Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАТАРСТАНСКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

728

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	42 113	10 010	52 123	400 681	77 486	478 167	412 104	78 097	490 201	30 690	9 399	40 089
20209	0	0	0	118 414	462	118 876	118 414	462	118 876	0	0	0
30102	144 335	0	144 335	3 173 580	0	3 173 580	3 300 195	0	3 300 195	17 720	0	17 720
30110	2 492	6 322	8 814	45 300	15 781	61 081	45 291	18 685	63 976	2 501	3 418	5 919
30114	0	40	40	0	228	228	0	30	30	0	238	238
30202	18 649	0	18 649	0	0	0	4 161	0	4 161	14 488	0	14 488
30204	199	0	199	0	0	0	38	0	38	161	0	161
30210	0	0	0	2 141	0	2 141	2 141	0	2 141	0	0	0
30233	0	0	0	3 750	96	3 846	3 749	96	3 845	1	0	1
30602	1	0	1	75 411	0	75 411	75 412	0	75 412	0	0	0
32002	0	0	0	235 000	0	235 000	235 000	0	235 000	0	0	0
32003	125 000	0	125 000	175 000	0	175 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32004	0	0	0	65 000	0	65 000	0	0	0	65 000	0	65 000
32007	75 000	0	75 000	0	0	0	75 000	0	75 000	0	0	0
45201	0	0	0	17 249	0	17 249	17 249	0	17 249	0	0	0
45203	34 189	0	34 189	1 328	0	1 328	32 489	0	32 489	3 028	0	3 028
45204	97 427	0	97 427	52 779	0	52 779	40 136	0	40 136	110 070	0	110 070
45205	45 994	0	45 994	92 516	0	92 516	7 675	0	7 675	130 835	0	130 835
45206	684 136	0	684 136	145 300	0	145 300	77 650	0	77 650	751 786	0	751 786
45207	384 319	0	384 319	6 462	0	6 462	8 682	0	8 682	382 099	0	382 099
45208	5 175	0	5 175	0	0	0	0	0	0	5 175	0	5 175
45305	2 960	0	2 960	6 780	0	6 780	5 000	0	5 000	4 740	0	4 740
45306	8 033	0	8 033	0	0	0	0	0	0	8 033	0	8 033
45307	56 140	0	56 140	0	0	0	0	0	0	56 140	0	56 140
45404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45405	800	0	800	0	0	0	200	0	200	600	0	600
45406	23 206	0	23 206	3 970	0	3 970	12 034	0	12 034	15 142	0	15 142
45407	4 647	0	4 647	2 950	0	2 950	86	0	86	7 511	0	7 511
45502	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45503	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
45504	270	0	270	0	0	0	256	0	256	14	0	14
45505	57 300	0	57 300	15 432	0	15 432	3 430	0	3 430	69 302	0	69 302
45506	19 320	0	19 320	2 397	0	2 397	571	0	571	21 146	0	21 146
45812	3 669	0	3 669	0	0	0	25	0	25	3 644	0	3 644
45814	2 548	0	2 548	33	0	33	5	0	5	2 576	0	2 576
45815	4 172	0	4 172	170	0	170	2 525	0	2 525	1 817	0	1 817
45912	2 562	0	2 562	172	0	172	2 171	0	2 171	563	0	563
45914	13	0	13	0	0	0	1	0	1	12	0	12
45915	535	0	535	26	0	26	8	0	8	553	0	553
47423	959	0	959	40 586	0	40 586	40 562	0	40 562	983	0	983
47427	5 005	0	5 005	15 384	0	15 384	14 786	0	14 786	5 603	0	5 603
50107	156 098	0	156 098	768	0	768	0	0	0	156 866	0	156 866
50121	1 893	0	1 893	180	0	180	0	0	0	2 073	0	2 073
50606	72 908	0	72 908	0	0	0	0	0	0	72 908	0	72 908
50621	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
51506	14 597	0	14 597	94	0	94	0	0	0	14 691	0	14 691
60202	21 342	0	21 342	0	0	0	0	0	0	21 342	0	21 342
60302	74	0	74	480	0	480	554	0	554	0	0	0
60308	3	0	3	61	0	61	64	0	64	0	0	0
60310	78	0	78	454	0	454	436	0	436	96	0	96
60312	3 405	0	3 405	2 988	0	2 988	3 455	0	3 455	2 938	0	2 938
60323	7 193	0	7 193	303	0	303	6 783	0	6 783	713	0	713
60401	108 663	0	108 663	0	0	0	30	0	30	108 633	0	108 633
60404	2 601	0	2 601	0	0	0	0	0	0	2 601	0	2 601
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61002	1	0	1	28	0	28	27	0	27	2	0	2
61008	46	0	46	212	0	212	203	0	203	55	0	55
