Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ БАНК"

Регистрационный номер

2982

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 384	10 781	34 165	723 262	193 180	916 442	719 561	201 381	920 942	27 085	2 580	29 665
20208	23 562	0	23 562	77 679	0	77 679	74 926	0	74 926	26 315	0	26 315
20209	25 584	0	25 584	926 446	5 170	931 616	932 437	5 170	937 607	19 593	0	19 593
30102	64 569	0	64 569	3 398 538	0	3 398 538	3 401 798	0	3 401 798	61 309	0	61 309
30110	29 938	3 779	33 717	166 494	13 497	179 991	190 562	12 453	203 015	5 870	4 823	10 693
30114	0	3 158	3 158	0	62 564	62 564	0	50 724	50 724	0	14 998	14 998
30202	15 868	0	15 868	0	0	0	3 531	0	3 531	12 337	0	12 337
30204	2 226	0	2 226	0	0	0	515	0	515	1 711	0	1 711
30215	0	491	491	0	42	42	0	4	4	0	529	529
30221	0	0	0	152 555	8 623	161 178	152 555	8 623	161 178	0	0	0
30233	2 408	85	2 493	424 417	8 942	433 359	418 552	8 727	427 279	8 273	300	8 573
30424	463	0	463	88	0	88	84	0	84	467	0	467
32002	0	0	0	470 000	0	470 000	470 000	0	470 000	0	0	0
32003	0	0	0	420 000	0	420 000	370 000	0	370 000	50 000	0	50 000
32004	140 000	0	140 000	220 000	0	220 000	330 000	0	330 000	30 000	0	30 000
32008	0	16 365	16 365	0	1 409	1 409	0	152	152	0	17 622	17 622
32201	0	23 530	23 530	0	2 026	2 026	0	217	217	0	25 339	25 339
45201	1 461	0	1 461	2 449	0	2 449	2 685	0	2 685	1 225	0	1 225
45203	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000
45206	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45207	1 718 000	75 277	1 793 277	98 000	6 481	104 481	82 000	695	82 695	1 734 000	81 063	1 815 063
45506	3 607	0	3 607	0	0	0	104	0	104	3 503	0	3 503
45507	4 331	0	4 331	0	0	0	9	0	9	4 322	0	4 322
45509	320	0	320	625	0	625	528	0	528	417	0	417
45912	0	951	951	0	24	24	0	975	975	0	0	0
47404	0	0	0	55 022	0	55 022	55 022	0	55 022	0	0	0
47408	300 000	0	300 000	0	54 705	54 705	10 000	54 705	64 705	290 000	0	290 000
47423	6 063	0	6 063	6 254	2 304	8 558	6 424	2 304	8 728	5 893	0	5 893
47427	20	210	230	9	134	143	26	2	28	3	342	345
60302	12 224	0	12 224	2 750	0	2 750	13 683	0	13 683	1 291	0	1 291
60306	0	0	0	10 052	0	10 052	10 052	0	10 052	0	0	0
60308	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60310	314	0	314	386	0	386	299	0	299	401	0	401
60312	886	0	886	8 065	0	8 065	5 949	0	5 949	3 002	0	3 002
60323	0	0	0	122	0	122	56	0	56	66	0	66
60401	682 114	0	682 114	1 453	0	1 453	2 281	0	2 281	681 286	0	681 286
60404	2 084	0	2 084	10 910	0	10 910	0	0	0	12 994	0	12 994
60411	12 560	0	12 560	0	0	0	0	0	0	12 560	0	12 560
60413	1 753 400	0	1 753 400	0	0	0	0	0	0	1 753 400	0	1 753 400
60701	558	0	558	1 404	0	1 404	1 404	0	1 404	558	0	558
60901	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61002	368	0	368	36	0	36	0	0	0	404	0	404
61008	787	0	787	542	0	542	182	0	182	1 147	0	1 147
61009	69	0	69	92	0	92	13	0	13	148	0	148
61010	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
