Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Коммерческий банк развития" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3364

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	131 520	0	131 520	0	0	0	0	0	0	131 520	0	131 520
20202	274 584	3 524	278 108	401 414	360 220	761 634	400 575	347 554	748 129	275 423	16 190	291 613
20208	8 490	0	8 490	25	0	25	1 574	0	1 574	6 941	0	6 941
20209	0	0	0	122 950	248 257	371 207	122 950	248 257	371 207	0	0	0
20302	0	379	379	0	59	59	0	12	12	0	426	426
30102	192 370	0	192 370	17 550 421	0	17 550 421	17 538 617	0	17 538 617	204 174	0	204 174
30110	206 718	21 716	228 434	1 656	327 113	328 769	1 885	315 950	317 835	206 489	32 879	239 368
30202	50 925	0	50 925	0	0	0	2 133	0	2 133	48 792	0	48 792
30204	675	0	675	0	0	0	289	0	289	386	0	386
30233	14	0	14	2 052	0	2 052	1 954	0	1 954	112	0	112
30302	38 604	0	38 604	833	0	833	810	0	810	38 627	0	38 627
30306	56 440	0	56 440	204 833	0	204 833	190 222	0	190 222	71 051	0	71 051
30602	1 572	0	1 572	7 243 647	0	7 243 647	7 244 328	0	7 244 328	891	0	891
32002	0	0	0	2 811 000	0	2 811 000	2 811 000	0	2 811 000	0	0	0
32003	0	0	0	759 000	0	759 000	759 000	0	759 000	0	0	0
45203	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
45205	200 000	0	200 000	31 900	0	31 900	31 900	0	31 900	200 000	0	200 000
45206	521 364	0	521 364	0	0	0	29 546	0	29 546	491 818	0	491 818
45207	6 354	0	6 354	0	0	0	0	0	0	6 354	0	6 354
45208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45505	4 635	0	4 635	0	0	0	20	0	20	4 615	0	4 615
45506	38 880	0	38 880	0	0	0	1 713	0	1 713	37 167	0	37 167
45507	1 775	0	1 775	0	0	0	87	0	87	1 688	0	1 688
45509	490	0	490	626	0	626	503	0	503	613	0	613
45815	24	0	24	15	0	15	0	0	0	39	0	39
45915	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47408	0	0	0	1 017 047	1 025 268	2 042 315	1 017 047	1 025 268	2 042 315	0	0	0
47423	1 340	0	1 340	698	120 895	121 593	705	120 895	121 600	1 333	0	1 333
47427	3 657	1	3 658	10 694	1	10 695	10 417	1	10 418	3 934	1	3 935
50104	62 673	0	62 673	8 028 101	0	8 028 101	7 707 160	0	7 707 160	383 614	0	383 614
50105	75 570	0	75 570	57 397	0	57 397	9 698	0	9 698	123 269	0	123 269
50106	74 639	0	74 639	719	0	719	416	0	416	74 942	0	74 942
50118	882 747	0	882 747	7 710 140	0	7 710 140	8 082 263	0	8 082 263	510 624	0	510 624
50121	11	0	11	927	0	927	11	0	11	927	0	927
51405	222 718	0	222 718	1 129	0	1 129	110 580	0	110 580	113 267	0	113 267
52503	215	0	215	0	0	0	13	0	13	202	0	202
60302	959	0	959	125	0	125	125	0	125	959	0	959
60306	0	0	0	1 864	0	1 864	1 864	0	1 864	0	0	0
60308	0	0	0	162	0	162	87	0	87	75	0	75
60310	261	0	261	147	0	147	146	0	146	262	0	262
60312	20 386	0	20 386	5 268	0	5 268	4 675	0	4 675	20 979	0	20 979
60323	725	0	725	5	0	5	0	0	0	730	0	730
60401	28 933	0	28 933	0	0	0	0	0	0	28 933	0	28 933
60701	532	0	532	0	0	0	0	0	0	532	0	532
60901	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
61002	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
61008	53	0	53	146	0	146	167	0	167	32	0	32
61009	5 250	0	5 250	51	0	51	18	0	18	5 283	0	5 283
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	122 979	0	122 979	122 979	0	122 979	0	0	0
61403	2 439	0	2 439	12	0	12	177	0	177	2 274	0	2 274
70606	749 057	0	749 057	102 671	0	102 671	749 067	0	749 067	102 661	0	102 661
