Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"

Регистрационный номер

702

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	108 084	0	108 084	4 047	0	4 047	20 417	0	20 417	91 714	0	91 714
20202	112 887	55 673	168 560	1 681 646	492 333	2 173 979	1 677 645	478 510	2 156 155	116 888	69 496	186 384
20208	59 959	0	59 959	169 416	0	169 416	179 588	0	179 588	49 787	0	49 787
20209	2 500	0	2 500	688 801	67 257	756 058	682 301	67 257	749 558	9 000	0	9 000
30102	166 507	0	166 507	5 933 198	0	5 933 198	5 962 624	0	5 962 624	137 081	0	137 081
30110	35 964	363 339	399 303	1 155 116	581 497	1 736 613	1 172 650	832 020	2 004 670	18 430	112 816	131 246
30114	0	12 090	12 090	0	46 239	46 239	0	47 272	47 272	0	11 057	11 057
30202	53 302	0	53 302	182	0	182	0	0	0	53 484	0	53 484
30204	9 304	0	9 304	27	0	27	0	0	0	9 331	0	9 331
30210	0	0	0	5 353	0	5 353	5 353	0	5 353	0	0	0
30215	900	6 906	7 806	0	594	594	0	64	64	900	7 436	8 336
30221	0	0	0	1 080 097	0	1 080 097	1 080 097	0	1 080 097	0	0	0
30233	2 666	1 143	3 809	123 456	14 317	137 773	118 622	14 134	132 756	7 500	1 326	8 826
30413	172	0	172	1 059 600	0	1 059 600	1 059 386	0	1 059 386	386	0	386
30602	121	0	121	151 983	0	151 983	124 079	0	124 079	28 025	0	28 025
32004	285 000	0	285 000	0	0	0	285 000	0	285 000	0	0	0
44904	146 400	0	146 400	103 500	0	103 500	145 600	0	145 600	104 300	0	104 300
45008	42 930	0	42 930	0	0	0	810	0	810	42 120	0	42 120
45105	158	0	158	0	0	0	79	0	79	79	0	79
45106	2 000	0	2 000	0	0	0	250	0	250	1 750	0	1 750
45107	71 816	0	71 816	1 993	0	1 993	1 950	0	1 950	71 859	0	71 859
45108	56 538	0	56 538	0	0	0	1 978	0	1 978	54 560	0	54 560
45201	98 914	0	98 914	190 250	0	190 250	179 639	0	179 639	109 525	0	109 525
45204	151 834	0	151 834	106 527	0	106 527	94 661	0	94 661	163 700	0	163 700
45205	48 345	0	48 345	0	0	0	29 980	0	29 980	18 365	0	18 365
45206	639 610	0	639 610	63 733	0	63 733	78 162	0	78 162	625 181	0	625 181
45207	1 106 449	0	1 106 449	66 904	0	66 904	82 559	0	82 559	1 090 794	0	1 090 794
45208	127 193	0	127 193	0	0	0	1 365	0	1 365	125 828	0	125 828
45401	2 962	0	2 962	2 028	0	2 028	1 927	0	1 927	3 063	0	3 063
45405	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45406	77 758	0	77 758	12 800	0	12 800	5 301	0	5 301	85 257	0	85 257
45407	205 024	0	205 024	0	0	0	4 851	0	4 851	200 173	0	200 173
45408	62 905	0	62 905	0	0	0	321	0	321	62 584	0	62 584
45504	177	0	177	50	0	50	42	0	42	185	0	185
45505	59 845	0	59 845	635	0	635	11 845	0	11 845	48 635	0	48 635
45506	197 859	0	197 859	8 990	0	8 990	15 403	0	15 403	191 446	0	191 446
45507	2 340 069	0	2 340 069	44 814	0	44 814	53 740	0	53 740	2 331 143	0	2 331 143
45509	57	0	57	99	0	99	12	0	12	144	0	144
45812	37 915	0	37 915	2 653	0	2 653	806	0	806	39 762	0	39 762
45814	443	0	443	0	0	0	0	0	0	443	0	443
45815	25 226	0	25 226	916	0	916	715	0	715	25 427	0	25 427
45912	1 605	0	1 605	85	0	85	1 143	0	1 143	547	0	547
45914	481	0	481	476	0	476	0	0	0	957	0	957
45915	721	0	721	797	0	797	400	0	400	1 118	0	1 118
47404	440	51 850	52 290	7 727 661	7 183 003	14 910 664	7 728 093	6 948 489	14 676 582	8	286 364	286 372
