Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Мастер-Капитал" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3011

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	52 407	42 427	94 834	227 713	72 265	299 978	228 491	66 302	294 793	51 629	48 390	100 019
20208	1 632	0	1 632	9 000	0	9 000	6 405	0	6 405	4 227	0	4 227
20209	0	0	0	138 232	21 873	160 105	135 833	20 721	156 554	2 399	1 152	3 551
30102	382 783	0	382 783	4 136 126	0	4 136 126	4 363 880	0	4 363 880	155 029	0	155 029
30110	36 115	6 431	42 546	10 861	3 354	14 215	28 843	5 836	34 679	18 133	3 949	22 082
30114	0	304 247	304 247	0	559 242	559 242	0	461 506	461 506	0	401 983	401 983
30118	0	13 493	13 493	0	2 035	2 035	0	508	508	0	15 020	15 020
30202	23 281	0	23 281	0	0	0	451	0	451	22 830	0	22 830
30204	7 982	0	7 982	16	0	16	0	0	0	7 998	0	7 998
30233	6	3	9	13 162	947	14 109	13 167	946	14 113	1	4	5
32002	0	0	0	880 000	0	880 000	880 000	0	880 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 030 000	0	1 030 000	860 000	0	860 000	170 000	0	170 000
32004	270 000	0	270 000	0	0	0	270 000	0	270 000	0	0	0
32010	0	327	327	0	28	28	0	3	3	0	352	352
45107	197 451	0	197 451	0	0	0	8 469	0	8 469	188 982	0	188 982
45201	23 795	0	23 795	141 600	0	141 600	138 473	0	138 473	26 922	0	26 922
45203	0	0	0	726	0	726	0	0	0	726	0	726
45204	34 000	0	34 000	2 900	0	2 900	1 900	0	1 900	35 000	0	35 000
45205	139 329	0	139 329	29 830	0	29 830	35 095	0	35 095	134 064	0	134 064
45206	455 820	111 279	567 099	109 038	32 409	141 447	73 382	1 122	74 504	491 476	142 566	634 042
45207	1 252 539	156 119	1 408 658	10 000	13 441	23 441	17 374	1 442	18 816	1 245 165	168 118	1 413 283
45208	134 500	16 878	151 378	0	1 275	1 275	0	102	102	134 500	18 051	152 551
45504	211	0	211	0	0	0	44	0	44	167	0	167
45505	67 858	29 411	97 269	1 550	2 422	3 972	2 243	238	2 481	67 165	31 595	98 760
45506	42 909	2 204	45 113	2 200	15	2 215	3 054	2 219	5 273	42 055	0	42 055
45507	3 300	0	3 300	0	0	0	93	0	93	3 207	0	3 207
45509	100	0	100	437	400	837	258	3	261	279	397	676
45812	8 156	0	8 156	0	0	0	0	0	0	8 156	0	8 156
45814	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45912	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
47101	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47408	0	0	0	0	531 802	531 802	0	531 802	531 802	0	0	0
47423	213	0	213	63	8	71	74	8	82	202	0	202
47427	310	0	310	551	4	555	676	0	676	185	4	189
51402	0	0	0	39 879	0	39 879	0	0	0	39 879	0	39 879
51405	142 730	0	142 730	48 095	0	48 095	49 033	0	49 033	141 792	0	141 792
52503	2 466	296	2 762	0	24	24	248	100	348	2 218	220	2 438
60302	398	0	398	284	0	284	610	0	610	72	0	72
60306	0	0	0	2 864	0	2 864	2 864	0	2 864	0	0	0
60308	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
60310	0	0	0	408	0	408	408	0	408	0	0	0
60312	3 106	0	3 106	4 983	0	4 983	5 516	0	5 516	2 573	0	2 573
60314	0	0	0	0	337	337	0	337	337	0	0	0
60323	0	0	0	93	0	93	0	0	0	93	0	93
60401	142 974	0	142 974	25 683	0	25 683	114	0	114	168 543	0	168 543
60404	6 453	0	6 453	67 951	0	67 951	0	0	0	74 404	0	74 404
60701	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	84	0	84	243	0	243	242	0	242	85	0	85
61009	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61209	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
61210	0	0	0	49 959	0	49 959	49 959	0	49 959	0	0	0
61403	1 343	0	1 343	2 347	0	2 347	181	0	181	3 509	0	3 509
70606	905 142	0	905 142	67 488	0	67 488	905 342	0	905 342	67 288	0	67 288
70608	509 514	0	509 514	65 600	0	65 600	509 514	0	509 514	65 600	0	65 600
70609	16 728	0	16 728	529	0	529	16 728	0	16 728	529	0	529
70611	6 334	0	6 334	408	0	408	6 334	0	6 334	408	0	408
