Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
20202	41 814	116 695	158 509	68 695	91 106	159 801	70 661	87 189	157 850	39 848	120 612	160 460
20302	0	5 310	5 310	0	623	623	0	168	168	0	5 765	5 765
30102	56 705	0	56 705	4 240 431	0	4 240 431	4 269 127	0	4 269 127	28 009	0	28 009
30110	5 467	19 813	25 280	18 133	242 523	260 656	18 013	246 418	264 431	5 587	15 918	21 505
30114	0	1 139 624	1 139 624	0	2 378 016	2 378 016	0	2 360 212	2 360 212	0	1 157 428	1 157 428
30202	33 832	0	33 832	1 909	0	1 909	0	0	0	35 741	0	35 741
30204	156 330	0	156 330	1 510	0	1 510	0	0	0	157 840	0	157 840
30221	0	0	0	0	25 247	25 247	0	25 247	25 247	0	0	0
30233	0	0	0	89	588	677	89	588	677	0	0	0
30235	0	0	0	16 010	0	16 010	16 010	0	16 010	0	0	0
30413	72	0	72	21 894	0	21 894	21 894	0	21 894	72	0	72
30424	27 199	0	27 199	1 933 741	0	1 933 741	1 929 026	0	1 929 026	31 914	0	31 914
30425	15 000	2 820	17 820	0	173	173	0	109	109	15 000	2 884	17 884
30602	0	5 726	5 726	0	610	610	0	644	644	0	5 692	5 692
32006	0	24 671	24 671	0	1 517	1 517	0	953	953	0	25 235	25 235
32007	0	45 818	45 818	0	2 817	2 817	0	1 770	1 770	0	46 865	46 865
32010	0	705	705	0	43	43	0	27	27	0	721	721
32109	0	28 196	28 196	0	1 733	1 733	0	1 089	1 089	0	28 840	28 840
32201	0	0	0	610	0	610	610	0	610	0	0	0
45106	45 000	88 112	133 112	0	38 799	38 799	0	92 663	92 663	45 000	34 248	79 248
45107	0	24 672	24 672	0	57 394	57 394	0	953	953	0	81 113	81 113
45203	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000
45204	81 755	0	81 755	120 000	0	120 000	101 755	0	101 755	100 000	0	100 000
45205	13 820	0	13 820	0	0	0	1 820	0	1 820	12 000	0	12 000
45206	521 821	264 336	786 157	33 700	16 251	49 951	145	10 212	10 357	555 376	270 375	825 751
45207	685 040	185 035	870 075	20 950	11 376	32 326	34 166	7 148	41 314	671 824	189 263	861 087
45208	163 820	0	163 820	0	0	0	10 000	0	10 000	153 820	0	153 820
45504	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45505	79 387	16 162	95 549	3 300	8 043	11 343	1 645	7 674	9 319	81 042	16 531	97 573
45506	154 419	219 168	373 587	1 029	19 608	20 637	550	10 972	11 522	154 898	227 804	382 702
45507	223 882	37 274	261 156	0	2 693	2 693	0	1 724	1 724	223 882	38 243	262 125
45604	0	229 620	229 620	0	45 709	45 709	0	26 042	26 042	0	249 287	249 287
45605	0	29 430	29 430	0	20 060	20 060	0	1 363	1 363	0	48 127	48 127
45811	12 000	18 132	30 132	0	1 115	1 115	0	701	701	12 000	18 546	30 546
45812	19 835	1 973	21 808	0	121	121	0	76	76	19 835	2 018	21 853
45815	525	1 474	1 999	0	91	91	0	57	57	525	1 508	2 033
45911	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
45912	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45915	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47305	0	240 374	240 374	0	14 778	14 778	0	9 286	9 286	0	245 866	245 866
47404	0	277 665	277 665	0	3 097 500	3 097 500	0	3 186 672	3 186 672	0	188 493	188 493
47408	0	0	0	8 911 794	9 225 918	18 137 712	8 911 794	9 200 474	18 112 268	0	25 444	25 444