47408	0	0	0	6 563 161	6 997 830	13 560 991	6 563 161	6 997 830	13 560 991	0	0	0
47423	3 376	0	3 376	2 556 335	92 204	2 648 539	2 557 766	92 204	2 649 970	1 945	0	1 945
47427	43 382	0	43 382	56 985	0	56 985	56 184	0	56 184	44 183	0	44 183
47801	855	0	855	0	0	0	11	0	11	844	0	844
50205	0	0	0	0	267 859	267 859	0	176 516	176 516	0	91 343	91 343
50207	33 601	0	33 601	12 683	0	12 683	7 686	0	7 686	38 598	0	38 598
50208	645 000	0	645 000	628 076	0	628 076	574 792	0	574 792	698 284	0	698 284
50211	0	392 132	392 132	0	259 530	259 530	0	184 090	184 090	0	467 572	467 572
50218	659 352	150 751	810 103	506 428	281 893	788 321	514 389	322 699	837 088	651 391	109 945	761 336
50221	10 790	0	10 790	2 711	0	2 711	2 696	0	2 696	10 805	0	10 805
50308	35 904	0	35 904	484	0	484	0	0	0	36 388	0	36 388
50706	18 378	0	18 378	61 729	0	61 729	61 766	0	61 766	18 341	0	18 341
50718	19 903	0	19 903	61 765	0	61 765	61 729	0	61 729	19 939	0	19 939
50721	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
51405	17 820	0	17 820	159	0	159	0	0	0	17 979	0	17 979
51406	233 538	0	233 538	2 121	0	2 121	0	0	0	235 659	0	235 659
51501	0	0	0	5 152	0	5 152	0	0	0	5 152	0	5 152
51505	60 112	0	60 112	91 685	0	91 685	0	0	0	151 797	0	151 797
60302	1 111	0	1 111	758	0	758	221	0	221	1 648	0	1 648
60306	0	0	0	3 973	0	3 973	3 967	0	3 967	6	0	6
60308	0	0	0	219	0	219	168	0	168	51	0	51
60310	0	0	0	467	0	467	467	0	467	0	0	0
60312	41 849	0	41 849	5 235	27	5 262	9 942	27	9 969	37 142	0	37 142
60314	0	141	141	0	94	94	0	97	97	0	138	138
60323	10 971	7	10 978	960	1	961	532	0	532	11 399	8	11 407
60401	289 196	0	289 196	153	0	153	0	0	0	289 349	0	289 349
60404	1 565	0	1 565	0	0	0	0	0	0	1 565	0	1 565
60406	1 341	0	1 341	0	0	0	0	0	0	1 341	0	1 341
60408	40 179	0	40 179	0	0	0	0	0	0	40 179	0	40 179
60701	17 344	0	17 344	0	0	0	7 145	0	7 145	10 199	0	10 199
60705	0	0	0	6 936	0	6 936	0	0	0	6 936	0	6 936
60901	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
61002	531	0	531	2	0	2	11	0	11	522	0	522
61008	942	0	942	411	0	411	454	0	454	899	0	899
61009	1 895	0	1 895	197	0	197	560	0	560	1 532	0	1 532
61010	19	0	19	4	0	4	22	0	22	1	0	1
61011	87 455	0	87 455	21 330	0	21 330	0	0	0	108 785	0	108 785
61209	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61210	0	0	0	67 489	93 671	161 160	67 489	93 671	161 160	0	0	0
61212	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61403	8 995	0	8 995	211	0	211	358	0	358	8 848	0	8 848
70606	1 503 428	0	1 503 428	146 289	0	146 289	1 503 532	0	1 503 532	146 185	0	146 185
70608	609 008	0	609 008	73 298	0	73 298	609 008	0	609 008	73 298	0	73 298
70611	30 254	0	30 254	3 806	0	3 806	30 254	0	30 254	3 806	0	3 806
70706	0	0	0	1 511 379	0	1 511 379	1 040	0	1 040	1 510 339	0	1 510 339
70708	0	0	0	609 008	0	609 008	0	0	0	609 008	0	609 008
70711	0	0	0	30 254	0	30 254	0	0	0	30 254	0	30 254
Итого по активу (баланс)	10 771 378	1 034 032	11 805 410	33 419 722	16 378 349	49 798 071	33 444 880	16 254 880	49 699 760	10 746 220	1 157 501	11 903 721
Пассив
10207	972 402	0	972 402	0	0	0	0	0	0	972 402	0	972 402
10601	9 100	0	9 100	0	0	0	0	0	0	9 100	0	9 100