70607	36 935	0	36 935	35 812	0	35 812	43 749	0	43 749	28 998	0	28 998
70608	43 130	0	43 130	1 223	0	1 223	43 130	0	43 130	1 223	0	1 223
70609	506	0	506	12	0	12	506	0	506	12	0	12
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	8 561	0	8 561	0	0	0	8 561	0	8 561	0	0	0
70706	0	0	0	749 529	0	749 529	36	0	36	749 493	0	749 493
70707	0	0	0	36 935	0	36 935	0	0	0	36 935	0	36 935
70708	0	0	0	43 130	0	43 130	0	0	0	43 130	0	43 130
70709	0	0	0	506	0	506	0	0	0	506	0	506
70710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	8 561	0	8 561	0	0	0	8 561	0	8 561
Итого по активу (баланс)	4 056 777	25 620	4 082 397	47 106 367	2 081 813	49 188 180	47 052 708	2 057 937	49 110 645	4 110 436	49 496	4 159 932
Пассив
10208	356 500	0	356 500	0	0	0	0	0	0	356 500	0	356 500
10701	12 990	0	12 990	0	0	0	0	0	0	12 990	0	12 990
30126	2 011	0	2 011	4	0	4	0	0	0	2 007	0	2 007
30232	204	0	204	2 243	135	2 378	2 127	135	2 262	88	0	88
30301	38 604	0	38 604	810	0	810	833	0	833	38 627	0	38 627
30305	56 440	0	56 440	190 222	0	190 222	204 833	0	204 833	71 051	0	71 051
31302	0	0	0	235 000	0	235 000	235 000	0	235 000	0	0	0
31303	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31502	0	0	0	4 488 433	0	4 488 433	4 488 433	0	4 488 433	0	0	0
31503	0	0	0	1 927 898	0	1 927 898	2 368 117	0	2 368 117	440 219	0	440 219
31504	731 003	0	731 003	731 003	0	731 003	0	0	0	0	0	0
40502	18	0	18	4	0	4	506	0	506	520	0	520
40701	2 164	0	2 164	234	0	234	200	0	200	2 130	0	2 130
40702	1 104 471	153	1 104 624	13 699 275	234 841	13 934 116	13 868 577	234 860	14 103 437	1 273 773	172	1 273 945
40703	584	0	584	46	0	46	218	0	218	756	0	756
40802	7 276	0	7 276	12 312	0	12 312	12 094	0	12 094	7 058	0	7 058
40807	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40817	2 442	54	2 496	13 098	0	13 098	18 255	4	18 259	7 599	58	7 657
40820	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40905	3	0	3	209	0	209	209	0	209	3	0	3
40909	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
40911	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
42101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42301	802	0	802	0	0	0	0	0	0	802	0	802
42303	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0
42304	0	0	0	0	2	2	0	242	242	0	240	240
42305	228 826	3 937	232 763	71 175	34	71 209	72 058	329	72 387	229 709	4 232	233 941
42306	119 694	1 660	121 354	12 791	30	12 821	29 361	140	29 501	136 264	1 770	138 034
42307	67 276	1 076	68 352	6 142	15	6 157	1 909	90	1 999	63 043	1 151	64 194
42605	1 715	0	1 715	1 442	0	1 442	27	0	27	300	0	300
43807	319 640	0	319 640	0	0	0	0	0	0	319 640	0	319 640
45215	50 783	0	50 783	7 985	0	7 985	74 586	0	74 586	117 384	0	117 384
45515	4 005	0	4 005	305	0	305	331	0	331	4 031	0	4 031
45818	22	0	22	0	0	0	17	0	17	39	0	39
45918	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47407	0	0	0	1 137 237	903 416	2 040 653	1 137 237	903 416	2 040 653	0	0	0
47411	18 936	183	19 119	791	3	794	3 938	43	3 981	22 083	223	22 306
47416	50 754	0	50 754	87 066	1 964	89 030	38 255	1 964	40 219	1 943	0	1 943
47422	4	0	4	56 303	0	56 303	56 306	0	56 306	7	0	7
47425	2 021	0	2 021	1 196	0	1 196	1 307	0	1 307	2 132	0	2 132
47426	462	0	462	1 672	0	1 672	2 024	0	2 024	814	0	814
50120	31 997	0	31 997	7 401	0	7 401	35 720	0	35 720	60 316	0	60 316
52306	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
