Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Петербургский социальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

2551

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	1 678	0	1 678	0	0	0	1 678	0	1 678
20202	385 489	81 395	466 884	3 528 822	470 921	3 999 743	3 706 064	331 233	4 037 297	208 247	221 083	429 330
20208	110 069	0	110 069	568 210	0	568 210	556 623	0	556 623	121 656	0	121 656
20209	27 108	11 861	38 969	2 508 136	219 207	2 727 343	2 528 918	231 068	2 759 986	6 326	0	6 326
30102	2 125 213	0	2 125 213	35 876 505	0	35 876 505	37 148 690	0	37 148 690	853 028	0	853 028
30110	579 724	34 629	614 353	4 890 216	286 073	5 176 289	5 197 008	247 264	5 444 272	272 932	73 438	346 370
30114	0	3 862 244	3 862 244	0	12 255 542	12 255 542	0	11 560 106	11 560 106	0	4 557 680	4 557 680
30202	157 295	0	157 295	0	0	0	18 848	0	18 848	138 447	0	138 447
30204	45 437	0	45 437	0	0	0	6 747	0	6 747	38 690	0	38 690
30215	200	98	298	0	8	8	200	1	201	0	105	105
30221	0	0	0	2 960 570	11 948 870	14 909 440	2 960 570	11 948 870	14 909 440	0	0	0
30233	87 979	131	88 110	1 343 669	18 054	1 361 723	1 383 524	18 020	1 401 544	48 124	165	48 289
30302	0	0	0	6 828 881	455 431	7 284 312	6 714 058	455 431	7 169 489	114 823	0	114 823
30306	232 094	48 789	280 883	13 126 872	444 500	13 571 372	13 358 966	464 468	13 823 434	0	28 821	28 821
30413	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
30424	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
32010	0	4 255	4 255	0	366	366	0	39	39	0	4 582	4 582
32201	0	0	0	5 860	0	5 860	5 860	0	5 860	0	0	0
32301	0	37 287	37 287	0	3 210	3 210	0	345	345	0	40 152	40 152
32307	0	371 640	371 640	0	30 524	30 524	0	13 301	13 301	0	388 863	388 863
32308	0	104 049	104 049	0	8 877	8 877	0	936	936	0	111 990	111 990
45201	226 724	0	226 724	658 278	0	658 278	585 164	0	585 164	299 838	0	299 838
45203	30 000	0	30 000	5 810	0	5 810	34 310	0	34 310	1 500	0	1 500
45204	484 154	0	484 154	290 990	0	290 990	248 357	0	248 357	526 787	0	526 787
45205	859 909	0	859 909	36 771	0	36 771	269 421	0	269 421	627 259	0	627 259
45206	2 900 997	70 960	2 971 957	419 262	5 615	424 877	725 054	9 502	734 556	2 595 205	67 073	2 662 278
45207	1 660 267	41 420	1 701 687	130 470	3 129	133 599	139 817	251	140 068	1 650 920	44 298	1 695 218
45208	48 748	0	48 748	0	0	0	2 512	0	2 512	46 236	0	46 236
45306	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45307	2 831	0	2 831	0	0	0	250	0	250	2 581	0	2 581
45401	14 107	0	14 107	25 661	0	25 661	22 961	0	22 961	16 807	0	16 807
45405	47 710	0	47 710	0	0	0	47 710	0	47 710	0	0	0
45406	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45407	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45503	8 457	18	8 475	1 178	27	1 205	8 667	29	8 696	968	16	984
45504	15 569	0	15 569	9 100	0	9 100	535	0	535	24 134	0	24 134
45505	355 264	30 580	385 844	5 035	2 258	7 293	89 323	3 019	92 342	270 976	29 819	300 795
45506	815 877	34 627	850 504	2 860	2 472	5 332	29 349	8 036	37 385	789 388	29 063	818 451
45507	115 672	0	115 672	0	0	0	7 276	0	7 276	108 396	0	108 396
45509	9 714	220	9 934	12 935	348	13 283	10 887	286	11 173	11 762	282	12 044
45702	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45705	354	0	354	0	0	0	21	0	21	333	0	333
45708	10	0	10	116	1	117	126	1	127	0	0	0
