Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ЮНИКОР" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2586

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 397	0	15 397	182	0	182	73	0	73	15 506	0	15 506
20202	47 088	17 803	64 891	1 406 140	104 206	1 510 346	1 380 314	104 473	1 484 787	72 914	17 536	90 450
20208	24 025	0	24 025	56 978	0	56 978	57 956	0	57 956	23 047	0	23 047
20209	318	0	318	777 282	12 925	790 207	775 582	12 925	788 507	2 018	0	2 018
30102	6 982	0	6 982	3 413 567	0	3 413 567	3 315 699	0	3 315 699	104 850	0	104 850
30110	20 579	2 526	23 105	411 813	56 735	468 548	408 809	54 783	463 592	23 583	4 478	28 061
30114	0	496	496	0	130 878	130 878	0	130 305	130 305	0	1 069	1 069
30202	114 712	0	114 712	0	0	0	4 795	0	4 795	109 917	0	109 917
30204	4 102	0	4 102	0	0	0	61	0	61	4 041	0	4 041
30210	650	0	650	19 200	0	19 200	19 850	0	19 850	0	0	0
30215	3 650	1 569	5 219	0	97	97	0	61	61	3 650	1 605	5 255
30221	0	0	0	0	697	697	0	697	697	0	0	0
30233	2 419	3	2 422	93 890	8 983	102 873	94 231	8 986	103 217	2 078	0	2 078
30302	174 450	281 180	455 630	39 368	46 546	85 914	34 522	16 219	50 741	179 296	311 507	490 803
30306	2 352 568	327 223	2 679 791	186 615	53 432	240 047	224 197	20 692	244 889	2 314 986	359 963	2 674 949
30413	115	0	115	140 527	0	140 527	140 183	0	140 183	459	0	459
30424	578	0	578	2 426 466	0	2 426 466	2 424 769	0	2 424 769	2 275	0	2 275
32002	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32003	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32201	0	6 344	6 344	0	390	390	0	245	245	0	6 489	6 489
45101	6 132	0	6 132	0	0	0	2	0	2	6 130	0	6 130
45106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45107	156 703	0	156 703	0	0	0	7 755	0	7 755	148 948	0	148 948
45201	37 022	0	37 022	25 172	0	25 172	39 786	0	39 786	22 408	0	22 408
45203	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
45204	50 221	0	50 221	0	0	0	46 221	0	46 221	4 000	0	4 000
45205	400	0	400	0	0	0	400	0	400	0	0	0
45206	1 743 722	0	1 743 722	327 954	0	327 954	230 484	0	230 484	1 841 192	0	1 841 192
45207	1 195 974	0	1 195 974	181 565	0	181 565	111 343	0	111 343	1 266 196	0	1 266 196
45401	3 559	0	3 559	10 459	0	10 459	8 620	0	8 620	5 398	0	5 398
45404	3 000	0	3 000	1 295	0	1 295	1 297	0	1 297	2 998	0	2 998
45406	5 490	0	5 490	0	0	0	0	0	0	5 490	0	5 490
45407	4 929	0	4 929	52 000	0	52 000	376	0	376	56 553	0	56 553
45503	17 200	0	17 200	0	0	0	17 200	0	17 200	0	0	0
45504	223	0	223	30	0	30	141	0	141	112	0	112
45505	156 165	0	156 165	0	0	0	186	0	186	155 979	0	155 979
45506	98 692	0	98 692	1 500	0	1 500	10 523	0	10 523	89 669	0	89 669
45507	55 974	0	55 974	370	0	370	3 386	0	3 386	52 958	0	52 958
45509	3 841	636	4 477	4 131	547	4 678	4 909	186	5 095	3 063	997	4 060
45811	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45812	16 403	0	16 403	429	0	429	600	0	600	16 232	0	16 232
45814	2 326	0	2 326	0	0	0	0	0	0	2 326	0	2 326
45815	13 150	516	13 666	9 161	32	9 193	349	20	369	21 962	528	22 490
45911	201	0	201	48	0	48	48	0	48	201	0	201
45912	89	0	89	0	0	0	8	0	8	81	0	81
45915	5 555	12	5 567	1 758	0	1 758	120	1	121	7 193	11	7 204
47404	0	105	105	425 959	340 608	766 567	425 959	340 524	766 483	0	189	189
47408	0	0	0	336 093	477 994	814 087	336 093	477 994	814 087	0	0	0
47415	630	0	630	0	0	0	0	0	0	630	0	630
47423	134 119	251	134 370	43 022	5 949	48 971	108 059	5 942	114 001	69 082	258	69 340
47427	4 657	16	4 673	8 135	10	8 145	9 295	5	9 300	3 497	21	3 518
47801	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
