Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

НОВОКУЗНЕЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1747

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	21 923	0	21 923	0	0	0	0	0	0	21 923	0	21 923
20202	24 165	2 251	26 416	78 141	10 514	88 655	79 244	11 785	91 029	23 062	980	24 042
20208	20 003	0	20 003	8 800	0	8 800	15 046	0	15 046	13 757	0	13 757
20209	0	0	0	25 225	1 009	26 234	25 225	1 009	26 234	0	0	0
30102	4 230	0	4 230	402 249	0	402 249	399 033	0	399 033	7 446	0	7 446
30110	1 884	20 096	21 980	671 994	2 943	674 937	671 205	21 726	692 931	2 673	1 313	3 986
30202	2 657	0	2 657	5	0	5	0	0	0	2 662	0	2 662
30204	5	0	5	31	0	31	0	0	0	36	0	36
30215	180	212	392	0	13	13	0	8	8	180	217	397
30221	0	0	0	282 709	342	283 051	282 709	342	283 051	0	0	0
30233	23	0	23	11 233	127	11 360	10 695	127	10 822	561	0	561
30424	119	0	119	43 963	0	43 963	44 001	0	44 001	81	0	81
31902	0	0	0	367 500	0	367 500	367 500	0	367 500	0	0	0
31903	52 600	0	52 600	124 000	0	124 000	128 600	0	128 600	48 000	0	48 000
32003	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
45206	0	0	0	415	0	415	38	0	38	377	0	377
45207	89 916	0	89 916	9 595	0	9 595	6 035	0	6 035	93 476	0	93 476
45208	44 291	0	44 291	1 460	0	1 460	1 949	0	1 949	43 802	0	43 802
45407	2 433	0	2 433	0	0	0	547	0	547	1 886	0	1 886
45504	81	0	81	0	0	0	19	0	19	62	0	62
45505	2 328	0	2 328	960	0	960	487	0	487	2 801	0	2 801
45506	148 417	0	148 417	1 515	0	1 515	10 377	0	10 377	139 555	0	139 555
45507	125 551	0	125 551	5 920	0	5 920	3 174	0	3 174	128 297	0	128 297
45509	68	0	68	190	0	190	202	0	202	56	0	56
45815	20 029	0	20 029	1 575	0	1 575	2 098	0	2 098	19 506	0	19 506
45915	648	0	648	248	0	248	314	0	314	582	0	582
47404	0	0	0	42 894	43 176	86 070	42 894	21 546	64 440	0	21 630	21 630
47408	0	0	0	0	1 083	1 083	0	1 083	1 083	0	0	0
47423	287	0	287	46	1 776	1 822	24	1 776	1 800	309	0	309
47427	1 282	0	1 282	4 560	1	4 561	4 920	0	4 920	922	1	923
60302	628	0	628	181	0	181	569	0	569	240	0	240
60308	4	0	4	29	0	29	29	0	29	4	0	4
60310	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
60312	1 094	0	1 094	1 663	0	1 663	1 849	0	1 849	908	0	908
60314	0	0	0	0	162	162	0	162	162	0	0	0
60323	198	0	198	4	0	4	3	0	3	199	0	199
60401	28 931	0	28 931	0	0	0	0	0	0	28 931	0	28 931
60701	402	0	402	0	0	0	0	0	0	402	0	402
61002	31	0	31	13	0	13	1	0	1	43	0	43
61008	268	0	268	44	0	44	49	0	49	263	0	263
61009	2	0	2	9	0	9	11	0	11	0	0	0
61011	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
61403	1 286	0	1 286	39	0	39	114	0	114	1 211	0	1 211
70606	9 335	0	9 335	10 278	0	10 278	0	0	0	19 613	0	19 613
70608	701	0	701	1 926	0	1 926	0	0	0	2 627	0	2 627
70611	0	0	0	42	0	42	0	0	0	42	0	42
70706	137 063	0	137 063	2 802	0	2 802	0	0	0	139 865	0	139 865
70708	588 447	0	588 447	0	0	0	0	0	0	588 447	0	588 447
70711	10 938	0	10 938	0	0	0	0	0	0	10 938	0	10 938
70712	1 486	0	1 486	0	0	0	0	0	0	1 486	0	1 486
Итого по активу (баланс)	1 344 233	22 559	1 366 792	2 127 367	61 146	2 188 513	2 124 070	59 564	2 183 634	1 347 530	24 141	1 371 671
Пассив
10208	92 555	0	92 555	0	0	0	0	0	0	92 555	0	92 555
10601	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
10701	8 820	0	8 820	0	0	0	0	0	0	8 820	0	8 820
10801	88 565	0	88 565	0	0	0	0	0	0	88 565	0	88 565
30223	0	0	0	1 072	0	1 072	4 072	0	4 072	3 000	0	3 000
30232	59	0	59	4 503	368	4 871	4 486	368	4 854	42	0	42
40701	11 999	0	11 999	69 764	0	69 764	66 773	0	66 773	9 008	0	9 008
40702	31 883	0	31 883	196 159	0	196 159	196 183	0	196 183	31 907	0	31 907
40703	666	0	666	6 808	0	6 808	6 815	0	6 815	673	0	673
