Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Объединенный резервный банк"

Регистрационный номер

937

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	21 657	4 883	26 540	324 054	50 404	374 458	310 546	49 037	359 583	35 165	6 250	41 415
20208	5 657	0	5 657	12 900	0	12 900	5 617	0	5 617	12 940	0	12 940
20209	0	0	0	163 626	1 089	164 715	163 626	1 089	164 715	0	0	0
30102	165 766	0	165 766	5 186 511	0	5 186 511	5 295 935	0	5 295 935	56 342	0	56 342
30110	25 694	82 431	108 125	10 206	214 036	224 242	27 977	158 762	186 739	7 923	137 705	145 628
30202	17 230	0	17 230	0	0	0	4 597	0	4 597	12 633	0	12 633
30204	5 712	0	5 712	0	0	0	1 560	0	1 560	4 152	0	4 152
30233	191	0	191	23 705	0	23 705	23 019	0	23 019	877	0	877
30235	0	0	0	625	0	625	625	0	625	0	0	0
30302	0	603	603	1 131	1 078	2 209	1 018	11	1 029	113	1 670	1 783
30306	209 907	0	209 907	84 420	0	84 420	85 693	0	85 693	208 634	0	208 634
30424	3 017	0	3 017	129 102	0	129 102	128 896	0	128 896	3 223	0	3 223
30602	566	0	566	0	0	0	3	0	3	563	0	563
31902	0	0	0	1 770 000	0	1 770 000	1 770 000	0	1 770 000	0	0	0
31903	0	0	0	660 000	0	660 000	450 000	0	450 000	210 000	0	210 000
31904	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32002	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32003	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
32004	0	39 275	39 275	0	657	657	0	39 932	39 932	0	0	0
32201	0	5 024	5 024	0	432	432	0	46	46	0	5 410	5 410
45107	91 420	0	91 420	31 300	0	31 300	30 000	0	30 000	92 720	0	92 720
45108	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45201	5 000	0	5 000	10 893	0	10 893	11 474	0	11 474	4 419	0	4 419
45203	17 600	0	17 600	11 000	0	11 000	17 700	0	17 700	10 900	0	10 900
45204	77 714	0	77 714	34 970	0	34 970	52 914	0	52 914	59 770	0	59 770
45205	100 010	0	100 010	34 920	0	34 920	80 975	0	80 975	53 955	0	53 955
45206	151 789	5 522	157 311	25 801	451	26 252	53 700	44	53 744	123 890	5 929	129 819
45207	428 145	105 200	533 345	0	6 454	6 454	12 200	27 719	39 919	415 945	83 935	499 880
45208	3 500	0	3 500	0	29 021	29 021	0	164	164	3 500	28 857	32 357
45406	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
45407	1 771	0	1 771	0	0	0	79	0	79	1 692	0	1 692
45502	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
45503	8 000	0	8 000	0	0	0	6 000	0	6 000	2 000	0	2 000
45504	6 300	0	6 300	0	0	0	2 300	0	2 300	4 000	0	4 000
45505	47 985	0	47 985	8 650	0	8 650	2 727	0	2 727	53 908	0	53 908
45506	125 383	0	125 383	15 655	0	15 655	24 769	0	24 769	116 269	0	116 269
45507	10 146	0	10 146	3 000	0	3 000	1 078	0	1 078	12 068	0	12 068
45509	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
45806	29 901	0	29 901	0	0	0	0	0	0	29 901	0	29 901
45812	44 768	8 213	52 981	0	707	707	44	76	120	44 724	8 844	53 568
45814	991	0	991	0	0	0	0	0	0	991	0	991
45815	1 853	0	1 853	2 289	0	2 289	1	0	1	4 141	0	4 141
45912	368	0	368	977	0	977	0	0	0	1 345	0	1 345
45914	3	0	3	0	0	0	2	0	2	1	0	1
45915	256	0	256	0	0	0	86	0	86	170	0	170
47404	0	0	0	0	128 501	128 501	0	128 501	128 501	0	0	0
47408	0	0	0	0	159 476	159 476	0	159 476	159 476	0	0	0
