Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Первый депозитный банк"

Регистрационный номер

1244

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 427	0	5 427	109 856	0	109 856	113 286	0	113 286	1 997	0	1 997
30102	116 152	0	116 152	5 079 351	0	5 079 351	5 133 057	0	5 133 057	62 446	0	62 446
30110	3	0	3	109 539	0	109 539	104 059	0	104 059	5 483	0	5 483
30202	8 091	0	8 091	0	0	0	1 742	0	1 742	6 349	0	6 349
30221	0	0	0	109 501	0	109 501	109 501	0	109 501	0	0	0
30233	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
32002	0	0	0	3 200 000	0	3 200 000	3 200 000	0	3 200 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	800 000	0	800 000	700 000	0	700 000	200 000	0	200 000
45206	20 000	0	20 000	0	0	0	5 000	0	5 000	15 000	0	15 000
45207	158 750	0	158 750	0	0	0	625	0	625	158 125	0	158 125
45504	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
45507	566	0	566	980	0	980	985	0	985	561	0	561
47423	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
47427	0	0	0	3 697	0	3 697	3 697	0	3 697	0	0	0
60302	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
60306	0	0	0	420	0	420	420	0	420	0	0	0
60308	45	0	45	46	0	46	46	0	46	45	0	45
60310	2	0	2	80	0	80	78	0	78	4	0	4
60312	534	0	534	2 179	0	2 179	2 319	0	2 319	394	0	394
60401	5 589	0	5 589	0	0	0	0	0	0	5 589	0	5 589
60701	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61008	17	0	17	42	0	42	33	0	33	26	0	26
61009	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	1 979	0	1 979	0	0	0	96	0	96	1 883	0	1 883
70606	5 294	0	5 294	24 398	0	24 398	9	0	9	29 683	0	29 683
70611	0	0	0	14	0	14	0	0	0	14	0	14
70706	136 128	0	136 128	48	0	48	136 176	0	136 176	0	0	0
Итого по активу (баланс)	558 740	0	558 740	9 540 265	0	9 540 265	9 511 242	0	9 511 242	587 763	0	587 763
Пассив
10208	181 205	0	181 205	0	0	0	0	0	0	181 205	0	181 205
10701	9 202	0	9 202	0	0	0	0	0	0	9 202	0	9 202
10801	1 004	0	1 004	0	0	0	0	0	0	1 004	0	1 004
30232	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
40701	277	0	277	2 643	0	2 643	2 557	0	2 557	191	0	191
40702	42 681	0	42 681	1 308 685	0	1 308 685	1 349 805	0	1 349 805	83 801	0	83 801
40703	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
40802	17	0	17	0	0	0	1	0	1	18	0	18
40817	12 702	0	12 702	105 486	0	105 486	108 315	0	108 315	15 531	0	15 531
40905	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40911	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
42005	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42102	0	0	0	102 000	0	102 000	199 300	0	199 300	97 300	0	97 300
42104	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
42105	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42301	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
42303	0	0	0	0	0	0	350	0	350	350	0	350
42304	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42305	37 460	0	37 460	3 100	0	3 100	641	0	641	35 001	0	35 001
42306	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45215	28 485	0	28 485	812	0	812	0	0	0	27 673	0	27 673
45515	57	0	57	99	0	99	9 773	0	9 773	9 731	0	9 731
47411	301	0	301	291	0	291	276	0	276	286	0	286
47422	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
47425	463	0	463	9 675	0	9 675	9 675	0	9 675	463	0	463
47426	450	0	450	694	0	694	380	0	380	136	0	136
52301	24 905	0	24 905	18 440	0	18 440	0	0	0	6 465	0	6 465
52303	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
52306	265	0	265	65 000	0	65 000	124 900	0	124 900	60 165	0	60 165
52501	111	0	111	130	0	130	220	0	220	201	0	201
60301	1	0	1	475	0	475	475	0	475	1	0	1
60305	0	0	0	1 073	0	1 073	1 073	0	1 073	0	0	0
60309	25	0	25	0	0	0	5	0	5	30	0	30
60311	11	0	11	94	0	94	104	0	104	21	0	21
60322	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60601	703	0	703	0	0	0	119	0	119	822	0	822
70601	5 381	0	5 381	0	0	0	14 414	0	14 414	19 795	0	19 795
70701	145 979	0	145 979	145 979	0	145 979	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	136 163	0	136 163	145 979	0	145 979	9 816	0	9 816
Итого по пассиву (баланс)	558 740	0	558 740	1 941 948	0	1 941 948	1 970 971	0	1 970 971	587 763	0	587 763
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
90901	453	0	453	348	0	348	412	0	412	389	0	389
90902	12 817	0	12 817	29	0	29	1	0	1	12 845	0	12 845
91202	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	330 554	0	330 554	1 624	0	1 624	7 474	0	7 474	324 704	0	324 704
99998	317 012	0	317 012	200 000	0	200 000	106 322	0	106 322	410 690	0	410 690
Итого по активу (баланс)	702 839	0	702 839	302 001	0	302 001	114 209	0	114 209	890 631	0	890 631
Пассив
91311	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
91312	248 710	0	248 710	5 444	0	5 444	0	0	0	243 266	0	243 266
91315	46 088	0	46 088	0	0	0	0	0	0	46 088	0	46 088
91317	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
91507	22 214	0	22 214	878	0	878	0	0	0	21 336	0	21 336
99999	385 827	0	385 827	7 887	0	7 887	102 001	0	102 001	479 941	0	479 941
Итого по пассиву (баланс)	702 839	0	702 839	114 209	0	114 209	302 001	0	302 001	890 631	0	890 631

Страница была полезной?