45812	68 882	0	68 882	10 025	0	10 025	100	0	100	78 807	0	78 807
45815	34 298	3 285	37 583	785	278	1 063	551	41	592	34 532	3 522	38 054
45915	410	50	460	177	4	181	155	0	155	432	54	486
47101	71 094	0	71 094	0	0	0	40 000	0	40 000	31 094	0	31 094
47103	0	5 228	5 228	0	106	106	0	5 334	5 334	0	0	0
47404	132 723	2 248	134 971	9 426 278	3 231 083	12 657 361	9 351 301	3 230 926	12 582 227	207 700	2 405	210 105
47408	0	0	0	5 478 242	6 743 939	12 222 181	5 478 242	6 743 939	12 222 181	0	0	0
47417	0	0	0	0	55	55	0	55	55	0	0	0
47423	144 732	8	144 740	168 387	1	168 388	242 581	1	242 582	70 538	8	70 546
47427	28 055	508	28 563	64 796	1 957	66 753	66 728	1 434	68 162	26 123	1 031	27 154
50207	260 278	0	260 278	2 015	0	2 015	0	0	0	262 293	0	262 293
51403	336 812	162 789	499 601	1 964	14 572	16 536	0	1 504	1 504	338 776	175 857	514 633
51409	13 910	0	13 910	0	0	0	0	0	0	13 910	0	13 910
52503	1 769	0	1 769	0	0	0	222	0	222	1 547	0	1 547
60302	749	0	749	2 488	0	2 488	1 985	0	1 985	1 252	0	1 252
60306	0	0	0	18 498	0	18 498	18 498	0	18 498	0	0	0
60308	35	0	35	351	0	351	375	0	375	11	0	11
60310	1 453	0	1 453	1 570	0	1 570	1 652	0	1 652	1 371	0	1 371
60312	15 353	0	15 353	20 423	0	20 423	18 426	0	18 426	17 350	0	17 350
60314	2 117	0	2 117	398	0	398	2 353	0	2 353	162	0	162
60315	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60323	2 548	0	2 548	743	0	743	487	0	487	2 804	0	2 804
60401	680 401	0	680 401	138	0	138	822	0	822	679 717	0	679 717
60404	12 694	0	12 694	0	0	0	0	0	0	12 694	0	12 694
60701	1 682	0	1 682	0	0	0	135	0	135	1 547	0	1 547
61002	135	0	135	31	0	31	4	0	4	162	0	162
61008	2 442	0	2 442	270	0	270	200	0	200	2 512	0	2 512
61009	339	0	339	52	0	52	18	0	18	373	0	373
61010	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61209	0	0	0	867	0	867	867	0	867	0	0	0
61403	25 266	0	25 266	4 680	0	4 680	3 803	0	3 803	26 143	0	26 143
70606	5 747 212	0	5 747 212	498 694	0	498 694	5 747 255	0	5 747 255	498 651	0	498 651
70607	1 602	0	1 602	0	0	0	1 602	0	1 602	0	0	0
70608	3 041 147	0	3 041 147	267 528	0	267 528	3 041 146	0	3 041 146	267 529	0	267 529
70611	85 492	0	85 492	0	0	0	85 492	0	85 492	0	0	0
70614	0	0	0	6 782	0	6 782	0	0	0	6 782	0	6 782
70706	0	0	0	5 754 684	0	5 754 684	25 125	0	25 125	5 729 559	0	5 729 559
70707	0	0	0	1 603	0	1 603	1 603	0	1 603	0	0	0
70708	0	0	0	3 041 146	0	3 041 146	0	0	0	3 041 146	0	3 041 146
70711	0	0	0	85 492	0	85 492	0	0	0	85 492	0	85 492
Итого по активу (баланс)	22 123 605	4 908 319	27 031 924	98 118 165	36 147 428	134 265 593	99 939 717	35 275 440	135 215 157	20 302 053	5 780 307	26 082 360
Пассив
10207	725 331	0	725 331	0	0	0	0	0	0	725 331	0	725 331
10601	146 806	0	146 806	0	0	0	0	0	0	146 806	0	146 806
10602	63 709	0	63 709	0	0	0	0	0	0	63 709	0	63 709
10701	36 267	0	36 267	0	0	0	0	0	0	36 267	0	36 267
10801	654 699	0	654 699	0	0	0	0	0	0	654 699	0	654 699
30109	20 308	0	20 308	17 580	0	17 580	104	0	104	2 832	0	2 832
30126	1 071	0	1 071	0	0	0	0	0	0	1 071	0	1 071
30222	0	0	0	79 240	0	79 240	79 298	0	79 298	58	0	58
30223	0	0	0	7 619	0	7 619	12 351	0	12 351	4 732	0	4 732
30226	125	0	125	0	0	0	10	0	10	135	0	135
30232	61 218	1 384	62 602	1 727 348	40 991	1 768 339	1 698 636	39 998	1 738 634	32 506	391	32 897
30301	0	0	0	6 714 058	455 431	7 169 489	6 828 881	455 431	7 284 312	114 823	0	114 823