47417	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
47423	15 058	0	15 058	5 031	4 878	9 909	5 727	4 877	10 604	14 362	1	14 363
47427	0	39	39	14 193	1 147	15 340	14 193	1 186	15 379	0	0	0
47802	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
50104	103 594	0	103 594	900	0	900	123	0	123	104 371	0	104 371
50105	45 147	0	45 147	304	0	304	14	0	14	45 437	0	45 437
50106	50 825	0	50 825	392	0	392	11	0	11	51 206	0	51 206
50107	10 154	0	10 154	76	0	76	3	0	3	10 227	0	10 227
50110	0	17 618	17 618	0	1 641	1 641	0	212	212	0	19 047	19 047
50121	3 074	0	3 074	20	0	20	1 223	0	1 223	1 871	0	1 871
51405	95 390	0	95 390	677	0	677	0	0	0	96 067	0	96 067
52503	1 374	0	1 374	0	0	0	381	0	381	993	0	993
60302	3 673	0	3 673	0	0	0	4	0	4	3 669	0	3 669
60306	0	0	0	1 829	0	1 829	1 829	0	1 829	0	0	0
60308	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60310	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
60312	1 340	0	1 340	1 271	0	1 271	1 250	0	1 250	1 361	0	1 361
60314	0	0	0	0	387	387	0	129	129	0	258	258
60323	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60401	273 649	0	273 649	128	0	128	524	0	524	273 253	0	273 253
60701	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
60901	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
61002	49	0	49	16	0	16	22	0	22	43	0	43
61008	8	0	8	160	0	160	157	0	157	11	0	11
61009	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	524	0	524	524	0	524	0	0	0
61403	494	0	494	76	0	76	86	0	86	484	0	484
70606	573 659	0	573 659	36 513	0	36 513	573 659	0	573 659	36 513	0	36 513
70607	10 502	0	10 502	1 411	0	1 411	10 530	0	10 530	1 383	0	1 383
70608	237 346	0	237 346	25 691	0	25 691	237 906	0	237 906	25 131	0	25 131
70611	3 384	0	3 384	247	0	247	3 384	0	3 384	247	0	247
70706	0	0	0	574 882	0	574 882	20	0	20	574 862	0	574 862
70707	0	0	0	10 502	0	10 502	0	0	0	10 502	0	10 502
70708	0	0	0	237 905	0	237 905	0	0	0	237 905	0	237 905
70711	0	0	0	3 384	0	3 384	0	0	0	3 384	0	3 384
Итого по активу (баланс)	3 138 229	268 809	3 407 038	9 504 834	600 359	10 105 193	9 539 698	571 261	10 110 959	3 103 365	297 907	3 401 272
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	171 015	0	171 015	0	0	0	0	0	0	171 015	0	171 015
10701	11 987	0	11 987	0	0	0	0	0	0	11 987	0	11 987
10801	96 968	0	96 968	0	0	0	0	0	0	96 968	0	96 968
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	122	2	124	29 043	2 401	31 444	28 926	2 402	31 328	5	3	8
30236	0	0	0	643	32	675	643	32	675	0	0	0
30301	0	603	603	1 018	11	1 029	1 131	1 078	2 209	113	1 670	1 783
30305	209 907	0	209 907	85 693	0	85 693	84 420	0	84 420	208 634	0	208 634
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31303	0	0	0	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000
31501	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
32015	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
40502	384	0	384	16 949	0	16 949	27 560	0	27 560	10 995	0	10 995
40503	839	0	839	19	0	19	0	0	0	820	0	820
40603	16 066	0	16 066	8 968	0	8 968	3 515	0	3 515	10 613	0	10 613
40701	3 415	0	3 415	63 496	0	63 496	64 714	0	64 714	4 633	0	4 633