61009	1 084	0	1 084	386	0	386	406	0	406	1 064	0	1 064
61011	4 871	0	4 871	0	0	0	0	0	0	4 871	0	4 871
61209	0	0	0	9 044	0	9 044	9 044	0	9 044	0	0	0
61212	0	0	0	6 780	0	6 780	6 780	0	6 780	0	0	0
61403	1 182	0	1 182	111	0	111	124	0	124	1 169	0	1 169
70606	352 296	0	352 296	43 039	0	43 039	357	0	357	394 978	0	394 978
70607	329	0	329	39	0	39	0	0	0	368	0	368
70608	11 100	0	11 100	602	0	602	0	0	0	11 702	0	11 702
70611	4 776	0	4 776	779	0	779	0	0	0	5 555	0	5 555
Итого по активу (баланс)	2 616 883	16 372	2 633 255	4 765 174	94 053	4 859 227	4 865 309	97 370	4 962 679	2 516 748	13 055	2 529 803
Пассив
10208	217 077	0	217 077	0	0	0	0	0	0	217 077	0	217 077
10601	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
10701	48 719	0	48 719	0	0	0	0	0	0	48 719	0	48 719
10801	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
30232	5	0	5	1 182	83	1 265	1 184	83	1 267	7	0	7
30607	0	0	0	750	0	750	750	0	750	0	0	0
31302	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31303	15 000	0	15 000	30 000	0	30 000	15 000	0	15 000	0	0	0
31305	170 000	0	170 000	120 000	0	120 000	0	0	0	50 000	0	50 000
31307	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
40602	690	0	690	1 674	0	1 674	1 204	0	1 204	220	0	220
40603	7	0	7	354	0	354	507	0	507	160	0	160
40701	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
40702	299 087	1 084	300 171	2 907 321	15 297	2 922 618	2 735 057	14 241	2 749 298	126 823	28	126 851
40703	7 395	0	7 395	17 247	0	17 247	17 414	0	17 414	7 562	0	7 562
40802	17 762	0	17 762	119 523	0	119 523	112 075	0	112 075	10 314	0	10 314
40817	9 131	0	9 131	45 479	0	45 479	42 163	0	42 163	5 815	0	5 815
40820	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
40821	535	0	535	60 211	0	60 211	59 844	0	59 844	168	0	168
40905	47	0	47	3 937	0	3 937	3 938	0	3 938	48	0	48
40909	5	179	184	56	893	949	56	727	783	5	13	18
40910	0	0	0	45	609	654	45	609	654	0	0	0
40911	84	0	84	20 092	0	20 092	20 008	0	20 008	0	0	0
40912	0	0	0	45	56	101	45	56	101	0	0	0
40913	0	0	0	0	26	26	0	26	26	0	0	0
42103	2 700	0	2 700	1 200	0	1 200	23 550	0	23 550	25 050	0	25 050
42104	83 595	0	83 595	20 212	0	20 212	71 310	0	71 310	134 693	0	134 693
42105	11 668	0	11 668	600	0	600	6 369	0	6 369	17 437	0	17 437
42106	239 984	0	239 984	7 071	0	7 071	36 005	0	36 005	268 918	0	268 918
42205	4 108	0	4 108	0	0	0	0	0	0	4 108	0	4 108
42301	13 797	1 541	15 338	15 578	2 733	18 311	15 906	2 560	18 466	14 125	1 368	15 493
42303	1 416	136	1 552	736	3	739	1 004	1	1 005	1 684	134	1 818
42304	16 343	734	17 077	5 883	22	5 905	2 049	147	2 196	12 509	859	13 368
42305	136 388	1 149	137 537	14 001	33	14 034	32 568	33	32 601	154 955	1 149	156 104
42306	726 383	7 886	734 269	56 723	235	56 958	100 983	1 075	102 058	770 643	8 726	779 369
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42603	492	0	492	0	0	0	166	0	166	658	0	658
42606	7 879	0	7 879	0	0	0	135	0	135	8 014	0	8 014
45215	26 431	0	26 431	8 153	0	8 153	9 847	0	9 847	28 125	0	28 125
45315	30	0	30	0	0	0	17	0	17	47	0	47
45415	1 411	0	1 411	89	0	89	64	0	64	1 386	0	1 386
45515	1 274	0	1 274	99	0	99	123	0	123	1 298	0	1 298
45818	6 377	0	6 377	2 508	0	2 508	141	0	141	4 010	0	4 010
45918	674	0	674	16	0	16	6	0	6	664	0	664
47405	0	0	0	14 093	0	14 093	14 093	0	14 093	0	0	0
47411	18 438	145	18 583	9 168	20	9 188	8 283	35	8 318	17 553	160	17 713
47416	8	0	8	4 109	0	4 109	4 101	0	4 101	0	0	0
47422	298	0	298	452	0	452	423	0	423	269	0	269
