Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Санкт-Петербургский банк инвестиций (акционерное общество)

Регистрационный номер

3468

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 040	0	7 040	8 437	0	8 437	9 041	0	9 041	6 436	0	6 436
30102	63 683	0	63 683	6 937 018	0	6 937 018	6 920 300	0	6 920 300	80 401	0	80 401
30110	90 685	10 377	101 062	1 325	1 786 249	1 787 574	90 464	1 020 478	1 110 942	1 546	776 148	777 694
30202	8 977	0	8 977	1 831	0	1 831	0	0	0	10 808	0	10 808
30204	1 531	0	1 531	0	0	0	543	0	543	988	0	988
30235	7 500	0	7 500	0	0	0	7 500	0	7 500	0	0	0
30424	11 810	0	11 810	1 169 062	0	1 169 062	1 161 277	0	1 161 277	19 595	0	19 595
30602	362	0	362	103 475	0	103 475	102 007	0	102 007	1 830	0	1 830
32002	0	0	0	4 290 000	0	4 290 000	4 290 000	0	4 290 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 270 000	0	1 270 000	1 070 000	0	1 070 000	200 000	0	200 000
32004	280 000	0	280 000	0	0	0	280 000	0	280 000	0	0	0
32006	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
32007	0	0	0	0	96 490	96 490	0	300	300	0	96 190	96 190
32008	40 000	89 940	129 940	0	6 795	6 795	0	545	545	40 000	96 190	136 190
45107	41 150	0	41 150	0	0	0	0	0	0	41 150	0	41 150
45204	111 960	0	111 960	39 548	0	39 548	111 960	0	111 960	39 548	0	39 548
45207	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45503	30	0	30	0	0	0	10	0	10	20	0	20
45505	2 008	0	2 008	0	0	0	895	0	895	1 113	0	1 113
45506	39 808	0	39 808	375	0	375	230	0	230	39 953	0	39 953
45507	775	0	775	0	0	0	61	0	61	714	0	714
45705	912	0	912	0	0	0	30	0	30	882	0	882
45706	2 466	0	2 466	0	0	0	80	0	80	2 386	0	2 386
45812	19 930	0	19 930	0	0	0	0	0	0	19 930	0	19 930
45815	612	0	612	14	0	14	0	0	0	626	0	626
45817	0	0	0	29	0	29	0	0	0	29	0	29
45915	43	0	43	0	0	0	14	0	14	29	0	29
45917	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
47002	0	0	0	1 482	0	1 482	1 482	0	1 482	0	0	0
47404	0	59 569	59 569	0	1 168 474	1 168 474	0	1 108 211	1 108 211	0	119 832	119 832
47408	0	0	0	1 448 517	1 603 877	3 052 394	1 448 517	1 603 877	3 052 394	0	0	0
47423	40	0	40	80 194	0	80 194	75 401	0	75 401	4 833	0	4 833
47427	1 222	0	1 222	7 599	372	7 971	6 314	344	6 658	2 507	28	2 535
47801	22 540	0	22 540	7	0	7	522	0	522	22 025	0	22 025
47802	287 476	0	287 476	150 000	0	150 000	4 009	0	4 009	433 467	0	433 467
47803	209	0	209	0	0	0	59	0	59	150	0	150
50104	1 824	0	1 824	11	0	11	0	0	0	1 835	0	1 835
50106	90 727	0	90 727	594	0	594	41 316	0	41 316	50 005	0	50 005
50107	237 186	0	237 186	1 932	0	1 932	60 462	0	60 462	178 656	0	178 656
50121	394	0	394	25	0	25	293	0	293	126	0	126
51406	68 333	0	68 333	524	0	524	0	0	0	68 857	0	68 857
60302	29	0	29	112	0	112	34	0	34	107	0	107
60306	25	0	25	100	0	100	125	0	125	0	0	0
60308	0	0	0	488	0	488	488	0	488	0	0	0
60310	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60312	261	0	261	671	0	671	421	0	421	511	0	511
60323	9 623	0	9 623	0	0	0	0	0	0	9 623	0	9 623
60401	2 219	0	2 219	0	0	0	0	0	0	2 219	0	2 219
60412	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61002	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61008	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
