Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Заубер Банк"

Регистрационный номер

1614

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 922	15 870	39 792	181 337	2 394	183 731	171 402	7 734	179 136	33 857	10 530	44 387
20208	0	0	0	200	0	200	14	0	14	186	0	186
20209	3 234	0	3 234	110 833	0	110 833	111 067	0	111 067	3 000	0	3 000
30102	160 926	0	160 926	10 294 245	0	10 294 245	10 142 704	0	10 142 704	312 467	0	312 467
30110	23 595	30 802	54 397	168 807	3 160 938	3 329 745	147 296	3 158 539	3 305 835	45 106	33 201	78 307
30114	0	123	123	0	2 096 489	2 096 489	0	2 096 481	2 096 481	0	131	131
30202	38 538	0	38 538	2 868	0	2 868	0	0	0	41 406	0	41 406
30204	14 228	0	14 228	182	0	182	0	0	0	14 410	0	14 410
30210	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
30221	0	0	0	168 456	0	168 456	168 456	0	168 456	0	0	0
30233	0	0	0	295	160	455	295	160	455	0	0	0
30235	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
30302	0	0	0	165 531	2 701 945	2 867 476	8 101	2 701 945	2 710 046	157 430	0	157 430
30306	999 006	391 230	1 390 236	5 785 014	3 323 010	9 108 024	5 656 738	3 205 951	8 862 689	1 127 282	508 289	1 635 571
30424	2 750	0	2 750	3 802 257	0	3 802 257	3 802 285	0	3 802 285	2 722	0	2 722
32002	0	0	0	880 000	0	880 000	880 000	0	880 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 115 000	0	1 115 000	400 000	0	400 000	715 000	0	715 000
32004	675 000	0	675 000	200 000	0	200 000	875 000	0	875 000	0	0	0
32201	0	0	0	3 207	0	3 207	3 207	0	3 207	0	0	0
45201	9 387	0	9 387	2 854	0	2 854	1 789	0	1 789	10 452	0	10 452
45204	0	0	0	7 030	0	7 030	0	0	0	7 030	0	7 030
45205	20 165	0	20 165	7 454	0	7 454	14 550	0	14 550	13 069	0	13 069
45206	77 634	0	77 634	34 700	0	34 700	6 812	0	6 812	105 522	0	105 522
45207	504 862	89 940	594 802	25 000	6 795	31 795	6 487	545	7 032	523 375	96 190	619 565
45208	38 570	163 646	202 216	0	14 090	14 090	1 290	1 512	2 802	37 280	176 224	213 504
45405	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45406	15 600	0	15 600	0	0	0	0	0	0	15 600	0	15 600
45407	71 992	0	71 992	6 000	0	6 000	593	0	593	77 399	0	77 399
45408	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
45505	893	0	893	0	0	0	102	0	102	791	0	791
45506	6 004	0	6 004	0	0	0	646	0	646	5 358	0	5 358
45507	13 420	0	13 420	0	0	0	73	0	73	13 347	0	13 347
47404	0	29 456	29 456	12 465 263	12 585 211	25 050 474	12 465 263	12 490 942	24 956 205	0	123 725	123 725
47408	45 183	0	45 183	12 100 331	12 312 671	24 413 002	12 145 514	12 312 671	24 458 185	0	0	0
47423	2 063	0	2 063	1 184	101 448	102 632	1 815	101 448	103 263	1 432	0	1 432
47427	978	0	978	11 624	2 559	14 183	12 602	2 559	15 161	0	0	0
51401	0	0	0	45 183	0	45 183	45 183	0	45 183	0	0	0
51404	0	97 924	97 924	0	109 014	109 014	0	102 349	102 349	0	104 589	104 589
52503	0	0	0	255	0	255	255	0	255	0	0	0
60302	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60306	0	0	0	1 130	0	1 130	1 130	0	1 130	0	0	0
60308	541	0	541	72	0	72	57	0	57	556	0	556
60310	171	0	171	415	0	415	274	0	274	312	0	312
60312	1 793	0	1 793	2 392	0	2 392	2 500	0	2 500	1 685	0	1 685
60323	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60401	7 642	0	7 642	0	0	0	0	0	0	7 642	0	7 642
60701	439	0	439	0	0	0	0	0	0	439	0	439
61002	95	0	95	5	0	5	1	0	1	99	0	99
61008	444	0	444	184	0	184	157	0	157	471	0	471
61009	426	0	426	102	0	102	30	0	30	498	0	498
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	1 935	0	1 935	0	0	0	0	0	0	1 935	0	1 935