40702	791 847	92 670	884 517	3 429 253	153 788	3 583 041	3 348 244	152 004	3 500 248	710 838	90 886	801 724
40703	22 183	339	22 522	8 166	8	8 174	7 663	1 054	8 717	21 680	1 385	23 065
40802	2 911	0	2 911	15 655	234	15 889	16 266	234	16 500	3 522	0	3 522
40807	3 613	3	3 616	0	0	0	0	0	0	3 613	3	3 616
40817	52 207	4 700	56 907	165 648	14 825	180 473	157 703	15 308	173 011	44 262	5 183	49 445
40820	928	0	928	1 862	0	1 862	1 742	32	1 774	808	32	840
40821	5 524	0	5 524	38 568	0	38 568	33 996	0	33 996	952	0	952
40909	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
40911	0	0	0	8 224	0	8 224	8 224	0	8 224	0	0	0
40912	0	0	0	0	94	94	0	94	94	0	0	0
42103	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42105	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42205	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42301	63	2	65	0	0	0	0	0	0	63	2	65
42304	0	85	85	0	88	88	1 487	3	1 490	1 487	0	1 487
42305	11 047	277	11 324	2 416	5	2 421	6	562	568	8 637	834	9 471
42306	353 892	136 155	490 047	53 965	21 728	75 693	47 321	56 254	103 575	347 248	170 681	517 929
42307	103 710	40 110	143 820	15 832	14 133	29 965	1 158	2 793	3 951	89 036	28 770	117 806
42311	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42312	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42313	72	0	72	3	0	3	6	0	6	75	0	75
42314	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42606	0	546	546	0	35	35	0	77	77	0	588	588
43704	20 400	0	20 400	0	0	0	0	0	0	20 400	0	20 400
45115	924	0	924	300	0	300	313	0	313	937	0	937
45215	20 748	0	20 748	2 117	0	2 117	1 455	0	1 455	20 086	0	20 086
45415	328	0	328	8	0	8	0	0	0	320	0	320
45515	29 543	0	29 543	10 035	0	10 035	5 727	0	5 727	25 235	0	25 235
45818	77 703	0	77 703	45	0	45	10 716	0	10 716	88 374	0	88 374
45918	369	0	369	45	0	45	113	0	113	437	0	437
47403	0	0	0	128 771	0	128 771	128 771	0	128 771	0	0	0
47405	0	0	0	0	2 626	2 626	0	2 626	2 626	0	0	0
47407	0	0	0	159 439	0	159 439	159 439	0	159 439	0	0	0
47411	8 279	1 606	9 885	2 281	487	2 768	3 781	844	4 625	9 779	1 963	11 742
47416	294	6	300	11 174	0	11 174	13 543	1	13 544	2 663	7	2 670
47422	34	0	34	39	1	40	841	2	843	836	1	837
47425	20 997	0	20 997	3 874	0	3 874	3 364	0	3 364	20 487	0	20 487
47426	34	0	34	186	0	186	212	0	212	60	0	60
47804	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
50120	407	0	407	8	0	8	188	0	188	587	0	587
52303	55 000	0	55 000	5 000	0	5 000	0	0	0	50 000	0	50 000
52305	6 899	0	6 899	0	0	0	0	0	0	6 899	0	6 899
52306	5 912	0	5 912	0	0	0	0	0	0	5 912	0	5 912
52501	6	0	6	3	0	3	25	0	25	28	0	28
60301	62	0	62	2 217	0	2 217	2 315	0	2 315	160	0	160
60305	9	0	9	4 827	0	4 827	4 827	0	4 827	9	0	9
60307	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
60311	0	0	0	549	0	549	549	0	549	0	0	0
60322	3	0	3	729	0	729	730	0	730	4	0	4
60324	273	0	273	0	0	0	19	0	19	292	0	292
60601	27 909	0	27 909	524	0	524	797	0	797	28 182	0	28 182
60903	77	0	77	0	0	0	1	0	1	78	0	78
70601	598 563	0	598 563	598 571	0	598 571	39 417	0	39 417	39 409	0	39 409
70602	390	0	390	417	0	417	27	0	27	0	0	0
70603	238 028	0	238 028	238 593	0	238 593	25 036	0	25 036	24 471	0	24 471
