Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ланта-Банк"

Регистрационный номер

1920

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	101 486	0	101 486	14 297	0	14 297	18 978	0	18 978	96 805	0	96 805
20202	265 174	236 721	501 895	5 759 658	4 779 237	10 538 895	5 770 736	4 589 252	10 359 988	254 096	426 706	680 802
20208	101 799	65	101 864	512 242	143	512 385	544 367	138	544 505	69 674	70	69 744
20209	18 210	2 443	20 653	4 508 981	2 570 424	7 079 405	4 452 390	2 519 312	6 971 702	74 801	53 555	128 356
20302	0	454 782	454 782	0	1 887 769	1 887 769	0	1 986 146	1 986 146	0	356 405	356 405
20303	0	87 466	87 466	0	617 414	617 414	0	690 835	690 835	0	14 045	14 045
20305	0	40	40	0	1 753 239	1 753 239	0	1 753 279	1 753 279	0	0	0
20308	0	1 529	1 529	0	5 057	5 057	0	5 033	5 033	0	1 553	1 553
30102	829 968	0	829 968	39 259 719	0	39 259 719	39 818 701	0	39 818 701	270 986	0	270 986
30110	27 680	24 877	52 557	529 121	296 385	825 506	541 969	302 937	844 906	14 832	18 325	33 157
30114	1 027	1 115 543	1 116 570	0	7 956 956	7 956 956	40	6 509 052	6 509 092	987	2 563 447	2 564 434
30118	0	48 728	48 728	0	160 687	160 687	0	77 706	77 706	0	131 709	131 709
30119	0	67 919	67 919	0	487 308	487 308	0	532 680	532 680	0	22 547	22 547
30202	128 636	0	128 636	0	0	0	27 852	0	27 852	100 784	0	100 784
30204	73 163	0	73 163	0	0	0	15 458	0	15 458	57 705	0	57 705
30210	0	0	0	44 010	0	44 010	40 510	0	40 510	3 500	0	3 500
30221	0	0	0	0	173	173	0	173	173	0	0	0
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30302	66 581	67 191	133 772	2 500 165	669 589	3 169 754	2 358 778	720 432	3 079 210	207 968	16 348	224 316
30306	2 338 991	298 670	2 637 661	3 659 595	2 109 733	5 769 328	3 806 454	2 063 475	5 869 929	2 192 132	344 928	2 537 060
30413	3 997	0	3 997	6 829 910	0	6 829 910	6 806 814	0	6 806 814	27 093	0	27 093
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32201	3 471	0	3 471	8 060	0	8 060	5 486	0	5 486	6 045	0	6 045
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32308	100 000	14 728	114 728	0	1 268	1 268	0	136	136	100 000	15 860	115 860
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45106	518	0	518	0	0	0	58	0	58	460	0	460
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45108	20 695	0	20 695	0	0	0	800	0	800	19 895	0	19 895
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45204	10 902	89 940	100 842	8 260	97 623	105 883	7 436	91 373	98 809	11 726	96 190	107 916
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45206	599 037	0	599 037	70 538	0	70 538	83 000	0	83 000	586 575	0	586 575
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45208	654 298	0	654 298	0	0	0	3 285	0	3 285	651 013	0	651 013
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45401	4 679	0	4 679	9 639	0	9 639	11 614	0	11 614	2 704	0	2 704
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50218	1 423 201	0	1 423 201	17 172 399	0	17 172 399	16 735 806	0	16 735 806	1 859 794	0	1 859 794
50221	2 527	0	2 527	12 695	0	12 695	7 656	0	7 656	7 566	0	7 566
50706	43 082	0	43 082	0	0	0	0	0	0	43 082	0	43 082
50708	0	135 476	135 476	0	8 821	8 821	0	4 638	4 638	0	139 659	139 659
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60323	337	14	351	312	112	424	245	123	368	404	3	407
60401	1 584 945	0	1 584 945	524	0	524	72	0	72	1 585 397	0	1 585 397
60404	1 437	0	1 437	0	0	0	0	0	0	1 437	0	1 437
60410	112 673	0	112 673	0	0	0	0	0	0	112 673	0	112 673
60411	26 761	0	26 761	0	0	0	0	0	0	26 761	0	26 761