10603	10 882	0	10 882	2 696	0	2 696	2 710	0	2 710	10 896	0	10 896
10701	15 446	0	15 446	0	0	0	0	0	0	15 446	0	15 446
10801	5 906	0	5 906	0	0	0	0	0	0	5 906	0	5 906
30109	6	3	9	0	0	0	0	0	0	6	3	9
30232	232	296	528	114 799	57 849	172 648	115 951	58 034	173 985	1 384	481	1 865
31302	0	0	0	406 000	0	406 000	406 000	0	406 000	0	0	0
31303	0	0	0	198 000	0	198 000	311 000	0	311 000	113 000	0	113 000
31304	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	0	17 622	17 622	0	17 622	17 622
32901	660 000	0	660 000	2 592 000	0	2 592 000	2 532 000	0	2 532 000	600 000	0	600 000
40502	458	0	458	22 179	0	22 179	28 085	0	28 085	6 364	0	6 364
40602	2 100	0	2 100	285 212	0	285 212	284 817	0	284 817	1 705	0	1 705
40701	5 045	0	5 045	21 746	0	21 746	20 363	0	20 363	3 662	0	3 662
40702	530 994	176	531 170	4 099 384	1 674	4 101 058	4 003 737	9 997	4 013 734	435 347	8 499	443 846
40703	4 148	0	4 148	8 717	0	8 717	9 367	0	9 367	4 798	0	4 798
40802	58 921	0	58 921	252 635	0	252 635	245 597	0	245 597	51 883	0	51 883
40817	143 884	2 849	146 733	371 672	19 061	390 733	360 188	20 057	380 245	132 400	3 845	136 245
40820	709	80	789	739	4	743	382	7	389	352	83	435
40821	0	0	0	2 099	0	2 099	2 106	0	2 106	7	0	7
40905	153	0	153	25 718	0	25 718	25 732	0	25 732	167	0	167
40909	0	0	0	7 446	8 655	16 101	7 446	8 655	16 101	0	0	0
40910	0	0	0	2 611	3 192	5 803	2 611	3 192	5 803	0	0	0
40911	230	0	230	175 548	0	175 548	176 096	0	176 096	778	0	778
40912	0	0	0	13 900	34 537	48 437	13 900	34 537	48 437	0	0	0
40913	0	0	0	6 790	23 954	30 744	6 790	23 954	30 744	0	0	0
41905	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42002	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0
42007	2 268	0	2 268	0	0	0	0	0	0	2 268	0	2 268
42102	12 850	0	12 850	22 850	0	22 850	10 000	0	10 000	0	0	0
42103	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	830	0	830	830	0	830
42104	90 490	0	90 490	0	0	0	38 000	0	38 000	128 490	0	128 490
42105	28 580	0	28 580	0	0	0	1 000	0	1 000	29 580	0	29 580
42106	434 410	0	434 410	11 995	0	11 995	12 550	0	12 550	434 965	0	434 965
42107	900 760	0	900 760	0	0	0	10 000	0	10 000	910 760	0	910 760
42301	24 877	8 009	32 886	73 544	260 508	334 052	70 916	255 119	326 035	22 249	2 620	24 869
42304	25 524	22 165	47 689	4 897	8 677	13 574	4 716	12 170	16 886	25 343	25 658	51 001
42305	67 737	23 492	91 229	10 250	5 153	15 403	6 559	7 926	14 485	64 046	26 265	90 311
42306	4 139 039	132 542	4 271 581	414 827	7 298	422 125	388 844	23 946	412 790	4 113 056	149 190	4 262 246
42307	2 770	530 336	533 106	35	254 522	254 557	41	260 039	260 080	2 776	535 853	538 629
42601	196	7	203	86	0	86	0	1	1	110	8	118
42604	224	115	339	0	1	1	0	10	10	224	124	348
42605	0	328	328	0	3	3	0	30	30	0	355	355
42606	11 822	1 365	13 187	2 572	12	2 584	2 200	121	2 321	11 450	1 474	12 924
44915	1 464	0	1 464	1 456	0	1 456	1 035	0	1 035	1 043	0	1 043
45015	429	0	429	8	0	8	0	0	0	421	0	421
45115	638	0	638	42	0	42	20	0	20	616	0	616
45215	125 179	0	125 179	26 755	0	26 755	14 759	0	14 759	113 183	0	113 183
45415	13 350	0	13 350	62	0	62	11 121	0	11 121	24 409	0	24 409
