Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Платежный сервисный банк"

Регистрационный номер

1943

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	28 591	7 604	36 195	219 672	50 258	269 930	221 896	49 978	271 874	26 367	7 884	34 251
20208	5 718	0	5 718	8 656	0	8 656	7 963	0	7 963	6 411	0	6 411
20209	0	0	0	57 586	1 058	58 644	57 586	1 058	58 644	0	0	0
30102	41 773	0	41 773	3 810 447	0	3 810 447	3 821 926	0	3 821 926	30 294	0	30 294
30110	25 814	8 411	34 225	6 981	9 225	16 206	13 606	4 872	18 478	19 189	12 764	31 953
30202	5 969	0	5 969	442	0	442	0	0	0	6 411	0	6 411
30204	146	0	146	32	0	32	0	0	0	178	0	178
30233	1 560	3	1 563	6 560	1	6 561	6 269	1	6 270	1 851	3	1 854
30302	186 942	2	186 944	16 156	210	16 366	4 598	2	4 600	198 500	210	198 710
30306	171 215	5 835	177 050	362 921	6 519	369 440	373 837	401	374 238	160 299	11 953	172 252
32002	0	0	0	1 747 500	0	1 747 500	1 747 500	0	1 747 500	0	0	0
32003	125 000	0	125 000	378 000	0	378 000	399 000	0	399 000	104 000	0	104 000
32201	300	97	397	0	6	6	0	3	3	300	100	400
45201	65 714	0	65 714	117 371	0	117 371	103 770	0	103 770	79 315	0	79 315
45206	427 550	0	427 550	75 250	0	75 250	150 500	0	150 500	352 300	0	352 300
45207	81 800	0	81 800	123 500	0	123 500	13 150	0	13 150	192 150	0	192 150
45406	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45407	2 469	0	2 469	2 500	0	2 500	0	0	0	4 969	0	4 969
45506	7	0	7	0	0	0	4	0	4	3	0	3
45507	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
45509	72 238	0	72 238	2 423	0	2 423	8 167	0	8 167	66 494	0	66 494
45809	1 160	0	1 160	0	0	0	24	0	24	1 136	0	1 136
45812	0	0	0	10 828	0	10 828	10 607	0	10 607	221	0	221
45815	3 431	0	3 431	6 673	0	6 673	110	0	110	9 994	0	9 994
45912	0	0	0	2 322	0	2 322	2 322	0	2 322	0	0	0
45915	724	0	724	793	0	793	16	0	16	1 501	0	1 501
47408	0	0	0	1 041	8 275	9 316	1 041	8 275	9 316	0	0	0
47423	81	0	81	1 704	1 744	3 448	1 702	1 744	3 446	83	0	83
47427	6 911	0	6 911	9 005	0	9 005	8 626	0	8 626	7 290	0	7 290
50706	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60302	40	0	40	219	0	219	47	0	47	212	0	212
60306	0	0	0	845	0	845	845	0	845	0	0	0
60308	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60310	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
60312	16 650	0	16 650	2 953	0	2 953	2 081	0	2 081	17 522	0	17 522
60323	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60401	81 310	0	81 310	0	0	0	0	0	0	81 310	0	81 310
61008	507	0	507	75	0	75	62	0	62	520	0	520
61009	3	0	3	226	0	226	118	0	118	111	0	111
61403	1 583	0	1 583	19	0	19	51	0	51	1 551	0	1 551
70606	14 493	0	14 493	29 476	0	29 476	167	0	167	43 802	0	43 802
70608	1 586	0	1 586	2 993	0	2 993	0	0	0	4 579	0	4 579
70706	188 919	0	188 919	323	0	323	34	0	34	189 208	0	189 208
70708	5 098	0	5 098	0	0	0	0	0	0	5 098	0	5 098
Итого по активу (баланс)	1 566 411	21 952	1 588 363	7 005 651	77 296	7 082 947	6 957 793	66 334	7 024 127	1 614 269	32 914	1 647 183
Пассив
10207	160 401	0	160 401	0	0	0	0	0	0	160 401	0	160 401
10602	11 754	0	11 754	0	0	0	0	0	0	11 754	0	11 754
10701	28 293	0	28 293	0	0	0	0	0	0	28 293	0	28 293
30109	485	0	485	1 390	0	1 390	1 472	0	1 472	567	0	567
30232	3	0	3	17 913	263	18 176	17 915	263	18 178	5	0	5
30301	186 942	2	186 944	4 598	2	4 600	16 156	210	16 366	198 500	210	198 710
30305	171 215	5 835	177 050	373 836	401	374 237	362 920	6 519	369 439	160 299	11 953	172 252
40502	77	0	77	120	0	120	240	0	240	197	0	197
40602	13 828	0	13 828	30 841	0	30 841	18 258	0	18 258	1 245	0	1 245
40702	165 704	0	165 704	1 810 094	805	1 810 899	1 796 005	805	1 796 810	151 615	0	151 615
