Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Восточно-Сибирский транспортный коммерческий банк"

Регистрационный номер

2731

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	191 385	26 219	217 604	1 978 794	53 676	2 032 470	1 956 137	53 959	2 010 096	214 042	25 936	239 978
20208	28 982	0	28 982	49 341	0	49 341	54 575	0	54 575	23 748	0	23 748
20209	0	0	0	859 703	7 722	867 425	859 703	7 722	867 425	0	0	0
30102	135 812	0	135 812	4 040 940	0	4 040 940	3 569 978	0	3 569 978	606 774	0	606 774
30110	8 634	39 856	48 490	44 305	147 310	191 615	44 123	134 242	178 365	8 816	52 924	61 740
30202	40 357	0	40 357	908	0	908	0	0	0	41 265	0	41 265
30204	388	0	388	2	0	2	0	0	0	390	0	390
30210	0	0	0	15 152	0	15 152	15 152	0	15 152	0	0	0
30215	0	1 322	1 322	0	81	81	0	51	51	0	1 352	1 352
30221	800	0	800	29 862	0	29 862	30 662	0	30 662	0	0	0
30233	400	0	400	335 731	5 654	341 385	334 875	5 654	340 529	1 256	0	1 256
30302	4 547	390	4 937	45 696	116	45 812	37 580	17	37 597	12 663	489	13 152
30306	16 691	20	16 711	17 651	1	17 652	5 456	1	5 457	28 886	20	28 906
30602	3 396	0	3 396	62 111	0	62 111	65 041	0	65 041	466	0	466
31904	450 000	0	450 000	0	0	0	450 000	0	450 000	0	0	0
32201	0	176	176	0	11	11	0	7	7	0	180	180
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
44208	4 600	0	4 600	0	0	0	650	0	650	3 950	0	3 950
45201	23 757	0	23 757	22 152	0	22 152	18 149	0	18 149	27 760	0	27 760
45206	188 287	0	188 287	19 080	0	19 080	34 877	0	34 877	172 490	0	172 490
45207	340 375	0	340 375	46 565	0	46 565	12 720	0	12 720	374 220	0	374 220
45208	208 158	0	208 158	0	0	0	476	0	476	207 682	0	207 682
45401	12 804	0	12 804	14 661	0	14 661	13 515	0	13 515	13 950	0	13 950
45406	5 877	0	5 877	6 123	0	6 123	0	0	0	12 000	0	12 000
45407	17 167	0	17 167	0	0	0	4 423	0	4 423	12 744	0	12 744
45408	3 470	0	3 470	0	0	0	90	0	90	3 380	0	3 380
45505	14 022	0	14 022	1 717	0	1 717	2 446	0	2 446	13 293	0	13 293
45506	520 229	0	520 229	26 156	0	26 156	36 075	0	36 075	510 310	0	510 310
45507	1 876 438	0	1 876 438	75 064	0	75 064	76 090	0	76 090	1 875 412	0	1 875 412
45509	496	0	496	883	0	883	777	0	777	602	0	602
45812	21 175	0	21 175	0	0	0	0	0	0	21 175	0	21 175
45814	0	0	0	1 368	0	1 368	0	0	0	1 368	0	1 368
45815	45 816	0	45 816	11 451	0	11 451	9 790	0	9 790	47 477	0	47 477
45912	715	0	715	0	0	0	715	0	715	0	0	0
45914	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
45915	2 720	0	2 720	5 395	0	5 395	5 082	0	5 082	3 033	0	3 033
47408	0	0	0	71 126	73 642	144 768	71 126	73 642	144 768	0	0	0
47423	17 436	117	17 553	12 351	10	12 361	12 053	9	12 062	17 734	118	17 852
47427	43 998	0	43 998	44 788	0	44 788	48 898	0	48 898	39 888	0	39 888
47802	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
50104	7 761	0	7 761	1 810	0	1 810	2 244	0	2 244	7 327	0	7 327
50105	79 783	0	79 783	2 211	0	2 211	2 088	0	2 088	79 906	0	79 906
50106	64 475	0	64 475	7 216	0	7 216	7 041	0	7 041	64 650	0	64 650
50107	30 710	0	30 710	55 206	0	55 206	8 180	0	8 180	77 736	0	77 736
