Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Костромаселькомбанк"

Регистрационный номер

1115

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	93 433	38 131	131 564	564 336	14 985	579 321	511 478	13 307	524 785	146 291	39 809	186 100
20208	43 080	0	43 080	77 784	0	77 784	96 454	0	96 454	24 410	0	24 410
20209	0	0	0	444 855	1 375	446 230	444 855	1 375	446 230	0	0	0
20302	0	253	253	0	32	32	0	72	72	0	213	213
20303	0	411	411	0	56	56	0	30	30	0	437	437
30102	205 647	0	205 647	1 238 272	0	1 238 272	1 289 793	0	1 289 793	154 126	0	154 126
30110	32 362	17 592	49 954	56 845	44 485	101 330	62 831	43 781	106 612	26 376	18 296	44 672
30118	0	1 900	1 900	0	346	346	0	108	108	0	2 138	2 138
30202	27 950	0	27 950	0	0	0	6 996	0	6 996	20 954	0	20 954
30204	880	0	880	0	0	0	154	0	154	726	0	726
30233	0	0	0	56 200	9	56 209	56 164	9	56 173	36	0	36
31904	190 000	0	190 000	210 000	0	210 000	190 000	0	190 000	210 000	0	210 000
32005	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0
32401	3 135	0	3 135	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	3 135	0	3 135
32501	0	0	0	252	0	252	252	0	252	0	0	0
44208	1 083	0	1 083	0	0	0	83	0	83	1 000	0	1 000
45201	1 011	0	1 011	1 120	0	1 120	1 432	0	1 432	699	0	699
45204	9 990	0	9 990	0	0	0	9 990	0	9 990	0	0	0
45205	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	92 176	0	92 176	8 164	0	8 164	10 423	0	10 423	89 917	0	89 917
45207	732 857	0	732 857	21 323	0	21 323	13 030	0	13 030	741 150	0	741 150
45208	160 338	0	160 338	0	0	0	1 988	0	1 988	158 350	0	158 350
45301	241	0	241	105	0	105	346	0	346	0	0	0
45306	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45307	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45406	40 200	0	40 200	20 000	0	20 000	200	0	200	60 000	0	60 000
45407	158 988	0	158 988	8 367	0	8 367	25 980	0	25 980	141 375	0	141 375
45408	39 239	0	39 239	16 360	0	16 360	59	0	59	55 540	0	55 540
45502	0	0	0	2 175	0	2 175	625	0	625	1 550	0	1 550
45503	33 650	0	33 650	1 500	0	1 500	17 750	0	17 750	17 400	0	17 400
45504	0	0	0	3 050	0	3 050	0	0	0	3 050	0	3 050
45505	56 282	0	56 282	2 429	0	2 429	4 465	0	4 465	54 246	0	54 246
45506	415 806	0	415 806	10 140	0	10 140	24 020	0	24 020	401 926	0	401 926
45507	380 397	0	380 397	4 895	0	4 895	6 032	0	6 032	379 260	0	379 260
45509	4 749	59	4 808	7 081	450	7 531	6 814	509	7 323	5 016	0	5 016
45812	24 741	0	24 741	1 029	0	1 029	368	0	368	25 402	0	25 402
45814	1 938	0	1 938	230	0	230	0	0	0	2 168	0	2 168
45815	29 237	0	29 237	2 086	0	2 086	1 258	0	1 258	30 065	0	30 065
45912	969	0	969	0	0	0	0	0	0	969	0	969
45914	72	0	72	10	0	10	0	0	0	82	0	82
45915	3 786	0	3 786	350	0	350	260	0	260	3 876	0	3 876
47415	5 402	0	5 402	0	0	0	3	0	3	5 399	0	5 399
47423	277	2 683	2 960	120 467	231	120 698	60 269	25	60 294	60 475	2 889	63 364
47427	6 533	0	6 533	26 829	4	26 833	26 920	4	26 924	6 442	0	6 442
60302	60	0	60	432	0	432	195	0	195	297	0	297
60308	1	0	1	12	0	12	12	0	12	1	0	1
60310	35	0	35	82	0	82	81	0	81	36	0	36
60312	239	0	239	1 497	0	1 497	1 322	0	1 322	414	0	414
60323	534	0	534	30	0	30	0	0	0	564	0	564
