Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк социального развития "Бумеранг"

Регистрационный номер

1002

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	15 211	0	15 211	0	0	0	8 575	0	8 575	6 636	0	6 636
20202	30 510	4 956	35 466	383 779	1 351	385 130	392 108	1 327	393 435	22 181	4 980	27 161
20209	0	0	0	320 173	0	320 173	320 173	0	320 173	0	0	0
30102	21 915	0	21 915	2 834 914	0	2 834 914	2 815 244	0	2 815 244	41 585	0	41 585
30110	96	4 870	4 966	189 856	164 639	354 495	119 318	165 189	284 507	70 634	4 320	74 954
30114	0	1 305	1 305	0	98	98	0	8	8	0	1 395	1 395
30202	41 397	0	41 397	0	0	0	330	0	330	41 067	0	41 067
30204	3 400	0	3 400	101	0	101	0	0	0	3 501	0	3 501
45201	0	0	0	2 495	0	2 495	0	0	0	2 495	0	2 495
45203	171 831	0	171 831	303 863	0	303 863	175 386	0	175 386	300 308	0	300 308
45204	51 492	0	51 492	7 814	0	7 814	39 361	0	39 361	19 945	0	19 945
45205	114 400	0	114 400	20 690	0	20 690	64 389	0	64 389	70 701	0	70 701
45206	479 266	0	479 266	5 525	0	5 525	44 800	0	44 800	439 991	0	439 991
45207	299 212	0	299 212	0	0	0	62 321	0	62 321	236 891	0	236 891
45403	705	0	705	240	0	240	705	0	705	240	0	240
45404	319	0	319	1 079	0	1 079	14	0	14	1 384	0	1 384
45405	1 976	0	1 976	0	0	0	710	0	710	1 266	0	1 266
45406	6 979	0	6 979	0	0	0	827	0	827	6 152	0	6 152
45407	15 619	0	15 619	0	0	0	8 310	0	8 310	7 309	0	7 309
45504	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
45505	10 848	8 405	19 253	0	724	724	4 557	78	4 635	6 291	9 051	15 342
45506	18 329	0	18 329	0	0	0	1 190	0	1 190	17 139	0	17 139
45507	5 746	0	5 746	0	0	0	30	0	30	5 716	0	5 716
45601	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45602	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45605	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
45815	0	0	0	975	0	975	0	0	0	975	0	975
45915	17	0	17	11	0	11	5	0	5	23	0	23
47408	0	0	0	1 414 470	1 410 066	2 824 536	1 414 470	1 410 066	2 824 536	0	0	0
47423	1 027	0	1 027	700	0	700	650	0	650	1 077	0	1 077
47427	10 794	53	10 847	9 339	58	9 397	10 331	54	10 385	9 802	57	9 859
51502	0	0	0	68 667	0	68 667	0	0	0	68 667	0	68 667
52503	0	1 388	1 388	0	955	955	0	2 343	2 343	0	0	0
60302	7	0	7	52	0	52	59	0	59	0	0	0
60308	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60310	139	0	139	113	0	113	184	0	184	68	0	68
60312	14 386	0	14 386	1 265	0	1 265	1 507	0	1 507	14 144	0	14 144
60323	215	0	215	235	0	235	208	0	208	242	0	242
60401	174 003	0	174 003	124	0	124	0	0	0	174 127	0	174 127
60404	6 732	0	6 732	0	0	0	0	0	0	6 732	0	6 732
60409	25 380	0	25 380	0	0	0	0	0	0	25 380	0	25 380
60701	962	0	962	124	0	124	124	0	124	962	0	962
60901	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
61002	10	0	10	1	0	1	3	0	3	8	0	8
61008	291	0	291	108	0	108	209	0	209	190	0	190
61009	716	0	716	36	0	36	637	0	637	115	0	115
61011	194 998	0	194 998	0	0	0	119 856	0	119 856	75 142	0	75 142
61403	930	0	930	266	0	266	285	0	285	911	0	911
70606	505 149	0	505 149	41 827	0	41 827	505 149	0	505 149	41 827	0	41 827
70607	2 468	0	2 468	0	0	0	2 468	0	2 468	0	0	0
70608	94 700	0	94 700	9 350	0	9 350	94 700	0	94 700	9 350	0	9 350
70611	7 606	0	7 606	0	0	0	7 606	0	7 606	0	0	0
70706	0	0	0	508 787	0	508 787	923	0	923	507 864	0	507 864
70707	0	0	0	2 468	0	2 468	0	0	0	2 468	0	2 468
70708	0	0	0	94 700	0	94 700	0	0	0	94 700	0	94 700
70711	0	0	0	7 606	0	7 606	0	0	0	7 606	0	7 606
Итого по активу (баланс)	2 362 900	20 977	2 383 877	6 241 781	1 577 891	7 819 672	6 237 750	1 579 065	7 816 815	2 366 931	19 803	2 386 734