60301	1 776	0	1 776	2 017	0	2 017	1 912	0	1 912	1 671	0	1 671
60305	1	0	1	6 129	0	6 129	6 128	0	6 128	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	57	0	57	57	0	57
60311	78	0	78	1 050	0	1 050	1 060	0	1 060	88	0	88
60322	0	0	0	409	0	409	409	0	409	0	0	0
60324	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
60601	12 411	0	12 411	0	0	0	321	0	321	12 732	0	12 732
60903	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
70601	791 681	0	791 681	791 694	0	791 694	111 714	0	111 714	111 701	0	111 701
70602	4 598	0	4 598	4 623	0	4 623	1 621	0	1 621	1 596	0	1 596
70603	49 309	0	49 309	49 309	0	49 309	2 962	0	2 962	2 962	0	2 962
70604	399	0	399	399	0	399	59	0	59	59	0	59
70605	311	0	311	311	0	311	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	791 681	0	791 681	791 681	0	791 681
70702	0	0	0	0	0	0	4 598	0	4 598	4 598	0	4 598
70703	0	0	0	0	0	0	49 309	0	49 309	49 309	0	49 309
70704	0	0	0	0	0	0	399	0	399	399	0	399
70705	0	0	0	0	0	0	311	0	311	311	0	311
Итого по пассиву (баланс)	4 075 334	7 063	4 082 397	23 580 280	1 140 440	24 720 720	23 657 032	1 141 223	24 798 255	4 152 086	7 846	4 159 932
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	8 410	0	8 410	93	0	93	554	0	554	7 949	0	7 949
90902	453 803	0	453 803	2 490	0	2 490	6 051	0	6 051	450 242	0	450 242
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	981 703	0	981 703	0	0	0	0	0	0	981 703	0	981 703
91604	1	0	1	2	0	2	0	0	0	3	0	3
99998	937 220	0	937 220	169 798	0	169 798	162 996	0	162 996	944 022	0	944 022
Итого по активу (баланс)	2 381 146	0	2 381 146	172 383	0	172 383	169 601	0	169 601	2 383 928	0	2 383 928
Пассив
91311	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
91312	822 059	0	822 059	0	0	0	0	0	0	822 059	0	822 059
91317	13 854	0	13 854	73 092	0	73 092	72 798	0	72 798	13 560	0	13 560
91507	96 760	0	96 760	89 904	0	89 904	97 000	0	97 000	103 856	0	103 856
91508	1 647	0	1 647	0	0	0	0	0	0	1 647	0	1 647
99999	1 443 926	0	1 443 926	6 204	0	6 204	2 184	0	2 184	1 439 906	0	1 439 906
Итого по пассиву (баланс)	2 381 146	0	2 381 146	169 200	0	169 200	171 982	0	171 982	2 383 928	0	2 383 928
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001	31 921	0	31 921	0	0	0	31 921	0	31 921	0	0	0
93801	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
93901	0	0	0	711 886	9 518	721 404	651 747	9 518	661 265	60 139	0	60 139
99996	0	0	0	721 281	0	721 281	660 704	0	660 704	60 577	0	60 577
Итого по активу (баланс)	31 921	0	31 921	1 433 239	9 518	1 442 757	1 344 444	9 518	1 353 962	120 716	0	120 716
Пассив
96001	0	31 905	31 905	0	31 977	31 977	0	72	72	0	0	0
96801	16	0	16	72	0	72	56	0	56	0	0	0
96901	0	0	0	9 537	651 167	660 704	9 537	711 744	721 281	0	60 577	60 577
99997	0	0	0	661 265	0	661 265	721 404	0	721 404	60 139	0	60 139
Итого по пассиву (баланс)	16	31 905	31 921	670 874	683 144	1 354 018	730 997	711 816	1 442 813	60 139	60 577	120 716
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	211 315,0000	0	0	383 150,0000	0	0	10 058,0000	0	0	584 407,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	211 328,0000	0	0	383 160,0000	0	0	10 078,0000	0	0	584 410,0000
Пассив
98050	0	0	211 327,0000	0	0	10 068,0000	0	0	383 150,0000	0	0	584 409,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	211 328,0000	0	0	10 068,0000	0	0	383 150,0000	0	0	584 410,0000

Страница была полезной?