Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк Экономический Союз (акционерное общество)

Регистрационный номер

2798

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	108 010	83 402	191 412	490 439	261 440	751 879	520 874	235 040	755 914	77 575	109 802	187 377
20208	14 577	638	15 215	15 085	774	15 859	15 293	414	15 707	14 369	998	15 367
20209	0	0	0	344 737	106 005	450 742	344 737	106 005	450 742	0	0	0
30102	133 525	0	133 525	3 637 347	0	3 637 347	3 676 137	0	3 676 137	94 735	0	94 735
30110	22 110	242 589	264 699	11 066 759	607 163	11 673 922	11 080 175	687 099	11 767 274	8 694	162 653	171 347
30202	22 506	0	22 506	3 159	0	3 159	0	0	0	25 665	0	25 665
30204	6 830	0	6 830	0	0	0	6	0	6	6 824	0	6 824
30215	600	1 473	2 073	0	127	127	0	14	14	600	1 586	2 186
30233	1 173	31	1 204	72 235	2 835	75 070	71 496	2 859	74 355	1 912	7	1 919
30413	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
30424	385	0	385	630 016	0	630 016	629 151	0	629 151	1 250	0	1 250
30602	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
31901	450 000	0	450 000	500 000	0	500 000	450 000	0	450 000	500 000	0	500 000
31902	0	0	0	7 880 000	0	7 880 000	7 880 000	0	7 880 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 090 000	0	2 090 000	1 750 000	0	1 750 000	340 000	0	340 000
31904	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32004	650 000	0	650 000	300 000	0	300 000	650 000	0	650 000	300 000	0	300 000
32201	0	3 338	3 338	1 169	288	1 457	1 169	31	1 200	0	3 595	3 595
45107	96 548	0	96 548	0	0	0	1 689	0	1 689	94 859	0	94 859
45201	53 645	0	53 645	558 987	0	558 987	511 022	0	511 022	101 610	0	101 610
45203	0	0	0	7 990	0	7 990	7 990	0	7 990	0	0	0
45205	242 370	12 535	254 905	0	504	504	32 500	13 039	45 539	209 870	0	209 870
45206	1 122 900	42 777	1 165 677	125 800	2 637	128 437	189 500	24 619	214 119	1 059 200	20 795	1 079 995
45207	571 209	255 235	826 444	11 200	21 217	32 417	33 000	2 129	35 129	549 409	274 323	823 732
45306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45503	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
45504	60 000	16 692	76 692	0	1 437	1 437	35 000	18 129	53 129	25 000	0	25 000
45505	17 745	0	17 745	100	0	100	137	0	137	17 708	0	17 708
45506	17 522	0	17 522	0	17 975	17 975	416	0	416	17 106	17 975	35 081
45507	47 618	0	47 618	0	0	0	0	0	0	47 618	0	47 618
45509	1 692	1 633	3 325	4 040	3 410	7 450	2 879	1 974	4 853	2 853	3 069	5 922
45815	972	370	1 342	136	976	1 112	66	683	749	1 042	663	1 705
45912	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
45915	0	11	11	1	9	10	1	6	7	0	14	14
47404	0	11 648	11 648	0	613 564	613 564	0	620 844	620 844	0	4 368	4 368
47408	0	0	0	3 191 300	3 203 559	6 394 859	3 191 300	3 203 559	6 394 859	0	0	0
47415	4 643	0	4 643	0	0	0	693	0	693	3 950	0	3 950
47417	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
47423	535	52	587	377	39 713	40 090	425	39 716	40 141	487	49	536
47427	598	25	623	2 464	28	2 492	3 053	30	3 083	9	23	32
60302	3 220	0	3 220	111	0	111	1 173	0	1 173	2 158	0	2 158
60306	0	0	0	1 319	0	1 319	1 319	0	1 319	0	0	0
60308	0	268	268	3 189	20	3 209	3 189	9	3 198	0	279	279
60310	343	0	343	229	0	229	236	0	236	336	0	336
60312	1 771	0	1 771	3 161	0	3 161	3 058	0	3 058	1 874	0	1 874
60401	244 550	0	244 550	0	0	0	0	0	0	244 550	0	244 550
60901	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
61008	647	0	647	328	0	328	535	0	535	440	0	440
61009	57	0	57	33	0	33	33	0	33	57	0	57
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	745	0	745	745	0	745	0	0	0
61403	4 066	0	4 066	36	0	36	114	0	114	3 988	0	3 988
70606	840 104	0	840 104	65 658	0	65 658	840 104	0	840 104	65 658	0	65 658
70607	117	0	117	0	0	0	117	0	117	0	0	0
70608	511 702	0	511 702	50 713	0	50 713	511 702	0	511 702	50 713	0	50 713
70610	14	0	14	13	0	13	14	0	14	13	0	13
70611	9 641	0	9 641	817	0	817	9 641	0	9 641	817	0	817
70612	13 090	0	13 090	0	0	0	13 090	0	13 090	0	0	0
