	32 442	4 618	673	5 291	13 865	1 646	15 511
42606	6 364	204	6 568	1 768	76	1 844	3 356	96	3 452	7 952	224	8 176
42607	2 000	0	2 000	1 747	0	1 747	497	0	497	750	0	750
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43704	100 517	0	100 517	0	0	0	0	0	0	100 517	0	100 517
43807	60 000	0	60 000	0	0	0	3 600	0	3 600	63 600	0	63 600
44007	50 000	0	50 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	50 000	0	50 000
45215	267 962	0	267 962	84 943	0	84 943	72 879	0	72 879	255 898	0	255 898
45515	4 381	0	4 381	617	0	617	2 150	0	2 150	5 914	0	5 914
45818	237 536	0	237 536	76 834	0	76 834	43 883	0	43 883	204 585	0	204 585
45918	2 079	0	2 079	24	0	24	132	0	132	2 187	0	2 187
47403	0	0	0	144 133	12 837	156 970	144 133	12 837	156 970	0	0	0
47407	0	0	0	3 084 897	2 923 504	6 008 401	3 084 897	2 923 504	6 008 401	0	0	0
47411	3 023	52	3 075	40 860	1 651	42 511	40 338	1 603	41 941	2 501	4	2 505
47416	40	0	40	3 187	12	3 199	12 488	29	12 517	9 341	17	9 358
47422	327 997	0	327 997	1 477 473	79 321	1 556 794	1 159 483	105 189	1 264 672	10 007	25 868	35 875
47425	38 753	0	38 753	32 196	0	32 196	32 513	0	32 513	39 070	0	39 070
47426	8 799	0	8 799	6 910	0	6 910	2 088	0	2 088	3 977	0	3 977
50120	797	0	797	714	0	714	840	0	840	923	0	923
50620	5 888	0	5 888	1 127	0	1 127	166	0	166	4 927	0	4 927
50719	0	0	0	0	0	0	5 557	0	5 557	5 557	0	5 557
50720	5 384	0	5 384	1 452	0	1 452	1 623	0	1 623	5 555	0	5 555
52306	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52602	296	0	296	32	0	32	23	0	23	287	0	287
60206	573	0	573	0	0	0	0	0	0	573	0	573
60301	144	0	144	10 747	0	10 747	10 915	0	10 915	312	0	312
60305	11 434	0	11 434	38 255	0	38 255	26 821	0	26 821	0	0	0
60307	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60309	50	0	50	94	0	94	55	0	55	11	0	11
60311	30	0	30	19	0	19	75	0	75	86	0	86
60322	9	0	9	444	1	445	449	2	451	14	1	15
60324	152	0	152	65	0	65	78	0	78	165	0	165
60601	15 190	0	15 190	455	0	455	678	0	678	15 413	0	15 413
61304	379	0	379	116	0	116	128	0	128	391	0	391
70601	2 297 380	0	2 297 380	106 278	0	106 278	395 662	0	395 662	2 586 764	0	2 586 764
70602	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
70603	512 553	0	512 553	87 438	0	87 438	111 987	0	111 987	537 102	0	537 102
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70613	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
Итого по пассиву (баланс)	10 269 210	653 051	10 922 261	15 548 822	3 981 724	19 530 546	15 631 379	3 801 381	19 432 760	10 351 767	472 708	10 824 475
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	160 372	0	160 372	104	0	104	158 039	0	158 039	2 437	0	2 437
90902	742 095	0	742 095	25 927	0	25 927	37 746	0	37 746	730 276	0	730 276
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	4	0	4	8	0	8	5	0	5	7	0	7
91203	17	0	17	4	0	4	9	0	9	12	0	12
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	917 332	0	917 332	96 084	0	96 084	156 255	0	156 255	857 161	0	857 161
91418	0	18 454	18 454	0	192	192	0	18 646	18 646	0	0	0
91501	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
91604	79 539	1 292	80 831	23 278	1 379	24 657	16 597	1 336	17 933	86 220	1 335	87 555
91704	3 418	0	3 418	0	0	0	0	0	0	3 418	0	3 418
91802	9 667	0	9 667	0	0	0	0	0	0	9 667	0	9 667
99998	1 363 818	0	1 363 818	1 016 193	0	1 016 193	1 153 356	0	1 153 356	1 226 655	0	1 226 655
Итого по активу (баланс)	3 276 333	19 746	3 296 079	1 161 598	1 571	1 163 169	1 522 007	19 982	1 541 989	2 915 924	1 335	2 917 259
Пассив
91003	0	0	0	2 737	0	2 737	2 737	0	2 737	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000
91312	891 384	0	891 384	90 408	0	90 408	278 035	0	278 035	1 079 011	0	1 079 011
91315	0	0	0	0	0	0	952	0	952	952	0	952
91316	74 724	0	74 724	569 724	0	569 724	520 000	0	520 000	25 000	0	25 000
91317	356 430	875	357 305	477 741	26	477 767	172 101	14	172 115	50 790	863	51 653
91507	40 405	0	40 405	12 720	0	12 720	6 354	0	6 354	34 039	0	34 039
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	1 932 261	0	1 932 261	388 084	0	388 084	146 427	0	146 427	1 690 604	0	1 690 604
Итого по пассиву (баланс)	3 295 204	875	3 296 079	1 541 414	26	1 541 440	1 162 606	14	1 162 620	2 916 396	863	2 917 259
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	167 437	167 437	20 102	2 742 076	2 762 178	20 102	2 758 959	2 779 061	0	150 554	150 554
93503	0	0	0	177	0	177	153	0	153	24	0	24
93504	5 619	0	5 619	1 239	0	1 239	154	0	154	6 704	0	6 704
93505	8 623	0	8 623	10	0	10	2 251	0	2 251	6 382	0	6 382
93801	0	0	0	6 025	0	6 025	6 025	0	6 025	0	0	0
Итого по активу (баланс)	14 242	167 437	181 679	27 553	2 742 076	2 769 629	28 685	2 758 959	2 787 644	13 110	150 554	163 664
Пассив
96001	167 272	0	167 272	2 751 712	20 220	2 771 932	2 734 705	20 220	2 754 925	150 265	0	150 265
96303	0	0	0	153	0	153	177	0	177	24	0	24
96304	5 619	0	5 619	154	0	154	1 239	0	1 239	6 704	0	6 704
96305	8 623	0	8 623	2 251	0	2 251	10	0	10	6 382	0	6 382
96801	165	0	165	4 944	0	4 944	5 068	0	5 068	289	0	289
Итого по пассиву (баланс)	181 679	0	181 679	2 759 214	20 220	2 779 434	2 741 199	20 220	2 761 419	163 664	0	163 664
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	385 221 581,9800	0	0	316 804,5100	0	0	360 401,4600	0	0	385 177 985,0300
Итого по активу (баланс)	0	0	385 221 581,9800	0	0	316 804,5100	0	0	360 401,4600	0	0	385 177 985,0300
Пассив
98040	0	0	115,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	115,0000
98050	0	0	385 221 466,9800	0	0	360 401,4600	0	0	316 804,5100	0	0	385 177 870,0300
Итого по пассиву (баланс)	0	0	385 221 581,9800	0	0	360 401,4600	0	0	316 804,5100	0	0	385 177 985,0300

Страница была полезной?