Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	80 454	75 573	156 027	1 726 998	621 940	2 348 938	1 711 681	601 019	2 312 700	95 771	96 494	192 265
20208	39 248	0	39 248	150 233	0	150 233	139 111	0	139 111	50 370	0	50 370
20209	13 804	0	13 804	1 047 845	196 668	1 244 513	1 048 412	192 677	1 241 089	13 237	3 991	17 228
30102	274 369	0	274 369	35 662 628	0	35 662 628	35 698 555	0	35 698 555	238 442	0	238 442
30110	98 379	22 879	121 258	2 496 538	1 536 259	4 032 797	2 521 664	1 540 206	4 061 870	73 253	18 932	92 185
30114	0	605 632	605 632	0	11 958 807	11 958 807	0	11 715 187	11 715 187	0	849 252	849 252
30202	139 347	0	139 347	5 423	0	5 423	0	0	0	144 770	0	144 770
30204	20 346	0	20 346	142	0	142	0	0	0	20 488	0	20 488
30215	0	398	398	0	34	34	0	4	4	0	428	428
30221	0	0	0	1 838 820	0	1 838 820	1 838 820	0	1 838 820	0	0	0
30233	2 281	0	2 281	36 795	374	37 169	34 683	320	35 003	4 393	54	4 447
30235	0	0	0	95 085	0	95 085	95 085	0	95 085	0	0	0
30302	78 474	2 075	80 549	15 866	47 130	62 996	24 689	43 028	67 717	69 651	6 177	75 828
30306	219 248	22 554	241 802	174 526	45 627	220 153	253 329	41 623	294 952	140 445	26 558	167 003
30413	52	0	52	110 000	0	110 000	110 036	0	110 036	16	0	16
30424	37 391	0	37 391	43 055 133	0	43 055 133	43 066 763	0	43 066 763	25 761	0	25 761
30602	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
32002	0	0	0	14 650 000	0	14 650 000	14 650 000	0	14 650 000	0	0	0
32003	0	0	0	13 160 000	0	13 160 000	9 510 000	0	9 510 000	3 650 000	0	3 650 000
32004	4 495 000	0	4 495 000	0	0	0	4 495 000	0	4 495 000	0	0	0
32201	0	0	0	16 191	0	16 191	16 191	0	16 191	0	0	0
44901	4 723	0	4 723	0	0	0	0	0	0	4 723	0	4 723
44906	5 500	0	5 500	0	0	0	5 500	0	5 500	0	0	0
45106	125 100	0	125 100	318 170	0	318 170	294 570	0	294 570	148 700	0	148 700
45107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45108	124 511	0	124 511	0	0	0	0	0	0	124 511	0	124 511
45201	55 613	0	55 613	88 812	0	88 812	111 766	0	111 766	32 659	0	32 659
45204	8 024	0	8 024	48 503	0	48 503	4 024	0	4 024	52 503	0	52 503
45205	111 530	8 870	120 400	0	626	626	35 000	7 734	42 734	76 530	1 762	78 292
45206	1 804 909	27 931	1 832 840	44 100	50 421	94 521	190 504	1 399	191 903	1 658 505	76 953	1 735 458
45207	3 304 823	228 831	3 533 654	208 555	19 702	228 257	169 101	2 114	171 215	3 344 277	246 419	3 590 696
45208	1 026 340	0	1 026 340	0	0	0	236 105	0	236 105	790 235	0	790 235
45306	5 800	0	5 800	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000	4 800	0	4 800
45406	2 110	0	2 110	350	0	350	217	0	217	2 243	0	2 243
45407	37 911	0	37 911	95	0	95	1 939	0	1 939	36 067	0	36 067
45502	5 187	0	5 187	0	0	0	5 187	0	5 187	0	0	0
45504	33	0	33	0	0	0	33	0	33	0	0	0
45505	105 738	40 306	146 044	500	3 432	3 932	6 351	1 054	7 405	99 887	42 684	142 571
45506	326 457	0	326 457	1 685	96 735	98 420	23 610	545	24 155	304 532	96 190	400 722
45507	249 342	26 532	275 874	20 921	2 005	22 926	16 799	161	16 960	253 464	28 376	281 840
45509	1 402	81	1 483	1 631	59	1 690	1 659	0	1 659	1 374	140	1 514
45706	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45708	128	0	128	39	0	39	167	0	167	0	0	0