30305	232 093	48 790	280 883	13 358 966	464 468	13 823 434	13 126 873	444 499	13 571 372	0	28 821	28 821
31501	0	0	0	30 079	0	30 079	30 079	0	30 079	0	0	0
31605	0	5 228	5 228	0	5 334	5 334	0	106	106	0	0	0
40502	38 162	0	38 162	43 777	0	43 777	5 652	0	5 652	37	0	37
40602	1 019	0	1 019	2 667	0	2 667	1 946	0	1 946	298	0	298
40701	846	9	855	8 785	0	8 785	9 536	1	9 537	1 597	10	1 607
40702	5 554 155	161 449	5 715 604	38 255 225	2 725 705	40 980 930	37 539 339	2 942 529	40 481 868	4 838 269	378 273	5 216 542
40703	96 317	7 181	103 498	97 144	4 863	102 007	100 067	3 793	103 860	99 240	6 111	105 351
40802	143 815	1 262	145 077	720 654	3 649	724 303	700 819	5 951	706 770	123 980	3 564	127 544
40807	23 288	1 867	25 155	398 533	351 633	750 166	386 491	350 724	737 215	11 246	958	12 204
40817	882 824	203 925	1 086 749	2 125 579	283 509	2 409 088	2 107 998	290 595	2 398 593	865 243	211 011	1 076 254
40820	12 697	1 843	14 540	34 680	8 484	43 164	34 526	7 752	42 278	12 543	1 111	13 654
40821	2 007	0	2 007	22 835	0	22 835	22 341	0	22 341	1 513	0	1 513
40901	111 616	0	111 616	12 963	0	12 963	14 197	0	14 197	112 850	0	112 850
40902	0	2 593	2 593	0	5 328	5 328	0	2 735	2 735	0	0	0
40903	9 087	25	9 112	25 052	39	25 091	25 846	25	25 871	9 881	11	9 892
40905	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
40909	0	0	0	138	88	226	138	88	226	0	0	0
40910	0	0	0	162	30	192	162	30	192	0	0	0
40911	8 295	0	8 295	12 565	0	12 565	4 905	0	4 905	635	0	635
40912	0	0	0	555	1 837	2 392	555	1 837	2 392	0	0	0
40913	0	0	0	29	152	181	29	152	181	0	0	0
42102	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42103	92 642	0	92 642	48 642	0	48 642	109	0	109	44 109	0	44 109
42104	276 622	67 455	344 077	27 500	68 536	96 036	10 500	74 306	84 806	259 622	73 225	332 847
42105	698 799	105 915	804 714	79 943	79 523	159 466	18 952	73 054	92 006	637 808	99 446	737 254
42106	1 740 003	61 599	1 801 602	1 185 246	37 001	1 222 247	597 949	5 604	603 553	1 152 706	30 202	1 182 908
42107	45 106	0	45 106	500	0	500	48	0	48	44 654	0	44 654
42204	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42205	5 105	0	5 105	1 000	0	1 000	3	0	3	4 108	0	4 108
42206	20 350	0	20 350	220	0	220	0	0	0	20 130	0	20 130
42301	53 718	203	53 921	6 690	24	6 714	28 804	16	28 820	75 832	195	76 027
42303	122 209	43 507	165 716	108 218	28 764	136 982	104 703	57 169	161 872	118 694	71 912	190 606
42304	80 762	22 659	103 421	47 904	365	48 269	14 570	15 470	30 040	47 428	37 764	85 192
42305	261 436	156 075	417 511	85 722	1 504	87 226	66 206	23 235	89 441	241 920	177 806	419 726
42306	1 639 095	975 005	2 614 100	467 349	140 571	607 920	310 542	84 708	395 250	1 482 288	919 142	2 401 430
42307	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000
42601	0	50	50	0	0	0	0	8	8	0	58	58
42603	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42604	12 900	0	12 900	12 900	0	12 900	0	0	0	0	0	0
42605	500	0	500	0	0	0	5	0	5	505	0	505
42606	2 935	24 118	27 053	0	196	196	0	1 988	1 988	2 935	25 910	28 845
44007	0	227 206	227 206	0	2 099	2 099	0	19 562	19 562	0	244 669	244 669
45215	321 351	0	321 351	42 864	0	42 864	34 278	0	34 278	312 765	0	312 765
45315	1 726	0	1 726	152	0	152	0	0	0	1 574	0	1 574
45415	995	0	995	673	0	673	369	0	369	691	0	691
45515	275 247	0	275 247	25 440	0	25 440	6 848	0	6 848	256 655	0	256 655
