Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

1810

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	66 058	0	66 058	48 122	0	48 122	44 230	0	44 230	69 950	0	69 950
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20208	524 456	389	524 845	3 444 609	981	3 445 590	3 436 675	646	3 437 321	532 390	724	533 114
20209	355 101	77 022	432 123	10 356 532	1 675 974	12 032 506	10 435 632	1 640 380	12 076 012	276 001	112 616	388 617
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30102	2 361 057	0	2 361 057	123 992 382	0	123 992 382	123 031 206	0	123 031 206	3 322 233	0	3 322 233
30110	169 653	139 389	309 042	4 924 829	563 155	5 487 984	4 894 201	595 486	5 489 687	200 281	107 058	307 339
30114	0	2 455 684	2 455 684	0	19 198 362	19 198 362	0	19 521 816	19 521 816	0	2 132 230	2 132 230
30118	0	352 006	352 006	0	53 413	53 413	0	110 096	110 096	0	295 323	295 323
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30302	6 940 781	81 412 902	88 353 683	25 560 299	25 839 518	51 399 817	25 125 765	18 452 070	43 577 835	7 375 315	88 800 350	96 175 665
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45915	524 292	0	524 292	185 696	0	185 696	120 956	0	120 956	589 032	0	589 032
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47101	139 894	0	139 894	930	0	930	76 590	0	76 590	64 234	0	64 234
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47408	0	0	0	15 233 464	13 607 128	28 840 592	15 233 464	13 607 128	28 840 592	0	0	0
47417	24	0	24	671	0	671	695	0	695	0	0	0
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50104	1 511 865	0	1 511 865	3 775 398	0	3 775 398	3 766 509	0	3 766 509	1 520 754	0	1 520 754
50105	231 186	0	231 186	1 062 513	0	1 062 513	719 893	0	719 893	573 806	0	573 806
50106	1 603 722	0	1 603 722	6 003 060	0	6 003 060	5 891 706	0	5 891 706	1 715 076	0	1 715 076
50107	22 031	0	22 031	1 277 212	0	1 277 212	855 085	0	855 085	444 158	0	444 158
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50118	2 926 956	0	2 926 956	8 156 891	0	8 156 891	9 735 704	0	9 735 704	1 348 143	0	1 348 143
50121	347	0	347	2 258	0	2 258	2 605	0	2 605	0	0	0
50206	652 936	0	652 936	4 544	0	4 544	9 124	0	9 124	648 356	0	648 356
50207	800 968	0	800 968	5 939 652	0	5 939 652	3 782 134	0	3 782 134	2 958 486	0	2 958 486
50208	1 491 612	0	1 491 612	2 343 096	0	2 343 096	1 629 251	0	1 629 251	2 205 457	0	2 205 457
50218	2 706 621	0	2 706 621	4 369 011	0	4 369 011	7 075 632	0	7 075 632	0	0	0
50221	4 728	0	4 728	242	0	242	4 965	0	4 965	5	0	5
51401	0	0	0	820 000	0	820 000	820 000	0	820 000	0	0	0
51403	2 420 188	0	2 420 188	5 521	0	5 521	1 887 780	0	1 887 780	537 929	0	537 929
52503	63 298	154	63 452	11 773	10	11 783	7 682	14	7 696	67 389	150	67 539
52601	153 177	0	153 177	34 693	0	34 693	1 448	0	1 448	186 422	0	186 422
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60204	0	794	794	0	57	57	0	37	37	0	814	814
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Итого по активу (баланс)	192 289 786	89 964 867	282 254 653	455 597 147	85 452 996	541 050 143	439 398 979	78 293 450	517 692 429	208 487 954	97 124 413	305 612 367
Пассив
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10602	1 192 723	0	1 192 723	0	0	0	0	0	0	1 192 723	0	1 192 723
10603	4 728	0	4 728	4 965	0	4 965	242	0	242	5	0	5
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Итого по пассиву (баланс)	190 346 592	91 908 061	282 254 653	227 868 200	41 053 453	268 921 653	244 228 698	48 050 669	292 279 367	206 707 090	98 905 277	305 612 367
В. Внебалансовые счета
Актив
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91803	10 855	0	10 855	1	0	1	406	0	406	10 450	0	10 450
99998	58 759 075	0	58 759 075	35 987 049	0	35 987 049	41 292 391	0	41 292 391	53 453 733	0	53 453 733
Итого по активу (баланс)	206 019 374	56 009 738	262 029 112	42 757 440	3 732 443	46 489 883	48 589 031	2 179 578	50 768 609	200 187 783	57 562 603	257 750 386
Пассив
91003	0	0	0	6 255	0	6 255	6 255	0	6 255	0	0	0
91004	0	0	0	327	0	327	327	0	327	0	0	0
91211	6 289	0	6 289	0	0	0	63	0	63	6 352	0	6 352