70706	0	0	0	909 001	0	909 001	11	0	11	908 990	0	908 990
70708	0	0	0	509 514	0	509 514	0	0	0	509 514	0	509 514
70709	0	0	0	16 728	0	16 728	0	0	0	16 728	0	16 728
70711	0	0	0	6 334	0	6 334	0	0	0	6 334	0	6 334
Итого по активу (баланс)	4 873 206	683 115	5 556 321	8 562 902	1 241 881	9 804 783	8 615 815	1 093 195	9 709 010	4 820 293	831 801	5 652 094
Пассив
10207	625 100	0	625 100	0	0	0	0	0	0	625 100	0	625 100
10601	0	0	0	4 796	0	4 796	93 527	0	93 527	88 731	0	88 731
10602	5 626	0	5 626	0	0	0	0	0	0	5 626	0	5 626
10701	31 334	0	31 334	0	0	0	0	0	0	31 334	0	31 334
20309	0	143	143	0	6	6	0	21	21	0	158	158
30220	0	0	0	0	118	118	0	118	118	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	7 033	2 056	9 089	8 201	2 229	10 430	1 168	173	1 341
30236	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40602	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
40701	6 692	0	6 692	11 102	0	11 102	11 376	0	11 376	6 966	0	6 966
40702	961 313	24 915	986 228	5 590 764	449 067	6 039 831	5 471 540	458 406	5 929 946	842 089	34 254	876 343
40703	13 182	0	13 182	15 211	635	15 846	14 459	635	15 094	12 430	0	12 430
40802	11 549	484	12 033	15 714	4	15 718	16 607	42	16 649	12 442	522	12 964
40807	2	0	2	63	0	63	76	0	76	15	0	15
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	42 838	6 145	48 983	173 149	131 276	304 425	165 379	134 383	299 762	35 068	9 252	44 320
40820	1 790	13 506	15 296	6 800	826	7 626	6 822	1 613	8 435	1 812	14 293	16 105
40821	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40905	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
40909	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
40910	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40911	0	0	0	8 632	0	8 632	8 632	0	8 632	0	0	0
40912	0	0	0	1 424	708	2 132	1 424	708	2 132	0	0	0
40913	0	0	0	6 707	1 518	8 225	6 707	1 518	8 225	0	0	0
42102	17 750	0	17 750	17 750	0	17 750	0	0	0	0	0	0
42103	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0	53 000	0	53 000
42104	10 300	5 506	15 806	0	51	51	0	474	474	10 300	5 929	16 229
42105	144 500	26 639	171 139	23 500	235	23 735	32 900	2 259	35 159	153 900	28 663	182 563
42106	178 950	0	178 950	50 990	0	50 990	7 190	0	7 190	135 150	0	135 150
42205	133 162	0	133 162	0	0	0	2 945	0	2 945	136 107	0	136 107
42304	1 970	0	1 970	0	0	0	0	0	0	1 970	0	1 970
42305	7 598	9 917	17 515	1 000	540	1 540	2 105	1 064	3 169	8 703	10 441	19 144
42306	531 629	227 085	758 714	114 119	9 485	123 604	23 417	128 321	151 738	440 927	345 921	786 848
42307	229 935	188 023	417 958	4 142	19 336	23 478	3 670	17 369	21 039	229 463	186 056	415 519
42309	185	0	185	5	0	5	8	0	8	188	0	188
42606	0	2 595	2 595	0	20	20	0	217	217	0	2 792	2 792
42607	0	148	148	0	1	1	0	12	12	0	159	159
43801	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45115	3 949	0	3 949	169	0	169	0	0	0	3 780	0	3 780
45215	251 651	0	251 651	21 841	0	21 841	31 480	0	31 480	261 290	0	261 290
45515	26 278	0	26 278	867	0	867	1 115	0	1 115	26 526	0	26 526
45818	9 357	0	9 357	0	0	0	0	0	0	9 357	0	9 357
45918	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
47108	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47407	0	0	0	531 488	0	531 488	531 488	0	531 488	0	0	0
47411	7 072	2 706	9 778	6 780	2 058	8 838	6 901	2 657	9 558	7 193	3 305	10 498
47416	3 371	0	3 371	11 237	128	11 365	8 571	128	8 699	705	0	705
47422	4	0	4	6	24 691	24 697	4	24 691	24 695	2	0	2
47425	4 406	0	4 406	3 921	0	3 921	2 349	0	2 349	2 834	0	2 834
47426	705	0	705	2	0	2	642	0	642	1 345	0	1 345
52302	20 035	0	20 035	20 035	0	20 035	0	0	0	0	0	0
52304	673	0	673	0	0	0	0	0	0	673	0	673