45809	45 177	0	45 177	5 500	0	5 500	4 805	0	4 805	45 872	0	45 872
45812	248 376	0	248 376	160	0	160	1 344	0	1 344	247 192	0	247 192
45813	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45814	9 138	0	9 138	0	0	0	100	0	100	9 038	0	9 038
45815	94 632	585	95 217	5 701	49	5 750	2 086	26	2 112	98 247	608	98 855
45909	27	0	27	150	0	150	27	0	27	150	0	150
45912	4 005	0	4 005	621	0	621	623	0	623	4 003	0	4 003
45913	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
45914	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
45915	3 821	1	3 822	49	1	50	337	0	337	3 533	2	3 535
45917	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47301	0	146 229	146 229	0	12 590	12 590	0	1 350	1 350	0	157 469	157 469
47406	0	18 813	18 813	0	44 813 366	44 813 366	0	44 811 986	44 811 986	0	20 193	20 193
47408	0	0	0	34 826 929	35 044 919	69 871 848	34 826 929	35 044 919	69 871 848	0	0	0
47423	9 816	14	9 830	237 698	505	238 203	237 876	505	238 381	9 638	14	9 652
47427	14 942	837	15 779	79 845	3 695	83 540	33 697	837	34 534	61 090	3 695	64 785
50104	78 525	0	78 525	484	0	484	0	0	0	79 009	0	79 009
50106	123 373	0	123 373	62 578	0	62 578	997	0	997	184 954	0	184 954
50107	13 625	0	13 625	48 573	0	48 573	0	0	0	62 198	0	62 198
50121	146	0	146	126	0	126	188	0	188	84	0	84
60302	10 064	0	10 064	766	0	766	1 688	0	1 688	9 142	0	9 142
60306	0	0	0	817	0	817	817	0	817	0	0	0
60308	0	0	0	583	0	583	364	0	364	219	0	219
60310	0	0	0	1 252	0	1 252	1 252	0	1 252	0	0	0
60312	20 021	0	20 021	22 724	0	22 724	17 700	0	17 700	25 045	0	25 045
60314	151	0	151	482	747	1 229	151	747	898	482	0	482
60323	1 507	0	1 507	0	0	0	24	0	24	1 483	0	1 483
60401	1 664 663	0	1 664 663	64 447	0	64 447	839	0	839	1 728 271	0	1 728 271
60410	22 697	0	22 697	0	0	0	326	0	326	22 371	0	22 371
60701	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
60901	974	0	974	0	0	0	0	0	0	974	0	974
61002	194	0	194	9	0	9	8	0	8	195	0	195
61008	2 249	0	2 249	677	0	677	1 296	0	1 296	1 630	0	1 630
61009	303	0	303	107	0	107	203	0	203	207	0	207
61010	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
61011	60 198	0	60 198	0	0	0	3 233	0	3 233	56 965	0	56 965
61209	0	0	0	250 362	0	250 362	250 362	0	250 362	0	0	0
61403	3 910	0	3 910	1 716	0	1 716	832	0	832	4 794	0	4 794
70606	3 969 744	0	3 969 744	341 121	0	341 121	3 969 766	0	3 969 766	341 099	0	341 099
70607	806	0	806	549	0	549	952	0	952	403	0	403
70608	1 591 339	0	1 591 339	128 918	0	128 918	1 591 339	0	1 591 339	128 918	0	128 918
70611	19 994	0	19 994	440	0	440	19 994	0	19 994	440	0	440
70706	0	0	0	4 225 196	0	4 225 196	656	0	656	4 224 540	0	4 224 540
70707	0	0	0	806	0	806	0	0	0	806	0	806
70708	0	0	0	1 591 339	0	1 591 339	0	0	0	1 591 339	0	1 591 339
70711	0	0	0	19 995	0	19 995	0	0	0	19 995	0	19 995
Итого по активу (баланс)	20 933 927	1 228 141	22 162 068	156 897 306	94 455 691	251 352 997	157 289 364	94 007 441	251 296 805	20 541 869	1 676 391	22 218 260
Пассив
10207	148 764	0	148 764	0	0	0	0	0	0	148 764	0	148 764
10601	563 661	0	563 661	9 448	0	9 448	64 533	0	64 533	618 746	0	618 746
10602	468 762	0	468 762	0	0	0	0	0	0	468 762	0	468 762
10701	22 315	0	22 315	0	0	0	0	0	0	22 315	0	22 315