61209	0	0	0	2 371	0	2 371	2 371	0	2 371	0	0	0
61403	5 536	0	5 536	106	0	106	242	0	242	5 400	0	5 400
70606	1 049 617	0	1 049 617	51 149	0	51 149	1 049 617	0	1 049 617	51 149	0	51 149
70608	108 586	0	108 586	12 904	0	12 904	108 586	0	108 586	12 904	0	12 904
70610	11	0	11	12	0	12	11	0	11	12	0	12
70611	11 594	0	11 594	0	0	0	11 594	0	11 594	0	0	0
70706	0	0	0	1 050 529	0	1 050 529	1 050 529	0	1 050 529	0	0	0
70708	0	0	0	108 586	0	108 586	108 586	0	108 586	0	0	0
70710	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
70711	0	0	0	11 594	0	11 594	11 594	0	11 594	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 257 600	134 627	6 392 227	8 644 941	359 101	9 004 042	9 828 408	346 132	10 174 540	5 074 133	147 596	5 221 729
Пассив
10207	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	0	0	0	0	0	0	10 910	0	10 910	10 910	0	10 910
10701	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10801	661 056	0	661 056	0	0	0	0	0	0	661 056	0	661 056
30109	29	0	29	88 185	0	88 185	88 159	0	88 159	3	0	3
30126	4	0	4	9	0	9	5	0	5	0	0	0
30222	0	0	0	8 273	129	8 402	8 273	129	8 402	0	0	0
30223	0	0	0	7 295	0	7 295	7 628	0	7 628	333	0	333
30232	6	185	191	723	2 435	3 158	722	2 287	3 009	5	37	42
30236	0	0	0	1	1	2	1	1	2	0	0	0
40701	2	0	2	178	0	178	185	0	185	9	0	9
40702	308 646	617	309 263	6 850 030	3 821	6 853 851	6 792 332	9 235	6 801 567	250 948	6 031	256 979
40703	2 384	0	2 384	1 272	0	1 272	3 488	0	3 488	4 600	0	4 600
40802	9 599	0	9 599	16 748	0	16 748	17 070	0	17 070	9 921	0	9 921
40807	20 026	0	20 026	21 665	18 141	39 806	10 535	18 141	28 676	8 896	0	8 896
40817	340 858	16 200	357 058	140 605	19 838	160 443	95 771	20 451	116 222	296 024	16 813	312 837
40820	5 461	33	5 494	5 744	0	5 744	5 969	3	5 972	5 686	36	5 722
40821	150	0	150	650	0	650	500	0	500	0	0	0
40905	1	0	1	88	0	88	88	0	88	1	0	1
40906	14 689	0	14 689	390 710	0	390 710	393 338	0	393 338	17 317	0	17 317
40909	0	0	0	44	996	1 040	44	996	1 040	0	0	0
40910	0	0	0	10	141	151	10	141	151	0	0	0
40911	0	0	0	20 475	0	20 475	20 475	0	20 475	0	0	0
40912	0	0	0	124	1 698	1 822	124	1 698	1 822	0	0	0
40913	0	0	0	3	344	347	3	344	347	0	0	0
42301	5 261	3 096	8 357	2 240	94	2 334	2 685	1 700	4 385	5 706	4 702	10 408
42304	2 457	0	2 457	2 190	0	2 190	1 500	0	1 500	1 767	0	1 767
42305	24 060	1 964	26 024	522	1 393	1 915	44	134	178	23 582	705	24 287
42306	517 976	108 105	626 081	11 033	999	12 032	16 772	9 308	26 080	523 715	116 414	640 129
42309	555	0	555	108	0	108	133	0	133	580	0	580
42601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42609	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45215	118 351	0	118 351	17 448	0	17 448	17 448	0	17 448	118 351	0	118 351
45515	1 714	0	1 714	32	0	32	6	0	6	1 688	0	1 688
45918	190	0	190	289	0	289	99	0	99	0	0	0
47403	0	0	0	0	54 705	54 705	0	54 705	54 705	0	0	0
47407	0	0	0	54 948	0	54 948	54 948	0	54 948	0	0	0
