Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ЭРГОБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2856

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	103 677	86 152	189 829	1 349 011	670 133	2 019 144	1 325 223	655 224	1 980 447	127 465	101 061	228 526
20208	2 242	0	2 242	10 320	0	10 320	7 936	0	7 936	4 626	0	4 626
20209	0	0	0	769 850	334 436	1 104 286	769 850	334 436	1 104 286	0	0	0
30102	161 159	0	161 159	3 220 099	0	3 220 099	3 264 168	0	3 264 168	117 090	0	117 090
30110	55 388	29 732	85 120	663 567	979 215	1 642 782	701 317	985 040	1 686 357	17 638	23 907	41 545
30114	0	139 330	139 330	0	399 012	399 012	0	410 861	410 861	0	127 481	127 481
30202	33 830	0	33 830	0	0	0	913	0	913	32 917	0	32 917
30204	13 426	0	13 426	0	0	0	748	0	748	12 678	0	12 678
30215	630	1 163	1 793	0	72	72	0	45	45	630	1 190	1 820
30233	767	0	767	34 838	8 702	43 540	34 643	8 702	43 345	962	0	962
30413	815	0	815	359 561	0	359 561	359 928	0	359 928	448	0	448
30424	1 553	0	1 553	10 262 180	0	10 262 180	10 262 240	0	10 262 240	1 493	0	1 493
30425	5 000	2 820	7 820	0	173	173	0	109	109	5 000	2 884	7 884
30602	0	1 119	1 119	0	68	68	0	44	44	0	1 143	1 143
32002	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32003	0	0	0	30 000	108 281	138 281	30 000	72 231	102 231	0	36 050	36 050
32201	0	0	0	631	0	631	631	0	631	0	0	0
32202	0	0	0	4 109 791	0	4 109 791	4 109 791	0	4 109 791	0	0	0
32203	257 322	0	257 322	1 171 555	0	1 171 555	930 250	0	930 250	498 627	0	498 627
32308	0	4 575	4 575	0	281	281	0	177	177	0	4 679	4 679
45106	50 000	0	50 000	30 000	0	30 000	0	0	0	80 000	0	80 000
45201	86 091	0	86 091	90 063	0	90 063	95 217	0	95 217	80 937	0	80 937
45204	4 794	0	4 794	41 888	0	41 888	294	0	294	46 388	0	46 388
45205	5 580	0	5 580	0	0	0	2 700	0	2 700	2 880	0	2 880
45206	896 710	66 965	963 675	108 000	4 117	112 117	56 546	2 587	59 133	948 164	68 495	1 016 659
45207	777 300	78 803	856 103	7 150	3 380	10 530	79 500	31 712	111 212	704 950	50 471	755 421
45208	82 550	0	82 550	0	0	0	0	0	0	82 550	0	82 550
45304	1 387	0	1 387	0	0	0	1 387	0	1 387	0	0	0
45306	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45307	3 180	0	3 180	0	0	0	200	0	200	2 980	0	2 980
45504	12 070	0	12 070	0	0	0	885	0	885	11 185	0	11 185
45505	311 721	111 961	423 682	31 500	14 364	45 864	9 580	116 399	125 979	333 641	9 926	343 567
45506	474 657	139 989	614 646	650	9 633	10 283	1 950	8 658	10 608	473 357	140 964	614 321
45507	299 759	58 708	358 467	3 500	6 156	9 656	1 037	2 623	3 660	302 222	62 241	364 463
45706	3 660	0	3 660	0	0	0	0	0	0	3 660	0	3 660
45812	2 201	0	2 201	11 905	0	11 905	4 606	0	4 606	9 500	0	9 500
45815	29	0	29	165	0	165	29	0	29	165	0	165
45912	212	0	212	8	0	8	214	0	214	6	0	6
45915	194	22	216	685	1	686	194	1	195	685	22	707
47105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47107	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47404	0	22 909	22 909	0	993 228	993 228	0	980 087	980 087	0	36 050	36 050
47408	0	0	0	4 631 073	4 367 836	8 998 909	4 631 073	4 367 836	8 998 909	0	0	0
47415	271	0	271	0	0	0	17	0	17	254	0	254
47423	17	0	17	2 114	6 023	8 137	2 131	6 023	8 154	0	0	0
47427	41	6	47	37 167	4 081	41 248	37 187	4 087	41 274	21	0	21
47803	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
50104	51 542	0	51 542	24 076	0	24 076	715	0	715	74 903	0	74 903
50106	143 284	0	143 284	3 831 778	0	3 831 778	3 931 427	0	3 931 427	43 635	0	43 635
