Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕНОБЛБАНК"

Регистрационный номер

1003

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13	0	13	10	0	10	0	0	0	23	0	23
20202	219 921	308 241	528 162	2 708 819	2 580 830	5 289 649	2 765 591	2 728 786	5 494 377	163 149	160 285	323 434
20209	0	0	0	1 251 995	898 428	2 150 423	1 240 206	894 177	2 134 383	11 789	4 251	16 040
30102	206 852	0	206 852	3 414 802	0	3 414 802	3 592 772	0	3 592 772	28 882	0	28 882
30110	12 798	62 537	75 335	1 487 186	345 935	1 833 121	1 495 232	380 563	1 875 795	4 752	27 909	32 661
30114	0	1 613	1 613	0	383 873	383 873	0	383 925	383 925	0	1 561	1 561
30202	21 316	0	21 316	0	0	0	5 475	0	5 475	15 841	0	15 841
30204	23 393	0	23 393	0	0	0	4 796	0	4 796	18 597	0	18 597
30210	0	0	0	25 450	0	25 450	25 450	0	25 450	0	0	0
30215	1 200	6 546	7 746	0	564	564	0	61	61	1 200	7 049	8 249
30221	1	0	1	0	1 762	1 762	1	1 762	1 763	0	0	0
30233	511	394	905	74 471	53 128	127 599	74 473	52 521	126 994	509	1 001	1 510
30302	581 551	179 097	760 648	70 546	43 907	114 453	217 071	30 829	247 900	435 026	192 175	627 201
30306	14 192	63 883	78 075	900 123	243 588	1 143 711	136	1 391	1 527	914 179	306 080	1 220 259
30424	10 278	0	10 278	6 693 790	0	6 693 790	6 703 225	0	6 703 225	843	0	843
30602	1 833	0	1 833	16 962	0	16 962	18 747	0	18 747	48	0	48
31902	0	0	0	930 000	0	930 000	930 000	0	930 000	0	0	0
32005	65 000	9 819	74 819	22 500	845	23 345	30 000	91	30 091	57 500	10 573	68 073
32201	400	1 280	1 680	404	1 170	1 574	404	1 072	1 476	400	1 378	1 778
45107	149 011	20 611	169 622	0	1 539	1 539	4 670	1 108	5 778	144 341	21 042	165 383
45201	4 131	0	4 131	4 438	0	4 438	7 608	0	7 608	961	0	961
45203	0	0	0	0	12 221	12 221	0	0	0	0	12 221	12 221
45204	4 884	7 015	11 899	2 019	394	2 413	4 884	7 409	12 293	2 019	0	2 019
45205	1 000	10 227	11 227	0	773	773	0	62	62	1 000	10 938	11 938
45206	197 951	540 729	738 680	11 766	44 260	56 026	1 541	8 890	10 431	208 176	576 099	784 275
45207	102 691	35 511	138 202	0	3 057	3 057	1 988	327	2 315	100 703	38 241	138 944
45208	77 500	0	77 500	0	0	0	0	0	0	77 500	0	77 500
45406	133	0	133	0	0	0	133	0	133	0	0	0
45407	16 959	0	16 959	4 400	0	4 400	260	0	260	21 099	0	21 099
45504	17	0	17	55	0	55	17	0	17	55	0	55
45505	14 485	491	14 976	0	42	42	348	5	353	14 137	528	14 665
45506	285 254	3 058	288 312	19 385	231	19 616	7 676	19	7 695	296 963	3 270	300 233
45507	150 325	9 709	160 034	5 171	827	5 998	8 804	226	9 030	146 692	10 310	157 002
45509	315	0	315	0	0	0	30	0	30	285	0	285
45812	3 513	0	3 513	2 450	0	2 450	4 286	0	4 286	1 677	0	1 677
45814	0	0	0	14	0	14	0	0	0	14	0	14
45815	2 712	99	2 811	1 407	149	1 556	611	103	714	3 508	145	3 653
45912	0	0	0	288	0	288	261	0	261	27	0	27
45914	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
45915	1 516	0	1 516	914	123	1 037	568	7	575	1 862	116	1 978
47002	0	0	0	16 935	0	16 935	10 962	0	10 962	5 973	0	5 973
47404	0	135 347	135 347	0	6 652 914	6 652 914	0	6 018 698	6 018 698	0	769 563	769 563
47408	0	0	0	5 384 237	6 624 442	12 008 679	5 384 237	6 624 442	12 008 679	0	0	0
47415	4 502	0	4 502	0	0	0	159	0	159	4 343	0	4 343
47423	12 677	0	12 677	95 519	360 770	456 289	16 062	326 570	342 632	92 134	34 200	126 334