52305	0	11 917	11 917	0	72	72	0	900	900	0	12 745	12 745
52306	40 150	151 746	191 896	0	1 316	1 316	0	12 780	12 780	40 150	163 210	203 360
52307	7 990	0	7 990	0	0	0	0	0	0	7 990	0	7 990
52406	12 600	0	12 600	32 635	0	32 635	20 035	0	20 035	0	0	0
60301	1 196	0	1 196	1 187	0	1 187	4 659	0	4 659	4 668	0	4 668
60305	0	0	0	4 611	0	4 611	9 931	0	9 931	5 320	0	5 320
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60311	77	0	77	2 701	0	2 701	2 637	0	2 637	13	0	13
60313	0	0	0	0	521	521	0	521	521	0	0	0
60322	0	0	0	1 270	0	1 270	1 396	0	1 396	126	0	126
60324	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
60601	31 022	0	31 022	15	0	15	5 754	0	5 754	36 761	0	36 761
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	153	0	153	36	0	36	18	0	18	135	0	135
70601	933 094	0	933 094	933 094	0	933 094	69 398	0	69 398	69 398	0	69 398
70603	507 793	0	507 793	507 793	0	507 793	65 674	0	65 674	65 674	0	65 674
70604	14 678	0	14 678	14 678	0	14 678	2 041	0	2 041	2 041	0	2 041
70701	0	0	0	0	0	0	933 094	0	933 094	933 094	0	933 094
70703	0	0	0	0	0	0	507 793	0	507 793	507 793	0	507 793
70704	0	0	0	0	0	0	14 678	0	14 678	14 678	0	14 678
Итого по пассиву (баланс)	4 884 846	671 475	5 556 321	8 147 606	644 668	8 792 274	8 096 981	791 066	8 888 047	4 834 221	817 873	5 652 094
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	21 263	0	21 263	673	0	673	21 263	0	21 263	673	0	673
90901	29 791	0	29 791	5 096	0	5 096	34 278	0	34 278	609	0	609
90902	123 999	0	123 999	27 954	0	27 954	614	0	614	151 339	0	151 339
90909	226	0	226	0	0	0	0	0	0	226	0	226
91202	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 126 305	33 213	1 159 518	42 601	2 736	45 337	43 172	270	43 442	1 125 734	35 679	1 161 413
91501	4 843	0	4 843	0	0	0	0	0	0	4 843	0	4 843
91502	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
91604	294	0	294	47	0	47	39	0	39	302	0	302
91704	192	817	1 009	0	70	70	0	7	7	192	880	1 072
91802	5 115	16 565	21 680	0	1 426	1 426	0	153	153	5 115	17 838	22 953
99998	1 243 388	0	1 243 388	191 919	0	191 919	209 986	0	209 986	1 225 321	0	1 225 321
Итого по активу (баланс)	2 555 563	50 595	2 606 158	268 290	4 232	272 522	309 353	430	309 783	2 514 500	54 397	2 568 897
Пассив
91311	38 000	141 534	179 534	0	1 221	1 221	0	11 901	11 901	38 000	152 214	190 214
91312	844 901	0	844 901	37 246	0	37 246	39 050	0	39 050	846 705	0	846 705
91315	41 187	0	41 187	10 693	0	10 693	3 438	0	3 438	33 932	0	33 932
91316	32 840	0	32 840	11 122	0	11 122	0	0	0	21 718	0	21 718
91317	93 813	1 349	95 162	149 642	382	150 024	137 685	79	137 764	81 856	1 046	82 902
91319	37 303	0	37 303	235	0	235	321	0	321	37 389	0	37 389
91507	12 226	0	12 226	0	0	0	0	0	0	12 226	0	12 226
91508	235	0	235	0	0	0	0	0	0	235	0	235
99999	1 362 770	0	1 362 770	73 313	0	73 313	54 119	0	54 119	1 343 576	0	1 343 576
Итого по пассиву (баланс)	2 463 275	142 883	2 606 158	282 251	1 603	283 854	234 613	11 980	246 593	2 415 637	153 260	2 568 897
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	27,0000	0	0	9,0000	0	0	6,0000	0	0	30,0000
98010	0	0	228 467 370,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	228 467 370,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	228 467 397,0000	0	0	14,0000	0	0	11,0000	0	0	228 467 400,0000
Пассив
98040	0	0	227 941 350,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	227 941 350,0000
98050	0	0	15,0000	0	0	5,0000	0	0	6,0000	0	0	16,0000
98070	0	0	526 032,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	526 034,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	228 467 397,0000	0	0	6,0000	0	0	9,0000	0	0	228 467 400,0000

Страница была полезной?