Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк Экономический Союз (акционерное общество)

Регистрационный номер

2798

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	77 575	109 802	187 377	643 064	188 600	831 664	594 298	191 086	785 384	126 341	107 316	233 657
20208	14 369	998	15 367	15 890	905	16 795	18 067	861	18 928	12 192	1 042	13 234
20209	0	0	0	278 678	70 208	348 886	278 678	70 208	348 886	0	0	0
30102	94 735	0	94 735	4 406 607	0	4 406 607	4 347 810	0	4 347 810	153 532	0	153 532
30110	8 694	162 653	171 347	1 953 935	1 479 002	3 432 937	1 955 076	1 537 919	3 492 995	7 553	103 736	111 289
30202	25 665	0	25 665	4 541	0	4 541	0	0	0	30 206	0	30 206
30204	6 824	0	6 824	131	0	131	0	0	0	6 955	0	6 955
30215	600	1 586	2 186	0	97	97	0	61	61	600	1 622	2 222
30221	0	0	0	0	44 899	44 899	0	44 899	44 899	0	0	0
30233	1 912	7	1 919	86 253	3 622	89 875	86 148	3 608	89 756	2 017	21	2 038
30424	1 250	0	1 250	1 052 516	0	1 052 516	1 052 893	0	1 052 893	873	0	873
30602	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
31901	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
31902	0	0	0	775 000	0	775 000	775 000	0	775 000	0	0	0
31903	340 000	0	340 000	700 000	0	700 000	340 000	0	340 000	700 000	0	700 000
32002	0	0	0	720 000	0	720 000	720 000	0	720 000	0	0	0
32003	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32004	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
32201	0	3 595	3 595	0	666	666	0	144	144	0	4 117	4 117
45107	94 859	0	94 859	0	0	0	5 183	0	5 183	89 676	0	89 676
45201	101 610	0	101 610	697 692	0	697 692	713 742	0	713 742	85 560	0	85 560
45203	0	0	0	7 450	0	7 450	7 450	0	7 450	0	0	0
45205	209 870	0	209 870	0	0	0	41 520	0	41 520	168 350	0	168 350
45206	1 059 200	20 795	1 079 995	340 347	69 331	409 678	76 000	4 520	80 520	1 323 547	85 606	1 409 153
45207	549 409	274 323	823 732	39 250	17 695	56 945	18 000	11 185	29 185	570 659	280 833	851 492
45306	10 000	0	10 000	0	0	0	9 500	0	9 500	500	0	500
45503	0	0	0	10 000	10 075	20 075	0	10 075	10 075	10 000	0	10 000
45504	25 000	0	25 000	9 000	0	9 000	25 000	0	25 000	9 000	0	9 000
45505	17 708	0	17 708	25 690	0	25 690	390	0	390	43 008	0	43 008
45506	17 106	17 975	35 081	0	8 476	8 476	3 245	8 065	11 310	13 861	18 386	32 247
45507	47 618	0	47 618	0	0	0	0	0	0	47 618	0	47 618
45509	2 853	3 069	5 922	4 351	3 455	7 806	4 599	4 401	9 000	2 605	2 123	4 728
45815	1 042	663	1 705	202	118	320	267	31	298	977	750	1 727
45915	0	14	14	6	5	11	1	1	2	5	18	23
47404	0	4 368	4 368	0	1 522 123	1 522 123	0	1 514 939	1 514 939	0	11 552	11 552
47408	0	0	0	6 875 147	7 195 230	14 070 377	6 875 147	7 195 230	14 070 377	0	0	0
47415	3 950	0	3 950	11	0	11	83	0	83	3 878	0	3 878
47417	0	0	0	81 000	0	81 000	81 000	0	81 000	0	0	0
47423	487	49	536	1 257	262	1 519	1 456	243	1 699	288	68	356
47427	9	23	32	9	19	28	16	21	37	2	21	23
60302	2 158	0	2 158	303	0	303	1 387	0	1 387	1 074	0	1 074
60306	0	0	0	2 162	0	2 162	2 162	0	2 162	0	0	0
60308	0	279	279	3 366	20	3 386	3 366	20	3 386	0	279	279
60310	336	0	336	208	0	208	212	0	212	332	0	332
60312	1 874	0	1 874	3 512	0	3 512	3 896	0	3 896	1 490	0	1 490
60314	0	0	0	167	8	175	167	8	175	0	0	0
60401	244 550	0	244 550	0	0	0	0	0	0	244 550	0	244 550
60901	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
61008	440	0	440	242	0	242	177	0	177	505	0	505
61009	57	0	57	29	0	29	29	0	29	57	0	57
61209	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
61403	3 988	0	3 988	153	0	153	115	0	115	4 026	0	4 026
70606	65 658	0	65 658	85 198	0	85 198	284	0	284	150 572	0	150 572
70608	50 713	0	50 713	77 137	0	77 137	0	0	0	127 850	0	127 850
70610	13	0	13	7	0	7	0	0	0	20	0	20
70611	817	0	817	817	0	817	0	0	0	1 634	0	1 634
70706	840 749	0	840 749	0	0	0	1 014	0	1 014	839 735	0	839 735