47417	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47423	3 536	0	3 536	332	206	538	339	205	544	3 529	1	3 530
47427	4 587	800	5 387	21 824	13 461	35 285	20 428	13 271	33 699	5 983	990	6 973
47431	732 689	0	732 689	0	0	0	98 118	0	98 118	634 571	0	634 571
47802	13 096	0	13 096	0	0	0	0	0	0	13 096	0	13 096
50107	102 636	0	102 636	1 435	0	1 435	0	0	0	104 071	0	104 071
50109	0	24 044	24 044	0	1 628	1 628	0	929	929	0	24 743	24 743
50110	0	0	0	0	78 314	78 314	0	278	278	0	78 036	78 036
50121	0	0	0	65	0	65	0	0	0	65	0	65
50505	0	104 814	104 814	0	6 989	6 989	0	4 435	4 435	0	107 368	107 368
50606	50 038	0	50 038	0	0	0	0	0	0	50 038	0	50 038
50608	0	466 137	466 137	0	177 140	177 140	0	39 663	39 663	0	603 614	603 614
50621	1 996	0	1 996	17 565	0	17 565	4 599	0	4 599	14 962	0	14 962
50706	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
52601	0	0	0	6 632	0	6 632	6 632	0	6 632	0	0	0
60104	0	48 915	48 915	0	3 008	3 008	0	1 890	1 890	0	50 033	50 033
60202	103 000	0	103 000	0	0	0	0	0	0	103 000	0	103 000
60204	0	47	47	0	3	3	0	2	2	0	48	48
60302	1 845	0	1 845	6 773	0	6 773	0	0	0	8 618	0	8 618
60306	3	0	3	4 075	0	4 075	4 078	0	4 078	0	0	0
60310	358	0	358	366	0	366	0	0	0	724	0	724
60312	9 155	0	9 155	9 089	0	9 089	3 702	0	3 702	14 542	0	14 542
60314	1 026	568	1 594	0	884	884	0	1 073	1 073	1 026	379	1 405
60347	0	0	0	0	631	631	0	631	631	0	0	0
60401	781 883	0	781 883	0	0	0	0	0	0	781 883	0	781 883
60404	16 256	0	16 256	0	0	0	0	0	0	16 256	0	16 256
60701	293	0	293	0	0	0	0	0	0	293	0	293
60901	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
61002	101	0	101	61	0	61	70	0	70	92	0	92
61008	96	0	96	0	0	0	1	0	1	95	0	95
61009	367	0	367	87	0	87	88	0	88	366	0	366
61011	19 875	0	19 875	0	0	0	0	0	0	19 875	0	19 875
61210	0	0	0	24 296	0	24 296	24 296	0	24 296	0	0	0
61403	2 115	0	2 115	2 164	0	2 164	357	0	357	3 922	0	3 922
61601	0	0	0	664	0	664	664	0	664	0	0	0
70606	150 780	0	150 780	107 568	0	107 568	7	0	7	258 341	0	258 341
70607	35 675	0	35 675	28 633	0	28 633	31 214	0	31 214	33 094	0	33 094
70608	341 007	0	341 007	395 945	0	395 945	0	0	0	736 952	0	736 952
70609	149	0	149	168	0	168	0	0	0	317	0	317
70611	2 332	0	2 332	2 344	0	2 344	0	0	0	4 676	0	4 676
70614	379	0	379	400	0	400	264	0	264	515	0	515
70706	1 479 432	0	1 479 432	25	0	25	1 479 457	0	1 479 457	0	0	0
70707	120 843	0	120 843	0	0	0	120 843	0	120 843	0	0	0
70708	3 325 832	0	3 325 832	0	0	0	3 325 832	0	3 325 832	0	0	0
70709	7 129	0	7 129	0	0	0	7 129	0	7 129	0	0	0
70711	14 341	0	14 341	86	0	86	14 427	0	14 427	0	0	0
70714	2 735	0	2 735	0	0	0	2 735	0	2 735	0	0	0
Итого по активу (баланс)	9 665 843	3 668 130	13 333 973	16 059 394	15 586 716	31 646 110	20 532 587	15 342 808	35 875 395	5 192 650	3 912 038	9 104 688
Пассив
10208	159 100	0	159 100	0	0	0	0	0	0	159 100	0	159 100
10601	534 429	0	534 429	0	0	0	0	0	0	534 429	0	534 429
10701	34 716	0	34 716	0	0	0	0	0	0	34 716	0	34 716
10801	427 804	0	427 804	0	0	0	0	0	0	427 804	0	427 804
30126	1 279	0	1 279	0	0	0	0	0	0	1 279	0	1 279