47901	189 207	0	189 207	0	0	0	0	0	0	189 207	0	189 207
50205	0	0	0	170 935	0	170 935	170 935	0	170 935	0	0	0
50206	0	0	0	1 561 634	0	1 561 634	1 561 634	0	1 561 634	0	0	0
50207	0	0	0	638 759	0	638 759	638 759	0	638 759	0	0	0
50218	127 225	0	127 225	2 372 307	0	2 372 307	2 371 328	0	2 371 328	128 204	0	128 204
51405	46 586	0	46 586	396	0	396	0	0	0	46 982	0	46 982
60202	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60302	3 257	0	3 257	279	0	279	492	0	492	3 044	0	3 044
60306	0	0	0	3 907	0	3 907	3 907	0	3 907	0	0	0
60308	231	0	231	674	0	674	770	0	770	135	0	135
60310	3 261	0	3 261	659	0	659	683	0	683	3 237	0	3 237
60312	16 812	0	16 812	9 422	0	9 422	6 253	0	6 253	19 981	0	19 981
60314	611	0	611	0	0	0	204	0	204	407	0	407
60323	303	0	303	175	0	175	117	0	117	361	0	361
60401	316 657	0	316 657	159	0	159	0	0	0	316 816	0	316 816
60404	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
60701	17 493	0	17 493	159	0	159	159	0	159	17 493	0	17 493
60901	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
61002	116	0	116	4	0	4	4	0	4	116	0	116
61008	432	0	432	358	0	358	360	0	360	430	0	430
61009	245	0	245	46	0	46	118	0	118	173	0	173
61011	175 701	0	175 701	0	0	0	0	0	0	175 701	0	175 701
61209	0	0	0	20 701	0	20 701	20 701	0	20 701	0	0	0
61403	1 788	0	1 788	6	0	6	291	0	291	1 503	0	1 503
70606	112 840	0	112 840	176 671	0	176 671	0	0	0	289 511	0	289 511
70608	58 250	0	58 250	75 762	0	75 762	0	0	0	134 012	0	134 012
70611	114	0	114	102	0	102	0	0	0	216	0	216
70706	2 118 563	0	2 118 563	377	0	377	8	0	8	2 118 932	0	2 118 932
70708	330 443	0	330 443	0	0	0	0	0	0	330 443	0	330 443
70711	1 420	0	1 420	0	0	0	0	0	0	1 420	0	1 420
Итого по активу (баланс)	10 325 845	638 680	10 964 525	15 584 601	1 240 029	16 824 630	15 170 924	1 174 058	16 344 982	10 739 522	704 651	11 444 173
Пассив
10207	800 000	0	800 000	429 163	0	429 163	429 163	0	429 163	800 000	0	800 000
10601	73 226	0	73 226	0	0	0	0	0	0	73 226	0	73 226
10701	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
10801	44 476	0	44 476	0	0	0	0	0	0	44 476	0	44 476
30109	228	0	228	226	0	226	0	0	0	2	0	2
30126	80	0	80	0	0	0	1	0	1	81	0	81
30220	0	0	0	0	1 606	1 606	0	1 606	1 606	0	0	0
30232	976	0	976	126 911	11 673	138 584	126 642	11 960	138 602	707	287	994
30301	174 450	281 180	455 630	34 522	16 219	50 741	39 368	46 546	85 914	179 296	311 507	490 803
30305	2 352 568	327 223	2 679 791	224 197	20 688	244 885	186 615	53 428	240 043	2 314 986	359 963	2 674 949
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31302	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31303	50 000	0	50 000	96 000	0	96 000	46 000	0	46 000	0	0	0
31304	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000
31305	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
31307	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
31501	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	64 261	0	64 261	64 261	0	64 261
32211	1 057	0	1 057	0	0	0	25	0	25	1 082	0	1 082
32901	102 109	0	102 109	1 907 738	0	1 907 738	1 837 317	0	1 837 317	31 688	0	31 688
40502	17	0	17	304	0	304	345	0	345	58	0	58
40602	22 530	0	22 530	42 860	0	42 860	24 334	0	24 334	4 004	0	4 004
40701	1 768	0	1 768	106 706	0	106 706	106 435	0	106 435	1 497	0	1 497
40702	502 377	1 413	503 790	1 992 119	125 963	2 118 082	2 034 370	127 758	2 162 128	544 628	3 208	547 836
40703	18 980	0	18 980	22 094	0	22 094	20 005	0	20 005	16 891	0	16 891
40802	44 599	0	44 599	246 465	362	246 827	237 547	362	237 909	35 681	0	35 681