50107	0	0	0	15 098	0	15 098	15 098	0	15 098	0	0	0
50118	731 422	0	731 422	3 843 034	0	3 843 034	3 722 515	0	3 722 515	851 941	0	851 941
50121	2 958	0	2 958	245	0	245	854	0	854	2 349	0	2 349
50305	22 124	0	22 124	196 348	0	196 348	196 386	0	196 386	22 086	0	22 086
50318	50 057	0	50 057	196 398	0	196 398	197 702	0	197 702	48 753	0	48 753
50606	2 597	0	2 597	0	0	0	0	0	0	2 597	0	2 597
50621	88	0	88	49	0	49	11	0	11	126	0	126
50706	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52503	10 232	728	10 960	0	43	43	461	63	524	9 771	708	10 479
60302	1 306	0	1 306	3	0	3	184	0	184	1 125	0	1 125
60308	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
60310	0	0	0	582	0	582	582	0	582	0	0	0
60312	5 466	0	5 466	8 307	0	8 307	7 851	0	7 851	5 922	0	5 922
60314	0	557	557	0	171	171	0	110	110	0	618	618
60323	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60401	474 494	0	474 494	426	0	426	0	0	0	474 920	0	474 920
60701	0	0	0	426	0	426	426	0	426	0	0	0
61002	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
61008	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61009	0	0	0	359	0	359	359	0	359	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61210	0	0	0	102 737	0	102 737	102 737	0	102 737	0	0	0
61403	3 929	1 464	5 393	519	82	601	446	197	643	4 002	1 349	5 351
70606	67 337	0	67 337	72 234	0	72 234	318	0	318	139 253	0	139 253
70607	1 896	0	1 896	1 121	0	1 121	571	0	571	2 446	0	2 446
70608	87 041	0	87 041	110 308	0	110 308	0	0	0	197 349	0	197 349
70611	102	0	102	93	0	93	0	0	0	195	0	195
70706	662 280	0	662 280	15	0	15	88	0	88	662 207	0	662 207
70707	3 663	0	3 663	0	0	0	0	0	0	3 663	0	3 663
70708	786 055	0	786 055	0	0	0	0	0	0	786 055	0	786 055
70710	9 884	0	9 884	0	0	0	0	0	0	9 884	0	9 884
70711	1 107	0	1 107	0	0	0	0	0	0	1 107	0	1 107
70714	1 764	0	1 764	0	0	0	0	0	0	1 764	0	1 764
Итого по активу (баланс)	6 919 107	747 003	7 666 110	35 411 831	7 909 488	43 321 319	34 931 520	7 987 252	42 918 772	7 399 418	669 239	8 068 657
Пассив
10208	312 000	0	312 000	37 000	0	37 000	27 000	0	27 000	302 000	0	302 000
10601	345 867	0	345 867	0	0	0	0	0	0	345 867	0	345 867
10701	21 750	0	21 750	0	0	0	0	0	0	21 750	0	21 750
10801	34 427	0	34 427	0	0	0	0	0	0	34 427	0	34 427
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	1 248	15	1 263	47 069	26 137	73 206	46 115	26 224	72 339	294	102	396
30601	1 126	0	1 126	1	0	1	0	0	0	1 125	0	1 125
32901	629 806	0	629 806	3 239 139	0	3 239 139	3 345 244	0	3 345 244	735 911	0	735 911
40502	1 096	0	1 096	12 212	0	12 212	12 126	0	12 126	1 010	0	1 010
40701	5 760	0	5 760	50 124	0	50 124	49 900	0	49 900	5 536	0	5 536
40702	423 444	32	423 476	1 978 932	62 343	2 041 275	1 946 457	62 435	2 008 892	390 969	124	391 093
40703	10 763	2	10 765	19 642	1	19 643	16 733	0	16 733	7 854	1	7 855
40802	13 532	10	13 542	18 635	1	18 636	17 041	0	17 041	11 938	9	11 947
40807	137	0	137	1 181	163	1 344	1 044	163	1 207	0	0	0
40817	68 520	4 260	72 780	810 590	236 573	1 047 163	805 379	236 327	1 041 706	63 309	4 014	67 323
40820	564	2 780	3 344	12 853	8 351	21 204	12 635	8 153	20 788	346	2 582	2 928
40901	100 030	0	100 030	259 631	0	259 631	348 813	0	348 813	189 212	0	189 212
40905	0	0	0	6 978	0	6 978	6 978	0	6 978	0	0	0
40909	0	0	0	2 564	5 592	8 156	2 564	5 592	8 156	0	0	0
40910	0	0	0	946	2 965	3 911	946	2 965	3 911	0	0	0
40911	26	0	26	19 615	0	19 615	19 750	0	19 750	161	0	161