30220	0	14 610	14 610	0	324 153	324 153	0	312 160	312 160	0	2 617	2 617
30232	0	0	0	9 101	8 101	17 202	9 101	8 101	17 202	0	0	0
30236	0	0	0	0	65 175	65 175	0	65 175	65 175	0	0	0
30601	36	0	36	0	0	0	499	0	499	535	0	535
30606	2 612	0	2 612	10 670	0	10 670	14 950	0	14 950	6 892	0	6 892
40503	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40701	204 961	9 179	214 140	20 525	115 453	135 978	50 225	115 192	165 417	234 661	8 918	243 579
40702	426 356	96 656	523 012	4 592 256	804 481	5 396 737	4 555 171	786 378	5 341 549	389 271	78 553	467 824
40703	3 455	0	3 455	930	0	930	223	0	223	2 748	0	2 748
40802	112 288	1 842	114 130	111 127	453	111 580	4 240	877	5 117	5 401	2 266	7 667
40807	52 488	118 187	170 675	314 094	926 834	1 240 928	476 355	990 525	1 466 880	214 749	181 878	396 627
40814	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	132 763	454 855	587 618	478 231	416 493	894 724	443 066	376 399	819 465	97 598	414 761	512 359
40819	0	811	811	0	31	31	0	50	50	0	830	830
40820	375	8 112	8 487	231	6 312	6 543	66	6 641	6 707	210	8 441	8 651
40901	732 689	0	732 689	98 119	0	98 119	0	0	0	634 570	0	634 570
40903	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
42301	1 697	7 987	9 684	5 038	86 923	91 961	5 131	84 602	89 733	1 790	5 666	7 456
42304	0	53 295	53 295	0	22 796	22 796	0	17 643	17 643	0	48 142	48 142
42305	9 839	4 487	14 326	3 191	191	3 382	191	301	492	6 839	4 597	11 436
42306	186 266	2 610 105	2 796 371	8 023	144 028	152 051	14 652	286 410	301 062	192 895	2 752 487	2 945 382
42307	0	4 406	4 406	0	171	171	0	271	271	0	4 506	4 506
42601	0	510	510	0	24	24	0	37	37	0	523	523
42606	0	127 121	127 121	0	4 911	4 911	0	7 816	7 816	0	130 026	130 026
45115	30 435	0	30 435	6 927	0	6 927	5 413	0	5 413	28 921	0	28 921
45215	55 200	0	55 200	13 784	0	13 784	22 060	0	22 060	63 476	0	63 476
45515	39 465	0	39 465	45	0	45	526	0	526	39 946	0	39 946
45615	28 495	0	28 495	177	0	177	4 758	0	4 758	33 076	0	33 076
45818	53 939	0	53 939	0	0	0	493	0	493	54 432	0	54 432
45918	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
47308	2 404	0	2 404	0	0	0	55	0	55	2 459	0	2 459
47403	0	0	0	10 657	0	10 657	10 657	0	10 657	0	0	0
47407	0	0	0	8 948 588	9 083 042	18 031 630	8 948 588	9 174 084	18 122 672	0	91 042	91 042
47411	5 846	58 632	64 478	990	4 459	5 449	1 263	18 878	20 141	6 119	73 051	79 170
47416	0	0	0	2 233	0	2 233	2 633	0	2 633	400	0	400
47422	0	5	5	110	1 465	1 575	111	1 460	1 571	1	0	1
47425	5 429	0	5 429	5 884	0	5 884	6 435	0	6 435	5 980	0	5 980
47804	10 205	0	10 205	0	0	0	0	0	0	10 205	0	10 205
50120	2 078	0	2 078	1 986	0	1 986	135	0	135	227	0	227
50507	104 814	0	104 814	0	0	0	2 554	0	2 554	107 368	0	107 368
50620	125 589	0	125 589	21 177	0	21 177	28 662	0	28 662	133 074	0	133 074
50720	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
52301	0	27 385	27 385	0	1 058	1 058	0	1 684	1 684	0	28 011	28 011
52306	0	252 459	252 459	0	9 753	9 753	0	15 521	15 521	0	258 227	258 227
52501	0	3 101	3 101	0	120	120	0	1 838	1 838	0	4 819	4 819