Пассив
10207	153 776	0	153 776	16 398	0	16 398	16 398	0	16 398	153 776	0	153 776
10601	58 813	0	58 813	0	0	0	0	0	0	58 813	0	58 813
10701	60 007	0	60 007	0	0	0	0	0	0	60 007	0	60 007
10801	32 194	0	32 194	967	0	967	0	0	0	31 227	0	31 227
30223	109 510	0	109 510	1 522 692	0	1 522 692	1 459 298	0	1 459 298	46 116	0	46 116
31305	60 000	0	60 000	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
31306	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
40602	5 717	0	5 717	2 703	0	2 703	2 123	0	2 123	5 137	0	5 137
40701	74	0	74	4 436	0	4 436	4 545	0	4 545	183	0	183
40702	327 983	2 373	330 356	3 498 220	233 377	3 731 597	3 590 144	232 763	3 822 907	419 907	1 759	421 666
40703	24 768	0	24 768	21 223	0	21 223	24 207	0	24 207	27 752	0	27 752
40802	33 485	4	33 489	151 715	974	152 689	145 312	975	146 287	27 082	5	27 087
40807	0	0	0	10 072	0	10 072	10 072	0	10 072	0	0	0
40817	8	0	8	905	0	905	905	0	905	8	0	8
40820	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40821	4 036	0	4 036	139 011	0	139 011	135 913	0	135 913	938	0	938
40906	0	0	0	98 025	0	98 025	98 025	0	98 025	0	0	0
40911	0	0	0	17 492	0	17 492	18 247	0	18 247	755	0	755
40912	0	0	0	0	235	235	0	235	235	0	0	0
41806	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42105	4 000	68 240	72 240	1 500	71 119	72 619	0	5 875	5 875	2 500	2 996	5 496
42106	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42301	58 507	264	58 771	91 614	21 658	113 272	37 801	21 677	59 478	4 694	283	4 977
42303	2 949	0	2 949	2 635	0	2 635	2 333	0	2 333	2 647	0	2 647
42304	38 363	0	38 363	8 126	0	8 126	6 986	0	6 986	37 223	0	37 223
42305	130 283	1 734	132 017	20 714	15	20 729	34 600	148	34 748	144 169	1 867	146 036
42306	298 004	4 642	302 646	36 353	44	36 397	45 597	1 049	46 646	307 248	5 647	312 895
42307	114 064	0	114 064	8 887	0	8 887	8 344	0	8 344	113 521	0	113 521
42309	2 734	0	2 734	13	0	13	0	0	0	2 721	0	2 721
42601	0	63	63	0	1	1	0	5	5	0	67	67
45215	56 890	0	56 890	12 842	0	12 842	16 793	0	16 793	60 841	0	60 841
45415	1 926	0	1 926	1 703	0	1 703	26	0	26	249	0	249
45515	2 209	0	2 209	243	0	243	57	0	57	2 023	0	2 023
45615	3 630	0	3 630	2 200	0	2 200	1 100	0	1 100	2 530	0	2 530
45818	0	0	0	0	0	0	283	0	283	283	0	283
45918	1	0	1	1	0	1	7	0	7	7	0	7
47405	0	0	0	162 578	0	162 578	162 578	0	162 578	0	0	0
47407	0	0	0	1 311 372	1 250 077	2 561 449	1 311 372	1 250 077	2 561 449	0	0	0
47411	2 714	128	2 842	651	1	652	1 588	36	1 624	3 651	163	3 814
47416	46	0	46	6 927	0	6 927	7 148	0	7 148	267	0	267
47422	52	0	52	1 364 716	1 389 917	2 754 633	1 364 715	1 389 917	2 754 632	51	0	51
47425	1 621	0	1 621	5 796	0	5 796	5 519	0	5 519	1 344	0	1 344
47426	235	8	243	147	0	147	36	16	52	124	24	148
52303	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52305	0	19 279	19 279	0	20 939	20 939	0	1 660	1 660	0	0	0
52306	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
52501	0	0	0	0	0	0	23	0	23	23	0	23
60301	2 533	0	2 533	2 582	0	2 582	2 321	0	2 321	2 272	0	2 272
60305	0	0	0	4 674	0	4 674	6 019	0	6 019	1 345	0	1 345
60307	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60309	2 123	0	2 123	37	0	37	129	0	129	2 215	0	2 215
60311	234	0	234	1 297	0	1 297	1 206	0	1 206	143	0	143
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60320	0	0	0	967	0	967	967	0	967	0	0	0
60322	0	0	0	10 474	0	10 474	10 474	0	10 474	0	0	0
60324	7 051	0	7 051	85	0	85	0	0	0	6 966	0	6 966