70707	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
70708	511 702	0	511 702	0	0	0	0	0	0	511 702	0	511 702
70710	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
70711	9 641	0	9 641	0	0	0	0	0	0	9 641	0	9 641
70712	13 090	0	13 090	0	0	0	0	0	0	13 090	0	13 090
Итого по активу (баланс)	5 258 770	600 199	5 858 969	19 051 418	10 614 816	29 666 234	18 993 468	10 597 525	29 590 993	5 316 720	617 490	5 934 210
Пассив
10207	523 600	0	523 600	0	0	0	0	0	0	523 600	0	523 600
10601	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
10701	62 830	0	62 830	0	0	0	0	0	0	62 830	0	62 830
10801	108 967	0	108 967	0	0	0	0	0	0	108 967	0	108 967
30126	128	0	128	0	0	0	514	0	514	642	0	642
30232	75	274	349	193 564	24 969	218 533	193 909	24 704	218 613	420	9	429
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31501	0	0	0	502	0	502	502	0	502	0	0	0
40701	2 898	0	2 898	8 536	0	8 536	6 440	0	6 440	802	0	802
40702	1 404 337	21 801	1 426 138	3 812 829	442 676	4 255 505	3 720 430	432 172	4 152 602	1 311 938	11 297	1 323 235
40703	13 347	0	13 347	11 046	0	11 046	3 471	0	3 471	5 772	0	5 772
40802	15 548	0	15 548	26 989	0	26 989	29 457	0	29 457	18 016	0	18 016
40807	141	144	285	679	587	1 266	667	591	1 258	129	148	277
40817	99 438	30 344	129 782	357 741	60 215	417 956	336 021	105 961	441 982	77 718	76 090	153 808
40820	1 267	1 661	2 928	157	247	404	210	95	305	1 320	1 509	2 829
40905	0	0	0	4 569	0	4 569	4 569	0	4 569	0	0	0
40909	0	0	0	675	1 165	1 840	675	1 165	1 840	0	0	0
40910	0	0	0	321	53	374	321	53	374	0	0	0
40911	0	0	0	56 358	0	56 358	56 369	0	56 369	11	0	11
40912	0	0	0	1 235	2 106	3 341	1 235	2 106	3 341	0	0	0
40913	0	0	0	1 641	4 094	5 735	1 641	4 094	5 735	0	0	0
42103	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42104	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42105	145 915	0	145 915	0	0	0	0	0	0	145 915	0	145 915
42106	469 085	0	469 085	0	0	0	0	0	0	469 085	0	469 085
42107	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42205	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
42206	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42301	750	1 514	2 264	2 282	1 983	4 265	3 079	3 682	6 761	1 547	3 213	4 760
42304	3 016	0	3 016	0	0	0	13	0	13	3 029	0	3 029
42305	5 705	9 418	15 123	1 021	374	1 395	983	604	1 587	5 667	9 648	15 315
42306	564 913	524 069	1 088 982	82 570	39 912	122 482	45 062	67 538	112 600	527 405	551 695	1 079 100
42307	0	883	883	0	38	38	0	64	64	0	909	909
42309	384	0	384	25	0	25	24	0	24	383	0	383
42606	1 240	1 484	2 724	0	58	58	8	99	107	1 248	1 525	2 773
42609	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	2 846	0	2 846	156	0	156	0	0	0	2 690	0	2 690
45215	51 706	0	51 706	11 896	0	11 896	14 156	0	14 156	53 966	0	53 966
45315	100	0	100	95	0	95	0	0	0	5	0	5
45515	6 275	0	6 275	288	0	288	2 059	0	2 059	8 046	0	8 046
45818	451	0	451	29	0	29	81	0	81	503	0	503
45918	6	0	6	0	0	0	2	0	2	8	0	8
47407	0	0	0	7 182 097	6 889 135	14 071 232	7 182 097	6 889 135	14 071 232	0	0	0
47411	1	2	3	3 946	2 221	6 167	3 946	2 224	6 170	1	5	6
47416	91	130	221	1 213	290	1 503	1 128	160	1 288	6	0	6
47422	44	0	44	12 181	0	12 181	12 285	0	12 285	148	0	148
47425	8 502	0	8 502	10 654	0	10 654	11 001	0	11 001	8 849	0	8 849
47426	1 738	0	1 738	5 685	0	5 685	5 389	0	5 389	1 442	0	1 442
52305	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52306	16 799	7 044	23 843	0	272	272	0	433	433	16 799	7 205	24 004
52501	730	215	945	0	8	8	113	48	161	843	255	1 098
60301	3 451	0	3 451	6 774	0	6 774	4 809	0	4 809	1 486	0	1 486
60305	0	0	0	9 086	0	9 086	9 086	0	9 086	0	0	0
60309	12	0	12	177	0	177	173	0	173	8	0	8
60311	476	0	476	290	0	290	375	0	375	561	0	561
60322	19	3	22	0	34	34	0	34	34	19	3	22
60601	20 178	0	20 178	0	0	0	1 301	0	1 301	21 479	0	21 479
60903	342	0	342	0	0	0	4	0	4	346	0	346