45715	13	0	13	27	0	27	274	0	274	260	0	260
45818	106 133	0	106 133	349	0	349	2 728	0	2 728	108 512	0	108 512
45918	452	0	452	2	0	2	8	0	8	458	0	458
47108	402	0	402	105	0	105	0	0	0	297	0	297
47405	0	0	0	477 384	457 759	935 143	477 384	457 759	935 143	0	0	0
47407	0	0	0	6 696 499	5 531 607	12 228 106	6 696 499	5 531 607	12 228 106	0	0	0
47411	21 966	14 651	36 617	10 621	1 361	11 982	9 182	4 177	13 359	20 527	17 467	37 994
47416	8 897	4 361	13 258	41 998	5 975	47 973	38 589	2 340	40 929	5 488	726	6 214
47422	226 314	0	226 314	5 802 153	459 338	6 261 491	5 743 717	459 338	6 203 055	167 878	0	167 878
47425	130 475	0	130 475	38 184	0	38 184	68 793	0	68 793	161 084	0	161 084
47426	10 277	3 439	13 716	10 510	3 192	13 702	10 512	1 155	11 667	10 279	1 402	11 681
50220	1 602	0	1 602	1 603	0	1 603	1 678	0	1 678	1 677	0	1 677
51410	13 910	0	13 910	0	0	0	0	0	0	13 910	0	13 910
52301	3 014	0	3 014	0	0	0	0	185 107	185 107	3 014	185 107	188 121
52303	0	0	0	82 800	0	82 800	82 800	0	82 800	0	0	0
52304	11 100	0	11 100	11 100	0	11 100	0	0	0	0	0	0
52305	20 363	171 895	192 258	3 105	186 695	189 800	100	14 800	14 900	17 358	0	17 358
52306	91 007	6 442	97 449	16 054	39	16 093	0	487	487	74 953	6 890	81 843
52307	4 989	0	4 989	0	0	0	0	0	0	4 989	0	4 989
52406	338	0	338	0	0	0	0	0	0	338	0	338
52501	3 717	3 765	7 482	1 125	35	1 160	471	1 164	1 635	3 063	4 894	7 957
52602	0	0	0	1 461	0	1 461	6 782	0	6 782	5 321	0	5 321
60301	5 505	0	5 505	3 185	0	3 185	10 361	0	10 361	12 681	0	12 681
60305	0	0	0	23 259	0	23 259	33 149	0	33 149	9 890	0	9 890
60309	65	0	65	86	0	86	730	0	730	709	0	709
60311	14 868	0	14 868	15 316	0	15 316	13 967	0	13 967	13 519	0	13 519
60322	52	0	52	5 000	0	5 000	6 015	0	6 015	1 067	0	1 067
60324	2 562	0	2 562	222	0	222	478	0	478	2 818	0	2 818
60348	39 890	0	39 890	40 390	0	40 390	7 031	0	7 031	6 531	0	6 531
60601	238 616	0	238 616	571	0	571	4 258	0	4 258	242 303	0	242 303
61301	29	0	29	29	0	29	0	0	0	0	0	0
61501	1 612	0	1 612	347	0	347	0	0	0	1 265	0	1 265
70601	6 082 954	0	6 082 954	6 083 161	0	6 083 161	342 070	0	342 070	341 863	0	341 863
70603	3 156 145	0	3 156 145	3 156 145	0	3 156 145	497 540	0	497 540	497 540	0	497 540
70701	0	0	0	31	0	31	6 091 353	0	6 091 353	6 091 322	0	6 091 322
70703	0	0	0	0	0	0	3 156 145	0	3 156 145	3 156 145	0	3 156 145
Итого по пассиву (баланс)	24 708 023	2 323 901	27 031 924	88 393 079	11 356 125	99 749 204	87 240 340	11 559 300	98 799 640	23 555 284	2 527 076	26 082 360
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	62 794	171 895	234 689	100	14 800	14 900	11 100	1 588	12 688	51 794	185 107	236 901
90901	1 007 920	0	1 007 920	44 847	0	44 847	831 210	0	831 210	221 557	0	221 557
90902	2 376 498	0	2 376 498	1 485 877	0	1 485 877	77 118	0	77 118	3 785 257	0	3 785 257
90907	148 815	0	148 815	0	0	0	44 965	0	44 965	103 850	0	103 850
91202	62	0	62	36	0	36	9	0	9	89	0	89
91203	18	0	18	0	0	0	10	0	10	8	0	8
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91219	25 657	4 550	30 207	0	1 372	1 372	0	1 037	1 037	25 657	4 885	30 542
91414	14 234 920	101 302	14 336 222	470 012	6 651	476 663	620 429	25 720	646 149	14 084 503	82 233	14 166 736
91501	2 081	0	2 081	0	0	0	0	0	0	2 081	0	2 081
91502	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91604	5 977	184	6 161	3 117	16	3 133	3 095	2	3 097	5 999	198	6 197