40703	72 098	0	72 098	1 195	0	1 195	2 446	0	2 446	73 349	0	73 349
40802	3 339	0	3 339	18 296	0	18 296	18 395	0	18 395	3 438	0	3 438
40817	5 967	15	5 982	23 131	203	23 334	21 488	200	21 688	4 324	12	4 336
40821	1 046	0	1 046	18 889	0	18 889	18 520	0	18 520	677	0	677
40905	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40911	191	0	191	9 854	0	9 854	9 909	0	9 909	246	0	246
42301	6 862	11	6 873	18 258	158	18 416	15 346	160	15 506	3 950	13	3 963
42303	1 245	740	1 985	0	34	34	1 361	56	1 417	2 606	762	3 368
42304	12 365	437	12 802	913	18	931	5 002	108	5 110	16 454	527	16 981
42305	17 324	245	17 569	4 143	87	4 230	4 921	26	4 947	18 102	184	18 286
42306	403 331	14 153	417 484	30 851	4 582	35 433	68 334	7 552	75 886	440 814	17 123	457 937
42309	14 212	0	14 212	0	0	0	0	0	0	14 212	0	14 212
43807	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	47 000	0	47 000
45215	6 887	0	6 887	2 167	0	2 167	15 076	0	15 076	19 796	0	19 796
45415	38	0	38	9	0	9	3	0	3	32	0	32
45515	2 383	0	2 383	944	0	944	656	0	656	2 095	0	2 095
45818	1 127	0	1 127	282	0	282	457	0	457	1 302	0	1 302
45918	537	0	537	164	0	164	260	0	260	633	0	633
47407	0	0	0	8 273	1 042	9 315	8 273	1 042	9 315	0	0	0
47411	1 181	91	1 272	3 705	53	3 758	3 736	64	3 800	1 212	102	1 314
47416	50	0	50	840	0	840	790	0	790	0	0	0
47422	46	0	46	1 506	119	1 625	1 505	119	1 624	45	0	45
47425	2 726	0	2 726	2 921	0	2 921	2 885	0	2 885	2 690	0	2 690
47426	132	0	132	507	0	507	537	0	537	162	0	162
50719	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60301	1 276	0	1 276	1 084	0	1 084	1 082	0	1 082	1 274	0	1 274
60305	1 002	0	1 002	2 641	0	2 641	2 720	0	2 720	1 081	0	1 081
60309	0	0	0	12	0	12	13	0	13	1	0	1
60311	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
60322	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60601	11 198	0	11 198	0	0	0	324	0	324	11 522	0	11 522
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	15 836	0	15 836	0	0	0	18 884	0	18 884	34 720	0	34 720
70603	1 330	0	1 330	0	0	0	2 950	0	2 950	4 280	0	4 280
70701	192 822	0	192 822	0	0	0	1	0	1	192 823	0	192 823
70703	4 559	0	4 559	0	0	0	0	0	0	4 559	0	4 559
Итого по пассиву (баланс)	1 566 834	21 529	1 588 363	2 389 550	7 767	2 397 317	2 439 013	17 124	2 456 137	1 616 297	30 886	1 647 183
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 179	0	4 179	500	0	500	500	0	500	4 179	0	4 179
90902	147 069	0	147 069	25 451	0	25 451	32 680	0	32 680	139 840	0	139 840
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91414	937 841	0	937 841	183 065	0	183 065	213 015	0	213 015	907 891	0	907 891
91604	38	0	38	39	0	39	38	0	38	39	0	39
99998	834 914	0	834 914	239 840	0	239 840	208 289	0	208 289	866 465	0	866 465
Итого по активу (баланс)	1 924 061	0	1 924 061	448 895	0	448 895	454 522	0	454 522	1 918 434	0	1 918 434
Пассив
91003	0	0	0	442	0	442	442	0	442	0	0	0
91004	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
91211	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91312	755 745	0	755 745	87 661	0	87 661	121 536	0	121 536	789 620	0	789 620
91315	17 852	5 201	23 053	0	240	240	0	376	376	17 852	5 337	23 189
91317	47 438	0	47 438	119 914	0	119 914	117 454	0	117 454	44 978	0	44 978
91507	8 638	0	8 638	0	0	0	0	0	0	8 638	0	8 638
99999	1 089 147	0	1 089 147	246 233	0	246 233	209 055	0	209 055	1 051 969	0	1 051 969
Итого по пассиву (баланс)	1 918 860	5 201	1 924 061	454 282	240	454 522	448 519	376	448 895	1 913 097	5 337	1 918 434
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000
Пассив
98050	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000

Страница была полезной?