70706	0	0	0	840 749	0	840 749	0	0	0	840 749	0	840 749
70707	0	0	0	117	0	117	0	0	0	117	0	117
70708	0	0	0	511 702	0	511 702	0	0	0	511 702	0	511 702
70710	0	0	0	14	0	14	0	0	0	14	0	14
70711	0	0	0	9 641	0	9 641	0	0	0	9 641	0	9 641
70712	0	0	0	13 090	0	13 090	0	0	0	13 090	0	13 090
Итого по активу (баланс)	5 362 543	672 717	6 035 260	32 465 075	4 883 681	37 348 756	32 568 848	4 956 199	37 525 047	5 258 770	600 199	5 858 969
Пассив
10207	523 600	0	523 600	0	0	0	0	0	0	523 600	0	523 600
10601	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
10701	62 830	0	62 830	0	0	0	0	0	0	62 830	0	62 830
10801	108 967	0	108 967	0	0	0	0	0	0	108 967	0	108 967
30126	0	0	0	0	0	0	128	0	128	128	0	128
30232	48	8	56	153 077	20 446	173 523	153 104	20 712	173 816	75	274	349
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31501	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
40701	1 624	0	1 624	4 192	0	4 192	5 466	0	5 466	2 898	0	2 898
40702	1 756 411	8 813	1 765 224	3 188 763	136 253	3 325 016	2 836 689	149 241	2 985 930	1 404 337	21 801	1 426 138
40703	7 701	0	7 701	1 784	0	1 784	7 430	0	7 430	13 347	0	13 347
40802	17 402	0	17 402	23 897	0	23 897	22 043	0	22 043	15 548	0	15 548
40807	95	180	275	572	598	1 170	618	562	1 180	141	144	285
40817	117 396	34 060	151 456	213 317	176 044	389 361	195 359	172 328	367 687	99 438	30 344	129 782
40820	1 253	2 038	3 291	97	513	610	111	136	247	1 267	1 661	2 928
40905	0	0	0	4 382	0	4 382	4 382	0	4 382	0	0	0
40909	0	0	0	918	1 847	2 765	918	1 847	2 765	0	0	0
40910	0	0	0	525	913	1 438	525	913	1 438	0	0	0
40911	0	0	0	23 490	0	23 490	23 490	0	23 490	0	0	0
40912	0	0	0	688	1 316	2 004	688	1 316	2 004	0	0	0
40913	0	0	0	1 254	1 203	2 457	1 254	1 203	2 457	0	0	0
42102	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
42103	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42104	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42105	145 915	0	145 915	0	0	0	0	0	0	145 915	0	145 915
42106	469 085	0	469 085	0	0	0	0	0	0	469 085	0	469 085
42107	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42205	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
42206	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42301	750	1 414	2 164	0	24 656	24 656	0	24 756	24 756	750	1 514	2 264
42304	3 002	0	3 002	0	0	0	14	0	14	3 016	0	3 016
42305	5 863	8 744	14 607	200	77	277	42	751	793	5 705	9 418	15 123
42306	568 028	465 940	1 033 968	23 658	169 174	192 832	20 543	227 303	247 846	564 913	524 069	1 088 982
42307	0	819	819	0	6	6	0	70	70	0	883	883
42309	378	0	378	33	0	33	39	0	39	384	0	384
42606	1 231	1 370	2 601	0	12	12	9	126	135	1 240	1 484	2 724
42609	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	2 896	0	2 896	50	0	50	0	0	0	2 846	0	2 846
45215	47 491	0	47 491	7 890	0	7 890	12 105	0	12 105	51 706	0	51 706
45315	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45515	6 465	0	6 465	365	0	365	175	0	175	6 275	0	6 275
45818	424	0	424	15	0	15	42	0	42	451	0	451
45918	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47407	0	0	0	3 201 992	3 195 594	6 397 586	3 201 992	3 195 594	6 397 586	0	0	0
47411	0	0	0	4 614	2 312	6 926	4 615	2 314	6 929	1	2	3
47416	332	0	332	4 557	1	4 558	4 316	131	4 447	91	130	221
47422	44	0	44	9 902	62	9 964	9 902	62	9 964	44	0	44
47425	8 308	0	8 308	6 142	0	6 142	6 336	0	6 336	8 502	0	8 502
47426	13	0	13	4 382	0	4 382	6 107	0	6 107	1 738	0	1 738
52305	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52306	16 799	6 542	23 341	0	61	61	0	563	563	16 799	7 044	23 843
52501	605	165	770	0	2	2	125	52	177	730	215	945
60301	2 173	0	2 173	3 575	0	3 575	4 853	0	4 853	3 451	0	3 451
60305	0	0	0	8 870	0	8 870	8 870	0	8 870	0	0	0
60309	0	0	0	58	0	58	70	0	70	12	0	12
60311	893	0	893	937	0	937	520	0	520	476	0	476
60322	19	3	22	1 228	16	1 244	1 228	16	1 244	19	3	22
60601	18 878	0	18 878	0	0	0	1 300	0	1 300	20 178	0	20 178