47411	11 489	1 507	12 996	78	31	109	2 722	547	3 269	14 133	2 023	16 156
47416	230	0	230	409	0	409	189	1 968	2 157	10	1 968	1 978
47422	395	0	395	40 867	7 458	48 325	40 866	7 458	48 324	394	0	394
47425	216 404	0	216 404	71 434	0	71 434	4 535	0	4 535	149 505	0	149 505
52306	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
60301	10 674	0	10 674	6 950	0	6 950	5 107	0	5 107	8 831	0	8 831
60305	0	0	0	11 931	0	11 931	14 193	0	14 193	2 262	0	2 262
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	1 114	0	1 114	1 114	0	1 114
60311	199	0	199	1 346	0	1 346	1 497	0	1 497	350	0	350
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	8 733	0	8 733	1 719	0	1 719	1 742	0	1 742	8 756	0	8 756
60324	40	0	40	46	0	46	112	0	112	106	0	106
60601	124 638	0	124 638	2 232	0	2 232	938	0	938	123 344	0	123 344
60903	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61304	729	0	729	703	0	703	4	0	4	30	0	30
61501	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0	290 000	0	290 000
70601	2 325 672	0	2 325 672	2 325 672	0	2 325 672	126 196	0	126 196	126 196	0	126 196
70603	107 805	0	107 805	107 805	0	107 805	12 854	0	12 854	12 854	0	12 854
70605	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	2 325 728	0	2 325 728	2 325 728	0	2 325 728	0	0	0
70703	0	0	0	107 805	0	107 805	107 805	0	107 805	0	0	0
70705	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
70801	0	0	0	1 169 553	0	1 169 553	2 433 544	0	2 433 544	1 263 991	0	1 263 991
Итого по пассиву (баланс)	6 260 520	131 707	6 392 227	13 815 945	112 231	13 928 176	12 628 425	129 253	12 757 678	5 073 000	148 729	5 221 729
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	7 089	0	7 089	8 586	0	8 586	9 686	0	9 686	5 989	0	5 989
90902	249 719	951	250 670	3 236	1 063	4 299	1 097	982	2 079	251 858	1 032	252 890
91202	6	0	6	510	0	510	511	0	511	5	0	5
91203	20	0	20	644	0	644	638	0	638	26	0	26
91414	372 520	0	372 520	0	0	0	0	0	0	372 520	0	372 520
91501	132 935	0	132 935	0	0	0	0	0	0	132 935	0	132 935
91502	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
91604	0	0	0	1	2 064	2 065	1	1 032	1 033	0	1 032	1 032
91803	305	0	305	0	0	0	0	0	0	305	0	305
99998	277 442	0	277 442	416 246	0	416 246	370 364	0	370 364	323 324	0	323 324
Итого по активу (баланс)	1 040 381	951	1 041 332	429 223	3 127	432 350	382 297	2 014	384 311	1 087 307	2 064	1 089 371
Пассив
91312	146 890	0	146 890	0	0	0	2 526	0	2 526	149 416	0	149 416
91315	99 277	0	99 277	39 160	0	39 160	15 377	0	15 377	75 494	0	75 494
91316	30 000	0	30 000	98 000	0	98 000	165 000	0	165 000	97 000	0	97 000
91317	1 114	0	1 114	233 204	0	233 204	233 343	0	233 343	1 253	0	1 253
91507	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
99999	763 890	0	763 890	12 370	0	12 370	14 527	0	14 527	766 047	0	766 047
Итого по пассиву (баланс)	1 041 332	0	1 041 332	382 734	0	382 734	430 773	0	430 773	1 089 371	0	1 089 371

Страница была полезной?