61009	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61210	0	0	0	99 447	0	99 447	99 447	0	99 447	0	0	0
61212	0	0	0	4 582	0	4 582	4 582	0	4 582	0	0	0
61403	421	0	421	203	0	203	8	0	8	616	0	616
70606	116 652	0	116 652	17 441	0	17 441	116 652	0	116 652	17 441	0	17 441
70607	1 452	0	1 452	687	0	687	1 454	0	1 454	685	0	685
70608	69 508	0	69 508	47 904	0	47 904	69 508	0	69 508	47 904	0	47 904
70611	12 548	0	12 548	839	0	839	12 548	0	12 548	839	0	839
70614	0	0	0	522	0	522	0	0	0	522	0	522
70706	0	0	0	117 005	0	117 005	561	0	561	116 444	0	116 444
70707	0	0	0	1 452	0	1 452	0	0	0	1 452	0	1 452
70708	0	0	0	69 508	0	69 508	0	0	0	69 508	0	69 508
70711	0	0	0	12 548	0	12 548	0	0	0	12 548	0	12 548
Итого по активу (баланс)	1 775 027	159 886	1 934 913	15 885 588	4 662 257	20 547 845	15 988 687	3 733 755	19 722 442	1 671 928	1 088 388	2 760 316
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	6 059	0	6 059	0	0	0	0	0	0	6 059	0	6 059
10801	64 375	0	64 375	0	0	0	0	0	0	64 375	0	64 375
40701	7 130	0	7 130	18 559	0	18 559	25 604	0	25 604	14 175	0	14 175
40702	427 474	7 505	434 979	1 253 640	967 802	2 221 442	1 325 804	1 627 282	2 953 086	499 638	666 985	1 166 623
40703	1 758	0	1 758	467	0	467	1 288	0	1 288	2 579	0	2 579
40802	3	0	3	33	0	33	35	0	35	5	0	5
40807	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
40911	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
42006	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0
42104	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
42105	155 250	0	155 250	40 000	300	40 300	0	96 490	96 490	115 250	96 190	211 440
42106	241 500	0	241 500	56 000	0	56 000	3 000	0	3 000	188 500	0	188 500
42107	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42309	7 216	0	7 216	0	0	0	0	0	0	7 216	0	7 216
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45115	2 058	0	2 058	0	0	0	0	0	0	2 058	0	2 058
45215	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45515	118	0	118	15	0	15	0	0	0	103	0	103
45715	709	0	709	23	0	23	0	0	0	686	0	686
45818	20 542	0	20 542	0	0	0	20	0	20	20 562	0	20 562
45918	36	0	36	7	0	7	2	0	2	31	0	31
47407	0	0	0	1 609 898	1 439 218	3 049 116	1 609 898	1 439 218	3 049 116	0	0	0
47416	2	0	2	51	0	51	49	0	49	0	0	0
47422	1 170	0	1 170	4 155	0	4 155	2 988	0	2 988	3	0	3
47425	583	0	583	292	0	292	502	0	502	793	0	793
47426	77	0	77	295	0	295	3 584	16	3 600	3 366	16	3 382
47804	8 542	0	8 542	530	0	530	1 507	0	1 507	9 519	0	9 519
50120	1 355	0	1 355	236	0	236	394	0	394	1 513	0	1 513
52602	0	0	0	0	0	0	522	0	522	522	0	522
60301	8	0	8	1 392	0	1 392	1 384	0	1 384	0	0	0
60305	6	0	6	1 296	0	1 296	1 303	0	1 303	13	0	13
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	32	0	32	33	0	33	1	0	1
60311	8	0	8	42	0	42	123	0	123	89	0	89
60313	0	0	0	0	207	207	0	207	207	0	0	0
60324	9 757	0	9 757	3	0	3	3	0	3	9 757	0	9 757
60601	1 942	0	1 942	0	0	0	13	0	13	1 955	0	1 955
60903	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61301	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
70601	184 087	0	184 087	184 087	0	184 087	25 753	0	25 753	25 753	0	25 753
70602	3 668	0	3 668	3 668	0	3 668	259	0	259	259	0	259
70603	78 115	0	78 115	78 115	0	78 115	55 885	0	55 885	55 885	0	55 885
70701	0	0	0	0	0	0	184 317	0	184 317	184 317	0	184 317
