Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Заубер Банк"

Регистрационный номер

1614

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	33 857	10 530	44 387	265 954	77 716	343 670	265 036	53 326	318 362	34 775	34 920	69 695
20208	186	0	186	0	0	0	22	0	22	164	0	164
20209	3 000	0	3 000	161 029	409	161 438	164 029	409	164 438	0	0	0
30102	312 467	0	312 467	10 899 730	0	10 899 730	10 987 890	0	10 987 890	224 307	0	224 307
30110	45 106	33 201	78 307	312 741	3 731 495	4 044 236	310 638	3 710 407	4 021 045	47 209	54 289	101 498
30114	0	131	131	0	2 632 401	2 632 401	0	2 632 397	2 632 397	0	135	135
30202	41 406	0	41 406	38 424	0	38 424	41 406	0	41 406	38 424	0	38 424
30204	14 410	0	14 410	16 080	0	16 080	15 245	0	15 245	15 245	0	15 245
30210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30221	0	0	0	265 115	0	265 115	265 115	0	265 115	0	0	0
30233	0	0	0	236	416	652	236	416	652	0	0	0
30235	0	0	0	62 060	0	62 060	62 060	0	62 060	0	0	0
30302	157 430	0	157 430	621 393	3 508 737	4 130 130	401 154	3 508 737	3 909 891	377 669	0	377 669
30306	1 127 282	508 289	1 635 571	9 640 916	3 965 411	13 606 327	8 825 831	3 887 591	12 713 422	1 942 367	586 109	2 528 476
30424	2 722	0	2 722	3 898 612	0	3 898 612	3 899 151	0	3 899 151	2 183	0	2 183
32002	0	0	0	360 000	0	360 000	360 000	0	360 000	0	0	0
32003	715 000	0	715 000	650 000	0	650 000	1 165 000	0	1 165 000	200 000	0	200 000
32004	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
45201	10 452	0	10 452	3 596	0	3 596	11 313	0	11 313	2 735	0	2 735
45204	7 030	0	7 030	5 147	0	5 147	7 030	0	7 030	5 147	0	5 147
45205	13 069	0	13 069	26 962	0	26 962	10 961	0	10 961	29 070	0	29 070
45206	105 522	0	105 522	89 250	0	89 250	80 822	0	80 822	113 950	0	113 950
45207	523 375	96 190	619 565	140 123	105 642	245 765	139 490	103 141	242 631	524 008	98 691	622 699
45208	37 280	176 224	213 504	531	10 834	11 365	1 820	9 202	11 022	35 991	177 856	213 847
45405	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
45406	15 600	0	15 600	15 600	0	15 600	15 600	0	15 600	15 600	0	15 600
45407	77 399	0	77 399	89 021	0	89 021	83 799	0	83 799	82 621	0	82 621
45408	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000
45505	791	0	791	748	0	748	821	0	821	718	0	718
45506	5 358	0	5 358	8 146	0	8 146	5 585	0	5 585	7 919	0	7 919
45507	13 347	0	13 347	0	0	0	73	0	73	13 274	0	13 274
47404	0	123 725	123 725	13 785 185	14 181 214	27 966 399	13 785 185	13 947 224	27 732 409	0	357 715	357 715
47408	0	0	0	13 477 693	13 918 388	27 396 081	13 477 693	13 918 388	27 396 081	0	0	0
47423	1 432	0	1 432	2 375	30 172	32 547	2 350	30 172	32 522	1 457	0	1 457
47427	0	0	0	10 399	2 367	12 766	10 369	2 367	12 736	30	0	30
51404	0	104 589	104 589	0	6 807	6 807	0	4 040	4 040	0	107 356	107 356
52503	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60302	2	0	2	13	0	13	7	0	7	8	0	8
60306	0	0	0	1 763	0	1 763	1 763	0	1 763	0	0	0
60308	556	0	556	596	0	596	611	0	611	541	0	541
60310	312	0	312	727	0	727	700	0	700	339	0	339
60312	1 685	0	1 685	3 617	0	3 617	3 822	0	3 822	1 480	0	1 480
60401	7 642	0	7 642	3 603	0	3 603	3 590	0	3 590	7 655	0	7 655
60701	439	0	439	401	0	401	401	0	401	439	0	439
61002	99	0	99	109	0	109	110	0	110	98	0	98
61008	471	0	471	471	0	471	519	0	519	423	0	423
61009	498	0	498	92	0	92	68	0	68	522	0	522
61010	0	0	0	12	0	12	4	0	4	8	0	8
61011	1 935	0	1 935	1 935	0	1 935	1 935	0	1 935	1 935	0	1 935
61403	4 656	0	4 656	2 684	0	2 684	2 159	0	2 159	5 181	0	5 181