61210	0	0	0	0	101 448	101 448	0	101 448	101 448	0	0	0
61403	4 529	0	4 529	168	0	168	41	0	41	4 656	0	4 656
70606	637 992	0	637 992	107 982	0	107 982	638 004	0	638 004	107 970	0	107 970
70608	358 743	0	358 743	86 911	0	86 911	358 743	0	358 743	86 911	0	86 911
70611	4 272	0	4 272	1 424	0	1 424	4 272	0	4 272	1 424	0	1 424
70706	0	0	0	640 044	0	640 044	35	0	35	640 009	0	640 009
70708	0	0	0	358 743	0	358 743	0	0	0	358 743	0	358 743
70711	0	0	0	4 272	0	4 272	0	0	0	4 272	0	4 272
Итого по активу (баланс)	3 784 975	818 991	4 603 966	48 833 456	36 518 172	85 351 628	48 117 286	36 284 284	84 401 570	4 501 145	1 052 879	5 554 024
Пассив
10207	448 714	0	448 714	0	0	0	0	0	0	448 714	0	448 714
10601	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
10701	2 512	0	2 512	0	0	0	0	0	0	2 512	0	2 512
10801	190 756	0	190 756	0	0	0	0	0	0	190 756	0	190 756
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	152	0	152	146 917	181	147 098	157 783	181	157 964	11 018	0	11 018
30301	0	0	0	8 101	2 701 945	2 710 046	165 531	2 701 945	2 867 476	157 430	0	157 430
30305	999 006	391 230	1 390 236	5 656 738	3 205 951	8 862 689	5 785 014	3 323 010	9 108 024	1 127 282	508 289	1 635 571
40502	6 862	0	6 862	2 668	0	2 668	6 665	0	6 665	10 859	0	10 859
40602	2 144	0	2 144	2 747	0	2 747	2 710	0	2 710	2 107	0	2 107
40701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40702	419 745	15 294	435 039	5 570 527	2 886 044	8 456 571	5 796 355	2 983 567	8 779 922	645 573	112 817	758 390
40703	23 140	0	23 140	5 157	0	5 157	8 431	0	8 431	26 414	0	26 414
40802	51 951	0	51 951	123 126	497	123 623	117 988	497	118 485	46 813	0	46 813
40807	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
40817	15 543	3 256	18 799	10 699	1 701	12 400	8 785	2 182	10 967	13 629	3 737	17 366
40820	59	76	135	44	1	45	58	31	89	73	106	179
40821	0	0	0	7 413	0	7 413	7 413	0	7 413	0	0	0
40905	1	0	1	261	0	261	260	0	260	0	0	0
40906	0	0	0	31 886	0	31 886	31 886	0	31 886	0	0	0
40909	0	0	0	20	22	42	20	22	42	0	0	0
40911	0	0	0	9 199	0	9 199	9 199	0	9 199	0	0	0
40912	0	0	0	117	181	298	117	181	298	0	0	0
42006	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42107	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380
42206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	2 327	0	2 327	3 967	0	3 967	4 879	0	4 879	3 239	0	3 239
42304	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42305	214 247	0	214 247	35 000	0	35 000	1 140	0	1 140	180 387	0	180 387
42306	237 069	15 284	252 353	2 943	134	3 077	4 085	1 490	5 575	238 211	16 640	254 851
42307	84 139	301 937	386 076	0	2 554	2 554	2 186	26 794	28 980	86 325	326 177	412 502
42507	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42606	2 330	0	2 330	0	0	0	0	0	0	2 330	0	2 330
42607	412	3 684	4 096	0	34	34	0	317	317	412	3 967	4 379
45215	24 173	0	24 173	13 171	0	13 171	18 537	0	18 537	29 539	0	29 539
45415	2 355	0	2 355	11	0	11	0	0	0	2 344	0	2 344
45515	3 314	0	3 314	38	0	38	0	0	0	3 276	0	3 276
47407	0	0	0	12 047 045	12 329 084	24 376 129	12 047 045	12 329 084	24 376 129	0	0	0
47411	346	525	871	4 452	2 036	6 488	4 413	2 079	6 492	307	568	875
47416	140	0	140	6 700	0	6 700	7 573	0	7 573	1 013	0	1 013
47422	34	0	34	1 003	101 312	102 315	1 006	101 312	102 318	37	0	37
47425	9 873	0	9 873	19 662	0	19 662	12 124	0	12 124	2 335	0	2 335
47426	105	0	105	204	0	204	264	0	264	165	0	165