45515	35 862	0	35 862	1 685	0	1 685	4 021	0	4 021	38 198	0	38 198
45818	61 392	0	61 392	1 047	0	1 047	3 033	0	3 033	63 378	0	63 378
45918	1 939	0	1 939	1 030	0	1 030	469	0	469	1 378	0	1 378
47407	0	0	0	6 730 429	6 828 311	13 558 740	6 730 429	6 828 311	13 558 740	0	0	0
47411	32 488	0	32 488	21 335	3 463	24 798	30 584	3 582	34 166	41 737	119	41 856
47416	267	12	279	10 605	12	10 617	10 691	0	10 691	353	0	353
47422	39	177	216	2 710 854	42 286	2 753 140	2 710 874	42 300	2 753 174	59	191	250
47425	26 899	0	26 899	8 388	0	8 388	7 849	0	7 849	26 360	0	26 360
47426	1 689	0	1 689	13 273	0	13 273	13 701	0	13 701	2 117	0	2 117
50219	604	0	604	5	0	5	60	0	60	659	0	659
50220	91 005	0	91 005	20 029	0	20 029	2 910	0	2 910	73 886	0	73 886
50408	0	0	0	0	0	0	77	0	77	77	0	77
50719	308	0	308	0	0	0	0	0	0	308	0	308
50720	21 550	0	21 550	388	0	388	1 136	0	1 136	22 298	0	22 298
51510	2 317	0	2 317	0	0	0	5 079	0	5 079	7 396	0	7 396
52306	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
52501	19	0	19	0	0	0	38	0	38	57	0	57
60301	627	0	627	7 969	0	7 969	7 585	0	7 585	243	0	243
60305	0	0	0	8 645	0	8 645	8 645	0	8 645	0	0	0
60309	2 477	0	2 477	326	0	326	278	0	278	2 429	0	2 429
60311	0	0	0	2 016	13	2 029	2 020	13	2 033	4	0	4
60320	871	0	871	0	0	0	0	0	0	871	0	871
60322	43	0	43	5 042	0	5 042	5 036	0	5 036	37	0	37
60324	1 572	0	1 572	852	0	852	662	0	662	1 382	0	1 382
60405	13 602	0	13 602	0	0	0	0	0	0	13 602	0	13 602
60601	74 288	0	74 288	0	0	0	1 534	0	1 534	75 822	0	75 822
60602	3 551	0	3 551	0	0	0	67	0	67	3 618	0	3 618
60706	2 641	0	2 641	0	0	0	0	0	0	2 641	0	2 641
60903	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61012	14 882	0	14 882	0	0	0	1 216	0	1 216	16 098	0	16 098
61301	8	0	8	22	0	22	188	0	188	174	0	174
70601	1 627 857	0	1 627 857	1 627 858	0	1 627 858	144 447	0	144 447	144 446	0	144 446
70603	601 924	0	601 924	601 924	0	601 924	98 696	0	98 696	98 696	0	98 696
70701	0	0	0	0	0	0	1 628 648	0	1 628 648	1 628 648	0	1 628 648
70703	0	0	0	0	0	0	601 923	0	601 923	601 923	0	601 923
Итого по пассиву (баланс)	11 083 458	721 952	11 805 410	21 101 492	7 559 185	28 660 677	21 149 365	7 609 623	28 758 988	11 131 331	772 390	11 903 721
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	510	0	510	400	0	400	242	0	242	668	0	668
90902	127 751	0	127 751	5 886	0	5 886	2 577	0	2 577	131 060	0	131 060
91202	8	0	8	10	0	10	10	0	10	8	0	8
91203	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	15 330 359	0	15 330 359	421 817	0	421 817	484 803	0	484 803	15 267 373	0	15 267 373
91418	855	0	855	0	0	0	11	0	11	844	0	844
91501	11 178	0	11 178	1	0	1	0	0	0	11 179	0	11 179
91502	11 183	0	11 183	12 187	0	12 187	0	0	0	23 370	0	23 370
91604	9 071	0	9 071	816	0	816	2 270	0	2 270	7 617	0	7 617
91703	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
91704	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91801	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91802	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
91803	613	0	613	0	0	0	0	0	0	613	0	613
99998	7 943 533	0	7 943 533	720 032	0	720 032	723 311	0	723 311	7 940 254	0	7 940 254