47427	1 813	85	1 898	15 407	6 094	21 501	15 398	5 977	21 375	1 822	202	2 024
50206	10 643	0	10 643	1 849	0	1 849	0	0	0	12 492	0	12 492
50207	10 246	0	10 246	56	0	56	0	0	0	10 302	0	10 302
50208	3 168	0	3 168	27	0	27	0	0	0	3 195	0	3 195
50221	49	0	49	50	0	50	21	0	21	78	0	78
50606	532 660	0	532 660	0	0	0	89 516	0	89 516	443 144	0	443 144
50621	1 338	0	1 338	2 110	0	2 110	540	0	540	2 908	0	2 908
51501	41 439	0	41 439	149	0	149	41 588	0	41 588	0	0	0
51506	5 343	0	5 343	60	0	60	0	0	0	5 403	0	5 403
60302	40	0	40	3 372	0	3 372	577	0	577	2 835	0	2 835
60306	30	0	30	3 951	0	3 951	3 977	0	3 977	4	0	4
60308	1 171	0	1 171	579	57	636	483	57	540	1 267	0	1 267
60310	134	0	134	105	0	105	103	0	103	136	0	136
60312	20 121	0	20 121	13 024	0	13 024	3 347	0	3 347	29 798	0	29 798
60323	145	0	145	19	0	19	60	0	60	104	0	104
60401	146 574	0	146 574	59 093	0	59 093	3 478	0	3 478	202 189	0	202 189
60404	841	0	841	1 498	0	1 498	0	0	0	2 339	0	2 339
60701	2 137	0	2 137	0	0	0	0	0	0	2 137	0	2 137
60901	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
61002	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
61008	685	0	685	107	0	107	92	0	92	700	0	700
61009	294	0	294	27	0	27	27	0	27	294	0	294
61209	0	0	0	3 106	0	3 106	3 106	0	3 106	0	0	0
61210	0	0	0	131 622	0	131 622	131 622	0	131 622	0	0	0
61403	10 328	0	10 328	1 240	0	1 240	552	0	552	11 016	0	11 016
70606	907 719	0	907 719	75 722	0	75 722	908 080	0	908 080	75 361	0	75 361
70607	356	0	356	540	0	540	356	0	356	540	0	540
70608	1 021 872	0	1 021 872	167 630	0	167 630	1 021 872	0	1 021 872	167 630	0	167 630
70611	2 827	0	2 827	301	0	301	2 827	0	2 827	301	0	301
70706	0	0	0	1 023 608	0	1 023 608	1 023 608	0	1 023 608	0	0	0
70707	0	0	0	356	0	356	356	0	356	0	0	0
70708	0	0	0	1 290 148	0	1 290 148	1 290 148	0	1 290 148	0	0	0
70711	0	0	0	2 827	0	2 827	2 827	0	2 827	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 911 148	1 396 292	6 307 440	25 944 643	18 261 923	44 206 566	27 103 245	17 469 078	44 572 323	3 752 546	2 189 137	5 941 683
Пассив
10208	244 000	0	244 000	0	0	0	0	0	0	244 000	0	244 000
10601	0	0	0	3 756	0	3 756	60 631	0	60 631	56 875	0	56 875
10603	49	0	49	21	0	21	50	0	50	78	0	78
10701	10 944	0	10 944	0	0	0	0	0	0	10 944	0	10 944
30109	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
30220	0	0	0	0	9 062	9 062	0	9 062	9 062	0	0	0
30232	369	406	775	85 513	237 705	323 218	85 144	237 299	322 443	0	0	0
30301	581 551	179 097	760 648	217 071	30 829	247 900	70 546	43 907	114 453	435 026	192 175	627 201
30305	14 192	63 883	78 075	136	1 391	1 527	900 123	243 588	1 143 711	914 179	306 080	1 220 259
31501	0	0	0	3 123	0	3 123	3 123	0	3 123	0	0	0
32015	650	0	650	300	0	300	225	0	225	575	0	575
40502	335	0	335	1 496	0	1 496	1 998	0	1 998	837	0	837
40701	22 244	1	22 245	30 506	1 217	31 723	11 182	1 217	12 399	2 920	1	2 921
40702	208 524	1 899	210 423	1 773 534	173 994	1 947 528	1 785 412	176 752	1 962 164	220 402	4 657	225 059
40703	1 347	0	1 347	2 346	0	2 346	1 761	0	1 761	762	0	762
40802	3 630	0	3 630	23 803	0	23 803	23 501	0	23 501	3 328	0	3 328
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	13 192	254	13 446	61 712	14 354	76 066	60 550	15 491	76 041	12 030	1 391	13 421
40820	3	45	48	0	0	0	0	3	3	3	48	51