10801	172 083	0	172 083	0	0	0	0	0	0	172 083	0	172 083
30126	61	0	61	61	0	61	213	0	213	213	0	213
30220	0	0	0	0	18 288	18 288	0	18 288	18 288	0	0	0
30223	0	0	0	1 047 183	0	1 047 183	1 110 288	0	1 110 288	63 105	0	63 105
30232	0	11	11	286 735	25 331	312 066	286 735	25 368	312 103	0	48	48
30301	78 474	2 075	80 549	24 689	43 028	67 717	15 866	47 130	62 996	69 651	6 177	75 828
30305	219 248	22 554	241 802	253 329	41 623	294 952	174 526	45 627	220 153	140 445	26 558	167 003
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32015	0	0	0	31 000	0	31 000	31 000	0	31 000	0	0	0
40502	128 670	0	128 670	24 566	0	24 566	41 437	0	41 437	145 541	0	145 541
40503	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
40602	2 414 700	0	2 414 700	299 156	0	299 156	311 190	0	311 190	2 426 734	0	2 426 734
40701	183 252	12 084	195 336	5 642 763	1 248	5 644 011	5 558 291	2 684	5 560 975	98 780	13 520	112 300
40702	3 109 863	108 967	3 218 830	10 824 108	337 608	11 161 716	10 146 555	442 666	10 589 221	2 432 310	214 025	2 646 335
40703	137 385	74	137 459	89 613	121	89 734	82 802	177	82 979	130 574	130	130 704
40802	72 369	7	72 376	206 101	0	206 101	193 473	0	193 473	59 741	7	59 748
40805	426	0	426	0	0	0	0	0	0	426	0	426
40807	1 731	3 757	5 488	6 226	3 108	9 334	5 605	1 693	7 298	1 110	2 342	3 452
40817	554 402	59 126	613 528	758 279	173 799	932 078	725 446	169 164	894 610	521 569	54 491	576 060
40820	6 047	8 199	14 246	9 925	162	10 087	9 852	639	10 491	5 974	8 676	14 650
40821	836	0	836	30 925	0	30 925	30 946	0	30 946	857	0	857
40901	17 888	0	17 888	10 668	0	10 668	10 387	0	10 387	17 607	0	17 607
40905	13	0	13	4 025	0	4 025	4 025	0	4 025	13	0	13
40906	13 804	0	13 804	299 455	0	299 455	295 599	0	295 599	9 948	0	9 948
40909	0	7	7	515	863	1 378	515	863	1 378	0	7	7
40910	0	0	0	144	213	357	144	213	357	0	0	0
40911	74	0	74	61 044	0	61 044	63 336	0	63 336	2 366	0	2 366
40912	0	0	0	943	2 511	3 454	943	2 511	3 454	0	0	0
40913	0	0	0	445	2 205	2 650	445	2 205	2 650	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42005	49 000	0	49 000	20 000	0	20 000	35 000	0	35 000	64 000	0	64 000
42006	113 000	0	113 000	80 000	0	80 000	65 000	0	65 000	98 000	0	98 000
42102	19 600	0	19 600	19 600	0	19 600	0	0	0	0	0	0
42103	207 500	29 456	236 956	206 000	31 379	237 379	106 500	1 923	108 423	108 000	0	108 000
42104	566 500	0	566 500	204 500	23	204 523	18 500	4 132	22 632	380 500	4 109	384 609
42105	575 620	6 038	581 658	36 100	56	36 156	183 000	520	183 520	722 520	6 502	729 022
42106	188 455	1 142	189 597	1 000	10	1 010	3 000	98	3 098	190 455	1 230	191 685
42204	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	11 709	2 842	14 551	11 969	1 951	13 920	16 592	1 133	17 725	16 332	2 024	18 356
42303	29 524	0	29 524	3 605	0	3 605	15 398	0	15 398	41 317	0	41 317
42304	203 833	18	203 851	21 914	0	21 914	69 454	2	69 456	251 373	20	251 393
42305	1 967 240	797 305	2 764 545	145 864	44 692	190 556	109 307	107 758	217 065	1 930 683	860 371	2 791 054
42306	1 473 155	98 112	1 571 267	40 889	599	41 488	46 364	7 429	53 793	1 478 630	104 942	1 583 572
42309	40 125	0	40 125	11 750	0	11 750	0	0	0	28 375	0	28 375