Итого по активу (баланс)	23 440 421	0	23 440 421	1 161 160	0	1 161 160	1 213 235	0	1 213 235	23 388 346	0	23 388 346
Пассив
91003	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
91004	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
91311	1 826 566	0	1 826 566	9 230	0	9 230	40 656	0	40 656	1 857 992	0	1 857 992
91312	4 849 980	0	4 849 980	107 655	0	107 655	80 887	0	80 887	4 823 212	0	4 823 212
91315	218 968	0	218 968	3 098	0	3 098	6 607	0	6 607	222 477	0	222 477
91316	29 482	0	29 482	28 148	0	28 148	6 454	0	6 454	7 788	0	7 788
91317	945 372	0	945 372	565 227	0	565 227	520 219	0	520 219	900 364	0	900 364
91319	71 819	0	71 819	12 742	0	12 742	67 998	0	67 998	127 075	0	127 075
91507	1 336	0	1 336	0	0	0	0	0	0	1 336	0	1 336
91508	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99999	15 496 888	0	15 496 888	489 576	0	489 576	440 780	0	440 780	15 448 092	0	15 448 092
Итого по пассиву (баланс)	23 440 421	0	23 440 421	1 215 885	0	1 215 885	1 163 810	0	1 163 810	23 388 346	0	23 388 346
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	6 560 538	45 469	6 606 007	6 560 538	45 469	6 606 007	0	0	0
93302	300 249	0	300 249	1 346 093	0	1 346 093	1 248 224	0	1 248 224	398 118	0	398 118
93306	0	0	0	0	93 670	93 670	0	93 670	93 670	0	0	0
93307	0	0	0	0	93 525	93 525	0	93 525	93 525	0	0	0
93501	0	0	0	0	135 053	135 053	0	135 053	135 053	0	0	0
93502	0	0	0	0	134 722	134 722	0	134 722	134 722	0	0	0
93506	0	0	0	0	31 360	31 360	0	31 360	31 360	0	0	0
93507	0	0	0	0	31 242	31 242	0	31 242	31 242	0	0	0
93801	860	0	860	0	0	0	860	0	860	0	0	0
99996	0	0	0	6 973 035	0	6 973 035	6 571 244	0	6 571 244	401 791	0	401 791
Итого по активу (баланс)	301 109	0	301 109	14 879 666	565 041	15 444 707	14 380 866	565 041	14 945 907	799 909	0	799 909
Пассив
96301	0	0	0	45 541	6 701 092	6 746 633	45 541	6 701 092	6 746 633	0	0	0
96302	0	301 109	301 109	0	1 383 447	1 383 447	0	1 484 129	1 484 129	0	401 791	401 791
96306	0	0	0	0	31 360	31 360	0	31 360	31 360	0	0	0
96307	0	0	0	0	31 242	31 242	0	31 242	31 242	0	0	0
96506	0	0	0	0	93 670	93 670	0	93 670	93 670	0	0	0
96507	0	0	0	0	93 525	93 525	0	93 525	93 525	0	0	0
99997	0	0	0	6 565 882	0	6 565 882	6 964 000	0	6 964 000	398 118	0	398 118
Итого по пассиву (баланс)	0	301 109	301 109	6 611 423	8 334 336	14 945 759	7 009 541	8 435 018	15 444 559	398 118	401 791	799 909
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	810,0000	0	0	33,0000	0	0	5,0000	0	0	838,0000
98010	0	0	32 768 937,0000	0	0	95 066 759,0000	0	0	77 088 998,0000	0	0	50 746 698,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	22,0000	0	0	20,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	32 769 749,0000	0	0	95 066 814,0000	0	0	77 089 023,0000	0	0	50 747 540,0000
Пассив
98050	0	0	32 486 948,0000	0	0	76 821 638,0000	0	0	94 834 429,0000	0	0	50 499 739,0000
98070	0	0	282 801,0000	0	0	65 000,0000	0	0	30 000,0000	0	0	247 801,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	32 769 749,0000	0	0	76 886 638,0000	0	0	94 864 429,0000	0	0	50 747 540,0000

Страница была полезной?