40912	0	0	0	3 987	11 391	15 378	3 987	11 391	15 378	0	0	0
40913	0	0	0	6 219	19 408	25 627	6 219	19 408	25 627	0	0	0
42103	4 100	0	4 100	4 100	0	4 100	5 580	0	5 580	5 580	0	5 580
42104	115 171	0	115 171	95 171	0	95 171	4 334	0	4 334	24 334	0	24 334
42107	0	12 119	12 119	0	594	594	0	970	970	0	12 495	12 495
42206	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	26 325	16 425	42 750	235 098	114 252	349 350	256 960	128 547	385 507	48 187	30 720	78 907
42303	1 031	799	1 830	990	829	1 819	1 612	30	1 642	1 653	0	1 653
42304	34 911	3 188	38 099	9 854	1 731	11 585	5 483	2 493	7 976	30 540	3 950	34 490
42305	272 235	80 121	352 356	62 990	29 677	92 667	80 451	24 015	104 466	289 696	74 459	364 155
42306	2 000 528	852 393	2 852 921	505 380	243 593	748 973	566 984	304 546	871 530	2 062 132	913 346	2 975 478
42307	6 727	23 020	29 747	618	892	1 510	610	1 520	2 130	6 719	23 648	30 367
42309	345	0	345	225	0	225	225	0	225	345	0	345
42601	307	44	351	18	7	25	23	10	33	312	47	359
42604	0	0	0	0	0	0	1 250	0	1 250	1 250	0	1 250
42605	2 330	0	2 330	0	0	0	59	0	59	2 389	0	2 389
42606	182 418	10 143	192 561	0	444	444	1 355	714	2 069	183 773	10 413	194 186
42607	0	4 229	4 229	0	163	163	0	260	260	0	4 326	4 326
42609	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	5 437	0	5 437	1 325	0	1 325	3 823	0	3 823	7 935	0	7 935
45315	1 807	0	1 807	293	0	293	1	0	1	1 515	0	1 515
45515	8 661	0	8 661	573	0	573	1 440	0	1 440	9 528	0	9 528
45818	256	0	256	967	0	967	711	0	711	0	0	0
45918	24	0	24	7	0	7	6	0	6	23	0	23
47407	0	0	0	4 680 738	4 379 742	9 060 480	4 680 738	4 379 742	9 060 480	0	0	0
47411	47 814	19 119	66 933	33 032	9 704	42 736	21 534	5 786	27 320	36 316	15 201	51 517
47416	37	0	37	17 867	0	17 867	17 928	0	17 928	98	0	98
47422	0	112	112	1 701	5 759	7 460	1 815	6 278	8 093	114	631	745
47425	461	0	461	1 463	0	1 463	3 186	0	3 186	2 184	0	2 184
47426	487	13	500	2 927	1	2 928	3 190	2	3 192	750	14	764
47804	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
50120	3 359	0	3 359	636	0	636	894	0	894	3 617	0	3 617
50620	129	0	129	0	0	0	11	0	11	140	0	140
50719	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52301	0	0	0	0	0	0	51 483	0	51 483	51 483	0	51 483
52304	51 483	0	51 483	51 483	0	51 483	0	0	0	0	0	0
52305	0	24 371	24 371	0	942	942	0	1 498	1 498	0	24 927	24 927
52306	111 357	0	111 357	0	0	0	0	0	0	111 357	0	111 357
60301	4 788	0	4 788	4 796	0	4 796	4 982	0	4 982	4 974	0	4 974
60305	0	0	0	11 805	0	11 805	11 805	0	11 805	0	0	0
60309	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60311	39	0	39	353	0	353	373	0	373	59	0	59
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60601	123 342	0	123 342	0	0	0	815	0	815	124 157	0	124 157
61301	0	0	0	0	0	0	40	0	40	40	0	40
61304	312	0	312	61	0	61	113	0	113	364	0	364
70601	93 488	0	93 488	40	0	40	83 285	0	83 285	176 733	0	176 733
70602	1 880	0	1 880	1 085	0	1 085	795	0	795	1 590	0	1 590
70603	64 331	0	64 331	0	0	0	104 817	0	104 817	169 148	0	169 148
70605	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
70701	686 993	0	686 993	0	0	0	0	0	0	686 993	0	686 993
70702	3 508	0	3 508	0	0	0	0	0	0	3 508	0	3 508
70703	776 134	0	776 134	0	0	0	0	0	0	776 134	0	776 134
70705	7 249	0	7 249	0	0	0	0	0	0	7 249	0	7 249
70713	1 236	0	1 236	0	0	0	0	0	0	1 236	0	1 236
Итого по пассиву (баланс)	6 612 915	1 053 195	7 666 110	12 252 970	5 161 255	17 414 225	12 587 703	5 229 069	17 816 772	6 947 648	1 121 009	8 068 657