70606	107 970	0	107 970	235 391	0	235 391	141 390	0	141 390	201 971	0	201 971
70608	86 911	0	86 911	183 685	0	183 685	74 063	0	74 063	196 533	0	196 533
70611	1 424	0	1 424	4 272	0	4 272	2 848	0	2 848	2 848	0	2 848
70706	640 009	0	640 009	290 087	0	290 087	930 096	0	930 096	0	0	0
70708	358 743	0	358 743	199 542	0	199 542	558 285	0	558 285	0	0	0
70711	4 272	0	4 272	2 611	0	2 611	6 883	0	6 883	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 501 145	1 052 879	5 554 024	56 003 756	42 172 009	98 175 765	56 350 057	41 807 817	98 157 874	4 154 844	1 417 071	5 571 915
Пассив
10207	448 714	0	448 714	448 714	0	448 714	448 714	0	448 714	448 714	0	448 714
10601	154	0	154	154	0	154	154	0	154	154	0	154
10701	2 512	0	2 512	2 512	0	2 512	2 512	0	2 512	2 512	0	2 512
10801	190 756	0	190 756	190 756	0	190 756	190 756	0	190 756	190 756	0	190 756
30126	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
30220	0	0	0	0	3 562	3 562	0	3 562	3 562	0	0	0
30232	11 018	0	11 018	268 039	113	268 152	262 280	113	262 393	5 259	0	5 259
30301	157 430	0	157 430	23 485	3 508 737	3 532 222	243 724	3 508 737	3 752 461	377 669	0	377 669
30305	1 127 282	508 289	1 635 571	9 185 868	3 858 524	13 044 392	10 000 953	3 936 344	13 937 297	1 942 367	586 109	2 528 476
31501	0	0	0	1 675	0	1 675	1 675	0	1 675	0	0	0
40502	10 859	0	10 859	11 959	0	11 959	8 249	0	8 249	7 149	0	7 149
40602	2 107	0	2 107	10 317	0	10 317	11 667	0	11 667	3 457	0	3 457
40701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40702	645 573	112 817	758 390	7 045 905	3 701 413	10 747 318	6 891 069	3 611 748	10 502 817	490 737	23 152	513 889
40703	26 414	0	26 414	41 527	0	41 527	42 497	0	42 497	27 384	0	27 384
40802	46 813	0	46 813	169 036	343	169 379	158 355	343	158 698	36 132	0	36 132
40807	44	0	44	44	0	44	7	0	7	7	0	7
40817	13 629	3 737	17 366	45 383	50 869	96 252	41 571	51 391	92 962	9 817	4 259	14 076
40820	73	106	179	50	84	134	61	26	87	84	48	132
40821	0	0	0	7 863	0	7 863	8 125	0	8 125	262	0	262
40905	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
40906	0	0	0	25 578	0	25 578	25 578	0	25 578	0	0	0
40909	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
40910	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
40911	0	0	0	13 246	0	13 246	13 246	0	13 246	0	0	0
40912	0	0	0	76	57	133	76	57	133	0	0	0
40913	0	0	0	91	46	137	91	46	137	0	0	0
42006	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42107	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380
42206	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42301	3 239	0	3 239	10 480	0	10 480	10 632	0	10 632	3 391	0	3 391
42304	800	0	800	800	0	800	800	0	800	800	0	800
42305	180 387	0	180 387	61 624	0	61 624	1 160	0	1 160	119 923	0	119 923
42306	238 211	16 640	254 851	85 383	677	86 060	87 391	2 334	89 725	240 219	18 297	258 516
42307	86 325	326 177	412 502	1 002	26 272	27 274	1 096	35 586	36 682	86 419	335 491	421 910
42507	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
42606	2 330	0	2 330	0	0	0	0	0	0	2 330	0	2 330
42607	412	3 967	4 379	0	153	153	0	244	244	412	4 058	4 470
45215	29 539	0	29 539	18 196	0	18 196	17 179	0	17 179	28 522	0	28 522
45415	2 344	0	2 344	2 487	0	2 487	1 458	0	1 458	1 315	0	1 315
45515	3 276	0	3 276	216	0	216	176	0	176	3 236	0	3 236
47407	0	0	0	13 872 097	13 528 741	27 400 838	13 872 097	13 528 741	27 400 838	0	0	0
47411	307	568	875	3 849	2 053	5 902	3 749	1 956	5 705	207	471	678
47416	1 013	0	1 013	5 157	0	5 157	4 310	0	4 310	166	0	166