40807	74	109	183	52	69	121	0	7	7	22	47	69
40817	92 222	6 250	98 472	343 166	23 478	366 644	342 065	31 656	373 721	91 121	14 428	105 549
40820	1 114	110	1 224	689	110	799	387	81	468	812	81	893
40821	57 633	0	57 633	588 369	0	588 369	602 375	0	602 375	71 639	0	71 639
40905	12	0	12	7 759	0	7 759	7 759	0	7 759	12	0	12
40909	0	0	0	1 162	1 844	3 006	1 162	1 844	3 006	0	0	0
40910	0	0	0	578	213	791	578	213	791	0	0	0
40911	64	0	64	12 854	0	12 854	12 828	0	12 828	38	0	38
40912	0	0	0	4 877	2 083	6 960	4 877	2 083	6 960	0	0	0
40913	0	0	0	4 121	2 007	6 128	4 121	2 007	6 128	0	0	0
41906	443 448	0	443 448	54 948	0	54 948	32 630	0	32 630	421 130	0	421 130
42104	5 500	0	5 500	3 000	0	3 000	0	0	0	2 500	0	2 500
42206	54 020	0	54 020	0	0	0	0	0	0	54 020	0	54 020
42301	11 998	4 173	16 171	384 560	4 110	388 670	383 749	3 994	387 743	11 187	4 057	15 244
42304	230 573	3 288	233 861	51 701	2 198	53 899	7 142	1 463	8 605	186 014	2 553	188 567
42305	1 129 519	22 012	1 151 531	76 252	2 605	78 857	23 296	3 021	26 317	1 076 563	22 428	1 098 991
42306	671 017	61 547	732 564	148 539	7 325	155 864	353 419	5 783	359 202	875 897	60 005	935 902
42312	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42313	38	0	38	6	0	6	3	0	3	35	0	35
42314	35	0	35	3	0	3	6	0	6	38	0	38
42315	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42601	1	5	6	0	0	0	0	0	0	1	5	6
42605	2 502	14	2 516	0	1	1	0	2	2	2 502	15	2 517
42606	5 187	746	5 933	0	35	35	7	53	60	5 194	764	5 958
43805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	100 000	0	100 000	150 000	0	150 000
45115	6 139	0	6 139	233	0	233	0	0	0	5 906	0	5 906
45215	218 738	0	218 738	21 004	0	21 004	69 123	0	69 123	266 857	0	266 857
45415	121	0	121	26	0	26	1 113	0	1 113	1 208	0	1 208
45515	41 402	0	41 402	6 138	0	6 138	24 438	0	24 438	59 702	0	59 702
45818	34 673	0	34 673	276	0	276	2 815	0	2 815	37 212	0	37 212
45918	3 019	0	3 019	147	0	147	627	0	627	3 499	0	3 499
47403	0	0	0	302 358	425 786	728 144	302 358	425 786	728 144	0	0	0
47405	0	0	0	0	3 580	3 580	0	3 580	3 580	0	0	0
47407	0	0	0	477 246	334 839	812 085	477 246	334 839	812 085	0	0	0
47411	53 441	903	54 344	10 936	283	11 219	15 993	337	16 330	58 498	957	59 455
47416	0	0	0	21 533	0	21 533	21 661	0	21 661	128	0	128
47422	275	0	275	63 827	16 384	80 211	63 826	16 384	80 210	274	0	274
47425	54 558	0	54 558	33 652	0	33 652	16 535	0	16 535	37 441	0	37 441
47426	1 245	0	1 245	4 886	0	4 886	5 172	0	5 172	1 531	0	1 531
47804	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
50220	15 397	0	15 397	73	0	73	182	0	182	15 506	0	15 506
52301	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
52302	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
52303	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
52501	592	0	592	186	0	186	646	0	646	1 052	0	1 052
60206	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60301	6 041	0	6 041	9 132	0	9 132	9 150	0	9 150	6 059	0	6 059
60305	0	0	0	19 559	0	19 559	19 559	0	19 559	0	0	0
60307	7	0	7	2	0	2	2	0	2	7	0	7
60309	1 288	0	1 288	359	0	359	305	0	305	1 234	0	1 234
60311	1 141	0	1 141	5 088	0	5 088	41 294	0	41 294	37 347	0	37 347
60322	137	5	142	39	0	39	40	1	41	138	6	144
60324	1 134	0	1 134	0	0	0	7	0	7	1 141	0	1 141
60601	110 135	0	110 135	0	0	0	789	0	789	110 924	0	110 924
60903	48	0	48	0	0	0	2	0	2	50	0	50
61301	351	0	351	702	0	702	2 938	0	2 938	2 587	0	2 587
61304	106	0	106	16	0	16	29	0	29	119	0	119
70601	104 897	0	104 897	1 264	0	1 264	120 363	0	120 363	223 996	0	223 996