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
80801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
Пассив
85101	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
85501	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	17 283	0	17 283	2 081	0	2 081	2 288	0	2 288	17 076	0	17 076
90902	505 122	0	505 122	669	0	669	439 636	0	439 636	66 155	0	66 155
90907	100 030	0	100 030	348 813	0	348 813	259 631	0	259 631	189 212	0	189 212
90909	1	0	1	3 277	0	3 277	0	0	0	3 278	0	3 278
91202	10	0	10	1	0	1	0	0	0	11	0	11
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 598 545	625 494	2 224 039	200 411	31 237	231 648	225 899	145 973	371 872	1 573 057	510 758	2 083 815
91418	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
91604	256	28	284	2 004	554	2 558	1 856	530	2 386	404	52	456
99998	5 695 048	0	5 695 048	7 277 869	0	7 277 869	6 723 388	0	6 723 388	6 249 529	0	6 249 529
Итого по активу (баланс)	7 916 530	625 522	8 542 052	7 835 126	31 791	7 866 917	7 652 699	146 503	7 799 202	8 098 957	510 810	8 609 767
Пассив
91311	251 858	0	251 858	0	0	0	387 323	0	387 323	639 181	0	639 181
91312	4 734 081	0	4 734 081	290 448	0	290 448	75 515	0	75 515	4 519 148	0	4 519 148
91314	313 654	0	313 654	6 234 148	0	6 234 148	6 542 711	0	6 542 711	622 217	0	622 217
91315	155 223	0	155 223	3 514	0	3 514	11 683	0	11 683	163 392	0	163 392
91316	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91317	155 272	35 245	190 517	193 563	1 362	194 925	212 969	2 167	215 136	174 678	36 050	210 728
91318	1 813	0	1 813	352	0	352	0	0	0	1 461	0	1 461
91507	44 859	0	44 859	0	0	0	45 500	0	45 500	90 359	0	90 359
91508	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99999	2 847 004	0	2 847 004	1 075 594	0	1 075 594	588 828	0	588 828	2 360 238	0	2 360 238
Итого по пассиву (баланс)	8 506 807	35 245	8 542 052	7 797 619	1 362	7 798 981	7 864 529	2 167	7 866 696	8 573 717	36 050	8 609 767
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	32 513	350 686	383 199	408 003	4 147 577	4 555 580	440 516	4 002 541	4 443 057	0	495 722	495 722
99996	380 400	0	380 400	4 553 303	0	4 553 303	4 435 880	0	4 435 880	497 823	0	497 823
Итого по активу (баланс)	412 913	350 686	763 599	4 961 306	4 147 577	9 108 883	4 876 396	4 002 541	8 878 937	497 823	495 722	993 545
Пассив
96901	347 542	32 859	380 401	3 994 274	441 607	4 435 881	4 144 554	408 748	4 553 302	497 822	0	497 822
99997	383 198	0	383 198	4 443 056	0	4 443 056	4 555 581	0	4 555 581	495 723	0	495 723
Итого по пассиву (баланс)	730 740	32 859	763 599	8 437 330	441 607	8 878 937	8 700 135	408 748	9 108 883	993 545	0	993 545
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000
98010	0	0	20 860 826,0000	0	0	1 674 885 232,0000	0	0	1 522 791 778,0000	0	0	172 954 280,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	20 860 842,0000	0	0	1 674 885 233,0000	0	0	1 522 791 778,0000	0	0	172 954 297,0000
Пассив
98040	0	0	19 153 081,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19 153 081,0000
98050	0	0	1 621 638,0000	0	0	1 522 791 778,0000	0	0	1 674 886 233,0000	0	0	153 716 093,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	86 123,0000	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	85 123,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	20 860 842,0000	0	0	1 522 792 778,0000	0	0	1 674 886 233,0000	0	0	172 954 297,0000

Страница была полезной?