52303	0	0	0	100 146	0	100 146	100 146	0	100 146	0	0	0
52406	0	0	0	100 146	0	100 146	100 146	0	100 146	0	0	0
60301	1 155	0	1 155	4 539	0	4 539	5 370	0	5 370	1 986	0	1 986
60305	0	0	0	6 617	0	6 617	6 617	0	6 617	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	1 107	0	1 107	1 095	0	1 095	796	0	796	808	0	808
60311	7	0	7	677	0	677	1 478	0	1 478	808	0	808
60322	0	0	0	963	0	963	963	0	963	0	0	0
60324	568	0	568	4	0	4	0	0	0	564	0	564
60601	4 052	0	4 052	0	0	0	180	0	180	4 232	0	4 232
61012	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
61304	126	0	126	27	0	27	9	0	9	108	0	108
70601	671 086	0	671 086	671 088	0	671 088	88 339	0	88 339	88 337	0	88 337
70603	364 550	0	364 550	364 550	0	364 550	127 475	0	127 475	127 475	0	127 475
70701	0	0	0	1	0	1	671 176	0	671 176	671 175	0	671 175
70703	0	0	0	0	0	0	364 550	0	364 550	364 550	0	364 550
Итого по пассиву (баланс)	3 872 680	731 286	4 603 966	24 959 674	21 231 677	46 191 351	25 668 717	21 472 692	47 141 409	4 581 723	972 301	5 554 024
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	100 146	0	100 146	100 146	0	100 146	0	0	0
90901	30 240	21	30 261	1 359	2	1 361	617	0	617	30 982	23	31 005
90902	161 754	2	161 756	2 501	0	2 501	2 400	0	2 400	161 855	2	161 857
91202	6	0	6	2	0	2	2	0	2	6	0	6
91203	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91207	56	0	56	1	0	1	1	0	1	56	0	56
91414	3 494 841	0	3 494 841	119 786	0	119 786	45 400	0	45 400	3 569 227	0	3 569 227
91604	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
91802	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91803	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
99998	2 115 899	0	2 115 899	156 267	0	156 267	197 297	0	197 297	2 074 869	0	2 074 869
Итого по активу (баланс)	5 802 999	23	5 803 022	380 064	2	380 066	345 865	0	345 865	5 837 198	25	5 837 223
Пассив
91003	0	0	0	2 868	0	2 868	2 868	0	2 868	0	0	0
91004	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
91312	1 644 772	0	1 644 772	102 854	0	102 854	82 835	0	82 835	1 624 753	0	1 624 753
91315	7 435	0	7 435	6 055	0	6 055	0	0	0	1 380	0	1 380
91316	67 000	0	67 000	33 000	0	33 000	15 000	0	15 000	49 000	0	49 000
91317	114 538	0	114 538	52 337	0	52 337	55 381	0	55 381	117 582	0	117 582
91507	268 825	0	268 825	0	0	0	0	0	0	268 825	0	268 825
91508	13 329	0	13 329	0	0	0	0	0	0	13 329	0	13 329
99999	3 687 123	0	3 687 123	148 545	0	148 545	223 776	0	223 776	3 762 354	0	3 762 354
Итого по пассиву (баланс)	5 803 022	0	5 803 022	345 841	0	345 841	380 042	0	380 042	5 837 223	0	5 837 223
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	79 250	0	79 250	0	0	0	79 250	0	79 250	0	0	0
93801	99	0	99	52	0	52	151	0	151	0	0	0
93901	0	0	0	8 871 536	506 225	9 377 761	8 776 863	450 657	9 227 520	94 673	55 568	150 241
99996	0	0	0	9 389 756	0	9 389 756	9 238 499	0	9 238 499	151 257	0	151 257
Итого по активу (баланс)	79 349	0	79 349	18 261 344	506 225	18 767 569	18 094 763	450 657	18 545 420	245 930	55 568	301 498
Пассив
96303	0	79 349	79 349	0	79 400	79 400	0	51	51	0	0	0
96801	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
96901	0	0	0	266 032	8 972 467	9 238 499	292 841	9 096 915	9 389 756	26 809	124 448	151 257
99997	0	0	0	9 227 520	0	9 227 520	9 377 761	0	9 377 761	150 241	0	150 241
Итого по пассиву (баланс)	0	79 349	79 349	9 493 665	9 051 867	18 545 532	9 670 715	9 096 966	18 767 681	177 050	124 448	301 498
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?