52602	0	0	0	780	0	780	780	0	780	0	0	0
60301	2 276	0	2 276	7 329	0	7 329	7 017	0	7 017	1 964	0	1 964
60305	0	0	0	10 765	0	10 765	10 765	0	10 765	0	0	0
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	79	0	79	0	0	0	447	0	447	526	0	526
60311	0	0	0	2 824	0	2 824	2 824	0	2 824	0	0	0
60313	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
60324	442	0	442	0	0	0	0	0	0	442	0	442
60601	506 238	0	506 238	0	0	0	1 791	0	1 791	508 029	0	508 029
60903	254	0	254	0	0	0	1	0	1	255	0	255
61304	1 047	0	1 047	471	0	471	42	0	42	618	0	618
70601	146 299	0	146 299	0	0	0	118 950	0	118 950	265 249	0	265 249
70602	18 953	0	18 953	6 925	0	6 925	11 740	0	11 740	23 768	0	23 768
70603	331 175	0	331 175	0	0	0	392 743	0	392 743	723 918	0	723 918
70604	735	0	735	0	0	0	623	0	623	1 358	0	1 358
70613	16 633	0	16 633	380	0	380	6 369	0	6 369	22 622	0	22 622
70701	1 528 473	0	1 528 473	1 528 473	0	1 528 473	0	0	0	0	0	0
70702	130 061	0	130 061	130 061	0	130 061	0	0	0	0	0	0
70703	3 304 535	0	3 304 535	3 304 535	0	3 304 535	0	0	0	0	0	0
70704	5 637	0	5 637	5 637	0	5 637	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	4 943 634	0	4 943 634	4 968 707	0	4 968 707	25 073	0	25 073
Итого по пассиву (баланс)	9 480 228	3 853 745	13 333 973	24 606 089	12 026 445	36 632 534	20 131 188	12 272 061	32 403 249	5 005 327	4 099 361	9 104 688
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	46	0	46	1	0	1	1	0	1	46	0	46
80601	41	0	41	6	0	6	7	0	7	40	0	40
80801	5	0	5	0	0	0	2	0	2	3	0	3
80901	6	0	6	4	0	4	0	0	0	10	0	10
81001	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по активу (баланс)	100	0	100	11	0	11	10	0	10	101	0	101
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85201	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	100	0	100	3	0	3	4	0	4	101	0	101
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	1	0	1	8 525	0	8 525	8 497	0	8 497	29	0	29
90902	53 652	0	53 652	3 652	0	3 652	2 826	0	2 826	54 478	0	54 478
90907	732 689	0	732 689	0	0	0	98 119	0	98 119	634 570	0	634 570
91201	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
91202	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	6	0	6	0	0	0	7	0	7
91414	1 496 735	406 752	1 903 487	20 782	79 268	100 050	48 438	46 939	95 377	1 469 079	439 081	1 908 160
91418	13 096	0	13 096	0	0	0	0	0	0	13 096	0	13 096
91501	27 771	0	27 771	0	0	0	0	0	0	27 771	0	27 771
91604	34 378	36 001	70 379	655	2 585	3 240	0	1 391	1 391	35 033	37 195	72 228
91704	424	0	424	0	0	0	0	0	0	424	0	424
91802	1 119	0	1 119	0	0	0	0	0	0	1 119	0	1 119
99998	2 488 336	0	2 488 336	256 110	0	256 110	419 806	0	419 806	2 324 640	0	2 324 640
Итого по активу (баланс)	4 848 213	442 753	5 290 966	289 738	81 853	371 591	577 693	48 330	626 023	4 560 258	476 276	5 036 534
Пассив
91003	0	0	0	1 909	0	1 909	1 909	0	1 909	0	0	0
91004	0	0	0	1 510	0	1 510	1 510	0	1 510	0	0	0
91311	209 281	0	209 281	23 931	0	23 931	0	0	0	185 350	0	185 350
91312	1 843 183	0	1 843 183	12 251	0	12 251	14 264	0	14 264	1 845 196	0	1 845 196