91311	10 909 521	0	10 909 521	6 856 695	0	6 856 695	2 243 229	0	2 243 229	6 296 055	0	6 296 055
91312	35 124 001	343 891	35 467 892	1 005 994	14 190	1 020 184	999 273	30 769	1 030 042	35 117 280	360 470	35 477 750
91313	1 111	0	1 111	0	0	0	0	0	0	1 111	0	1 111
91314	699 015	0	699 015	28 198 914	0	28 198 914	28 051 042	0	28 051 042	551 143	0	551 143
91315	2 092 191	1 315 963	3 408 154	310 144	283 610	593 754	250 090	149 379	399 469	2 032 137	1 181 732	3 213 869
91316	781 078	10 747	791 825	646 925	9 178	656 103	449 677	252	449 929	583 830	1 821	585 651
91317	5 939 882	183 871	6 123 753	3 796 748	157 407	3 954 155	3 353 429	191 921	3 545 350	5 496 563	218 385	5 714 948
91318	0	0	0	0	1 304	1 304	0	185 051	185 051	0	183 747	183 747
91319	147 606	0	147 606	12 612	0	12 612	75 352	0	75 352	210 346	0	210 346
91507	1 202 357	0	1 202 357	5 051	0	5 051	13 903	0	13 903	1 211 209	0	1 211 209
91508	1 552	0	1 552	0	0	0	0	0	0	1 552	0	1 552
99999	203 270 037	0	203 270 037	7 384 873	0	7 384 873	8 411 489	0	8 411 489	204 296 653	0	204 296 653
Итого по пассиву (баланс)	260 174 640	1 854 472	262 029 112	48 224 538	465 689	48 690 227	43 854 129	557 372	44 411 501	255 804 231	1 946 155	257 750 386
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	13 716	0	13 716	13 716	0	13 716	0	0	0
93302	13 715	0	13 715	0	0	0	13 715	0	13 715	0	0	0
93303	0	0	0	0	546 963	546 963	0	6 212	6 212	0	540 751	540 751
93304	0	528 672	528 672	0	14 379	14 379	0	543 051	543 051	0	0	0
93305	0	1 586 016	1 586 016	0	97 511	97 511	0	61 272	61 272	0	1 622 255	1 622 255
93309	0	0	0	0	275 287	275 287	0	275 287	275 287	0	0	0
93401	0	0	0	0	5 894	5 894	0	5 894	5 894	0	0	0
93411	0	4 117 060	4 117 060	0	1 006 475	1 006 475	0	252 201	252 201	0	4 871 334	4 871 334
93509	0	0	0	0	271 127	271 127	0	271 127	271 127	0	0	0
93901	0	57 592	57 592	7 821 923	3 527 479	11 349 402	7 456 264	3 377 879	10 834 143	365 659	207 192	572 851
93902	0	0	0	0	733 283	733 283	0	733 283	733 283	0	0	0
94101	0	0	0	204 008	0	204 008	204 008	0	204 008	0	0	0
99996	6 104 425	0	6 104 425	13 332 266	0	13 332 266	12 458 017	0	12 458 017	6 978 674	0	6 978 674
Итого по активу (баланс)	6 118 140	6 289 340	12 407 480	21 371 913	6 478 398	27 850 311	20 145 720	5 526 206	25 671 926	7 344 333	7 241 532	14 585 865
Пассив
96301	0	0	0	5 828	13 555	19 383	5 828	13 555	19 383	0	0	0
96302	0	13 678	13 678	0	13 782	13 782	0	104	104	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	499 195	0	499 195	499 195	0	499 195
96304	499 195	0	499 195	499 195	0	499 195	0	0	0	0	0	0
96305	1 543 010	0	1 543 010	0	0	0	0	0	0	1 543 010	0	1 543 010
96309	0	0	0	0	271 127	271 127	0	271 127	271 127	0	0	0
96311	3 991 188	0	3 991 188	115 664	0	115 664	489 017	0	489 017	4 364 541	0	4 364 541
96509	0	0	0	0	275 287	275 287	0	275 287	275 287	0	0	0
96901	57 354	0	57 354	3 577 231	6 292 199	9 869 430	3 727 717	6 656 287	10 384 004	207 840	364 088	571 928
97101	0	0	0	1 172 628	0	1 172 628	1 172 628	0	1 172 628	0	0	0
97102	0	0	0	0	734 272	734 272	0	734 272	734 272	0	0	0
99997	6 303 055	0	6 303 055	12 671 354	0	12 671 354	13 975 490	0	13 975 490	7 607 191	0	7 607 191
Итого по пассиву (баланс)	12 393 802	13 678	12 407 480	18 041 900	7 600 222	25 642 122	19 869 875	7 950 632	27 820 507	14 221 777	364 088	14 585 865
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 248,0000	0	0	186,0000	0	0	206,0000	0	0	2 228,0000
98010	0	0	7 760 052,0000	0	0	5 108 827 996,0000	0	0	5 104 896 923,0000	0	0	11 691 125,0000
98020	0	0	41,0000	0	0	185,0000	0	0	185,0000	0	0	41,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7 762 341,0000	0	0	5 108 828 367,0000	0	0	5 104 897 314,0000	0	0	11 693 394,0000
Пассив
98040	0	0	541 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	541 000,0000
98050	0	0	5 573 956,0000	0	0	5 105 180 124,0000	0	0	5 109 106 178,0000	0	0	9 500 010,0000
98070	0	0	1 647 385,0000	0	0	1 428 561,0000	0	0	1 433 560,0000	0	0	1 652 384,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7 762 341,0000	0	0	5 106 608 685,0000	0	0	5 110 539 738,0000	0	0	11 693 394,0000

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