91704	563	0	563	0	0	0	0	0	0	563	0	563
91802	21 173	0	21 173	0	0	0	0	0	0	21 173	0	21 173
99998	11 056 891	0	11 056 891	3 050 743	0	3 050 743	2 499 938	0	2 499 938	11 607 696	0	11 607 696
Итого по активу (баланс)	28 943 412	277 931	29 221 343	5 054 732	22 839	5 077 571	4 087 874	28 347	4 116 221	29 910 270	272 423	30 182 693
Пассив
91311	98 640	0	98 640	11 100	0	11 100	0	0	0	87 540	0	87 540
91312	6 889 804	65 069	6 954 873	317 691	397	318 088	577 131	4 926	582 057	7 149 244	69 598	7 218 842
91315	1 747 588	820 013	2 567 601	328 598	55 797	384 395	255 044	117 194	372 238	1 674 034	881 410	2 555 444
91316	50 699	0	50 699	35 848	0	35 848	35 016	0	35 016	49 867	0	49 867
91317	1 376 416	3 957	1 380 373	1 748 977	388	1 749 365	2 048 676	12 754	2 061 430	1 676 115	16 323	1 692 438
91507	4 640	0	4 640	1 140	0	1 140	0	0	0	3 500	0	3 500
91508	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
99999	18 164 452	0	18 164 452	838 440	0	838 440	1 248 985	0	1 248 985	18 574 997	0	18 574 997
Итого по пассиву (баланс)	28 332 304	889 039	29 221 343	3 281 794	56 582	3 338 376	4 164 852	134 874	4 299 726	29 215 362	967 331	30 182 693
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001	2 431 789	3 273	2 435 062	0	1	1	2 431 789	3 274	2 435 063	0	0	0
93301	0	0	0	40 499	0	40 499	40 499	0	40 499	0	0	0
93302	16 197	0	16 197	40 499	0	40 499	56 696	0	56 696	0	0	0
93303	24 302	0	24 302	45 915	0	45 915	48 604	0	48 604	21 613	0	21 613
93304	63 246	0	63 246	91 741	0	91 741	63 246	0	63 246	91 741	0	91 741
93305	28 495	0	28 495	28 495	0	28 495	56 990	0	56 990	0	0	0
93801	3 736	0	3 736	2 481	0	2 481	6 217	0	6 217	0	0	0
93901	0	0	0	48 606 395	253 496	48 859 891	45 662 106	249 972	45 912 078	2 944 289	3 524	2 947 813
99996	0	0	0	49 092 798	0	49 092 798	45 989 362	0	45 989 362	3 103 436	0	3 103 436
Итого по активу (баланс)	2 567 765	3 273	2 571 038	97 948 823	253 497	98 202 320	94 355 509	253 246	94 608 755	6 161 079	3 524	6 164 603
Пассив
96001	3 267	2 433 415	2 436 682	3 267	2 435 565	2 438 832	0	2 150	2 150	0	0	0
96301	0	0	0	0	41 871	41 871	0	41 871	41 871	0	0	0
96302	0	16 364	16 364	0	58 163	58 163	0	41 799	41 799	0	0	0
96303	0	24 547	24 547	0	49 494	49 494	0	46 799	46 799	0	21 852	21 852
96304	0	62 186	62 186	0	63 932	63 932	0	98 669	98 669	0	96 923	96 923
96305	0	27 820	27 820	0	57 303	57 303	0	29 483	29 483	0	0	0
96801	3 439	0	3 439	7 822	0	7 822	4 383	0	4 383	0	0	0
96901	0	0	0	249 460	45 697 217	45 946 677	252 973	48 678 365	48 931 338	3 513	2 981 148	2 984 661
99997	0	0	0	45 952 577	0	45 952 577	49 013 744	0	49 013 744	3 061 167	0	3 061 167
Итого по пассиву (баланс)	6 706	2 564 332	2 571 038	46 213 126	48 403 545	94 616 671	49 271 100	48 939 136	98 210 236	3 064 680	3 099 923	6 164 603
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	21,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	21,0000
98010	0	0	250 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	250 000,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	250 025,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	250 025,0000
Пассив
98050	0	0	250 025,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	250 025,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	250 025,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	250 025,0000

Страница была полезной?