91315	2 939	189 194	192 133	0	24 086	24 086	2 441	28 556	30 997	5 380	193 664	199 044
91316	12 850	0	12 850	41 950	57 669	99 619	38 000	63 076	101 076	8 900	5 407	14 307
91317	130 000	100 624	230 624	230 000	42 919	272 919	110 000	12 773	122 773	10 000	70 478	80 478
91507	265	0	265	0	0	0	0	0	0	265	0	265
99999	2 802 630	0	2 802 630	206 209	0	206 209	115 473	0	115 473	2 711 894	0	2 711 894
Итого по пассиву (баланс)	5 001 148	289 818	5 290 966	517 760	124 674	642 434	283 597	104 405	388 002	4 766 985	269 549	5 036 534
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	5 169	5 169	0	5 169	5 169	0	0	0
93302	0	0	0	0	2 637	2 637	0	2 637	2 637	0	0	0
93308	0	0	0	0	24 527	24 527	0	12 191	12 191	0	12 336	12 336
93309	0	48 095	48 095	0	24 185	24 185	0	72 280	72 280	0	0	0
93501	0	0	0	0	77 140	77 140	0	77 140	77 140	0	0	0
93502	0	0	0	0	77 250	77 250	0	77 250	77 250	0	0	0
93506	0	0	0	0	90 769	90 769	0	90 769	90 769	0	0	0
93507	0	0	0	0	90 864	90 864	0	90 864	90 864	0	0	0
93901	58 348	443 919	502 267	1 408 998	7 836 759	9 245 757	1 442 002	7 897 209	9 339 211	25 344	383 469	408 813
93902	0	0	0	0	427 502	427 502	0	427 502	427 502	0	0	0
99996	544 985	0	544 985	9 855 386	0	9 855 386	9 983 268	0	9 983 268	417 103	0	417 103
Итого по активу (баланс)	603 333	492 014	1 095 347	11 264 384	8 656 802	19 921 186	11 425 270	8 753 011	20 178 281	442 447	395 805	838 252
Пассив
96301	0	0	0	0	77 612	77 612	0	77 612	77 612	0	0	0
96302	0	0	0	0	77 723	77 723	0	77 723	77 723	0	0	0
96306	0	0	0	0	89 629	89 629	0	89 629	89 629	0	0	0
96307	0	0	0	0	89 723	89 723	0	89 723	89 723	0	0	0
96308	0	0	0	0	12 212	12 212	0	24 669	24 669	0	12 457	12 457
96309	0	47 524	47 524	0	71 699	71 699	0	24 175	24 175	0	0	0
96501	0	0	0	0	5 140	5 140	0	5 140	5 140	0	0	0
96502	0	0	0	0	2 622	2 622	0	2 622	2 622	0	0	0
96901	437 624	59 837	497 461	7 826 187	1 472 891	9 299 078	7 770 657	1 441 709	9 212 366	382 094	28 655	410 749
96902	0	0	0	404 845	0	404 845	404 845	0	404 845	0	0	0
97101	0	0	0	0	22 609	22 609	0	22 609	22 609	0	0	0
97102	0	0	0	0	22 444	22 444	0	22 444	22 444	0	0	0
99997	550 362	0	550 362	9 997 368	0	9 997 368	9 862 052	0	9 862 052	415 046	0	415 046
Итого по пассиву (баланс)	987 986	107 361	1 095 347	18 228 400	1 944 304	20 172 704	18 037 554	1 878 055	19 915 609	797 140	41 112	838 252
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 889 362 519,0044	0	0	47 650 876,1800	0	0	46 948 488,1800	0	0	4 890 064 907,0044
Итого по активу (баланс)	0	0	4 889 362 519,0044	0	0	47 650 876,1800	0	0	46 948 488,1800	0	0	4 890 064 907,0044
Пассив
98040	0	0	1 635 689 848,0044	0	0	46 744 216,1800	0	0	47 353 166,1800	0	0	1 636 298 798,0044
98050	0	0	946 888,0000	0	0	53 910,0000	0	0	101 502,0000	0	0	994 480,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	3 252 725 783,0000	0	0	196 184,0000	0	0	242 030,0000	0	0	3 252 771 629,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 889 362 519,0044	0	0	46 994 310,1800	0	0	47 696 698,1800	0	0	4 890 064 907,0044

Страница была полезной?