40905	0	0	0	53 244	0	53 244	53 244	0	53 244	0	0	0
40909	0	5	5	12 323	23 671	35 994	12 323	23 666	35 989	0	0	0
40910	0	5	5	8 431	28 557	36 988	8 431	28 552	36 983	0	0	0
40911	109	0	109	51 995	0	51 995	52 084	0	52 084	198	0	198
40912	0	0	0	19 305	64 944	84 249	19 305	64 944	84 249	0	0	0
40913	0	0	0	21 724	176 706	198 430	21 724	176 706	198 430	0	0	0
42002	68	0	68	68	0	68	176	0	176	176	0	176
42005	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42006	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42007	66 000	0	66 000	0	0	0	0	0	0	66 000	0	66 000
42103	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42105	5 053	0	5 053	5 053	0	5 053	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42106	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700
42107	113 000	0	113 000	0	0	0	0	0	0	113 000	0	113 000
42301	33 909	40 453	74 362	25 625	36 815	62 440	32 499	33 792	66 291	40 783	37 430	78 213
42303	13 342	10 228	23 570	4 836	1 776	6 612	3 469	1 293	4 762	11 975	9 745	21 720
42304	48 963	68 115	117 078	10 953	13 718	24 671	2 340	12 305	14 645	40 350	66 702	107 052
42305	125 227	251 591	376 818	5 404	25 329	30 733	17 247	42 828	60 075	137 070	269 090	406 160
42306	1 040 285	1 086 680	2 126 965	64 428	81 491	145 919	153 700	227 823	381 523	1 129 557	1 233 012	2 362 569
42309	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42601	62	94	156	0	36	36	27	62	89	89	120	209
42604	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42605	1 023	4 048	5 071	20	484	504	0	494	494	1 003	4 058	5 061
42606	2 624	8 012	10 636	709	1 467	2 176	1 000	1 448	2 448	2 915	7 993	10 908
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45115	1 696	0	1 696	46	0	46	4	0	4	1 654	0	1 654
45215	8 929	0	8 929	1 326	0	1 326	739	0	739	8 342	0	8 342
45415	168	0	168	4	0	4	47	0	47	211	0	211
45515	13 311	0	13 311	4 021	0	4 021	6 700	0	6 700	15 990	0	15 990
45818	3 132	0	3 132	2 114	0	2 114	1 647	0	1 647	2 665	0	2 665
45918	645	0	645	210	0	210	423	0	423	858	0	858
47407	0	0	0	6 648 150	5 355 768	12 003 918	6 648 150	5 355 768	12 003 918	0	0	0
47411	13 102	1 630	14 732	9 522	7 279	16 801	12 651	8 438	21 089	16 231	2 789	19 020
47416	26	0	26	2 392	16	2 408	2 470	96	2 566	104	80	184
47422	431	1	432	750	6	756	632	10	642	313	5	318
47425	7 016	0	7 016	2 176	0	2 176	3 716	0	3 716	8 556	0	8 556
47426	1 451	0	1 451	812	0	812	1 117	0	1 117	1 756	0	1 756
50220	13	0	13	0	0	0	10	0	10	23	0	23
51510	468	0	468	415	0	415	1	0	1	54	0	54
52301	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
52302	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
52305	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52306	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
52501	30	0	30	0	0	0	7	0	7	37	0	37
60301	565	0	565	2 810	0	2 810	5 808	0	5 808	3 563	0	3 563
60305	0	0	0	12 331	0	12 331	12 331	0	12 331	0	0	0
60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60309	586	0	586	273	0	273	198	0	198	511	0	511
60311	395	0	395	638	7	645	253	7	260	10	0	10
60322	2	1	3	2 485	0	2 485	2 485	0	2 485	2	1	3
60324	1 139	0	1 139	0	0	0	0	0	0	1 139	0	1 139
60601	11 921	0	11 921	41	0	41	1 514	0	1 514	13 394	0	13 394
60903	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