60401	112 769	0	112 769	0	0	0	0	0	0	112 769	0	112 769
60404	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
60701	564	0	564	0	0	0	0	0	0	564	0	564
60901	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
61008	12	0	12	85	0	85	87	0	87	10	0	10
61009	251	0	251	180	0	180	123	0	123	308	0	308
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61011	4 713	0	4 713	0	0	0	0	0	0	4 713	0	4 713
61209	0	0	0	120 252	0	120 252	120 252	0	120 252	0	0	0
61213	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
61403	13 514	0	13 514	92	0	92	282	0	282	13 324	0	13 324
70606	668 306	0	668 306	153 082	0	153 082	668 306	0	668 306	153 082	0	153 082
70608	36 845	0	36 845	4 894	0	4 894	36 845	0	36 845	4 894	0	4 894
70609	7 053	0	7 053	513	0	513	7 053	0	7 053	513	0	513
70611	10 131	0	10 131	1 016	0	1 016	10 131	0	10 131	1 016	0	1 016
70706	0	0	0	669 152	0	669 152	0	0	0	669 152	0	669 152
70708	0	0	0	36 845	0	36 845	0	0	0	36 845	0	36 845
70709	0	0	0	7 053	0	7 053	0	0	0	7 053	0	7 053
70711	0	0	0	10 131	0	10 131	0	0	0	10 131	0	10 131
Итого по активу (баланс)	3 773 520	61 029	3 834 549	4 041 694	61 973	4 103 667	3 956 073	59 220	4 015 293	3 859 141	63 782	3 922 923
Пассив
10208	215 019	0	215 019	0	0	0	0	0	0	215 019	0	215 019
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	4 290	0	4 290	0	0	0	0	0	0	4 290	0	4 290
20309	0	2 564	2 564	0	144	144	0	368	368	0	2 788	2 788
30126	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30232	0	0	0	32 294	3 070	35 364	32 308	3 070	35 378	14	0	14
32403	3 135	0	3 135	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	3 135	0	3 135
32505	0	0	0	252	0	252	252	0	252	0	0	0
40702	306 205	12 115	318 320	1 043 591	12 204	1 055 795	965 255	9 508	974 763	227 869	9 419	237 288
40703	6 237	0	6 237	8 244	0	8 244	9 194	0	9 194	7 187	0	7 187
40802	87 023	85	87 108	389 228	2 584	391 812	391 385	3 165	394 550	89 180	666	89 846
40817	22 954	443	23 397	60 674	11 503	72 177	61 829	11 860	73 689	24 109	800	24 909
40820	44	0	44	230	0	230	245	0	245	59	0	59
40821	292	0	292	1 008	0	1 008	794	0	794	78	0	78
40905	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
40906	0	0	0	74 288	0	74 288	74 288	0	74 288	0	0	0
40909	0	0	0	56	88	144	56	88	144	0	0	0
40911	1 770	0	1 770	35 972	0	35 972	35 494	0	35 494	1 292	0	1 292
40912	0	0	0	63	71	134	63	71	134	0	0	0
40913	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
42106	1 026 140	0	1 026 140	83 000	0	83 000	12 000	0	12 000	955 140	0	955 140
42107	304 000	0	304 000	0	0	0	43 000	0	43 000	347 000	0	347 000
42206	22 382	0	22 382	0	0	0	177	0	177	22 559	0	22 559
42301	4 900	874	5 774	27 825	90	27 915	27 174	71	27 245	4 249	855	5 104
42304	4 215	648	4 863	445	5	450	291	52	343	4 061	695	4 756
42305	5 333	438	5 771	444	197	641	500	368	868	5 389	609	5 998
42306	682 881	43 449	726 330	17 740	1 627	19 367	50 114	5 096	55 210	715 255	46 918	762 173
42307	88 464	0	88 464	8 103	0	8 103	3 575	0	3 575	83 936	0	83 936
43807	104 860	0	104 860	0	0	0	0	0	0	104 860	0	104 860
45215	29 263	0	29 263	2 621	0	2 621	172	0	172	26 814	0	26 814
45315	45	0	45	4	0	4	1	0	1	42	0	42