40802	14 056	0	14 056	11 830	0	11 830	9 215	0	9 215	11 441	0	11 441
40817	48 331	0	48 331	44 018	0	44 018	37 680	0	37 680	41 993	0	41 993
40905	0	0	0	413	0	413	413	0	413	0	0	0
40909	0	0	0	827	127	954	827	127	954	0	0	0
40910	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
40911	30	0	30	8 569	0	8 569	8 599	0	8 599	60	0	60
40912	0	0	0	154	362	516	154	362	516	0	0	0
40913	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
42004	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42006	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42101	293	0	293	853	0	853	998	0	998	438	0	438
42105	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42107	88 200	0	88 200	0	0	0	0	0	0	88 200	0	88 200
42301	4 047	18 504	22 551	9 766	21 024	30 790	11 274	24 151	35 425	5 555	21 631	27 186
42305	60 223	0	60 223	0	0	0	123	0	123	60 346	0	60 346
42306	30 921	208	31 129	24 888	7	24 895	30 089	12	30 101	36 122	213	36 335
43807	27 500	0	27 500	0	0	0	0	0	0	27 500	0	27 500
45215	534	0	534	38	0	38	102	0	102	598	0	598
45415	18	0	18	16	0	16	0	0	0	2	0	2
45515	6 558	0	6 558	2 507	0	2 507	3 266	0	3 266	7 317	0	7 317
45818	16 434	0	16 434	2 338	0	2 338	1 922	0	1 922	16 018	0	16 018
45918	327	0	327	61	0	61	75	0	75	341	0	341
47405	0	0	0	42 894	42 693	85 587	42 894	42 693	85 587	0	0	0
47407	0	0	0	1 086	0	1 086	1 086	0	1 086	0	0	0
47411	2 108	4	2 112	374	0	374	809	0	809	2 543	4	2 547
47416	10	0	10	3 373	0	3 373	3 363	0	3 363	0	0	0
47422	61	0	61	5	0	5	5	0	5	61	0	61
47425	321	0	321	36	0	36	53	0	53	338	0	338
52301	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60301	0	0	0	1 254	0	1 254	1 261	0	1 261	7	0	7
60305	0	0	0	3 129	0	3 129	3 129	0	3 129	0	0	0
60309	3	0	3	3	0	3	4	0	4	4	0	4
60322	4	0	4	54	0	54	54	0	54	4	0	4
60324	198	0	198	3	0	3	4	0	4	199	0	199
60601	21 418	0	21 418	0	0	0	155	0	155	21 573	0	21 573
61012	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
61304	6	0	6	1	0	1	2	0	2	7	0	7
70601	9 138	0	9 138	0	0	0	10 207	0	10 207	19 345	0	19 345
70603	942	0	942	0	0	0	2 009	0	2 009	2 951	0	2 951
70701	156 967	0	156 967	0	0	0	442	0	442	157 409	0	157 409
70703	589 005	0	589 005	0	0	0	0	0	0	589 005	0	589 005
Итого по пассиву (баланс)	1 348 076	18 716	1 366 792	461 878	64 581	526 459	463 625	67 713	531 338	1 349 823	21 848	1 371 671
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	34 376	0	34 376	1 634	0	1 634	1 631	0	1 631	34 379	0	34 379
90902	35 512	0	35 512	1 534	0	1 534	9 801	0	9 801	27 245	0	27 245
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	770 846	0	770 846	30 202	0	30 202	10 247	0	10 247	790 801	0	790 801
91604	1 169	0	1 169	357	0	357	530	0	530	996	0	996
91704	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
91802	2 121	0	2 121	0	0	0	0	0	0	2 121	0	2 121
91803	252	0	252	0	0	0	0	0	0	252	0	252
99998	489 053	0	489 053	27 371	0	27 371	13 265	0	13 265	503 159	0	503 159
Итого по активу (баланс)	1 333 498	0	1 333 498	61 098	0	61 098	35 474	0	35 474	1 359 122	0	1 359 122
Пассив
91003	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91004	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
91312	471 484	0	471 484	12 276	0	12 276	25 949	0	25 949	485 157	0	485 157
91317	11 395	0	11 395	953	0	953	1 386	0	1 386	11 828	0	11 828
91507	6 167	0	6 167	0	0	0	0	0	0	6 167	0	6 167
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	844 445	0	844 445	22 206	0	22 206	33 724	0	33 724	855 963	0	855 963
Итого по пассиву (баланс)	1 333 498	0	1 333 498	35 471	0	35 471	61 095	0	61 095	1 359 122	0	1 359 122

Страница была полезной?