70702	0	0	0	0	0	0	3 668	0	3 668	3 668	0	3 668
70703	0	0	0	0	0	0	78 115	0	78 115	78 115	0	78 115
Итого по пассиву (баланс)	1 927 408	7 505	1 934 913	3 256 398	2 407 527	5 663 925	3 326 115	3 163 213	6 489 328	1 997 125	763 191	2 760 316
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	39 193	0	39 193	5 059	0	5 059	4 725	0	4 725	39 527	0	39 527
90902	14 415	0	14 415	3 687	0	3 687	2 814	0	2 814	15 288	0	15 288
91202	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
91414	259 977	0	259 977	339 512	0	339 512	0	0	0	599 489	0	599 489
91418	347 870	0	347 870	169 447	0	169 447	8 574	0	8 574	508 743	0	508 743
91604	12 199	0	12 199	1 129	0	1 129	812	0	812	12 516	0	12 516
91704	2 194	0	2 194	0	0	0	0	0	0	2 194	0	2 194
91802	16 903	0	16 903	0	0	0	0	0	0	16 903	0	16 903
91803	3 603	0	3 603	0	0	0	0	0	0	3 603	0	3 603
99998	447 609	0	447 609	115 960	0	115 960	39 548	0	39 548	524 021	0	524 021
Итого по активу (баланс)	1 208 963	0	1 208 963	634 794	0	634 794	56 473	0	56 473	1 787 284	0	1 787 284
Пассив
91311	129 498	0	129 498	0	0	0	0	0	0	129 498	0	129 498
91312	187 124	0	187 124	0	0	0	0	0	0	187 124	0	187 124
91315	91 241	0	91 241	0	0	0	0	0	0	91 241	0	91 241
91316	20 500	0	20 500	0	0	0	0	0	0	20 500	0	20 500
91317	16 890	0	16 890	39 548	0	39 548	115 960	0	115 960	93 302	0	93 302
91507	2 356	0	2 356	0	0	0	0	0	0	2 356	0	2 356
99999	761 354	0	761 354	16 924	0	16 924	518 833	0	518 833	1 263 263	0	1 263 263
Итого по пассиву (баланс)	1 208 963	0	1 208 963	56 472	0	56 472	634 793	0	634 793	1 787 284	0	1 787 284
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	59 584	0	59 584	0	0	0	59 584	0	59 584	0	0	0
93305	95 884	0	95 884	95 884	0	95 884	95 884	0	95 884	95 884	0	95 884
93901	0	0	0	699 573	407 856	1 107 429	476 068	182 289	658 357	223 505	225 567	449 072
99996	0	0	0	1 206 208	0	1 206 208	659 895	0	659 895	546 313	0	546 313
Итого по активу (баланс)	155 468	0	155 468	2 001 665	407 856	2 409 521	1 291 431	182 289	1 473 720	865 702	225 567	1 091 269
Пассив
96302	0	59 567	59 567	0	59 567	59 567	0	0	0	0	0	0
96305	0	89 940	89 940	0	90 657	90 657	0	96 907	96 907	0	96 190	96 190
96801	5 961	0	5 961	6 089	0	6 089	128	0	128	0	0	0
96901	0	0	0	182 312	477 038	659 350	406 868	702 605	1 109 473	224 556	225 567	450 123
99997	0	0	0	658 357	0	658 357	1 203 313	0	1 203 313	544 956	0	544 956
Итого по пассиву (баланс)	5 961	149 507	155 468	846 758	627 262	1 474 020	1 610 309	799 512	2 409 821	769 512	321 757	1 091 269
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	398 447 538,0000	0	0	1 275,0000	0	0	95 000,0000	0	0	398 353 813,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	398 447 538,0000	0	0	1 275,0000	0	0	95 000,0000	0	0	398 353 813,0000
Пассив
98040	0	0	69 485 537,0000	0	0	2 550,0000	0	0	2 550,0000	0	0	69 485 537,0000
98050	0	0	318 510,0000	0	0	95 000,0000	0	0	0,0000	0	0	223 510,0000
98055	0	0	327 722 573,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	327 722 573,0000
98070	0	0	920 918,0000	0	0	0,0000	0	0	1 275,0000	0	0	922 193,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	398 447 538,0000	0	0	97 550,0000	0	0	3 825,0000	0	0	398 353 813,0000

Страница была полезной?