47422	37	0	37	3 229	1 036	4 265	3 224	1 036	4 260	32	0	32
47425	2 335	0	2 335	3 638	0	3 638	3 810	0	3 810	2 507	0	2 507
47426	165	0	165	264	0	264	312	0	312	213	0	213
52303	0	0	0	30 979	0	30 979	30 979	0	30 979	0	0	0
52406	0	0	0	30 979	0	30 979	30 979	0	30 979	0	0	0
60301	1 986	0	1 986	8 610	0	8 610	11 282	0	11 282	4 658	0	4 658
60305	0	0	0	6 647	0	6 647	6 649	0	6 649	2	0	2
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	808	0	808	122	0	122	1 112	0	1 112	1 798	0	1 798
60311	808	0	808	1 447	0	1 447	1 590	0	1 590	951	0	951
60322	0	0	0	24	0	24	29	0	29	5	0	5
60324	564	0	564	564	0	564	564	0	564	564	0	564
60601	4 232	0	4 232	2 452	0	2 452	2 633	0	2 633	4 413	0	4 413
61012	194	0	194	194	0	194	194	0	194	194	0	194
61304	108	0	108	65	0	65	95	0	95	138	0	138
70601	88 337	0	88 337	80 225	0	80 225	174 636	0	174 636	182 748	0	182 748
70603	127 475	0	127 475	134 526	0	134 526	261 995	0	261 995	254 944	0	254 944
70701	671 175	0	671 175	994 260	0	994 260	323 085	0	323 085	0	0	0
70703	364 550	0	364 550	562 938	0	562 938	198 388	0	198 388	0	0	0
70801	0	0	0	1 035 728	0	1 035 728	1 065 803	0	1 065 803	30 075	0	30 075
Итого по пассиву (баланс)	4 581 723	972 301	5 554 024	34 535 692	24 682 680	59 218 372	34 553 999	24 682 264	59 236 263	4 600 030	971 885	5 571 915
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	30 979	0	30 979	30 979	0	30 979	0	0	0
90901	30 982	23	31 005	24 527	1	24 528	23 715	1	23 716	31 794	23	31 817
90902	161 855	2	161 857	167 171	2	167 173	167 521	2	167 523	161 505	2	161 507
91202	6	0	6	4	0	4	4	0	4	6	0	6
91203	3	0	3	114	0	114	114	0	114	3	0	3
91207	56	0	56	111	0	111	111	0	111	56	0	56
91414	3 569 227	0	3 569 227	1 875 106	0	1 875 106	1 841 611	0	1 841 611	3 602 722	0	3 602 722
91604	94	0	94	94	0	94	94	0	94	94	0	94
91802	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
91803	101	0	101	90	0	90	90	0	90	101	0	101
99998	2 074 869	0	2 074 869	976 606	0	976 606	917 566	0	917 566	2 133 909	0	2 133 909
Итого по активу (баланс)	5 837 198	25	5 837 223	3 074 807	3	3 074 810	2 981 810	3	2 981 813	5 930 195	25	5 930 220
Пассив
91312	1 624 753	0	1 624 753	755 442	0	755 442	825 408	0	825 408	1 694 719	0	1 694 719
91315	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380
91316	49 000	0	49 000	29 000	0	29 000	24 600	0	24 600	44 600	0	44 600
91317	117 582	0	117 582	109 688	0	109 688	101 707	0	101 707	109 601	0	109 601
91507	268 825	0	268 825	23 436	0	23 436	24 891	0	24 891	270 280	0	270 280
91508	13 329	0	13 329	0	0	0	0	0	0	13 329	0	13 329
99999	3 762 354	0	3 762 354	2 064 046	0	2 064 046	2 098 003	0	2 098 003	3 796 311	0	3 796 311
Итого по пассиву (баланс)	5 837 223	0	5 837 223	2 981 612	0	2 981 612	3 074 609	0	3 074 609	5 930 220	0	5 930 220
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	94 673	55 568	150 241	10 140 972	115 088	10 256 060	9 807 038	170 656	9 977 694	428 607	0	428 607
99996	151 257	0	151 257	10 702 309	0	10 702 309	10 426 589	0	10 426 589	426 977	0	426 977
Итого по активу (баланс)	245 930	55 568	301 498	20 843 281	115 088	20 958 369	20 233 627	170 656	20 404 283	855 584	0	855 584
Пассив
96901	26 809	124 448	151 257	141 994	9 857 617	9 999 611	115 185	10 160 147	10 275 332	0	426 978	426 978
99997	150 241	0	150 241	10 406 301	0	10 406 301	10 684 666	0	10 684 666	428 606	0	428 606
Итого по пассиву (баланс)	177 050	124 448	301 498	10 548 295	9 857 617	20 405 912	10 799 851	10 160 147	20 959 998	428 606	426 978	855 584
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?