60412	139 921	0	139 921	0	0	0	0	0	0	139 921	0	139 921
60701	38 193	0	38 193	1 335	0	1 335	607	0	607	38 921	0	38 921
60901	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
61002	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61008	5 093	0	5 093	1 095	0	1 095	2 144	0	2 144	4 044	0	4 044
61009	1 259	0	1 259	1 040	0	1 040	999	0	999	1 300	0	1 300
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61213	0	0	0	2 461 702	0	2 461 702	2 461 702	0	2 461 702	0	0	0
61403	61 353	0	61 353	5 290	0	5 290	3 777	0	3 777	62 866	0	62 866
70606	3 098 570	0	3 098 570	379 334	0	379 334	3 116 873	0	3 116 873	361 031	0	361 031
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70608	3 343 270	0	3 343 270	431 308	0	431 308	3 352 912	0	3 352 912	421 666	0	421 666
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Итого по активу (баланс)	27 775 475	4 209 703	31 985 178	177 806 297	84 637 072	262 443 369	178 391 284	82 940 380	261 331 664	27 190 488	5 906 395	33 096 883
Пассив
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61012	148	0	148	18	0	18	153	0	153	283	0	283
61301	147	0	147	89	0	89	123	0	123	181	0	181
61304	143	0	143	64	0	64	30	0	30	109	0	109
61501	2 306	0	2 306	0	0	0	0	0	0	2 306	0	2 306
70601	3 424 200	0	3 424 200	3 424 884	0	3 424 884	437 833	0	437 833	437 149	0	437 149
70603	3 330 392	0	3 330 392	3 330 759	0	3 330 759	359 206	0	359 206	358 839	0	358 839
70604	2 054 725	0	2 054 725	2 054 725	0	2 054 725	146 955	0	146 955	146 955	0	146 955
70605	4 249	0	4 249	4 249	0	4 249	0	0	0	0	0	0
70613	5 846	0	5 846	21 867	0	21 867	36 152	0	36 152	20 131	0	20 131
70701	0	0	0	62 621	0	62 621	3 455 901	0	3 455 901	3 393 280	0	3 393 280
70703	0	0	0	8 204	0	8 204	3 338 334	0	3 338 334	3 330 130	0	3 330 130
70704	0	0	0	0	0	0	2 054 725	0	2 054 725	2 054 725	0	2 054 725
70705	0	0	0	0	0	0	4 249	0	4 249	4 249	0	4 249
70713	0	0	0	0	0	0	5 846	0	5 846	5 846	0	5 846
Итого по пассиву (баланс)	26 044 188	5 940 990	31 985 178	124 996 748	54 799 582	179 796 330	126 401 743	54 506 292	180 908 035	27 449 183	5 647 700	33 096 883
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	21 854	0	21 854	1 116	2 280	3 396	2 342	17	2 359	20 628	2 263	22 891
80601	670	0	670	2 336	0	2 336	2 336	0	2 336	670	0	670
80801	1 219	0	1 219	10 334	0	10 334	11 442	0	11 442	111	0	111
80901	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
81001	3 906	0	3 906	0	0	0	0	0	0	3 906	0	3 906
Итого по активу (баланс)	27 649	0	27 649	13 839	2 280	16 119	16 173	17	16 190	25 315	2 263	27 578
Пассив
85101	22 697	0	22 697	0	0	0	0	0	0	22 697	0	22 697
85201	3 936	0	3 936	1 164	0	1 164	1 125	0	1 125	3 897	0	3 897
85401	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
85501	1 016	0	1 016	52	0	52	20	0	20	984	0	984
Итого по пассиву (баланс)	27 649	0	27 649	1 236	0	1 236	1 165	0	1 165	27 578	0	27 578
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	627 207	0	627 207	223	0	223	223	0	223	627 207	0	627 207
90901	2 551 626	0	2 551 626	127 736	0	127 736	150 937	0	150 937	2 528 425	0	2 528 425
90902	4 025 359	0	4 025 359	163 621	0	163 621	160 469	0	160 469	4 028 511	0	4 028 511
90908	0	0	0	0	43 921	43 921	0	181	181	0	43 740	43 740
90909	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91202	26	0	26	5	0	5	5	0	5	26	0	26
91203	9	0	9	11	0	11	12	0	12	8	0	8
91204	0	419 615	419 615	0	146 117	146 117	0	96 021	96 021	0	469 711	469 711
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91219	0	48 813	48 813	0	993	993	0	49 806	49 806	0	0	0