45415	13 288	0	13 288	200	0	200	1 843	0	1 843	14 931	0	14 931
45515	21 882	0	21 882	4 716	0	4 716	3 139	0	3 139	20 305	0	20 305
45818	42 627	0	42 627	222	0	222	845	0	845	43 250	0	43 250
45918	2 829	0	2 829	11	0	11	12	0	12	2 830	0	2 830
47405	0	0	0	0	1 473	1 473	0	1 473	1 473	0	0	0
47411	3 210	496	3 706	3 210	210	3 420	1 004	174	1 178	1 004	460	1 464
47414	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47416	273	0	273	3 774	0	3 774	3 638	0	3 638	137	0	137
47422	1	0	1	92	0	92	91	0	91	0	0	0
47425	1 231	0	1 231	1 075	0	1 075	717	0	717	873	0	873
47426	42	0	42	42	0	42	72	0	72	72	0	72
60301	29	0	29	2 214	0	2 214	2 244	0	2 244	59	0	59
60305	0	0	0	3 610	0	3 610	3 610	0	3 610	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	10	0	10	31	0	31	27	0	27	6	0	6
60311	298	0	298	318	0	318	217	0	217	197	0	197
60322	175	0	175	1 040	0	1 040	1 294	0	1 294	429	0	429
60324	496	0	496	55	0	55	40	0	40	481	0	481
60601	30 676	0	30 676	0	0	0	594	0	594	31 270	0	31 270
60903	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
61012	824	0	824	0	0	0	618	0	618	1 442	0	1 442
61304	64	0	64	64	0	64	0	0	0	0	0	0
70601	692 063	0	692 063	692 063	0	692 063	159 352	0	159 352	159 352	0	159 352
70603	36 853	0	36 853	36 853	0	36 853	4 997	0	4 997	4 997	0	4 997
70604	7 055	0	7 055	7 055	0	7 055	512	0	512	512	0	512
70701	0	0	0	0	0	0	692 062	0	692 062	692 062	0	692 062
70703	0	0	0	0	0	0	36 853	0	36 853	36 853	0	36 853
70704	0	0	0	0	0	0	7 055	0	7 055	7 055	0	7 055
Итого по пассиву (баланс)	3 773 437	61 112	3 834 549	2 662 986	33 266	2 696 252	2 749 262	35 364	2 784 626	3 859 713	63 210	3 922 923
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
90901	116 509	0	116 509	2 057	0	2 057	138	0	138	118 428	0	118 428
90902	663 114	0	663 114	5 037	0	5 037	1 515	0	1 515	666 636	0	666 636
90909	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91202	22	0	22	0	0	0	1	0	1	21	0	21
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 466 738	0	1 466 738	54 940	0	54 940	52 118	0	52 118	1 469 560	0	1 469 560
91502	891	0	891	20	0	20	0	0	0	911	0	911
91604	15 554	0	15 554	2 794	0	2 794	1 643	0	1 643	16 705	0	16 705
91704	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
91802	1 283	0	1 283	0	0	0	0	0	0	1 283	0	1 283
91803	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
99998	4 290 522	0	4 290 522	256 776	0	256 776	131 710	0	131 710	4 415 588	0	4 415 588
Итого по активу (баланс)	6 554 880	0	6 554 880	351 625	0	351 625	187 125	0	187 125	6 719 380	0	6 719 380
Пассив
91211	619	0	619	0	0	0	0	0	0	619	0	619
91311	16 394	0	16 394	0	0	0	0	0	0	16 394	0	16 394
91312	4 118 101	0	4 118 101	62 871	0	62 871	201 136	0	201 136	4 256 366	0	4 256 366
91315	20 625	0	20 625	194	0	194	1 203	0	1 203	21 634	0	21 634
91316	5 031	0	5 031	16 989	0	16 989	15 774	0	15 774	3 816	0	3 816
91317	129 010	742	129 752	51 217	439	51 656	38 107	556	38 663	115 900	859	116 759
99999	2 264 358	0	2 264 358	54 287	0	54 287	93 721	0	93 721	2 303 792	0	2 303 792
Итого по пассиву (баланс)	6 554 138	742	6 554 880	185 558	439	185 997	349 941	556	350 497	6 718 521	859	6 719 380

Страница была полезной?