50121	161	0	161	106	0	106	133	0	133	134	0	134
50706	109 916	0	109 916	0	0	0	0	0	0	109 916	0	109 916
51501	0	0	0	6 550	0	6 550	6 550	0	6 550	0	0	0
51502	0	0	0	6 548	0	6 548	6 548	0	6 548	0	0	0
60302	11 012	0	11 012	1 139	0	1 139	5 493	0	5 493	6 658	0	6 658
60306	10	0	10	6 294	0	6 294	6 294	0	6 294	10	0	10
60308	7 185	0	7 185	4 309	0	4 309	1 048	0	1 048	10 446	0	10 446
60310	85	0	85	820	0	820	822	0	822	83	0	83
60312	21 040	0	21 040	9 354	0	9 354	9 948	0	9 948	20 446	0	20 446
60323	37	0	37	12	0	12	13	0	13	36	0	36
60401	583 130	0	583 130	580	0	580	5 485	0	5 485	578 225	0	578 225
60404	2 138	0	2 138	0	0	0	0	0	0	2 138	0	2 138
60410	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0	6 300	0	6 300
60411	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
60701	2 399	0	2 399	565	0	565	581	0	581	2 383	0	2 383
61002	1 359	0	1 359	395	0	395	164	0	164	1 590	0	1 590
61008	1 696	0	1 696	922	0	922	883	0	883	1 735	0	1 735
61009	2 357	0	2 357	1 956	0	1 956	1 039	0	1 039	3 274	0	3 274
61011	17 685	0	17 685	0	0	0	0	0	0	17 685	0	17 685
61209	0	0	0	14 052	0	14 052	14 052	0	14 052	0	0	0
61210	0	0	0	25 379	0	25 379	25 379	0	25 379	0	0	0
61403	3 644	0	3 644	177	0	177	268	0	268	3 553	0	3 553
70606	89 559	0	89 559	87 773	0	87 773	137	0	137	177 195	0	177 195
70607	634	0	634	301	0	301	392	0	392	543	0	543
70608	2 995	0	2 995	5 270	0	5 270	0	0	0	8 265	0	8 265
70611	1 131	0	1 131	1 215	0	1 215	0	0	0	2 346	0	2 346
Итого по активу (баланс)	5 307 867	68 100	5 375 967	8 079 241	288 223	8 367 464	7 876 016	275 304	8 151 320	5 511 092	81 019	5 592 111
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	169 634	0	169 634	0	0	0	0	0	0	169 634	0	169 634
10701	42 186	0	42 186	0	0	0	0	0	0	42 186	0	42 186
10801	197 891	0	197 891	0	0	0	0	0	0	197 891	0	197 891
30223	609	0	609	1 582	0	1 582	1 898	0	1 898	925	0	925
30232	132	0	132	334 387	3 416	337 803	335 162	3 512	338 674	907	96	1 003
30236	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
30301	4 547	390	4 937	37 580	17	37 597	45 696	116	45 812	12 663	489	13 152
30305	16 691	20	16 711	5 456	1	5 457	17 651	1	17 652	28 886	20	28 906
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
40502	2 368	0	2 368	21 788	0	21 788	19 691	0	19 691	271	0	271
40602	4 849	0	4 849	126 054	0	126 054	141 586	0	141 586	20 381	0	20 381
40603	1 019	0	1 019	1 759	0	1 759	2 126	0	2 126	1 386	0	1 386
40701	5 442	0	5 442	226 180	0	226 180	317 107	0	317 107	96 369	0	96 369
40702	487 509	10 398	497 907	2 497 204	129 964	2 627 168	2 499 276	133 114	2 632 390	489 581	13 548	503 129
40703	118 365	0	118 365	111 546	0	111 546	107 374	0	107 374	114 193	0	114 193
40802	156 220	97	156 317	612 467	902	613 369	622 746	903	623 649	166 499	98	166 597
40817	138 355	5	138 360	297 018	0	297 018	275 140	0	275 140	116 477	5	116 482
40820	3	0	3	1 119	0	1 119	1 120	0	1 120	4	0	4
40821	14 079	0	14 079	111 435	0	111 435	111 677	0	111 677	14 321	0	14 321
40905	173	0	173	8 213	0	8 213	8 241	0	8 241	201	0	201