42506	0	16 764	16 764	0	112	112	0	1 301	1 301	0	17 953	17 953
42603	67	0	67	0	0	0	100	0	100	167	0	167
42604	115	0	115	665	0	665	802	0	802	252	0	252
42605	1 817	6 496	8 313	604	48	652	6	519	525	1 219	6 967	8 186
42606	2 187	4	2 191	180	0	180	903	0	903	2 910	4	2 914
44915	1 653	0	1 653	0	0	0	1 889	0	1 889	3 542	0	3 542
45115	8 757	0	8 757	0	0	0	1 652	0	1 652	10 409	0	10 409
45215	259 403	0	259 403	4 144	0	4 144	153 810	0	153 810	409 069	0	409 069
45315	0	0	0	0	0	0	19	0	19	19	0	19
45415	70	0	70	12	0	12	6	0	6	64	0	64
45515	130 071	0	130 071	2 105	0	2 105	1 082	0	1 082	129 048	0	129 048
45715	38	0	38	38	0	38	0	0	0	0	0	0
45818	223 291	0	223 291	2 170	0	2 170	83 351	0	83 351	304 472	0	304 472
45918	6 358	0	6 358	96	0	96	1 224	0	1 224	7 486	0	7 486
47403	0	0	0	109 996	0	109 996	109 996	0	109 996	0	0	0
47405	0	0	0	0	2 347	2 347	0	2 347	2 347	0	0	0
47407	0	0	0	35 237 856	34 749 622	69 987 478	35 237 856	34 749 622	69 987 478	0	0	0
47411	104 239	11 207	115 446	24 437	1 737	26 174	30 376	4 309	34 685	110 178	13 779	123 957
47416	0	0	0	10 190	0	10 190	10 289	0	10 289	99	0	99
47422	13	0	13	251 790	1 022	252 812	251 828	1 022	252 850	51	0	51
47425	53 151	0	53 151	3 668	0	3 668	6 695	0	6 695	56 178	0	56 178
47426	43 356	3	43 359	15 500	94	15 594	12 961	116	13 077	40 817	25	40 842
50120	2 071	0	2 071	43	0	43	361	0	361	2 389	0	2 389
52301	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
52305	1 400	40 421	41 821	0	374	374	0	3 480	3 480	1 400	43 527	44 927
52501	0	2 121	2 121	0	20	20	0	507	507	0	2 608	2 608
60301	1 353	0	1 353	28 297	0	28 297	27 331	0	27 331	387	0	387
60305	0	0	0	44 744	0	44 744	44 744	0	44 744	0	0	0
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	15	0	15	330	0	330	326	0	326	11	0	11
60311	9 386	0	9 386	5 993	0	5 993	5 943	0	5 943	9 336	0	9 336
60313	0	0	0	0	265	265	0	265	265	0	0	0
60320	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60322	63	0	63	5 108	0	5 108	25 122	0	25 122	20 077	0	20 077
60324	1 507	0	1 507	24	0	24	0	0	0	1 483	0	1 483
60601	225 633	0	225 633	86	0	86	14 370	0	14 370	239 917	0	239 917
60903	734	0	734	0	0	0	7	0	7	741	0	741
61012	10 342	0	10 342	647	0	647	0	0	0	9 695	0	9 695
61301	229	0	229	13 116	100	13 216	13 018	100	13 118	131	0	131
61304	6 530	0	6 530	957	0	957	365	0	365	5 938	0	5 938
70601	4 342 111	0	4 342 111	4 342 143	0	4 342 143	217 140	0	217 140	217 108	0	217 108
70602	7 100	0	7 100	7 246	0	7 246	169	0	169	23	0	23
70603	1 728 795	0	1 728 795	1 728 795	0	1 728 795	255 955	0	255 955	255 955	0	255 955
70701	0	0	0	1	0	1	4 342 600	0	4 342 600	4 342 599	0	4 342 599
70702	0	0	0	0	0	0	7 100	0	7 100	7 100	0	7 100
70703	0	0	0	0	0	0	1 728 795	0	1 728 795	1 728 795	0	1 728 795
Итого по пассиву (баланс)	20 933 276	1 228 792	22 162 068	62 565 524	35 484 559	98 050 083	62 460 464	35 645 811	98 106 275	20 828 216	1 390 044	22 218 260
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	26 059	40 421	66 480	0	3 480	3 480	0	373	373	26 059	43 528	69 587
90901	300 738	0	300 738	65 050	0	65 050	110 185	0	110 185	255 603	0	255 603
90902	1 079 149	0	1 079 149	38 197	0	38 197	88 634	0	88 634	1 028 712	0	1 028 712