70701	0	0	0	0	0	0	598 578	0	598 578	598 578	0	598 578
70702	0	0	0	0	0	0	390	0	390	390	0	390
70703	0	0	0	0	0	0	238 593	0	238 593	238 593	0	238 593
Итого по пассиву (баланс)	3 129 934	277 104	3 407 038	5 146 575	210 496	5 357 071	5 115 905	235 400	5 351 305	3 099 264	302 008	3 401 272
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	12 812	0	12 812	0	0	0	0	0	0	12 812	0	12 812
90901	780 987	0	780 987	5 677	0	5 677	5 151	0	5 151	781 513	0	781 513
90902	89 456	0	89 456	2 210	0	2 210	2 108	0	2 108	89 558	0	89 558
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	28 181	0	28 181	241	0	241	0	0	0	28 422	0	28 422
91414	2 932 253	452 331	3 384 584	10 650	36 526	47 176	31 650	3 449	35 099	2 911 253	485 408	3 396 661
91418	38 790	0	38 790	0	0	0	0	0	0	38 790	0	38 790
91501	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91604	4 047	5 784	9 831	503	497	1 000	0	53	53	4 550	6 228	10 778
91704	7 406	0	7 406	0	0	0	0	0	0	7 406	0	7 406
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	57 655	0	57 655	0	0	0	0	0	0	57 655	0	57 655
99998	2 181 367	0	2 181 367	294 007	0	294 007	149 628	0	149 628	2 325 746	0	2 325 746
Итого по активу (баланс)	6 143 042	458 115	6 601 157	313 288	37 023	350 311	188 537	3 502	192 039	6 267 793	491 636	6 759 429
Пассив
91311	5 912	0	5 912	0	0	0	0	0	0	5 912	0	5 912
91312	1 730 267	82 803	1 813 070	36 376	764	37 140	38 968	7 129	46 097	1 732 859	89 168	1 822 027
91315	70 310	6 546	76 856	3 589	61	3 650	6 639	564	7 203	73 360	7 049	80 409
91316	418	0	418	100	0	100	0	0	0	318	0	318
91317	278 926	4 947	283 873	108 708	30	108 738	240 333	374	240 707	410 551	5 291	415 842
91507	1 238	0	1 238	0	0	0	0	0	0	1 238	0	1 238
99999	4 419 790	0	4 419 790	42 404	0	42 404	56 297	0	56 297	4 433 683	0	4 433 683
Итого по пассиву (баланс)	6 506 861	94 296	6 601 157	191 177	855	192 032	342 237	8 067	350 304	6 657 921	101 508	6 759 429
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001	0	7 608	7 608	0	17	17	0	7 625	7 625	0	0	0
93801	27	0	27	11	0	11	38	0	38	0	0	0
93901	0	0	0	0	125 956	125 956	0	121 627	121 627	0	4 329	4 329
99996	0	0	0	126 096	0	126 096	121 789	0	121 789	4 307	0	4 307
Итого по активу (баланс)	27	7 608	7 635	126 107	125 973	252 080	121 827	129 252	251 079	4 307	4 329	8 636
Пассив
96001	7 614	0	7 614	7 614	0	7 614	0	0	0	0	0	0
96801	21	0	21	26	0	26	5	0	5	0	0	0
96901	0	0	0	121 789	0	121 789	126 096	0	126 096	4 307	0	4 307
99997	0	0	0	121 627	0	121 627	125 956	0	125 956	4 329	0	4 329
Итого по пассиву (баланс)	7 635	0	7 635	251 056	0	251 056	252 057	0	252 057	8 636	0	8 636
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	204 241,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	204 241,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	204 248,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	204 248,0000
Пассив
98050	0	0	104 248,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	104 248,0000
98070	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	204 248,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	204 248,0000

Страница была полезной?