40909	0	0	0	13 077	2 028	15 105	13 077	2 028	15 105	0	0	0
40910	0	0	0	11 484	2 800	14 284	11 484	2 800	14 284	0	0	0
40911	6 949	0	6 949	267 822	0	267 822	270 581	0	270 581	9 708	0	9 708
40912	0	0	0	3 059	2 050	5 109	3 059	2 050	5 109	0	0	0
40913	0	0	0	2 181	1 590	3 771	2 181	1 590	3 771	0	0	0
42006	23 700	0	23 700	0	0	0	0	0	0	23 700	0	23 700
42007	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42104	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42105	29 000	0	29 000	9 000	185	9 185	10 000	6 052	16 052	30 000	5 867	35 867
42204	4 264	0	4 264	0	0	0	0	0	0	4 264	0	4 264
42205	8 444	0	8 444	0	0	0	0	0	0	8 444	0	8 444
42301	347 961	5 107	353 068	489 184	3 817	493 001	505 576	4 493	510 069	364 353	5 783	370 136
42303	2 466	0	2 466	823	0	823	2 755	0	2 755	4 398	0	4 398
42304	1 953	1 340	3 293	301	1 399	1 700	346	1 079	1 425	1 998	1 020	3 018
42305	1 200 417	3 499	1 203 916	216 216	1 076	217 292	151 595	1 801	153 396	1 135 796	4 224	1 140 020
42306	1 325 325	8 356	1 333 681	155 621	1 066	156 687	185 348	1 910	187 258	1 355 052	9 200	1 364 252
42307	230 791	0	230 791	100 812	0	100 812	107 941	0	107 941	237 920	0	237 920
42309	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42601	84	22	106	504	1	505	520	1	521	100	22	122
42606	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45215	35 348	0	35 348	16 693	0	16 693	16 592	0	16 592	35 247	0	35 247
45415	314	0	314	304	0	304	0	0	0	10	0	10
45515	44 344	0	44 344	5 261	0	5 261	5 976	0	5 976	45 059	0	45 059
45818	61 445	0	61 445	1 174	0	1 174	2 241	0	2 241	62 512	0	62 512
45918	1 173	0	1 173	184	0	184	269	0	269	1 258	0	1 258
47407	0	0	0	73 440	71 084	144 524	73 440	71 084	144 524	0	0	0
47411	59 039	1	59 040	18 338	31	18 369	18 229	31	18 260	58 930	1	58 931
47416	369	0	369	6 563	0	6 563	7 962	0	7 962	1 768	0	1 768
47422	14 743	0	14 743	748 630	0	748 630	752 357	0	752 357	18 470	0	18 470
47425	17 699	0	17 699	1 752	0	1 752	1 687	0	1 687	17 634	0	17 634
47426	553	0	553	1 151	0	1 151	1 050	7	1 057	452	7	459
47804	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
50120	601	0	601	389	0	389	248	0	248	460	0	460
50719	75 340	0	75 340	0	0	0	0	0	0	75 340	0	75 340
51510	0	0	0	1 375	0	1 375	1 375	0	1 375	0	0	0
60301	3 593	0	3 593	10 578	0	10 578	11 161	0	11 161	4 176	0	4 176
60305	0	0	0	22 453	0	22 453	22 453	0	22 453	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	52	0	52	83	0	83	87	0	87	56	0	56
60311	1 045	0	1 045	220	0	220	207	0	207	1 032	0	1 032
60322	47	0	47	110	0	110	112	0	112	49	0	49
60324	480	0	480	16	0	16	40	0	40	504	0	504
60601	158 394	0	158 394	5 484	0	5 484	1 621	0	1 621	154 531	0	154 531
61012	3 274	0	3 274	0	0	0	79	0	79	3 353	0	3 353
61304	107	0	107	34	0	34	39	0	39	112	0	112
70601	104 379	0	104 379	19	0	19	88 713	0	88 713	193 073	0	193 073
70602	32	0	32	81	0	81	104	0	104	55	0	55
70603	5 232	0	5 232	0	0	0	6 207	0	6 207	11 439	0	11 439
70801	2 644	0	2 644	0	0	0	0	0	0	2 644	0	2 644