60903	337	0	337	0	0	0	5	0	5	342	0	342
61304	713	0	713	778	0	778	67	0	67	2	0	2
70601	886 500	0	886 500	886 504	0	886 504	62 873	0	62 873	62 869	0	62 869
70602	73	0	73	73	0	73	0	0	0	0	0	0
70603	530 472	0	530 472	530 472	0	530 472	60 650	0	60 650	60 650	0	60 650
70605	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	886 522	0	886 522	886 522	0	886 522
70702	0	0	0	0	0	0	73	0	73	73	0	73
70703	0	0	0	0	0	0	530 472	0	530 472	530 472	0	530 472
70705	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
Итого по пассиву (баланс)	5 505 164	530 096	6 035 260	8 321 274	3 731 106	12 052 380	8 076 093	3 799 996	11 876 089	5 259 983	598 986	5 858 969
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	283	0	283	165	0	165	304	0	304	144	0	144
80601	0	0	0	584	0	584	441	0	441	143	0	143
80801	27	0	27	295	0	295	156	0	156	166	0	166
80901	0	0	0	14	0	14	8	0	8	6	0	6
81001	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
Итого по активу (баланс)	352	0	352	1 058	0	1 058	909	0	909	501	0	501
Пассив
85101	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
85201	5	0	5	446	0	446	585	0	585	144	0	144
85401	0	0	0	9	0	9	19	0	19	10	0	10
Итого по пассиву (баланс)	352	0	352	455	0	455	604	0	604	501	0	501
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	23 780	0	23 780	1 095	0	1 095	1 616	0	1 616	23 259	0	23 259
90902	10 185	0	10 185	370	0	370	196	0	196	10 359	0	10 359
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	7 027 844	400 322	7 428 166	935 756	32 006	967 762	423 391	41 368	464 759	7 540 209	390 960	7 931 169
91417	165 000	0	165 000	0	0	0	0	0	0	165 000	0	165 000
91604	41	74	115	45	18	63	2	9	11	84	83	167
91803	10	1	11	93	123	216	6	104	110	97	20	117
99998	3 246 890	0	3 246 890	1 308 208	0	1 308 208	1 133 362	0	1 133 362	3 421 736	0	3 421 736
Итого по активу (баланс)	10 473 762	400 397	10 874 159	2 245 567	32 147	2 277 714	1 558 573	41 481	1 600 054	11 160 756	391 063	11 551 819
Пассив
91003	0	0	0	3 153	0	3 153	3 153	0	3 153	0	0	0
91312	2 649 025	0	2 649 025	228 885	0	228 885	386 073	0	386 073	2 806 213	0	2 806 213
91315	360 867	0	360 867	0	0	0	0	0	0	360 867	0	360 867
91316	81 900	0	81 900	137 000	0	137 000	184 000	0	184 000	128 900	0	128 900
91317	134 333	16 376	150 709	761 016	3 304	764 320	731 983	2 906	734 889	105 300	15 978	121 278
91507	4 364	0	4 364	3	0	3	91	0	91	4 452	0	4 452
91508	25	0	25	0	0	0	1	0	1	26	0	26
99999	7 627 269	0	7 627 269	466 684	0	466 684	969 498	0	969 498	8 130 083	0	8 130 083
Итого по пассиву (баланс)	10 857 783	16 376	10 874 159	1 596 741	3 304	1 600 045	2 274 799	2 906	2 277 705	11 535 841	15 978	11 551 819
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001	150 188	1 132	151 320	4	2	6	150 192	1 134	151 326	0	0	0
93801	1	0	1	260	0	260	261	0	261	0	0	0
93901	0	0	0	2 935 253	190 267	3 125 520	2 926 277	188 872	3 115 149	8 976	1 395	10 371
99996	0	0	0	3 128 438	0	3 128 438	3 118 064	0	3 118 064	10 374	0	10 374
Итого по активу (баланс)	150 189	1 132	151 321	6 063 955	190 269	6 254 224	6 194 794	190 006	6 384 800	19 350	1 395	20 745
Пассив
96001	1 137	149 911	151 048	1 187	150 171	151 358	50	260	310	0	0	0
96801	273	0	273	306	0	306	33	0	33	0	0	0
96901	0	0	0	189 126	2 928 938	3 118 064	190 513	2 937 925	3 128 438	1 387	8 987	10 374
99997	0	0	0	3 115 149	0	3 115 149	3 125 520	0	3 125 520	10 371	0	10 371
Итого по пассиву (баланс)	1 410	149 911	151 321	3 305 768	3 079 109	6 384 877	3 316 116	2 938 185	6 254 301	11 758	8 987	20 745
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	14 000 140,0000	0	0	1 000,0000	0	0	14 001 000,0000	0	0	140,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	14 000 140,0000	0	0	1 000,0000	0	0	14 001 000,0000	0	0	140,0000
Пассив
98055	0	0	14 000 140,0000	0	0	14 001 000,0000	0	0	1 000,0000	0	0	140,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14 000 140,0000	0	0	14 001 000,0000	0	0	1 000,0000	0	0	140,0000

Страница была полезной?