Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Зеленокумская" акционерное общество

Регистрационный номер

1239

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	383	0	383	1 071	0	1 071	1 270	0	1 270	184	0	184
20209	0	0	0	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050	0	0	0
30125	959	0	959	34 978	0	34 978	34 367	0	34 367	1 570	0	1 570
30202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30302	3 056	0	3 056	272	0	272	14	0	14	3 314	0	3 314
30306	855	0	855	3 343	0	3 343	1 728	0	1 728	2 470	0	2 470
31904	31 000	0	31 000	33 500	0	33 500	31 000	0	31 000	33 500	0	33 500
44906	1 332	0	1 332	0	0	0	167	0	167	1 165	0	1 165
45206	24 400	0	24 400	0	0	0	700	0	700	23 700	0	23 700
45207	11 500	0	11 500	0	0	0	1 458	0	1 458	10 042	0	10 042
45406	1 500	0	1 500	0	0	0	40	0	40	1 460	0	1 460
45407	6 270	0	6 270	0	0	0	125	0	125	6 145	0	6 145
45505	111	0	111	0	0	0	21	0	21	90	0	90
45506	14 004	0	14 004	0	0	0	849	0	849	13 155	0	13 155
45507	1 079	0	1 079	0	0	0	19	0	19	1 060	0	1 060
45812	23 256	0	23 256	499	0	499	0	0	0	23 755	0	23 755
45814	826	0	826	125	0	125	125	0	125	826	0	826
45815	33	0	33	40	0	40	26	0	26	47	0	47
45914	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45915	0	0	0	13	0	13	5	0	5	8	0	8
47423	64	0	64	45	0	45	25	0	25	84	0	84
47427	156	0	156	141	0	141	163	0	163	134	0	134
60302	591	0	591	12	0	12	20	0	20	583	0	583
60308	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
60310	0	0	0	74	0	74	70	0	70	4	0	4
60312	90	0	90	603	0	603	577	0	577	116	0	116
60323	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60401	3 984	0	3 984	0	0	0	0	0	0	3 984	0	3 984
61002	46	0	46	2	0	2	6	0	6	42	0	42
61008	16	0	16	0	0	0	2	0	2	14	0	14
61009	13	0	13	1	0	1	2	0	2	12	0	12
61403	21	0	21	0	0	0	4	0	4	17	0	17
70606	39 819	0	39 819	4 787	0	4 787	39 819	0	39 819	4 787	0	4 787
70611	184	0	184	0	0	0	184	0	184	0	0	0
70706	0	0	0	39 838	0	39 838	0	0	0	39 838	0	39 838
70711	0	0	0	184	0	184	0	0	0	184	0	184
Итого по активу (баланс)	165 596	0	165 596	120 785	0	120 785	114 043	0	114 043	172 338	0	172 338
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
10701	14 348	0	14 348	0	0	0	0	0	0	14 348	0	14 348
10801	986	0	986	0	0	0	0	0	0	986	0	986
30301	3 056	0	3 056	14	0	14	272	0	272	3 314	0	3 314
30305	855	0	855	1 728	0	1 728	3 343	0	3 343	2 470	0	2 470
40502	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40702	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
40703	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40802	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44915	13	0	13	1	0	1	0	0	0	12	0	12
45215	1 368	0	1 368	538	0	538	0	0	0	830	0	830
45415	206	0	206	2	0	2	0	0	0	204	0	204
45515	147	0	147	21	0	21	0	0	0	126	0	126
45818	20 598	0	20 598	7	0	7	4 023	0	4 023	24 614	0	24 614
45918	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47422	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47425	64	0	64	0	0	0	1	0	1	65	0	65
60301	0	0	0	120	0	120	190	0	190	70	0	70
60305	0	0	0	289	0	289	440	0	440	151	0	151
60309	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60311	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
60320	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60324	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60601	3 073	0	3 073	0	0	0	20	0	20	3 093	0	3 093
70601	30 652	0	30 652	30 652	0	30 652	1 173	0	1 173	1 173	0	1 173
70701	0	0	0	0	0	0	30 652	0	30 652	30 652	0	30 652
Итого по пассиву (баланс)	165 596	0	165 596	33 512	0	33 512	40 254	0	40 254	172 338	0	172 338
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	953	0	953	0	0	0	0	0	0	953	0	953
90902	4 806	0	4 806	0	0	0	0	0	0	4 806	0	4 806
91414	386 960	0	386 960	0	0	0	2 110	0	2 110	384 850	0	384 850
91604	614	0	614	17	0	17	12	0	12	619	0	619
99998	149 318	0	149 318	0	0	0	7 936	0	7 936	141 382	0	141 382
Итого по активу (баланс)	542 651	0	542 651	17	0	17	10 058	0	10 058	532 610	0	532 610
Пассив
91312	147 359	0	147 359	7 936	0	7 936	0	0	0	139 423	0	139 423
91507	1 949	0	1 949	0	0	0	0	0	0	1 949	0	1 949
91508	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99999	393 333	0	393 333	2 122	0	2 122	17	0	17	391 228	0	391 228
Итого по пассиву (баланс)	542 651	0	542 651	10 058	0	10 058	17	0	17	532 610	0	532 610

Страница была полезной?