47425	8 601	0	8 601	2 795	0	2 795	4 860	0	4 860	10 666	0	10 666
47426	4 352	0	4 352	2 168	0	2 168	2 580	0	2 580	4 764	0	4 764
50120	329	0	329	0	0	0	39	0	39	368	0	368
50408	747	0	747	0	0	0	94	0	94	841	0	841
52204	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
52205	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52501	338	0	338	0	0	0	39	0	39	377	0	377
60206	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
60301	213	0	213	2 851	0	2 851	3 336	0	3 336	698	0	698
60305	2	0	2	5 820	0	5 820	5 818	0	5 818	0	0	0
60307	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60309	37	0	37	37	0	37	49	0	49	49	0	49
60311	35	0	35	2 613	0	2 613	2 782	0	2 782	204	0	204
60322	29	0	29	0	0	0	886	0	886	915	0	915
60324	2 840	0	2 840	1 540	0	1 540	10	0	10	1 310	0	1 310
60601	36 827	0	36 827	31	0	31	244	0	244	37 040	0	37 040
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61012	487	0	487	0	0	0	0	0	0	487	0	487
61301	986	0	986	986	0	986	0	0	0	0	0	0
61304	7	0	7	4	0	4	17	0	17	20	0	20
70601	362 346	0	362 346	0	0	0	46 455	0	46 455	408 801	0	408 801
70602	2 058	0	2 058	0	0	0	180	0	180	2 238	0	2 238
70603	11 593	0	11 593	0	0	0	595	0	595	12 188	0	12 188
Итого по пассиву (баланс)	2 620 399	12 856	2 633 255	3 557 507	20 010	3 577 517	3 454 472	19 593	3 474 065	2 517 364	12 439	2 529 803
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	51 138	0	51 138	1 005	0	1 005	1 006	0	1 006	51 137	0	51 137
90902	167 454	0	167 454	33 904	0	33 904	7 248	0	7 248	194 110	0	194 110
91202	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
91203	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
91207	3	0	3	1	0	1	2	0	2	2	0	2
91412	22 934	0	22 934	0	0	0	0	0	0	22 934	0	22 934
91414	2 775 801	0	2 775 801	966 969	0	966 969	243 385	0	243 385	3 499 385	0	3 499 385
91501	10 238	0	10 238	0	0	0	0	0	0	10 238	0	10 238
91604	3 292	0	3 292	599	0	599	501	0	501	3 390	0	3 390
91802	2 019	0	2 019	0	0	0	2	0	2	2 017	0	2 017
91803	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
99998	3 680 896	0	3 680 896	530 456	0	530 456	460 162	0	460 162	3 751 190	0	3 751 190
Итого по активу (баланс)	6 714 044	0	6 714 044	1 532 937	0	1 532 937	712 309	0	712 309	7 534 672	0	7 534 672
Пассив
91311	131 040	0	131 040	0	0	0	0	0	0	131 040	0	131 040
91312	2 782 021	0	2 782 021	92 747	0	92 747	65 400	0	65 400	2 754 674	0	2 754 674
91315	576 224	0	576 224	147 362	0	147 362	233 655	0	233 655	662 517	0	662 517
91316	5 733	0	5 733	5 733	0	5 733	0	0	0	0	0	0
91317	59 514	0	59 514	212 120	0	212 120	231 401	0	231 401	78 795	0	78 795
91319	16 886	0	16 886	2 200	0	2 200	0	0	0	14 686	0	14 686
91507	109 478	0	109 478	0	0	0	0	0	0	109 478	0	109 478
99999	3 033 148	0	3 033 148	252 112	0	252 112	1 002 446	0	1 002 446	3 783 482	0	3 783 482
Итого по пассиву (баланс)	6 714 044	0	6 714 044	712 274	0	712 274	1 532 902	0	1 532 902	7 534 672	0	7 534 672
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	210 882,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	210 882,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	210 884,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	210 884,0000
Пассив
98050	0	0	210 884,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	210 884,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	210 884,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	210 884,0000

Страница была полезной?