61304	2	0	2	122	0	122	133	0	133	13	0	13
70601	62 869	0	62 869	1	0	1	83 638	0	83 638	146 506	0	146 506
70603	60 650	0	60 650	0	0	0	83 767	0	83 767	144 417	0	144 417
70605	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
70701	886 522	0	886 522	0	0	0	0	0	0	886 522	0	886 522
70702	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
70703	530 472	0	530 472	0	0	0	0	0	0	530 472	0	530 472
70705	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
Итого по пассиву (баланс)	5 259 983	598 986	5 858 969	11 810 430	7 470 437	19 280 867	11 821 146	7 534 962	19 356 108	5 270 699	663 511	5 934 210
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	144	0	144	368	0	368	325	0	325	187	0	187
80601	143	0	143	532	0	532	675	0	675	0	0	0
80801	166	0	166	322	0	322	357	0	357	131	0	131
80901	6	0	6	6	0	6	1	0	1	11	0	11
81001	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
Итого по активу (баланс)	501	0	501	1 228	0	1 228	1 358	0	1 358	371	0	371
Пассив
85101	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
85201	144	0	144	677	0	677	533	0	533	0	0	0
85401	10	0	10	11	0	11	25	0	25	24	0	24
Итого по пассиву (баланс)	501	0	501	688	0	688	558	0	558	371	0	371
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	23 259	0	23 259	2 803	0	2 803	4 447	0	4 447	21 615	0	21 615
90902	10 359	0	10 359	8 407	0	8 407	4 374	0	4 374	14 392	0	14 392
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	7 540 209	390 960	7 931 169	1 220 118	45 718	1 265 836	424 978	36 484	461 462	8 335 349	400 194	8 735 543
91417	165 000	0	165 000	0	0	0	0	0	0	165 000	0	165 000
91604	84	83	167	681	17	698	31	8	39	734	92	826
91803	97	20	117	24	221	245	115	214	329	6	27	33
99998	3 421 736	0	3 421 736	1 373 976	0	1 373 976	1 305 531	0	1 305 531	3 490 181	0	3 490 181
Итого по активу (баланс)	11 160 756	391 063	11 551 819	2 606 009	45 956	2 651 965	1 739 476	36 706	1 776 182	12 027 289	400 313	12 427 602
Пассив
91003	0	0	0	4 541	0	4 541	4 541	0	4 541	0	0	0
91004	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
91312	2 806 213	0	2 806 213	93 766	0	93 766	142 698	0	142 698	2 855 145	0	2 855 145
91315	360 867	0	360 867	0	0	0	0	0	0	360 867	0	360 867
91316	128 900	0	128 900	337 677	0	337 677	315 762	0	315 762	106 985	0	106 985
91317	105 300	15 978	121 278	825 955	43 460	869 415	866 280	44 560	910 840	145 625	17 078	162 703
91507	4 452	0	4 452	0	0	0	3	0	3	4 455	0	4 455
91508	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
99999	8 130 083	0	8 130 083	468 557	0	468 557	1 275 895	0	1 275 895	8 937 421	0	8 937 421
Итого по пассиву (баланс)	11 535 841	15 978	11 551 819	1 730 627	43 460	1 774 087	2 605 310	44 560	2 649 870	12 410 524	17 078	12 427 602
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	8 976	1 395	10 371	6 687 831	1 255 122	7 942 953	6 689 567	1 244 770	7 934 337	7 240	11 747	18 987
99996	10 374	0	10 374	7 943 906	0	7 943 906	7 935 286	0	7 935 286	18 994	0	18 994
Итого по активу (баланс)	19 350	1 395	20 745	14 631 737	1 255 122	15 886 859	14 624 853	1 244 770	15 869 623	26 234	11 747	37 981
Пассив
96901	1 387	8 987	10 374	1 235 251	6 700 035	7 935 286	1 245 648	6 698 258	7 943 906	11 784	7 210	18 994
99997	10 371	0	10 371	7 934 337	0	7 934 337	7 942 953	0	7 942 953	18 987	0	18 987
Итого по пассиву (баланс)	11 758	8 987	20 745	9 169 588	6 700 035	15 869 623	9 188 601	6 698 258	15 886 859	30 771	7 210	37 981
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	140,0000	0	0	5 650,0000	0	0	4 650,0000	0	0	1 140,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	140,0000	0	0	5 650,0000	0	0	4 650,0000	0	0	1 140,0000
Пассив
98055	0	0	140,0000	0	0	4 650,0000	0	0	5 650,0000	0	0	1 140,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	140,0000	0	0	4 650,0000	0	0	5 650,0000	0	0	1 140,0000

Страница была полезной?