70603	53 686	0	53 686	0	0	0	73 602	0	73 602	127 288	0	127 288
70701	2 075 795	0	2 075 795	2 595	0	2 595	2 886	0	2 886	2 076 086	0	2 076 086
70703	329 715	0	329 715	0	0	0	0	0	0	329 715	0	329 715
Итого по пассиву (баланс)	10 255 547	708 978	10 964 525	8 219 267	1 003 461	9 222 728	8 627 582	1 074 794	9 702 376	10 663 862	780 311	11 444 173
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	129 285	0	129 285	1 819	0	1 819	11 946	0	11 946	119 158	0	119 158
90902	799 536	0	799 536	19 455	0	19 455	22 192	0	22 192	796 799	0	796 799
90909	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	7	0	7	1	0	1	2	0	2	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	40 298	0	40 298	0	0	0	0	0	0	40 298	0	40 298
91412	0	0	0	236 693	0	236 693	0	0	0	236 693	0	236 693
91414	2 293 312	0	2 293 312	2 372	0	2 372	7 955	0	7 955	2 287 729	0	2 287 729
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
91501	295 149	0	295 149	0	0	0	0	0	0	295 149	0	295 149
91502	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91604	24 880	52	24 932	1 045	6	1 051	407	2	409	25 518	56	25 574
91704	37 943	0	37 943	0	0	0	0	0	0	37 943	0	37 943
91801	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91802	42 250	322	42 572	0	20	20	0	13	13	42 250	329	42 579
91803	7 679	0	7 679	0	0	0	0	0	0	7 679	0	7 679
99998	4 367 652	0	4 367 652	678 396	0	678 396	653 527	0	653 527	4 392 521	0	4 392 521
Итого по активу (баланс)	8 157 041	374	8 157 415	989 782	26	989 808	746 029	15	746 044	8 400 794	385	8 401 179
Пассив
91311	15 495	0	15 495	13 400	0	13 400	13 400	0	13 400	15 495	0	15 495
91312	3 702 158	0	3 702 158	203 543	0	203 543	216 700	0	216 700	3 715 315	0	3 715 315
91315	141 218	0	141 218	23 570	0	23 570	417	0	417	118 065	0	118 065
91316	23 575	0	23 575	293 343	0	293 343	310 000	0	310 000	40 232	0	40 232
91317	60 241	1 551	61 792	118 859	812	119 671	137 632	247	137 879	79 014	986	80 000
91507	420 590	0	420 590	0	0	0	0	0	0	420 590	0	420 590
91508	2 824	0	2 824	0	0	0	0	0	0	2 824	0	2 824
99999	3 789 763	0	3 789 763	82 461	0	82 461	301 356	0	301 356	4 008 658	0	4 008 658
Итого по пассиву (баланс)	8 155 864	1 551	8 157 415	735 176	812	735 988	979 505	247	979 752	8 400 193	986	8 401 179
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	0	7 153	7 153	0	7 153	7 153	0	0	0
93901	11 726	0	11 726	290 016	71 891	361 907	288 219	47 129	335 348	13 523	24 762	38 285
99996	11 859	0	11 859	369 801	0	369 801	343 296	0	343 296	38 364	0	38 364
Итого по активу (баланс)	23 585	0	23 585	659 817	79 044	738 861	631 515	54 282	685 797	51 887	24 762	76 649
Пассив
96302	0	0	0	7 137	0	7 137	7 137	0	7 137	0	0	0
96901	0	11 859	11 859	47 195	288 964	336 159	72 085	290 579	362 664	24 890	13 474	38 364
99997	11 726	0	11 726	342 502	0	342 502	369 061	0	369 061	38 285	0	38 285
Итого по пассиву (баланс)	11 726	11 859	23 585	396 834	288 964	685 798	448 283	290 579	738 862	63 175	13 474	76 649
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	216 460,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	216 460,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	216 461,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	216 461,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	16 460,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 460,0000
98090	0	0	200 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	200 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	216 461,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	216 461,0000

Страница была полезной?