Итого по пассиву (баланс)	5 346 732	29 235	5 375 967	6 578 213	221 427	6 799 640	6 783 212	232 572	7 015 784	5 551 731	40 380	5 592 111
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	107 319	4	107 323	30 900	0	30 900	39 786	0	39 786	98 433	4	98 437
90902	320 685	4	320 689	476 238	1	476 239	70 133	3	70 136	726 790	2	726 792
90909	1 480	0	1 480	1 923	0	1 923	926	0	926	2 477	0	2 477
91202	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
91203	10	0	10	6	0	6	6	0	6	10	0	10
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	6 446 338	0	6 446 338	410 876	0	410 876	239 366	0	239 366	6 617 848	0	6 617 848
91418	3 342	0	3 342	0	0	0	0	0	0	3 342	0	3 342
91501	9 309	0	9 309	0	0	0	0	0	0	9 309	0	9 309
91502	2 067	0	2 067	190	0	190	53	0	53	2 204	0	2 204
91604	8 859	0	8 859	685	0	685	333	0	333	9 211	0	9 211
91704	5 026	0	5 026	11	0	11	1 621	0	1 621	3 416	0	3 416
91802	53 060	0	53 060	135	0	135	11 116	0	11 116	42 079	0	42 079
99998	2 609 696	0	2 609 696	314 320	0	314 320	262 602	0	262 602	2 661 414	0	2 661 414
Итого по активу (баланс)	9 567 194	8	9 567 202	1 235 295	1	1 235 296	625 953	3	625 956	10 176 536	6	10 176 542
Пассив
91003	0	0	0	908	0	908	908	0	908	0	0	0
91004	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91311	14 270	0	14 270	0	0	0	0	0	0	14 270	0	14 270
91312	2 368 050	0	2 368 050	126 359	0	126 359	136 899	0	136 899	2 378 590	0	2 378 590
91315	4 638	0	4 638	1 585	0	1 585	544	0	544	3 597	0	3 597
91316	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
91317	196 623	0	196 623	141 671	0	141 671	184 195	0	184 195	239 147	0	239 147
91507	25 893	0	25 893	657	0	657	352	0	352	25 588	0	25 588
99999	6 957 506	0	6 957 506	355 020	0	355 020	912 642	0	912 642	7 515 128	0	7 515 128
Итого по пассиву (баланс)	9 567 202	0	9 567 202	626 202	0	626 202	1 235 542	0	1 235 542	10 176 542	0	10 176 542
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	4 940	0	4 940	47 048	12 800	59 848	51 988	12 800	64 788	0	0	0
99996	4 967	0	4 967	60 111	0	60 111	65 078	0	65 078	0	0	0
Итого по активу (баланс)	9 907	0	9 907	107 159	12 800	119 959	117 066	12 800	129 866	0	0	0
Пассив
96901	0	4 967	4 967	12 803	52 275	65 078	12 803	47 308	60 111	0	0	0
99997	4 940	0	4 940	64 788	0	64 788	59 848	0	59 848	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 940	4 967	9 907	77 591	52 275	129 866	72 651	47 308	119 959	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	1 395 548,0000	0	0	61 562,0000	0	0	19 026,0000	0	0	1 438 084,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 395 555,0000	0	0	61 575,0000	0	0	19 039,0000	0	0	1 438 091,0000
Пассив
98040	0	0	802 605,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	802 605,0000
98050	0	0	495 859,0000	0	0	19 039,0000	0	0	61 575,0000	0	0	538 395,0000
98070	0	0	97 091,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	97 091,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 395 555,0000	0	0	19 039,0000	0	0	61 575,0000	0	0	1 438 091,0000

Страница была полезной?