60405	1 468	0	1 468	5	0	5	0	0	0	1 463	0	1 463
60601	30 923	0	30 923	0	0	0	711	0	711	31 634	0	31 634
60603	499	0	499	0	0	0	163	0	163	662	0	662
60903	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61012	612	0	612	0	0	0	624	0	624	1 236	0	1 236
61304	52	0	52	7	0	7	6	0	6	51	0	51
70601	518 435	0	518 435	518 435	0	518 435	50 841	0	50 841	50 841	0	50 841
70603	94 109	0	94 109	94 109	0	94 109	2 730	0	2 730	2 730	0	2 730
70701	0	0	0	0	0	0	518 435	0	518 435	518 435	0	518 435
70703	0	0	0	0	0	0	94 109	0	94 109	94 109	0	94 109
Итого по пассиву (баланс)	2 287 142	96 735	2 383 877	9 185 606	2 988 364	12 173 970	9 272 387	2 904 440	12 176 827	2 373 923	12 811	2 386 734
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	195 970	0	195 970	22 149	0	22 149	2 945	0	2 945	215 174	0	215 174
90902	145 179	0	145 179	7 012	0	7 012	25 012	0	25 012	127 179	0	127 179
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	77 420	0	77 420	0	0	0	0	0	0	77 420	0	77 420
91414	1 021 476	3 556	1 025 032	65 730	307	66 037	55 401	33	55 434	1 031 805	3 830	1 035 635
91417	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
91501	4 165	0	4 165	795	0	795	0	0	0	4 960	0	4 960
91604	742	0	742	730	0	730	681	0	681	791	0	791
91703	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91803	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
99998	818 287	0	818 287	394 087	0	394 087	482 460	0	482 460	729 914	0	729 914
Итого по активу (баланс)	2 273 471	3 556	2 277 027	520 503	307	520 810	566 499	33	566 532	2 227 475	3 830	2 231 305
Пассив
91311	226 550	0	226 550	20 700	0	20 700	0	0	0	205 850	0	205 850
91312	550 683	2 782	553 465	84 227	26	84 253	25 076	240	25 316	491 532	2 996	494 528
91315	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
91316	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91317	27 319	0	27 319	377 507	0	377 507	368 771	0	368 771	18 583	0	18 583
91507	6 902	0	6 902	0	0	0	0	0	0	6 902	0	6 902
91508	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
99999	1 458 740	0	1 458 740	63 568	0	63 568	106 219	0	106 219	1 501 391	0	1 501 391
Итого по пассиву (баланс)	2 274 245	2 782	2 277 027	546 002	26	546 028	500 066	240	500 306	2 228 309	2 996	2 231 305
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001	0	75 277	75 277	0	0	0	0	75 277	75 277	0	0	0
93801	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
93901	0	0	0	0	1 316 074	1 316 074	0	1 316 074	1 316 074	0	0	0
99996	0	0	0	1 318 172	0	1 318 172	1 318 172	0	1 318 172	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	75 277	75 277	1 318 225	1 316 074	2 634 299	1 318 225	1 391 351	2 709 576	0	0	0
Пассив
96001	75 062	0	75 062	75 062	0	75 062	0	0	0	0	0	0
96801	215	0	215	215	0	215	0	0	0	0	0	0
96901	0	0	0	1 318 172	0	1 318 172	1 318 172	0	1 318 172	0	0	0
99997	0	0	0	1 316 073	0	1 316 073	1 316 073	0	1 316 073	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	75 277	0	75 277	2 709 522	0	2 709 522	2 634 245	0	2 634 245	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15 211 077,0000	0	0	1,0000	0	0	8 575 000,0000	0	0	6 636 078,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	15 211 077,0000	0	0	1,0000	0	0	8 575 000,0000	0	0	6 636 078,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
98090	0	0	15 211 077,0000	0	0	8 575 000,0000	0	0	0,0000	0	0	6 636 077,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15 211 077,0000	0	0	8 575 000,0000	0	0	1,0000	0	0	6 636 078,0000

Страница была полезной?