91414	25 808 945	296 114	26 105 059	406 584	297 885	704 469	422 843	278 639	701 482	25 792 686	315 360	26 108 046
91416	0	65 458	65 458	0	5 636	5 636	0	604	604	0	70 490	70 490
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91418	1 454 052	0	1 454 052	0	0	0	3 518	0	3 518	1 450 534	0	1 450 534
91501	41 764	0	41 764	0	0	0	9 288	0	9 288	32 476	0	32 476
91502	1 458	0	1 458	85	0	85	111	0	111	1 432	0	1 432
91604	65 030	0	65 030	805	0	805	60	0	60	65 775	0	65 775
91704	56 439	0	56 439	0	0	0	0	0	0	56 439	0	56 439
91802	82 205	0	82 205	0	0	0	4	0	4	82 201	0	82 201
91803	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99998	12 635 014	0	12 635 014	2 221 113	0	2 221 113	2 271 203	0	2 271 203	12 584 924	0	12 584 924
Итого по активу (баланс)	47 649 174	830 000	48 479 174	2 920 183	494 552	3 414 735	3 018 673	425 251	3 443 924	47 550 684	899 301	48 449 985
Пассив
91211	31	0	31	0	0	0	1	0	1	32	0	32
91311	544 337	0	544 337	0	0	0	0	0	0	544 337	0	544 337
91312	9 580 914	679 685	10 260 599	186 485	53 306	239 791	178 829	49 990	228 819	9 573 258	676 369	10 249 627
91314	151 358	0	151 358	860 512	0	860 512	818 703	0	818 703	109 549	0	109 549
91315	57 690	0	57 690	0	0	0	578	0	578	58 268	0	58 268
91316	71 252	0	71 252	36 015	90 976	126 991	33 690	90 976	124 666	68 927	0	68 927
91317	1 006 741	3 312	1 010 053	1 043 834	77	1 043 911	1 045 513	681	1 046 194	1 008 420	3 916	1 012 336
91318	1 296	0	1 296	0	0	0	0	0	0	1 296	0	1 296
91319	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91507	260 949	0	260 949	0	0	0	2 154	0	2 154	263 103	0	263 103
91508	27 449	0	27 449	0	0	0	0	0	0	27 449	0	27 449
99999	35 844 160	0	35 844 160	1 172 670	0	1 172 670	1 193 571	0	1 193 571	35 865 061	0	35 865 061
Итого по пассиву (баланс)	47 796 177	682 997	48 479 174	3 299 516	144 359	3 443 875	3 273 039	141 647	3 414 686	47 769 700	680 285	48 449 985
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001	568 858	2 117 046	2 685 904	0	5 353	5 353	568 858	2 122 399	2 691 257	0	0	0
93002	0	13 491	13 491	0	26	26	0	13 517	13 517	0	0	0
93301	0	0	0	6 631	822 999	829 630	6 631	822 999	829 630	0	0	0
93302	0	0	0	6 597	822 999	829 596	6 597	822 999	829 596	0	0	0
93303	6 364	824 776	831 140	13 589	824 434	838 023	12 871	1 649 210	1 662 081	7 082	0	7 082
93305	0	536 431	536 431	0	558 071	558 071	0	942 245	942 245	0	152 257	152 257
93306	0	0	0	276 496	448 296	724 792	276 496	448 296	724 792	0	0	0
93307	0	0	0	276 496	445 580	722 076	276 496	445 580	722 076	0	0	0
93308	0	14 642	14 642	0	117 529	117 529	0	78 528	78 528	0	53 643	53 643
93310	0	34 692	34 692	0	366 574	366 574	0	71 502	71 502	0	329 764	329 764
93401	0	0	0	0	288 625	288 625	0	288 625	288 625	0	0	0
93402	0	0	0	0	345 187	345 187	0	291 190	291 190	0	53 997	53 997
93406	0	0	0	0	31 916	31 916	0	31 916	31 916	0	0	0
93407	0	0	0	0	31 804	31 804	0	31 804	31 804	0	0	0
93408	0	26 182	26 182	0	56 990	56 990	0	54 137	54 137	0	29 035	29 035
93411	0	5 423 861	5 423 861	0	6 188 810	6 188 810	0	6 402 087	6 402 087	0	5 210 584	5 210 584
93506	0	0	0	280 879	93 345	374 224	280 879	93 345	374 224	0	0	0
93507	0	0	0	255 508	92 914	348 422	255 508	92 914	348 422	0	0	0
93510	0	103 503	103 503	0	194 584	194 584	0	215 332	215 332	0	82 755	82 755
93801	2 624 180	0	2 624 180	94 724	0	94 724	2 718 904	0	2 718 904	0	0	0
93802	937	0	937	13 674	0	13 674	14 611	0	14 611	0	0	0
93901	0	0	0	15 555 784	31 709 228	47 265 012	13 938 954	29 496 626	43 435 580	1 616 830	2 212 602	3 829 432
93902	0	0	0	0	1 881 958	1 881 958	0	1 698 590	1 698 590	0	183 368	183 368