90907	17 888	0	17 888	10 387	0	10 387	10 668	0	10 668	17 607	0	17 607
91202	10	0	10	5	0	5	6	0	6	9	0	9
91203	6	0	6	11	0	11	11	0	11	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	10 097 461	340 196	10 437 657	1 076 498	134 776	1 211 274	1 441 253	3 457	1 444 710	9 732 706	471 515	10 204 221
91501	41 981	0	41 981	24 946	0	24 946	28 542	0	28 542	38 385	0	38 385
91604	105 729	405	106 134	12 496	35	12 531	3 257	4	3 261	114 968	436	115 404
91704	13 885	0	13 885	0	0	0	0	0	0	13 885	0	13 885
91802	31 859	0	31 859	0	0	0	0	0	0	31 859	0	31 859
91803	3 121	28	3 149	0	2	2	15	0	15	3 106	30	3 136
99998	14 586 691	0	14 586 691	1 109 417	0	1 109 417	1 401 226	0	1 401 226	14 294 882	0	14 294 882
Итого по активу (баланс)	26 304 581	381 050	26 685 631	2 337 007	138 293	2 475 300	3 083 797	3 834	3 087 631	25 557 791	515 509	26 073 300
Пассив
91003	0	0	0	5 423	0	5 423	5 423	0	5 423	0	0	0
91004	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
91311	5 100	40 421	45 521	0	374	374	0	3 480	3 480	5 100	43 527	48 627
91312	13 175 473	0	13 175 473	814 801	0	814 801	558 934	0	558 934	12 919 606	0	12 919 606
91315	599 432	27 382	626 814	18 909	218	19 127	37 945	2 242	40 187	618 468	29 406	647 874
91316	61 299	0	61 299	47 455	0	47 455	36 000	0	36 000	49 844	0	49 844
91317	583 178	7 114	590 292	513 092	813	513 905	455 448	9 804	465 252	525 534	16 105	541 639
91318	51 567	0	51 567	0	0	0	0	0	0	51 567	0	51 567
91507	35 636	0	35 636	0	0	0	0	0	0	35 636	0	35 636
91508	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
99999	12 098 940	0	12 098 940	1 680 891	0	1 680 891	1 360 369	0	1 360 369	11 778 418	0	11 778 418
Итого по пассиву (баланс)	26 610 714	74 917	26 685 631	3 080 713	1 405	3 082 118	2 454 261	15 526	2 469 787	25 984 262	89 038	26 073 300
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93801	9 964	0	9 964	0	0	0	9 964	0	9 964	0	0	0
93901	0	0	0	34 144 527	867 759	35 012 286	33 861 653	867 759	34 729 412	282 874	0	282 874
99996	0	0	0	35 067 349	0	35 067 349	34 781 866	0	34 781 866	285 483	0	285 483
Итого по активу (баланс)	9 964	0	9 964	69 211 876	867 759	70 079 635	68 653 483	867 759	69 521 242	568 357	0	568 357
Пассив
96801	9 964	0	9 964	9 964	0	9 964	0	0	0	0	0	0
96901	0	0	0	864 114	33 917 752	34 781 866	864 114	34 203 235	35 067 349	0	285 483	285 483
99997	0	0	0	34 729 412	0	34 729 412	35 012 286	0	35 012 286	282 874	0	282 874
Итого по пассиву (баланс)	9 964	0	9 964	35 603 490	33 917 752	69 521 242	35 876 400	34 203 235	70 079 635	282 874	285 483	568 357
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	20 230 606,0000	0	0	210 344,0000	0	0	20 000 000,0000	0	0	440 950,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	20 230 607,0000	0	0	210 344,0000	0	0	20 000 000,0000	0	0	440 951,0000
Пассив
98050	0	0	148 107,0000	0	0	0,0000	0	0	210 344,0000	0	0	358 451,0000
98070	0	0	82 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	82 500,0000
98090	0	0	20 000 000,0000	0	0	20 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	20 230 607,0000	0	0	20 000 000,0000	0	0	210 344,0000	0	0	440 951,0000

Страница была полезной?