61304	593	0	593	116	0	116	132	0	132	609	0	609
70601	916 425	0	916 425	916 426	0	916 426	77 648	0	77 648	77 647	0	77 647
70602	1 695	0	1 695	1 695	0	1 695	2 110	0	2 110	2 110	0	2 110
70603	1 015 002	0	1 015 002	1 015 002	0	1 015 002	152 382	0	152 382	152 382	0	152 382
70701	0	0	0	1 045 136	0	1 045 136	1 045 136	0	1 045 136	0	0	0
70702	0	0	0	1 695	0	1 695	1 695	0	1 695	0	0	0
70703	0	0	0	1 283 199	0	1 283 199	1 283 199	0	1 283 199	0	0	0
70801	0	0	0	1 933 831	0	1 933 831	1 937 144	0	1 937 144	3 313	0	3 313
Итого по пассиву (баланс)	4 590 992	1 716 448	6 307 440	15 379 071	6 286 622	21 665 693	14 594 385	6 705 551	21 299 936	3 806 306	2 135 377	5 941 683
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	3 922	0	3 922	2 598	0	2 598	1 421	0	1 421	5 099	0	5 099
90902	122 744	0	122 744	2 921	0	2 921	12 499	0	12 499	113 166	0	113 166
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	504 677	60 863	565 540	4 119	4 826	8 945	16 313	438	16 751	492 483	65 251	557 734
91604	677	0	677	669	0	669	531	0	531	815	0	815
99998	1 707 342	0	1 707 342	85 952	0	85 952	97 778	0	97 778	1 695 516	0	1 695 516
Итого по активу (баланс)	2 339 364	60 863	2 400 227	96 259	4 826	101 085	128 542	438	128 980	2 307 081	65 251	2 372 332
Пассив
91311	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900	2 900	0	2 900
91312	632 307	0	632 307	10 400	0	10 400	5 460	0	5 460	627 367	0	627 367
91315	717 272	15 049	732 321	81 031	140	81 171	56 663	1 296	57 959	692 904	16 205	709 109
91316	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91317	6 356	0	6 356	6 206	0	6 206	9 161	0	9 161	9 311	0	9 311
91507	336 256	0	336 256	0	0	0	10 471	0	10 471	346 727	0	346 727
91508	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
99999	692 885	0	692 885	31 202	0	31 202	15 133	0	15 133	676 816	0	676 816
Итого по пассиву (баланс)	2 385 178	15 049	2 400 227	128 839	140	128 979	99 788	1 296	101 084	2 356 127	16 205	2 372 332
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001	0	343 038	343 038	0	518	518	0	343 556	343 556	0	0	0
93801	298	0	298	241	0	241	539	0	539	0	0	0
93901	0	0	0	189 774	5 686 221	5 875 995	172 313	5 669 264	5 841 577	17 461	16 957	34 418
99996	0	0	0	5 872 585	0	5 872 585	5 838 138	0	5 838 138	34 447	0	34 447
Итого по активу (баланс)	298	343 038	343 336	6 062 600	5 686 739	11 749 339	6 010 990	6 012 820	12 023 810	51 908	16 957	68 865
Пассив
96001	343 336	0	343 336	343 422	0	343 422	86	0	86	0	0	0
96801	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
96901	0	0	0	5 666 015	172 122	5 838 137	5 682 840	189 744	5 872 584	16 825	17 622	34 447
99997	0	0	0	5 841 577	0	5 841 577	5 875 995	0	5 875 995	34 418	0	34 418
Итого по пассиву (баланс)	343 336	0	343 336	11 851 100	172 122	12 023 222	11 559 007	189 744	11 748 751	51 243	17 622	68 865
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	37 816,0000	0	0	4 912,0000	0	0	5 532,0000	0	0	37 196,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	37 825,0000	0	0	4 912,0000	0	0	5 540,0000	0	0	37 197,0000
Пассив
98050	0	0	37 825,0000	0	0	2 398,0000	0	0	1 770,0000	0	0	37 197,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	37 825,0000	0	0	2 398,0000	0	0	1 770,0000	0	0	37 197,0000

Страница была полезной?