94001	0	0	0	0	822 909	822 909	0	699 148	699 148	0	123 761	123 761
94002	0	0	0	0	443 110	443 110	0	372 086	372 086	0	71 024	71 024
94101	0	0	0	101 184	0	101 184	101 184	0	101 184	0	0	0
99996	0	0	0	59 982 916	0	59 982 916	49 924 276	0	49 924 276	10 058 640	0	10 058 640
Итого по активу (баланс)	3 200 339	9 094 624	12 294 963	76 864 478	46 593 241	123 457 719	68 382 265	47 185 075	115 567 340	11 682 552	8 502 790	20 185 342
Пассив
96001	1 219 766	1 473 792	2 693 558	1 219 766	1 473 805	2 693 571	0	13	13	0	0	0
96002	0	13 511	13 511	0	13 511	13 511	0	0	0	0	0	0
96301	0	0	0	1 112 977	0	1 112 977	1 112 977	0	1 112 977	0	0	0
96302	0	0	0	1 112 978	0	1 112 978	1 166 492	0	1 166 492	53 514	0	53 514
96303	824 434	0	824 434	1 648 868	0	1 648 868	824 434	0	824 434	0	0	0
96305	393 149	137 453	530 602	786 298	142 804	929 102	393 149	147 048	540 197	0	141 697	141 697
96306	0	0	0	280 816	155 592	436 408	280 816	155 592	436 408	0	0	0
96307	0	0	0	255 331	154 636	409 967	255 331	154 636	409 967	0	0	0
96308	0	41 349	41 349	0	83 058	83 058	0	70 889	70 889	0	29 180	29 180
96310	0	103 503	103 503	0	208 939	208 939	0	182 974	182 974	0	77 538	77 538
96311	5 396 635	0	5 396 635	6 258 747	0	6 258 747	6 016 663	0	6 016 663	5 154 551	0	5 154 551
96401	0	0	0	0	6 861	6 861	0	6 861	6 861	0	0	0
96402	0	0	0	0	6 936	6 936	0	6 936	6 936	0	0	0
96403	0	6 519	6 519	0	13 495	13 495	0	13 912	13 912	0	6 936	6 936
96406	0	0	0	0	297 430	297 430	0	297 430	297 430	0	0	0
96407	0	0	0	0	297 500	297 500	0	297 500	297 500	0	0	0
96408	0	0	0	0	48 975	48 975	0	102 984	102 984	0	54 009	54 009
96506	0	0	0	276 439	117 222	393 661	276 439	117 222	393 661	0	0	0
96507	0	0	0	276 764	117 557	394 321	276 764	117 557	394 321	0	0	0
96510	0	34 281	34 281	0	72 314	72 314	0	367 798	367 798	0	329 765	329 765
96801	2 559 468	0	2 559 468	2 659 024	0	2 659 024	99 556	0	99 556	0	0	0
96802	90 691	0	90 691	92 068	0	92 068	1 377	0	1 377	0	0	0
96803	412	0	412	412	0	412	0	0	0	0	0	0
96901	0	0	0	24 790 522	17 505 253	42 295 775	26 183 981	19 951 973	46 135 954	1 393 459	2 446 720	3 840 179
96902	0	0	0	0	1 861 961	1 861 961	21 173	2 094 134	2 115 307	21 173	232 173	253 346
97001	0	0	0	0	1 780 071	1 780 071	0	1 897 996	1 897 996	0	117 925	117 925
97002	0	0	0	0	207 233	207 233	0	207 233	207 233	0	0	0
97101	0	0	0	149 383	0	149 383	149 383	0	149 383	0	0	0
99997	0	0	0	50 067 827	0	50 067 827	60 194 529	0	60 194 529	10 126 702	0	10 126 702
Итого по пассиву (баланс)	10 484 555	1 810 408	12 294 963	90 988 220	24 565 153	115 553 373	97 253 064	26 190 688	123 443 752	16 749 399	3 435 943	20 185 342
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	13,0000	0	0	5,0000	0	0	14,0000
98010	0	0	53 949 697,0000	0	0	3 146 978,0000	0	0	3 394 888,0000	0	0	53 701 787,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	53 949 705,0000	0	0	3 146 991,0000	0	0	3 394 893,0000	0	0	53 701 803,0000
Пассив
98040	0	0	48 444 736,0000	0	0	267 101,0000	0	0	1 008 644,0000	0	0	49 186 279,0000
98050	0	0	4 970 120,0000	0	0	2 856 306,0000	0	0	2 144 996,0000	0	0	4 258 810,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 509 938,0000	0	0	1 509 938,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	2 050,0000	0	0	2 264,0000	0	0	1 129,0000	0	0	915,0000
98070	0	0	532 799,0000	0	0	319 200,0000	0	0	42 200,0000	0	0	255 799,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	53 949 705,0000	0	0	4 954 809,0000	0	0	4 706 907,0000	0	0	53 701 803,0000

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